青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算（精选6篇）

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算 第1篇

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算

情况的报告

2017年，按照区主管部门的任务和要求，围绕镇中心工作，把保持税收和财政收入稳增长、严格执行和落实好财政财务管理制度作为重点，财政工作按照计划进行，2017年财政预算执行及2018年预算情况如下：

一、2017年财政预算执行情况(一)税收、财政收入完成情况

2017年区委、区政府下达我镇税收任务16081万元，财政收入任务5615万元。截止到12月底，全镇税收累计完成16970万元，完成了全年任务的105%，比去年同期增加3226万元，同比增长23%；财政收入累计完成5776万元，完成了全年任务的103%，比去年同期增加671万元，同比增长13%。提前并超额完成了年初区下达的任务。

（二）我镇财政财力情况

2017年财政收入合计27691万元:其中税收收入2835万元；体制补助收入3193万元；结算补助收入 130万元；专项补助收入21218万元；基金补助收入315万元。

（三）我镇财政支出情况

2017年财政支出已完成26858万元，其中： 1.公共预算支出（含财政专项）26355万元，其中：

（1）一般公共服务支出4627万元（包括行政运行3602万元，一般行政管理事务1025万元）；

（2）文化体育支出518万元；

（3）社会保障和就业支出188万元（包括行政单位离退休60万元，义务兵优待97万元，其他社会保障和就业支出4万元，一般行政管理事务6万元，职业年金及养老保险21万元）；

（4）医疗卫生与计划生育支出308万元（包括新型农村合作医疗296万元，计划生育家庭奖励12万元）；

（5）节能环保支出173万元（包括污染防治54万元，其他环境保护管理事务支出119万元）；

（6）城乡社区支出759万元（包括城乡社区环境卫生47万元，其他城乡社区事务支出712万元）；

（7）农林水支出19566万元（包括农业生产支出补贴5万元，水库移民59万元，其他林业支出8000万元，农村公益事业738万元，其他农业支出50万元，森林生态效益补偿266万元，土地治理7615万元，产业化经营2122万元，对村级一事一议补助405万元，对村民委员会和村党支部的补助132万元；其他农林水事务支出174万元）；

（8）支持企业发展资金216万元； 2.上解支出：188万元。

3.基金预算支出（财政专项）：315万元。

二、2018年财政预算

根据市、区财政预算编制工作要求，结合我镇财政收支实际完成情况和面临的新形势、新任务，2018年我镇财政预算草案编制的指导思想是：紧紧围绕全面深化改革的总体部署，紧密结合财政经济形势，坚持依法理财、统筹兼顾，从严控制“三公”经费等一般性支出。紧紧围 2

绕“青龙湖国际生态文化创新区”建设，夯实经济基础；坚持社会事业全面发展，提高财政保障能力，确保我镇2018年各项重点工程、重点工作的顺利开展。

根据上述指导思想，按照“积极稳妥，统筹兼顾，厉行节约，确保平衡”的原则，2018年我镇财政预算草案是： 预计全镇实现总财力5000万元（不含专项收入），其中：税收分成收入2800万元，体制补助收入2200万元。努力完成税收和财政收入等各项经济指标。

根据财力情况，本着收支平衡的原则，2018年我镇财政支出预算5000万元（不包括专项款和项目建设等资金）。总体安排如下：

1.一般公共服务行政运行和事业运行支出3500万元；

2.社会保障和就业支出189万元（包括离退休经费70万元，义务兵优待金114万元，其他社会保障支出5万元）；

3.医疗卫生与计划生育支出304万元（包括新型农村合作医疗补贴245万元，计生家庭一次性奖励9万元，计划生育经费50万元）；

4.节能环保支出360万元；

5.城乡社区支出150万元（包括垃圾密闭化处理资金47万元，社区经费103万元）；

6.农林水支出240万元（包括森林生态效益补偿126万元，对村和党支部的补助资金114万元）；

7.支持企业发展资金250万元； 8.基层事权等其他支出7万元。

三、2018年财政工作重点

根据财政工作新要求，结合实际，2018年财政工作以夯实经济基础、提高财政保障能力、坚持依法理财为重点，确保我镇各项重点工 3

程工作的顺利开展。根据目标及任务，确定五项重点工作：

（一）按照区下达的指标，努力完成全年税收和财政收入任务。具体措施：一是加强与区财政、税务、工商和重点户的沟通联系，坚持联席会制度，上下联动，齐抓共管；二是对本镇重点企业和新注册企业纳税情况实行动态监控，坚持走访入户，及时掌握企业动态；三是密切关注和抓住镇重点工程和项目，确保税收足额入库，不流失；四是为纳税企业做好服务工作。

（二）结合财政形势和重点，不断深入和细化财政预决算管理工作。继续推进国库集中支付改革、预决算信息公开、内控制度的实施等重点工作，深入细化预算编制，严格预算执行，做好财政资金的管理工作，促进预决算工作的规范化。

（三）积极配合相关部门做好专项资金的申报工作，争取财政项目资金。继续做好财政专项的申报工作，紧盯项目进度，配合做好中心区开发、农业小流域等重点工程资金的申请、审核和拨付工作，为项目推进提供有力的资金保障。

（四）按照各专项资金的管理要求，做好项目资金的监管工作。严格执行和落实好财务管理制度，不断完善资金支付程序和报账手续，要经常自查整改不足，提高财政资金的安全性。

（五）严格执行中央八项规定，做好增收节支工作。认真贯彻落实中央八项规定和党风廉政建设相关要求，压缩三公经费开支，节约公用支出，保持财政收支平衡，推进厉行节约工作长效化。同时坚持科室例会制度，做到自查自纠、防范风险、强化管理。

2018年4月

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算 第2篇

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告周浦镇2017年财政预算执行情况并提交2018年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2017年财政预算执行情况

2017年全镇上下在区委、区政府和镇党委的领导下，全面贯彻落实党的十八大和十八届中央历次全会精神，深入学习贯彻党的十九大会议精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，认真执行镇党委各项决策部署、镇人大各项决议和目标任务，坚持以“文化周浦”为引领的“六个周浦”发展目标，立足长远发展、把握重点、实施聚焦突破、重抓实际成效，着力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，经济运行总体平稳，预算执行情况良好，财政管理科学化、精细化水平进一步提升，基本实现了全年预算目标。

（一）公共财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年公共财政预算收入84,525.00万元，公共财政预算支出84,525.00万元，因一般性转移支付清算资金增加等原因，按照“量入为出、收支平衡”的原则，按程序对公共财政预算进行了调整，收入调整为86,567.17 1

万元，支出调整为86,567.17万元，实现收支平衡。具体执行情况为：

2017年公共财政预算收入完成86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：返还性收入76,238.51万元，一般性转移支付收入2,917.00万元，专项转移支付收入7,653.71万元，其他补助和上解-242.04万元（援疆、援藏）。

2017年镇级公共财政预算支出为86,567.17万元，同比增长9.8%，完成年初预算的102.4%。其中：

1、基本支出13,610.39万元，占公共财政预算支出的15.7%，比上年增支2,039.03万元，增长17.6%。增长的主要原因是加强基层建设扩充了社工队伍，以及人员工资、福利等刚性支出增长。具体为：

（1）行政机关基本支出2,703.08万元，占公共财政预算支出的3.1%，比上年减支375.47万元，下降12.2%；

（2）事业单位基本支出5,156.04万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支949.45万元，增长22.6%；

（3）社区居委基本支出5,230.36万元，占公共财政预算支出的6.0%，比上年增支2,111.81万元，增长67.7%；

（4）其他单位基本支出520.91万元，占公共财政预算支出的0.6%，比上年减支646.76万元，下降55.4%。

2、项目支出72,956.78万元，占公共财政预算支出的84.3%，比上年增支7,076.88万元，增长10.7%。具体为：

（1）一般公共服务支出2,538.42万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年增支11.54万元，增长0.5%。主要用于人大 2

事务301.00万元，机关事务421.93万元，统计事务17.00万元，财政事务69.30万元，集体资产管理6.00万元，监察审计事务55.00万元，群众团体事务172.55万元，党群事务1,219.69万元，统战事务77.00万元，武装事务68.50万元，社区党建服务130.45万元。

（2）公共安全支出2,493.61万元，占公共财政预算支出的2.9%，比上年减支694.08万元，减少21.8%。主要用于司法97.00万元，维稳1,053.90万元,信访335.00万元, 社区保安673.72万元,社区协管333.99万元。

（3）教育科协支出378.00万元，占公共财政预算支出的0.5%，比上年减支20.00万元，减少5.0%。主要用于教育管理343.00万元，科普工作35.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,345.07万元，占公共财政预算支出的1.6%，比上年增支235.88万元，增长21.3%。主要用于文化事务1,229.39万元，体育事务115.68万元。

（5）社会保障和就业支出5,591.45万元，占公共财政预算支出的6.5%，比上年减支644.90万元，减少10.3%。主要用于人力资源和社会保障管理事务605.56万元，民政管理事务1,683.28万元，就业补助3,302.61万元。

（6）医疗卫生和计划生育支出1,334.25万元，占公共财政预算支出的1.5%，比上年减支251.33万元，减少15.9%。主要用于医疗卫生管理事务1,162.25万元，人口与计划生育事务172.00万元。

（7）城乡社区支出33,372.06万元，占公共财政预算支出 3 的38.6%，比上年增支12,634.43万元，增长60.9%。主要用于城乡社区管理事务21,973.42万元，城乡社区规划与管理7,986.31万元，城乡社区环境卫生3,003.25万元，其他城乡社区事务409.08万元。

（8）农林水支出4,553.98万元，占公共财政预算支出的5.3%，比上年减支2,454.47万元，减少35.0%。主要用于农业管理4,458.85万元，水务管理95.13万元。

