财务部各业务流程操作指南（精选10篇）
财务部各业务流程操作指南 第1篇
财务部各业务流程操作指南
1、费用报销流程请参照费用报销及单据要求与费用报销制度。
2、发票开具流程请参照发票开具通告。
3、借款流程请参照借款制度。
4、开具收据流程请参照收款制度。
5、财务核算原则请参照财务会计制度。
6、佣金支付流程请参照订单作业流程中相关规定。
7、盖公章流程请参照公章管理通知中相关规定
8、离职人员工资结算流程请参照费用报销及单据要求操作指南
财务部宣
20106-9
财务部各业务流程操作指南 第2篇
(一)巡逻服务的内容
(1)对特定区域、地段、目标，定时或不定时地进行巡查，发现和消除不安全隐患，发现可疑人员进行询问，必要时送交客户单位或公安机关