（9）资源勘探信息等支出21,349.94万元，占公共财政预算支出的24.7%，比上年减支1,740.19万元，减少7.5%。主要用于安全生产监管325.90万元，经济发展管理53.00万元，支持中小企业发展和管理20,971.04万元。

（二）其他财政预算收支执行情况

镇人大四届一次会议批准我镇2017年其他财政预算收入463,715.09万元，其他财政预算支出463,715.09万元，受市、区财力下拨进度、项目实施进度、新区征收机制调整等影响，根据我镇实际对其他财政预算收支进行了调整，收入预算调整为261,646.39万元，支出预算调整为261,646.39万元。具体执行情况为：

2017年其他财政预算收入完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：土地出让金镇级分成部分26,256.11万元，镇级公司合作项目98,797.17万元，市、区财力52,452.54 万元，其他（代建项目）84,140.57万元。

2017年其他财政预算支出完成261,646.39万元，完成年初预算的56.4%。其中：

1、基本支出2,960.67万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出258,685.72万元。具体为：

（1）城镇建管中心、规建办项目投资24,812.85万元。用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）、土地减量化、旧住房综合整治、土地储备规费、镇区“五违”整治后续环境提升工程等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资66,547.66万元。用于周浦体育中心前期及周边商业配套、轨交16号线1平方公里开发区、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、国际旅游度假区（周浦段）、南汇北水厂一期、繁荣安居南块等项目。

（3）城镇建设投资集团有限公司项目投资40,639.03万元。用于繁荣安居南块工程、中园小区工程、相关项目前期费等。

（4）周浦企业集团项目投资75,804.05万元。用于09-A4-01（通用电焊）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-28-01（周武水洗）、11-05（金盾消防等企业项目）、03-04-05（污水厂）等项目。

（5）资产管理公司项目投资12,283.88万元。用于周康航拓展基地菜场、繁荣东路S7号房、周康航大基地商业配套等项目。

（6）其他单位项目支出38,598.25万元。用于产业结构调整、黑臭河道专项整治、“五违”专项整治、排灌设施维修改造工程、中小河道整治（轮疏）工程、公益林建设、支农项目、村级 5

组织运行费、基本管理单元运行补贴、慈善联合捐、城乡低保救助及万千百人就业补贴等项目。

二、2018年财政预算安排情况

2018财政预算安排的指导思想是：全面贯彻落实党的十九大会议精神以及区、镇党代会精神，按照《预算法》和市、区有关财政工作部署，以及人大对于全口径预决算管理要求，坚持稳中求进总基调，紧紧围绕新区“2+2+2+1”中心工作布局，着力推进全镇“543211”重点工作，完善镇级财政管理政策体系和工作机制，培育发展新动能，推动周浦发展上新台阶；健全厉行节约长效机制，从严控制一般性支出，加大财政预算统筹和盘活存量资金力度，集中资金用于稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险的重点领域和关键环节；深化全口径预决算、预算绩效管理等改革，强化预算支出执行管理，增强预算前瞻性和约束性，完善现代财政国库管理，推进财政预算信息公开，加快构建全面规范、公开透明的现代预算制度。

2018年预算安排遵循以下原则：

一是公共财政原则。进一步调整和优化支出结构，在保证一般公共服务合理需求的前提下，把更多的财政资金用于加大对弥补民生短板、环境建设和经济结构调整的支持力度。

二是统筹兼顾原则。在全口径预决算的基础上强化财政收支安排统筹，加强存量资金盘活，加大预算统筹，实现预算大平衡。

三是突出重点原则。聚焦重大改革、重要政策和重点项目，6

区分轻重缓急，细化进度排序，集中资金优先安排重点支出；各部门预算安排强化部门支出责任，坚持预算与项目对应、与职能对应，增强部门预算执行的约束性、严肃性。

四是讲求绩效原则。把绩效管理理念融入预算管理各个环节，在预算安排中强化预算绩效评价、绩效评审的结果运用。

根据上述指导思想和原则，结合我镇经济社会发展形势和要求，现对2018年预算安排提出如下建议：

（一）公共财政预算收支安排

2018年公共财政预算收入计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，主要是2017年税收增长放缓影响，返还性收入预结减少，以及大居专项补助资金新一轮政策尚未明确，专项转移支付收入预安排减少。具体为：

返还性收入68,360.41万元；一般性转移支付收入2,917.00万元；专项转移支付收入2,180.00万元；其他补助和上解-261.41万元（援疆、援藏）。

2018年公共财政预算支出计划73,197.00万元，同比减少13,370.17万元，下降15.4%，具体安排如下：

1、基本支出15,495.02万元，占公共财政预算的21.2%。

（1）行政机关基本支出2,814.12万元；（2）事业单位基本支出5,703.16万元；（3）社区居委基本支出6,563.11万元；（4）其他单位基本支出414.62万元。

2、项目支出55,701.98万元，占公共财政预算的76.1%。项目支出具体安排情况为：

（1）一般公共服务支出2,656.58万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

人大事务305.00万元，包括宣传通讯费60.00万元，代表培训50.00万元，主席团工作经费40.00万元，代表小组活动费、人代会会务费等、人大代表之家建设等155.00万元；

机关事务329.39万元，包括外包服务费124.39万元，机关总支40.00万元，日常维修维护费40.00万元，镇下属单位IT终端硬件运维费、外包服务费等125.00万元；

统计事务47.00万元，用于全国第四次经济普查等； 财政事务71.50万元，用于预算绩效管理及业务管理及培训；

集体资产管理6.55万元，用于会计管理、档案管理等； 监察审计事务37.00万元，用于廉政文化、审计经费等； 群众团体事务217.20万元，其中：

①妇联73.00万元，包括“三八”节系列活动15.00万元，妇儿委工作经费10.00万元，“和谐周浦，幸福我家——心理健康知识服务进万家”项目10.00万元，镇第四次妇女代表大会、维权工作、培训等38.00万元；

②团委61.00万元，包括社团组织21.00万元，“五四”庆祝活动10.00万元，重点工作、周浦青年中心等30.00万元；

③工会83.20万元，用于送清凉及劳模补贴。党群事务1,246.54万元，其中：

①组织人事401.00万元，包括离退休干部经费141.00万元，党建创新工作经费60.00万元，区、镇党代会常任制40.00万元，8

培训教育经费40.00万元，平时及节日慰问、基层党组织换届工作、“七一”系列活动等经费120.00万元；

②宣传文明388.00万元，包括镇区环境氛围布置、重大节日氛围布置及相关工作经费110.00万元，内部刊物征订学习资料等70.00万元，媒体合作经费70.00万元，各级文明指数测评迎检、系列文明创建、精神文明大会重大活动、重大会议宣传策划组织及重大主题宣传活动等138.00万元；

③传媒办205.00万元，包括周浦工作简讯、小上海周浦报编辑出版费150.00万元，政务微信35.00万元，镇域舆情信息收集工作等45.00万元；

④综合经济党委252.54万元，包括“两新”组织活动补贴经费77.00万元，“两新”党组织负责人岗位补贴50.00万元，党建工作指导员工作补贴45.54万元，“两新”党员活动室建设、培训、宣传、材料等80.00万元。

统战事务103.00万元，包括基层统战各团体活动费20.00万元，镇侨联、少数名族工作经费15.00万元，政协活动（政协委员进社区、政协之友社）18.00万元，社区统战工作、镇知联会活动及和谐宗教场所建设等50.00万元。

武装事务58.40万元，包括春节、“八一”节慰问部队经费20.00万元，民兵、预备役训练经费10.50万元，征兵工作、故乡指导员活动、民防工作等经费27.90万元。

社区党建服务235.00万元，包括党建活动70.00万元、党建宣传45.00万元，党建服务站建设、志愿者经费35.00万元，新周浦人俱乐部18.00万元，教育培训、志愿服务、党建报刊、9

杂志订阅、学习资料等经费67.00万元。

（2）公共安全支出4,046.43万元，占公共财政预算的5.5%。主要用于：

司法108.00万元，包括一般矛盾不出村、疑难矛盾不出镇、矛盾不上交22.00万元，“六五”普法宣传20.00万元，人民调解工作20.00万元，社区矫正与安置帮教、信息、人民调解协议书制作及社工点办公经费等42.00万元；

维稳2,599.50万元，包括智慧城管及安防2,200.00万元，维稳突发事件处置50.00万元，群租整治50.00万元，“日防队”及“平安志愿者”队伍建设84.00万元，社会治安防范宣传经费45.00万元，各种维修费45.00万元，六小行业整治绿化养护、“平安示范社区”创建工作等125.50万元；

信访314.00万元，包括维稳基金200.00万元，重要时间节点维稳工作经费80.00万元，信访业务培训经费、劝返工作等34.00万元；

社区保安599.33万元，其中：

①周浦保安366.19万元，包括月评季考经费118.40万元，食堂经费84.00万元，队员超时加班费71.04万元，添置设备等54.65万元，体检、单警装备更新等经费38.10万元；

②周东保安233.14万元，包括月评季考经费62.40万元，食堂经费53.46万元，队员超时加班费37.44万元，摩托车及电瓶车维修、服装更新、房屋维修等79.84万元。

社区协管425.60万元，其中：

①周浦协管253.20万元，包括月评季考经费88.00万元，10

电动自行车购置及维护47.30万元，队员超时加班费39.60万元，体检、服装更新等78.30万元；

②周东协管172.40万元，包括月评季考经费59.20万元，采购电瓶车及维修31.82万元，队员超时加班费26.64万元，添置设备、服装更新等54.74万元。

（3）教育科协支出402.00万元，占公共财政预算的0.5%，主要用于: 教育管理367.00万元，包括学校特色工作补贴180.00万元，教育工作163.00万元，“六一”节慰问24.00万元；

科普工作35.00万元，包括科普节、科普周活动经费22.00万元，科普画廊制作等13.00万元。

（4）文化体育与传媒支出1,749.70万元，占公共财政预算的2.4%。主要用于：

文化事务1,431.70万元，包括剧场落成及运作经费221.00万元，周浦美术馆运行经费183.00万元，艺术节开闭幕式、系列活动150.00万元，纪念傅雷诞辰110周年活动110.00万元，各社团活动经费60.00万元，“小上海风情杯”书法摄影绘画大赛60.00万元，华东六省一市江南丝竹民乐邀请赛60.00万元，设备维修保养及工作服经费58.00万元，傅雷研讨会50.00万元，送戏下乡50.00万元，周浦品牌文化作品创作活动50.00万元，炎黄迎新文化系列活动45.00万元，非物质文化遗产保护及相关活动45.00万元，江浙沪宣卷交流邀请赛40.00万元，全民阅读节、青少年读书活动40.00万元，周浦文化地图设计制作、图书馆购书及相关硬件购置、老年活动中心经费等209.70万元；

体育事务318.00万元，包括健身器材全覆盖实施工程、保险、维修等105.00万元，全国国际跳棋邀请赛80.00万元，全民健身操舞大赛、全民健身节、健身周、健身日活动等133.00万元。

（5）社会保障和就业支出6,302.77万元，占公共财政预算的8.6%。主要用于：

人力资源和社会保障管理事务707.58万元，包括集体干部补贴300.00万元，促进就业专项经费151.00万元，城乡居保过渡养老金120.00万元，专业创业工作经费70.00万元，城乡居保缴费补贴、系统外养老金等66.58万元；

民政管理事务1,879.68万元，其中：

①社区事务受理服务中心719.10万元，包括综合帮扶289.00万元，春节慰问90.00万元，中心设备维修保养及更新76.00万元，纯农户参保补贴费72.00万元，服装费、业务培训、考核经费、精神病住院费用三级负担等192.10万元；

②民政1,160.58万元，包括慈善联合捐、慈善超市工作经费309.00万元，敬老月系列主题活动285.00万元，老年协会84.00万元，老年大学79.00万元，老年人日间照护中心61.00万元，各类民政优抚对象春节慰问及临时慰问47.25万元，春节慰问老人45.00万元，老年宜居社区创建及孝亲敬老主题公园、夏送清凉、标准化老年活动室等250.33万元。

万千百人就业补助3,715.51万元，其中： ① 万千百人基本支出3,597.77万元；

② 社会救助3.00万元，用于社会救助协理员队伍管理；

③就业援助4.00万元，用于就业宣传栏维修及电脑维护； ④劳动监察5.00万元，用于专项整治活动；

⑤助残68.80万元，用于残疾人各类活动费、困难残疾人春节慰问及临时慰问、全国助残日、特奥日活动专项经费等；

⑥助老20.84万元，用于信息费、交通费、意外伤害保险及购置设备；

⑦市容协管16.10万元，用于协管服装费及体检费。（6）医疗卫生和计划生育支出1,442.01万元，占公共财政预算的2.0%。主要用于：

医疗卫生管理事务1,277.01万元，包括医疗卫生工作经费332.50万元，公共卫生经费256.35万元，公益除害第三方服务200.00万元，60岁以上老年人体检经费182.24万元，爱卫巡查费用、村居卫生流动红旗评比60.00万元，市场监督协管员人员经费60.00万元，公共卫生服务员工作经费51.40万元，村卫生室50.26万元，全科门诊改造、乡村医生统筹经费、口腔联合门诊部诊疗费补贴、学生牙防工作补贴等84.26万元；

人口与计划生育事务165.00万元，包括优生优育，科技药具工作经费30.00万元，五关怀行动30.00万元，计生协会工作经费24.00万元，各类示范单位创建工作经费24.00万元，待业人员独生子女费发放23.00万元，彩虹计划、培训及重大纪念日宣传活动、报刊、杂志资料费用34.00万元。

（7）城乡社区支出15,815.59万元，占公共财政预算的21.6%。主要用于：

社区、居委建设和管理3,367.30万元，包括居委及镇管社 13

区分中心建设750.00万元，六小工程700.00万元，周源社区中心310.00万元，家门口建设维护300.00万元，周市社区中心291.15万元，周东社区中心260.60万元，周南社区中心201.40万元，创新社会治理工作经费100.00万元，瓦屑社区中心95.80万元，社区综合保险（自然险等）80.00万元，村居换届选举60.00万元，周浦镇住宅小区综合管理联席会议办公室51.00万元，周浦镇业主委员会指导与服务办公室43.35万元，社区干部培训班、不坐班居委委员津贴和考核奖励、社工服务工作经费及招聘费等124.00万元；

房屋管理988.67万元，包括物业管理达标补贴580.00万元，动迁回搬户物业费补贴149.20万元，东南新村封闭管理114.47万元，特约维修服务站补贴费用100.00万元，物业应急、第三方测评、物业知识宣传普及45.00万元；

智慧建设400.00万元，包括电子政务300.00万元，智慧社区100.00万元；

城管工作1,910.12万元，包括军保费用1599.60万元，外包服务费、餐费52.00万元，执法服装经费、装备购置费47.00万元，两辆执法车辆报废更新40.00万元，示范中队创建、维护费25.00万元，停车场停车费用25.00万元、无人机25.00万元，PDA月租费、执法平台设备维护费、执法受伤、协调费等96.52万元；

五违整治45.00万元，用于办公楼整修；

城市运行综合管理2,564.00万元，包括城运中心搬迁装修费用656.00万元，小区助动车道闸330.00万元，网格巡查经费 14

295.00万元，周康路“夜排档”整治费用197.00万元，城运中心办公家具、电脑等150.00万元，助动车防盗341个平台租赁及设备购置110.00万元，信息化设备费用100.00万元，道路监控的维护90.00万元，村（居）工作站费用88.00万元，16号线车辆管理费用85.00万元，平台维护70.00万元，道路监控光纤租赁、门责制工作、联勤联动站等经费393.00元；

城镇运行管理3,748.00万元，包括排灌设施系统改造工程（含高标准）635.00万元，镇区道路养护费632.00万元，道路维修577.00万元，中小河道整治工程（含轮疏工程）500.00万元，周浦公园改造、养护费320.00万元，危桥改造维修307.00万元，三林城管署道路红线外绿化养护保洁259.00万元，新农村长效管理240.00万元，中小河道设施养护工程100.00万元，三林城管署临时移交周浦镇设施量经费75.00万元，排灌设施维修改造工程、年家浜路及镇区景观灯维护保养等103.00万元；

城乡社区规划与管理1,893.00万元万元，包括瑞浦路大中修336.00万元，旧住房综合整治300.00万元，上年结转项目尾款300.00万元，低压供水管网改造工程190.00万元，规划设计125.00万元，道路、桥梁破损维修100.00万元，防汛防台专项经费及防汛防台积水点改造100.00万元，公共自行车设备补贴、公共交通运营补贴100.00万元，交通标志标线100.00万元，申瓦路及镇区零星路灯、周康4路、5路延伸段工程等242.00万元；

城乡社区环境卫生662.50万元，包括垃圾分类综合单价试点费用300.00万元，垃圾干湿二分类、垃圾桶240.00万元，垃 15

圾液压站辅助设施、店招店牌拆除、维修经费等122.50万元。

其他城乡社区事务237.00万元，其中： ①敬老院200.00万元，用于日常运行经费；

②市场建设服务37.00万元，用于市场宣传活动及宣传品制作经费、市场健康宣教经费、食品安全宣传月活动经费等。

（8）农林水支出3,128.30万元，占公共财政预算的4.3%。主要用于：

农业管理3,009.20万元，其中：

①农经管理28.30万元，用于撤队经费、农经管理及家财险补贴

②农村工作2,068.50万元，包括村级财力转移支付900.00万元，权证土地流转费648.00万元，支农项目（花海生态园）231.00万元，瓦南、界浜、红桥村委会装修100.00万元，青苗补偿费62.50万元，申腾基地管理费60.00万元，防汛防台、农博会及农产品品牌推广、农民教育培训等67.00万元;③农业服务728.50万元，包括农机仓库及烘干机房400.00万元，风险基金95.00万元，农机经费87.00万元，农业经费69.00万元，绿肥、冬翻补贴49.50万元，为农服务及其他等28.00万元；

④林业养护78.80万元，包括补绿20.00万元，农药化肥20.00万元，机械设备15.00万元，苗圃15.00万元，防台防汛、垃圾袋、保险等8.80万元；

⑤农村环境105.10万元，包括垃圾房大修60.00万元，农村公厕维修、公厕、垃圾房、垃圾桶冲洗材料等45.10万元。

水务管理119.10万元，其中：

农村水岸119.10万元，包括河道突击整治费30.00万元，机动保洁船舶油费、维修保养、年检25.60万元，垃圾码头垃圾外运处置费20.00万元，水面管理、渔网簖整治费、添置船舶机械设备、更新环保型保洁船等43.50万元。

（9）资源勘探信息等支出20,158.60万元，占公共财政预算的27.5%，主要用于：

安全生产监管266.60万元，包括消防网格化经费80.00万元，消防站日常经费75.00万元，危害因素辨识及分险管控18.00万元，各类安全生产专项整治15.00万元，职业健康监测及安全标准化推进15.00万元，各大节日、重大活动组织大规模检查及危险化学品专项检查、宣传活动等63.60万元；

经济发展管理92.00万元，包括企业调研等活动经费50.00万元，经济工作会议30.00万元，消费者维权工作经费、购物节工作经费、商联会周浦工作站工作经费等12.00万元；

支持中小企业发展和管理19,800.00万元，包括扶持中小企业15,000.00万元，安商、稳商、招商补助资金4,800.00万元。

3、预备费安排2,000.00万元，占公共财政预算的2.7%，符合《预算法》规定。

（二）其他财政预算收支安排

2018年我镇其他财政预算收入安排445,714.78万元，资金来源为土地出让金镇级分成部分16,310.95万元，镇级公司合作项目181，662.00万元，市、区财力72,018.83万元，其他（代建项目）175,723.00万元。

2018年我镇其他财政预算支出安排445,714.78万元。具体拟安排如下：

1、基本支出4,122.84万元，主要用于周浦城建集团、周浦企业集团、周浦资产公司的人员、商品和服务支出。

2、项目支出441,591.94万元，具体为：

（1）城镇建设管理项目投资30,057.46万元，主要用于7-B2-14地块小学、6-B-3-2地块小学、6-A-8-4幼儿园、8-11-06幼儿园、德浦路（康沈路-周东路）等道路建设，土地减量化、傅雷图书馆、旧房综合整治等项目。

（2）土地和房屋征收管理办项目投资15,881.00万元，主要用于轨交16号线1平方公里开发、川周公路（周康路-周园路）、轨交18号线周浦站、六奉公路（周邓路-沪南公路）、城中村改造、老镇改造等项目。

（3）城镇建设投资集团公司项目投资148,869.37 万元，主要用于溢泽华庭（文馨园二期）、繁荣安居南块、中园小区工程等项目以及各有关工程的前期费。

（4）企业集团公司项目投资173,361.00 万元，主要用于03-32-01（沈西4、5组）、03-19-02（华德铝业）、09-A4-01（通用电焊）、03-04-07（汇康家具）、03-05-02（环卫所）、03-05-04（佳喆佳）、03-15-03（中恒导轨等）、03-11-05（拉德、友托、玉珀、张捷、惠盛绒，华丰）等智慧产业园地块的转型升级，以及46-01生态绿、建韵路（江月路-繁荣路）等园区基础设施配套建设。

（5）资产管理公司项目投资24,183.16万元,主要用于周康 18

航大基地商业配套，周康航拓展基地菜场等项目的结转，以及银行贷款付息。

（6)其他单位项目支出49,239.95万元，主要用于产业结构调整、村级运行经费保障、美丽乡村、中小河道专项整治、五违整治及拆后管理、道路和公厕保洁、万千百人就业补助、城乡低保救助等专项工作。

三、确保完成2018年财政预算任务的工作举措

各位代表，面对复杂多变的外部发展环境，我们要进一步增强责任感和使命感，在区委、区政府和镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，把握发展主线，围绕发展主题，聚焦发展目标，以积极的财政政策和财政预算管理工作，推动全镇各项中心工作有序推进，发挥好财政职能作用，2018年要重点做好以下工作：

（一）强化地方财源建设，提升经济质量效益

始终坚持经济发展不动摇，持续推进经济发展方式转变，不断提高经济增长质量和效益。一是紧抓张江科学城南扩机遇，充分融入市、区产业大布局，培育发展新动能；深化周浦智慧产业园转型升级，加快园区转型升级改革红利释放。二是不断优化产业结构，持续推进产业结构调整和土地减量化，盘活产业发展空间，加快推动文化文创产业新发展。三是着力培育新的经济增长点，进一步加强招商引资力度，多渠道、多元化宣传推介周浦，强化精准招商，同时，加强税收管理和税源拓展，挖掘潜力、培 19

育增量、优化结构、强化分析，确保经济发展目标完成。

（二）调整优化支出结构，持续增进民生福祉

一是坚持勤俭节约，严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，从严控制“三公经费”等预算，切实压缩一般性支出，进一步完善厉行节约、反对浪费长效机制。二是坚持保障民生，努力补短板、促提升，加大教育、卫生、就业、救助等社会民生投入，让改革发展成果更多、更公平、更实在地惠及人民群众，努力增强群众获得感；加大重点区域、重点领域、重点项目的投入，加快推进城市功能和区域环境的整体提升，抓好专项整治及环境提升、城中村改造、公共基础设施建设等项目推进；进一步加大对文化设施、公共文化、文化产业等的投入，促进社会和谐稳定，促进城乡一体化协调发展；三是继续贯彻积极有效财政政策，结合新区“十三五”财政扶持政策，加大经济发展投入，规范财政扶持资金管理。

（三）着力深化财政改革，加强财政监督管理

贯彻落实新区财政预算管理各项改革，逐步建立全面规范、公开透明的现代预算制度。一是进一步推进预算绩效全过程管理，逐步扩大项目预算绩效目标编报覆盖，积极探索推进绩效跟踪和绩效评价及结果运用，试点项目绩效预算编制评审，探索日常评审机制，加快预算绩效管理信息化建设；二是进一步深化和完善全口径预决算、国库单一账户、部门预算改革、政府采购、政府购买服务等财政管理工作，提高财政资金运行透明度，强化支出执行管理，提高资金使用效率。三是进一步强化财经运行管理和监督，完善制度机制，建立健全财政预算管理制度、财经管 20

理制度等制度规范；强化事中事后监管和日常监管，形成财政、监察审计监督联动，健全人大、第三方专业机构、社会公众监督机制，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，2018财政工作任务依然艰巨，需要全镇上下的共同努力，让我们在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督支持下，以更加进取的态度，更加务实的作风，坚定信心，迎难而上，努力完成2018财政收支各项目标，为实现以“文化周浦”为引领的“六个周浦”建设作出更大的贡献。

以上报告，请予审议。

周浦镇人大办公室

2017年12月21日印

校对：邵冠亚

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算 第3篇

关键词：事业单位,财政资金,预算编制及执行,问题,对策

随着水环境地位的提升, 水利现代化建设步伐的加快, 近几年, 财政对水利建设的资金投入也不断加大, 我单位承担着较多的水利 (水务) 建设及管理项目, 资金量也较大, 如何规范、合理、高效地这些资金是一项十分重要的工作。针对目前不能较好地完成财政对资金使用率的考核任务, 我们也进行了问题的查找和分析, 具体如下:

1预算资金使用完成情况 (以2012年为例)

财政要求年底资金使用率要达到95%, 从上表数据来看, 完成情况确实不好, 一是河道驳岸45%主要是没有确切的内容可安排, 泵闸改造58%是因为预算下达晚, 加上前期工作不紧凑, 致使进度延后。二是防洪大包围因为汛后维护费用要跨年度, 从10月份至次年的4月份;低洼地雨水管改造原来一般是两期, 但2012年只安排了一期。三是城维费、河道保洁费用、防汛经费, 12月份的人工工资、承包费、水电费、年终考核费用要在次年支付, 所以这都造成了资金使用率考核不达标。

2 存在的问题

2.1 对预算编制的观念陈旧

近几年, 在预算编制上, 财政部门基本每年都会出台新的改革政策来规范、细化预算的编制, 可以说, 财政部门对资金的使用和考核越来越规范, 越来越严格, 而我们在上报预算时, 还是按照以前的思路, 预算通常大概匡个数, 或参照以前年度的情况, 没有花时间、花精力进行认真的分析和测算, 因此上报的预算最终在执行中会出现内容经常变化, 金额经常不准。这种“上紧下松”的现象使得单位的预算使用率跟不上考核节奏。

2.2 预算项目编制不准确

2.2.1

预算项目金额匡算不准确, 具体表现在资金编报不细, 盲目求大, 项目内容随意变更, 有些提交上来的预算项目内容和下年度执行时的内容常常对不上号, 有些项目的实施甚至无法对照原先的预算执行。其次, 设计单位所做的有些项目概算偏大, 造成资金结余较多。

2.2.2

为了保持原有预算盘子, 没有按实际需要编报预算。特别是预算内的项目, 基本每年都一样, 有些项目去年报了, 完成得不好, 今年照样报, 这样一定程度上造成以后预算执行的难度。

2.3 预算编制与跨年度执行的问题

2.3.1

政府采购方面, 采购合同中时间本身就是跨年度, 如物业管理费、雨水管道疏挖、污泥外运、立交泵房代管, 从2012年6月至2013年6月。经过与市财政相关处室商量, 2013年6月份合同结束后, 续签至12月份, 在2013年12月份重新对2014年整个年度进行新一轮招标。因此, 这个问题已得到解决。

2.3.2

正常运行费用, 如河道保洁、防汛经费、防洪大包围三个项目, 每个月都有承包费、水电费、人工费等正常支出, 但12月份的费用及年终考核费用、其中涉及的一些工程项目需跨年度支出。

2.3.3

改造项目费用, 如低洼地雨水管改造、泵闸改造、立交泵房改造等, 由于预算下达较晚, 还需要设计概算审核、招投标等前期准备工作, 工程开工也要到6、7月份, 因此项目进度通常跨年度。

目前财政考核是按照账目支出数与项目预算进行对比, 而不是按照账面支出数与项目到账资金进行对比 (单位是按照工程进度申请资金的) , 故资金使用率很难完成。

2.4 预算下达时间较晚

通常年初预算是在3、4月份下来, 而专项工程由于要经历勘查出图、初设报告、概算审核、上报局相关科室请示、发文等流程, 故需要一个半月时间, 待收到批文后, 再编制标底、编写招标文件、发公告, 直至开标结束, 也需一个半月时间。

2.5 项目决算审计中存在的问题

2.5.1 施工单位决算资料送审太慢。

主要是项目变更、签证资料不是同步进行, 经常在施工结束后一次签署, 容易缺失、遗忘资料, 导致竣工决算送审拖沓;其次, 施工单位决算资料整理不到位, 经常缺少相应的图纸、变更签证等资料, 导致审计搁置。

2.5.2 项目零散、资金小, 审计单位不够重视。

由于我单位预算内工程项目零散、繁杂, 金额不大, 经评审中心指定200万以下招标项目都由评审中心指定的一家事务所负责审计, 事务所内部指派一名专员附带我单位项目审计, 由于零星项目多, 导致审计项目积压, 周期大大延长, 影响最终付款结算。

2.5.3 计过程中, 施工单位与审计人员之间存在着矛盾。

一方面, 建设方承认的变更量、签证量审计单位根据招标文件条款不予承认, 致使审计搁置;另一方面, 应急抢修工程, 尤其是驳岸审计核扣后, 按定额套取的单价与决算申报单价相差大, 施工单位不肯确认, 导致审计报告无限期拖延。

3 对策浅析

3.1 首先要转变观念。

单位要紧跟财政部门的改革步伐, 按照财政部门的要求, 不断调整工作的方式方法, 这样才能相互适应, 相互协调。单位在预算编制过程中, 上至领导下至科室 (所) 干部都要不断地强化预算编制的科学性、合理性和准确性, 以及预算执行的及时性的观念, 科学、合理地编制预算, 严格、及时地运用好资金, 让财政资金最大效能地发挥作用。

3.2 单位内部按需细化预算。

单位在每年的9月份, 编制预算前, 各部门一定要对各自的设备设施及内部管理等各方面进行深入细致地调查了解, 做到心中有数, 对需要添置或维修改造的费用, 一定要请懂行的人员测算一下, 然后根据实际情况合理地上报预算, 列明具体内容、费用, 最好附有测算依据。

对于工程项目预算, 单位最好能有专人或成立小组对工程项目设计概算进行审核把关, 不至于出现遗漏或审计概算过于偏大的问题。

3.3

年初在财政预算资金下达后, 单位财务部门应根据各部门存在的项目情况, 与各部门签订项目资金完成责任书, 明确项目内容、完成时间、资金完成目标等, 年终进行考核, 让各部门也重视起来, 为财政资金的顺利完成共同努力。

3.4 对于跨年度执行问题, 有几个考虑:

3.4.1 按货币工作量安排预算。

单位编制预算时, 对于可能跨年度项目要按照每个项目实际进展, 并参考以前年度资金使用情况, 预计本年度可完成的货币工作量进行预算编制。如泵闸改造总概算690万元, 预计当年能完成货币工作量60%, 则编制预算414万元;防汛经费1570万元, 当年能完成87%, 故编制预算1366万元;等等。

在目前情况下, 这个方式编制预算能较好地完成资金的使用率。但也存在着缺点:一是原先完整的一个项目被分割开来, 缺乏整体性, 不利于项目的整体发展;二是实施的第一年度预算盘子总体肯定会下降, 根据财政预算每年增加的标准要求, 第二年度能否增加到正常额度;三是比较繁琐, 项目多而散, 不论是财政部门还是单位财务部门始终要在项目与本年度预算间进行转换, 同时还要做好记录, 因此给财政部门及单位财务部门会带来许多不便。

3.4.2 采用工程项目代建制的形式。

工程项目代建制是由项目出资人委托有相应资质的项目代建人对项目的可行性研究、勘查、设计、监理、施工等全过程进行管理, 并按照建设项目工期和设计要求完成建设任务, 直至项目竣工验收后交付使用人的项目建设管理模式。其特点是由过去工程自管型的小生产管理方式向项目专业化转变、项目的工程技术和管理手段也趋于现代化。代建单位往往拥有大批专业人才, 具有丰富的项目建设管理知识和经验, 熟悉整个建设流程。委托这样的机构代行业主职能, 对项目进行管理, 能够在项目建设中发挥重要的主导作用, 通过制定全程项目实施计划, 设计风险预案, 协调参建单位关系, 合理安排工作, 能极大提升项目管理水平和工作效率。

我单位本身是一个行政管理类单位, 但现在却承担着大量的建设任务, 履行着一个建设单位的职责, 而受单位职能及人员安排所限, 没有足够的工程管理及技术人员, 人员的抽调也会影响其他日常管理工作的开展。因此, 建议对于资金量大的工程项目, 可由财政部门指定具备资质和能力的代建单位负责实施。河道管理处同时安排专人负责项目的跟踪, 及时了解进展情况。

3.5 至于项目决算审计中存在的问题, 项目管理部门应该加强与施工单位的沟通及管理, 尽量减少项目决算送审中不必要的时间拖延。

负责送审的相关科室也应该加强与审计事务所的沟通与配合, 顺利完成项目决算审计。

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算 第4篇

2013年社会保险基金预算首次列入预算报告，接受我国最高权力机关监督。据财政部介绍，2013年全国社会保险基金预算按险种分别编制，包括基本养老保险基金、基本医疗保险基金、失业保险基金、工伤保险基金、生育保险基金等社会保险基金。

汇总中央和地方预算，2013年全国社会保险基金收入32829亿元，比上年增长9.9%，其中保险费收入24664亿元，财政补贴收入7180亿元；支出27913亿元，比上年增长16.8%；本年收支结余4915亿元，年末滚存结余40943亿元。

财政部此次公布的2013年全国社会保险基金预算情况中，列举了主要险种预算收入情况。其中包括，企业职工基本养老保险基金收入18791亿元，比上年增长8.2%，其中保险费收入15501亿元，财政补贴收入2669亿元；支出16460亿元，比上年增长17.4%；本年收支结余2331亿元，年末滚存结余24010亿元。

居民社会养老保险基金收入2098亿元，比上年增长9.4%，其中保险费收入617亿元，政府补贴收入1414亿元，比上年增长16.4%；支出1390亿元，比上年增长15.0%；本年收支结余708亿元，年末滚存结余3026亿元。

此外，城镇职工基本医疗保险基金收入6189亿元，比上年增长11.2%；居民基本医疗保险基金收入3763亿元，比上年增长17.0%；失业保险基金收入1145亿元，比上年增长9.5%；工伤保险基金收入522亿元，比上年增长10.4%；生育保险基金收入321亿元，比上年增长13.6%。

青龙湖镇2017年财政预算执行及2018年预算 第5篇

青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告

2017年7月29日在青河县第十六届人民代表大会第二次会议上

财政局局长 王义虎

各位代表：

我受县人民政府的委托，向大会做《青河县2016年财政收支预算执行情况及2017年财政收支预算（草案）编制情况的报告》请予以审议。

一、2016年财政预算执行情况

（一）财政收支预算完成情况。

1.财政收入。2016年地方财政收入完成22914万元，完成预算的100%，同比增长10.2%，增收2127万元。其中：公共财政预算收入完成21263万元，完成预算的100.2%，同比增长6.2%，增收1246万元；基金收入完成1651万元，完成预算的97.2%，同比增长114.4%，增收881万元。

2.财政支出。2016年财政支出完成185065 万元，完成调整预算185994 万元的99.5%，同比增长40.2%，增支53085万元。其中：公共财政预算支出完成183370 万元，完成调整预算183997 万元的99.7%，同比增长41.4%，增支53680万元；基金支出完成1695 万元，完成调整预算1997万元的84.9%，同比下降26％，减支595万元。2016年上解支出526万元。

（二）2016年预算追加（减）安排和使用情况。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

1.公共财政追加预算107363万元。

一是新增财力性转移支付资金追加预算17816万元。其中：自治区2016年第一批新增政府债券10000万元、机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金3790万元、2016年县级基本财力保障机制奖补资金2132万元、提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元、重点生态功能区转移支付资金1396万元，国有农场税费改革中央对地方转移支付资金33万元、基金调入资金37万元。以上新增财力追加支出预算情况如下：

教育支出1444万元，主要用于脱贫攻坚教育条件改善项目1000万元，校园标准化校舍维修改造建设项目158万元，教师周转房及大学生创业街建设100万元，山村幼儿园志愿者和保育员生活补助71万元，高中教育纳入义务教育范围免学费补助115万元。

医疗卫生与计划生育支出875万元，阿热勒托别镇中心卫生院标准化建设项目100万元，村卫生室医疗设备购臵47万元，妇幼保健站B超设备购臵资金28万元，人民医院购臵彩色B超资金40万元，用于脱贫攻坚卫生条件改善项目660万元。

城乡社区支出1500万元，主要用于市政基础设施建设项目1500万元。

文化体育与传媒支出2500万元，民族团结教育文化活动中心项目2500万元。

农林水支出8279万元，主要用于脱贫攻坚基础设施建设5000万元，国有农牧场税费改革转移支付资金33万元，脱贫攻坚项目建设资金3246万元。

机关事业单位调整艰苦边远地区津贴资金2790万元，用于发放全县机关事业单位干部津贴补贴。

提高机关事业单位干部基本工资标准补助资金428万元，用于发放全县机关事业单位干部工资。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

二是年初预告知一般性转移支付未到位资金追减预算276万元。村级保障经费转移支付77万元，2016年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金76万元，2016年博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元，高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元，村警务室协警人员工资55万元，美术馆、图书馆、文化馆（站、室）免费开放自治区配套资金10.5万元，农村文化建设专项资金5.6万元。

三是追减预算指标4万元。用于债务还本支出资金4万元。

四是新增专项转移支付89827万元。按照专项资金指定用途安排支出。

2.动用预备费情况。

动用预备费778万元。用于机关事业单位干部基本工资400万元，兑现人民警察调整工作192万元，基础医疗卫生机构设备购臵资金186万元。

3.政府性基金追减支出预算84万元。

一是新增专项转移支付227万元。按照专项资金指定用途安排预算。

二是追减支出预算47万元。

政府性基金超收追加预算140万元。城市公用事业附加收入超收32万元，农业土地开发资金收入超收9万元，城市基础设施配套费收入超收89万元，新型墙体材料专项基金收入超收10万元。

政府性基金短收追减预算187万元。国有土地使用权出让收入短收177万元，其他政府性基金收入短收10万元。

政府性基金调出追减预算37万元。根据新财预【2014】140号文件关于“加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度”、“盘活存量资金，将政府性基金项目中结转较多的资金调入一般公共预算”及“ 将部门征收入库的政府性基金按不低 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

于20%的比例统一调入一般公共预算”的要求，将37万元政府性基金调入一般公共预算。

（三）财政结余情况。

公共财政预算收支年终结余627万元，其中：专项资金结转下年573万元；政府性基金预算收支年末结余302万元。

（四）2016年财政工作回顾。

2016年我县围绕社会稳定和长治久安总目标，团结带领全县各族干部群众，继续强化“生态建设立县、文化建设活县、口岸经济兴县、工业经济强县、农牧业产业富民”的总体发展思路，努力克服各种不利因素，切实发挥财政职能作用，推进民生工程和重点工程、努力推动县域经济持续健康发展。

1.认真抓好组织收入工作。2016年我县认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，提前掌握全年任务缺口，及时组织一次性收入，面对经济下行的严峻形势，公共财政预算收入完成21263万元。

2.保民生、保重点支出。2016年坚持集中财力办大事，强化财政支出管理，全力保障各项重点支出和民生项目支出，全年累计投入民生资金达14.99亿元，占公共财政预算支出的81.75%，同比增长40.49%。其中：教育完成支出24010万元，社会保障和就业完成支出17911万元，医疗卫生与计划生育支出9872万元，农林水事务完成支出71654万元。

3.发挥财政资金引领作用开展金融扶贫工作。一是以财政4 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

资金为牵引，由国投公司子公司诚信担保公司担保，积极与金融机构对接洽谈贷款项目。目前，共落实各类贷款8亿元，其中：自治区农发行易地扶贫搬迁贷款5.6亿元；争取自治区农发行棚户区改造贷款2.4亿元，有力支持了县域经济发展。二是结合本县实际，因地制宜，积极探索符合本县实际的金融扶贫方式：1.为解决贫困户免抵押、免担保贷款问题，我县在上级政策尚未出台情况下，提前制订了《青河县脱贫攻坚小额贴息贷款管理办法》，有效解决贫困户贷款难问题。2.针对传统种养殖产业风险高、经济效益低，依靠农户自身发展，规模小、经营粗放，贫困户增收途径单一的问题，积极探索“龙头企业+贫困户”、“农民专业合作社+贫困户”等适合新型农业经营主体的信贷模式助力脱贫，出台了《推动企业、养殖合作社（大户）带动贫困户增收脱贫实施方案》。3.针对农业产业化龙头企业土地证、房产证不全等问题，财政注入担保公司2700万元设立脱贫攻坚贷款担保基金，探索不动产抵押、仓单质押等信贷业务，帮助企业解决周转资金不足的问题。截止目前,我县已发放扶贫贷款1961户10149.76万元，其中：为1956户贫困户发放贷款8789.76万元；合作社贷款4家、660万元；企业贷款1家、700万元；财政贴息贷款1727户、148万元。三是根据金融支持脱贫攻坚总体要求，制定了《“青梦行动”---金融助推青河县脱贫攻坚实施方案》明确了脱贫攻坚的总体思路、工作目标、具体措施、职责要求等，成立了青河县“青梦行动”金融服务站，“青梦行动”服务站由人民银行牵头组建，地区发行、青河县农村信用合作联社、青河县财政局参与。发挥金融在脱贫攻坚战中的先锋作用，弥补了青河县无人民银行和政策 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

性银行导致的监管与服务空白的现状，确保了金融政策与财政政策的无缝对接。

4.强力推进PPP工作。为加强民间社会资本的运用，坚持树立重大基础设施重点运用PPP模式的理念，充实完善PPP项目库，年初安排500万资金，作为县PPP项目引导运作资金，加大PPP项目招商引资力度，争取取得突破性进展。总投资1.69亿元的人民医院迁建PPP项目，SPV公司已正式成立，社会资本注资已完成，名称为青河县安信医疗机构投资有限责任公司，现已经开工建设；喀英德布拉克水库与诚惠公司已正式签订PPP合同，采取TOT模式，SPV公司为青格里水利综合开发有限公司；黑水沟综合治理项目入选国家第三批PPP(政府和社会资本合作)示范项目，总投资2.2亿元，现已完成了实施方案、物有所值评价、财政承受能力论证、社会资本方招标，中标社会资本方为山东华龙园林有限公司，SPV公司已经正式成立，名称为青河县青格里生态湿地公园有限公司，工程已正式动工。

5.启动机关事业单位养老保险改革工作，落实各项调资政策。根据自治区机关事业单位养老保险制度改革的通知要求，我县全面启动了机关事业单位养老保险改革工作，依据养老保险制度改革的要求，对机关事业单位养老保险缴费基数进行确定，并开展了过渡期资金清算等工作，今年4月底按照自治区提高干部职工艰苦边远地区津贴补贴政策要求，积极落实地方津贴补贴补发工作，从2015年1月1日执行，发放艰苦边远地区津贴补贴2731万元，全年为全县干部职工发放地方津贴补贴3856万元。根据自治区调整工作政策要求，给全县机关事业单位干部发放调整工资872万元。认真落实《青河县2015年绩效6 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

工资奖励发放方案》要求，县财政克服自身财政压力，按照优秀、良好、合格单位（人员）三个等次，按照标准发放兑现差异化绩效奖励工资2390.8万元。

6.抓好国有资产管理工作。我局通过为期一个月的资产清查工作，真实反映了单位资产盘盈、损失、资金挂账等问题。并对于资产处臵历史遗留问题实行“账销案存”，建立备查账，使单位占有使用的国有资产账账相符、账实相符、账表相符，将资产做真、做实，做为以后开展国有资产管理的重要依据。青河县共有121个行政事业独立核算单位参加清查，通过单位自查、委托中介机构进行专项审计和财政审核等工作，汇总全县资产总量8.9亿元，其中固定资产5.8亿元、流动资产2.6亿元；清查固定资产盘亏1197万元、应收账款坏账损失237万元、预付账款损失6.5万元。此次资产清查工作中形成的基础数据将为本县行政事业单位预算编审、资产管理、政府采购等环节提供比较可靠的数据，同时为政府制定政策和规划提供了可靠的依据。

7.做好财政投资项目评审工作。按照“先评审、后预算”、“先评审、后拨款”、“先评审、后评价”的工作理念，严格遵循不唯减，不唯增，只唯实的执业原则，以规范项目管理，节约财政资金为目标，抓好县财政投资项目建设工作。截至目前，青河县财政投资评审中心完成各类评审项目191个，评审投资额91606.95万元，审减不合理资金7592.74万元，审减率约8.288%。评审内容涉及房屋工程、市政工程、道路工程、水利工程等项目。

8.做好农业综合开发项目验收。依托农业综合开发政策和 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

项目，加大中低产田改造力度。2016投资1350万元，建设阿热勒乡塔斯托别村0.5万亩高标准农田建设项目和塔克什肯镇阿哈仁村0.5万亩高标准农田，目前阿热勒乡高标准农田建设项目已完成总投资的80%，塔克什肯高标准农田建设项目因资金到位较晚，10月底完成项目招投标工作。落实产业化经营项目1个，项目资金140万元。

9.完善涉农资金统筹整合和创新乡镇资金管理。为激发贫困乡村内生动力，通过整合涉农资金和创新乡镇资金管理发挥扶贫资金最大效益。按照县委政府的安排，下达《创新乡镇扶贫资金和村级特色产业扶贫发展资金管理办法》和《统筹整合使用财政涉农资金试点实施办法》，对纳入整合范围的涉农资金进行梳理汇总，统筹纳入整合范围。整合资金严格按照资金跟着项目走、项目跟着规划走、规划跟着脱贫目标走、目标跟着脱贫对象走的原则，合理匹配，集中投入，精准发力,着力构建结构合理、投向科学、管理规范、运转高效的扶贫资金整合使用管理机制,实现扶贫资金由多头分散向统筹集中的转变,充分发挥财政资金在脱贫攻坚中的主导作用和集聚效应。现我县统筹整合涉农资金17296万元。同时，县财政为各乡（镇）提供50万元“自行支配”资金，由各乡（镇）结合实际自行制定扶贫补贴政策，确保资金使用精准。

10.强化政府采购管理。积极推进“监督+培训+宣传”三位一体监管模式，针对除纪检、审计外的人员进行培训，并邀请其对采购全过程进行监督，通过监督、培训使其发挥宣传的作用，使政府采购工作更加公开、透明。2016年全县完成项目采购预算金额17594万元，实际采购金额完成15466万元，节约8 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

采购资金2128万元，累计节约率12.09%，完成采购金额较上年全年增加1812万元，采购规模逐年扩大。

11.积极推进政府购买服务。根据自治区人民政府印发的《关于政府向社会力量购买服务的实施意见》以及《阿勒泰地区2015-2016年政府向社会力量购买服务指导性目录》，制定印发《青河县政府向社会力量购买服务实施办法》，明确我县政府购买服务的目标任务和总体部署。按照先易后难、积极稳妥的原则，先将一些便于操作、条件成熟的服务项目纳入购买目录。当前，已投入服务费350万元，委托青河县洁美环卫公司，完成城市街道路面卫生打扫及清雪工作；投入27万元，委托新疆华光有限责任会计师事务所，对全县65个单位进行资产清查工作；委托青河县富青扶贫开发投资有限公司，负责易地扶贫搬迁；投入25万元进行公共工程的概、决算审核。此外在房产评估等方面也取得较好成效，为后期政府购买服务积累经验。

二、2017年青河县财政收支预算（草案）

（一）2017年财政收支计划安排情况：

1.2017地方财政收入计划安排情况。2017年地方财政收入计划安排24878万元，较上年增收1964万元，增长8.61%。其中：公共财政预算收入计划安排23380万元增收2117万元，增长10%；政府性基金预算收入计划安排1498万元减收153万元，下降9.27%。具体安排情况如下：

一是税收收入计划安排16752万元，占地方收入的67.34%，较上年增收3896万元，增长30.3%。

二是非税收入计划安排6628万元，占地方收入的26.64%，青河县第十六届人民代表大会第二次会议

较上年减收1779万元，下降21.16%。

三是政府性基金收入计划安排1498万元，占地方收入的6.02%，较上年减收153万元，下降9.27%。2、2017年可用财力及财政支出计划安排情况。2017年资金来源预计81744万元。按来源划分情况如下：

地方财政收入预计24878万元，较上年增收1964万元； 增值税和消费税税收返还收入284万元，较上年无变化； 所得税基数返还收入33万元，较上年无变化；

体制补助收入2822万元，较上年增长508万元，主要是工商、质检下划基数；

均衡性转移支付补助收入10866万元，较上年无变化； 县级基本财力保障机制奖补资金收入9067万元，较上年增长2246万元，主要是2016年增量部分进入基数；

结算补助收入206万元，较上年下降12万元，主要是西部地区基层政权建设补助资金较上年增加40万元，博物馆、纪念馆逐步免费开放补助资金24万元和高校毕业生“三支一扶”计划补助资金28万元较上年减少；

教育转移支付收入1109万元，较上年增加979万元，主要是较上年新增义务教育补助经费872万元和“三区”人才支持计划教师专项工作补助经费107万元；

基本养老保险和低保等转移支付收入450万元，较上年增加141万元，主要是中央和自治区下达资金分别增加24万元和117万元；

城乡居民医疗保险转移支付收入1930万元，较上年增加532万元，主要是城镇居民医疗补助资金增加101万元和新农合医10 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

疗补助资金431万元；

重点生态功能区转移支付收入7258万元，较上年增加90万元，主要是生态扶贫资金纳入基数；

固定数额补助收入14838万元，较上年增加3171万元，主要是2016年调整艰苦边远地区津贴补助和提高机关事业单位干部基本工资标准补助纳入基数；

贫困地区转移支付收入1647万元，较上年增加497万元； 边疆地区转移支付收入4291万元，较上年增加260万元，主要是边境小额贸易企业能力建设资金纳入基数；

专项转移支付1093万元，其中包含政府基金专项转移支付64万元；

上年结余929万元，其中包含政府基金结余302万元。调入预算稳定调节基金43万元

按照“保工资、保改革、保机构正常运转、保稳定、保重点”和厉行节约的原则，以“压缩基本公用经费，集中财力办大事”为目标。2017年专项上解支出安排532万元；地方财政支出预算建议安排81212万元。其中公共财政预算安排情况如下：

一般公共服务11617万元 国防支出31万元 公共安全支出4558万元 教育支出18652万元 科学技术支出711万元 文化体育与传媒支出1452万元 社会保障和就业支出15117万元 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

医疗卫生与计划生育支出6004万元 节能环保支出218万元 城乡社区支出2001万元 农林水支出9939万元 交通运输支出584万元 资源勘探信息等支出237万元 商业服务业等支出330万元 国土海洋气象等支出353万元 住房保障支出1398万元 粮油物资储备支出112万元 预备费797万元 债务付息支出830万元 其他支出4407万元 政府性基金支出1864万元

（二）为完成上述目标，2017年全力做好以下几个方面的工作。

1.2017年将继续认真抓好组织收入工作，认真落实财政政策，密切关注经济运行态势，加大组织收入力度，加强与各部门的协调配合，积极研究解决组织收入中存在的问题，及时掌握重点行业、重点企业、重点项目的税源变化情况，严格税收和非税收入征管，加大对全年预算收入的研判，及时组织一次性收入，努力完成公共财政预算收入任务目标。

2.2017年财政部门将继续发挥综合治税工作机制，进一步12 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

做好财政收入的征收入库工作，力争实现应收尽收。与国税、地税部门协同开展企业税源调研，提前掌握企业生产经营情况。借助综合治税工作软件，实现部门间信息高度共享，利用软件进行汇总、分析、甄别，提高综合治税管理工作的规范化、制度化。

3.继续加大财源培植力度，增强财政增收后劲。要实现2017年财政收入任务，只有采取非常措施，才可能缩小与地区下达任务的差距，重点措施就是：推进萨尔托海水库、喀双隧洞、各类税收征收工作。青钢、怡宝铜矿和蒙科能源进口原煤水洗项目顺利投产、达产，提前帮助企业解决生产经营中的问题，形成新的经济增长点。

4.强化预算管理抓执行。按照“统筹兼顾、突出重点、有保有压”的原则，必须抓好预算执行，牢固树立过“紧日子”思想，严格控制公用经费和招待费等支出，努力降低行政成本。启用财政支出审核系统软件，提高资金使用效益。

5.加强对财政性投资基本建设项目的预、决算审核工作，既防止前期压缩投资预算，建设过程留下刚性缺口，又防止盲目加大工程预算，造成建设资金损失浪费，同时通过审核不断优化设计方案，减少不必要的投入，提高财政资金使用效益。6.2017年脱贫攻坚进入巩固提高阶段，积极与上级部门对接掌握后续扶持政策，积极争取政策倾斜。

7.近一步完善我县政府融资平台建设。当前，青河县正处 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

在加速发展的关键时期，融资平台能够为全县经济建设、发展提供“造血”功能。结合现已积累的经验，下一步我们要利用好已搭建的融资平台，创新融资方式，充分发挥融资平台的杠杆效应，积极盘活、整合优势资源，不断注入优质资产，对现投融资公司进行改造、提升。在积极盘活现有国有资源，指导国有企业市场化运作，做实公司实力的同时，为全县交通设施、脱贫攻坚、环境治理、棚户区改造、生态保护等项目提供投融资建设服务，拓展融资空间，实现融资平台的可持续发展。一是做大金融信贷规模。投融资公司要依法利用国开行、农发行和地区签约银行贷款、结构性融资、收费权质押、融资租赁等各类信贷产品，拓展与各银行机构合作的深度和广度，形成以银行贷款为基础，其他金融机构资金为补充的信贷融资格局。二是推动上市和债券融资。积极参与发行地方重点项目建设债券和企业债券，拓宽城市公共基础设施建设项目直接融资渠道。三是创新项目融资方式。对一些经营性项目，可采取比较成熟的BOT、TOT等PPP方式介入，并逐步探索运用PFI(利用私人或私有机构的资金、人员、技术和管理优势进行公共项目的投资、开发建设与经营)等项目融资方式。四是利用自治区农业担保公司平台，加大对本县农业产业化企业金融扶持力度。

8.继续做好PPP试点项目工作。2017年我县将积极推进以下7个PPP项目：青河县物流园区基础设施建设项目，富蕴-青河-塔克什口岸铁路建设项目，S216-青河县高速公路项目，青14 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

河县旅游特色小镇PPP项目，阿苇灌区土地开发PPP项目，阿合塔斯水库工程项目，青河县通用机场项目，青河县供排水项目。

9.抓好农业综合开发工作，组织申报土地治理项目、农民专业合作社项目及部门项目，继续抓好阿热勒乡、塔克什肯镇高标准农田建设项目的实施和建设，力争顺利通过地区、自治区的项目验收。申报阿魏灌区高标准农田项目和隆濠生物科技沙棘产业化项目，力争项目早日实施产生效益。

10.协助乡村两级开展好村级公益事业一事一议工作，做好项目筛选、申报、实施，积极争取奖励资金和美丽乡村试点项目，力争实施一个项目，改善一片环境，培育一种意识。11.强化财政监督工作，牢固树立依法行政、依法理财的理念。严格遵守财经法规，认真履行财政管理制度，开展专项资金监督检查、会计监督检查、内部监督检查工作，发现问题及时整改落实，确保财政资金安全。

12.加强政府采购管理，制定2017年集中采购目录和分散采购限额标准，积极推进财政性投资工程建设项目纳入政府采购管理。青河县第十六届人民代表大会第二次会议

有关名词解释

公共财政预算收入：指按照财政体制规定列入地方预算，直接缴入县级金库的经常性财政收入。从2012年起各级政府一般预算收入改称为公共财政预算收入，在口径上与2012年之前的“一般预算收入”相同。具体包括增值税、企业所得税、个人所得税、营业税、资源税的县级分享部分，专项收入及行政性收费、罚没收入、其他收入，是计算地方可用财力的主要依据。

公共财政预算支出：是指列入县级预算的经常性财政支出，其项目包括经济建设支出、教科文卫等事业支出、国家管理费用支出、各项补贴支出及其他支出等。其资金来源包括用县级可用财力安排的支出、上年结余、调入资金和上级专款补助形成的财政支出等。

上解支出：下级财政部门将本的财政收入上解至上一级财政部门。

结余或结转：结余即财政收入大于支出的部分。结转即结余中有专项用途、需继续安排使用的资金。结余减去结转等于净结余。

“三公”经费：是指因公出国（境）经费、车辆购臵及运行经费和公务接待费用

部门预算：部门预算简单地说就是“一个部门一本预算”，16 青河县第十六届人民代表大会第二次会议

完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。从2005年以来，全县预算草案全部按照部门预算的模式编制。

遵化2017年财政预算执行情况 第6篇

报

告

—— 2018年2月4日在遵化市第七届

人民代表大会第二次会议上

遵化市财政局局长

张雪娜

各位代表：

我受市政府委托，向大会提出2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）的报告，请予审议。并请市政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2017年全市财政预算执行情况

2017年，是推进“十三五”规划承上启下的重要一年，在市委的坚强领导和市人大的监督指导下，全市财税部门深入贯彻中央、省、唐山市和我市市委决策部署，积极适应经济发展新常态，坚持发展新理念，认真应对严峻形势挑战，努力克服经济运行中诸多不利因素，保证了财政预算的平稳运行，为全市经济社会发展做出了积极贡献。

2017年，市七届人大一次会议批准我市财政收入预算为19.3亿元，一般公共预算收入预算为10.74亿元。受国家整体经

（2）2017年城乡居民养老保险基金支出完成1.62亿元，占调整后预算96.1%。

（3）2017年城镇职工基本医疗保险基金支出完成1.84亿元，占调整后预算94.1%。

（4）2017年城乡居民医疗保险基金支出完成3.03亿元，占调整后预算83.9%。

（5）2017年职工生育保险基金支出完成0.08亿元，占调整后预算116.9%。

（三）财政收支平衡情况

2017年一般公共预算收入12.36亿元，税收返还性收入2.72亿元，基数补助收入3.51亿元，专项转移支付收入4.97亿元，一般性转移支付收入4.98亿元，上年结转1.27亿元，债券收入0.3亿元，调入资金6.95亿元。减上解支出0.43亿元，实际支出35.12亿元，结转下年上级专款支出1.51亿元。

2017年政府性基金收入6.41亿元，专款补助收入及上年结转1.35亿元，债券收入1.3亿元，政府性基金支出7.02亿元，结转下年上级专款支出0.34亿元，调入一般公共预算使用1.7亿元。

2017年社会保险基金各项收入14.4亿元，上年结余6.07亿元，社会保险基金各项支出13.97亿元，累计结余6.5亿元。

为圆满完成2017年预算任务，重点抓了以下四方面工作：

1、围绕中心，服务大局，着力促进经济平稳较快发展。一是全力抓收入，提高收入质量。面对经济下行压力和政策性减收的考验，始终把组织收入工作放在突出位置，在努力实现应收尽收的基础上，更加注重收入质量的提升。通过聘请第三方中介机构进行纳税评估分析、积极开展综合治税和房地产行业税收、契税、车船税等10项税费专项治理行动、加强非税收入征管稽查、组织国有资产收益清缴和加强债权清收等一系列挖潜增收的有效措施，完成一般公共预算收入12.36亿元，同比增长23.1%，增速位居唐山14个县（市）区第二名，收入总量排名提升了3位。二是奋力争资金，增强发展活力。认真分析上级政策，实行争取上级专项资金绩效考核奖惩制度，加强部门联动，采取更加主动的方式争取更多资金支持。争取到上级转移支付资金12亿元；争取到省级财政救助资金9724万元；争取到地方政府置换债券10.34亿元（其中新增债券1.6亿元）；争取到国家开发银行棚户区改造项目资金4.38亿元。上述资金的争取到位，重点保障了教科文卫、农林水土、城乡交通、企业技改创新等事业发展，为进一步增强全市经济发展的活力提供了更多的财力保障。三是致力新举措，改善发展环境。充分发挥财政职能作用，通过资金、政策等多种保障手段，全力支持大气污染防治工作，累计发放防治大气污染补贴资金4600万元，重点用于燃煤锅炉整治、洁净型煤及高清洁炉具推广等项目。全力推进政府和社会资本合作（PPP）模式工作开展，成功运作PPP项目12个，总投

决算、“三公”经费预决算公开，扩大公开范围，细化公开内容，明确公开时限，规范公开渠道，让财政资金的运行更加公开透明。三是深化国库集中支付和电子化改革。通过几年来的改革试点，我市国库集中支付和电子化改革已经实现了“横向到边，纵向到底”的全覆盖，财政资金的拨付由以前的“资金流”变为“指标流”，支出实现了规范化、透明化、信息化，大大减少了资金积压沉淀，显著提高了利用效率。四是国资管理不断加强。全面加强国有资产管理，建立资产管理与预算管理、财务管理相结合的运行机制，实现国有资产合理配置和保值增值。出台了《遵化市行政事业单位国有资产管理办法》，进一步规范行政事业单位国有资产出租出借行为，并加大了对国有资产处置和行政事业单位国有资产出租、出借收入收缴力度；按照《遵化市临时机构国有资产配置使用管理办法（试行）》文件要求，进一步规范了对全市临时购置、回收闲置等资产的统一管理、调配和处置。

4、完善制度，规范管理，着力提高依法依规理财水平。一是优化专项资金拨付程序，修改完善了《遵化市人民政府关于进一步加强财政资金审批程序提高工作效率的通知》文件，对财政资金的审批、拨付程序、资金发放方式进行了再完善，进一步优化了资金审批流程，加快了资金拨付进度，提高了办事效率，节约了财政资金，其中，仅医保资金节约率就达14%。二是财政监管进一步加强，深入开展“一问责八清理”“小金库”专项治理和惠农资金落实不到位专项治理工作，对专项治理中发现的问题，督促单位立行立改、建章立制，促进监管工作规范化，有效维护财经纪律。针对监管中发现的问题，重新制定和修改完善了《遵化市关于加强专项资金管理办法》、《遵化市财政局内部控制制度汇编》等文件，既注重对所有财政专项资金的监管，又注重加强财政内控管理，财政防控风险能力不断增强。三是财政投资编审和政府采购有序进行，对财政投资的62项重点工程预算进行了造价编审，受审资金1184.7万元，节约资金113.08万元，节约率9.5％；严格按照《政府采购法》要求，依法依规规范采购行为，全市完成政府采购支出38764.29万元，节约资金4525.17万元，节支率10.45％。四是清理和规范了财政专户，按照《财政部关于全面清理规范地方财政专户有关事宜的通知》文件要求，对财政专户进行全面规范清理，堵塞财政专户的管理漏洞。五是财务管理基础工作进一步加强，加大对全市会计从业人员的培训力度，培训全市会计从业人员2204名，培训率100%，考试通过率100%；对802名来自全市648个行政村及25个乡镇农经站会计人员进行了财政涉农资金政策培训，进一步提高了农村财会人员会计业务水平。

2017年，全市财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了较好成绩。这些成绩的取得既得益于市委的正确领导，又得益于市人大、市政协的有力监督和支持，还得益于全市人民的共同努力。在肯定成绩的同时，也应该看到财政经济运行过程中，还存在着一些矛盾与困难，主要表现在：一是全市财税经济稳步提升的任务还

103、平衡情况。2018年政府性基金预算可用财力22.68亿元，其中：政府性基金本级收入安排22.18亿元，上年结转及提前下达转移支付资金0.5亿元；政府性基金本级支出安排10.61亿元，上年结转及提前下达转移支付支出0.5亿元，调入一般公共预算收入11.57亿元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支安排情况

2018年国有资本经营收入2780万元，调入一般公共预算收入统筹使用。

（四）社会保险基金预算收支安排情况 1、2018年企业基本养老保险基金收入计划5.57亿元，上年结余0.53亿元，支出计划5.57亿元，累计结余0.53亿元。2、2018年城乡居民养老保险基金收入计划1.98亿元，上年结余1.33亿元，支出计划1.71亿元，累计结余1.6亿元。3、2018年城镇职工基本医疗保险基金收入计划2.52亿元，上年结余2.02亿元，支出计划2.19亿元，累计结余2.35亿元。4、2018年机关就业基本养老保险基金收入计划4.71亿元，上年结余0.17亿元，支出计划4.62亿元，累计结余0.26亿元。5、2018年城乡居民医疗保险基金收入计划4.14亿元，上年结余2.56亿元，支出计划3.93亿元，累计结余2.77亿元。6、2018年职工生育保险基金收入计划0.08亿元，上年结余0.07亿元，支出计划0.08亿元，累计结余0.07亿元。

三、振奋精神，硬化措施，确保2018年预算任务圆满完成

为确保圆满完成2018年预算任务，将重点抓好以下四方面工作：

（一）强化收入征管，着力稳增长、提质量。一是落实任务，强化财税协同配合，积极落实全年税收收入预算，分级落实责任、传导压力。完善激励约束办法，进一步调动各乡镇（街道办）、各部门抓征管、促增收、提质量的积极性。二是落实监管，提高税源管控能力，健全税收保障机制，用好综合治税的涉税信息共享平台，密切跟踪重点税源变化和税收缴纳情况，通过提高征管效率来挖掘税费增收潜力。三是落实政策，支持稳增长的各项减费降税措施，正确处理减费降税与依法组织收入的关系，全面加强非税收入征管，努力提高非税收入质量，千方百计增加财政收入总量。

（二）强化支出管理，着力抓统筹、提绩效。一是进一步压缩一般性支出，优化支出结构，盘活存量资金，用好增量资金。按照“四保”的原则，优先保障工资性支出、基本运转支出、基本民生支出等基本公共服务的必要支出。牢固树立过紧日子的思想，大力压减一般性支出，从严控制“三公”经费，努力降低行政运行成本。二是硬化预算约束，严格控制预算调整事项，预算执行中，除应急支出及市委、市政府确定的重大事项外，原则上不再追加预算。三是加快预算执行进度，通过超前论证、加快项目实施，避免“资金等项目”问题；对预算执行进度缓慢或预计年内难以执行的资金，及时调整用途、用于急需支出，避免资金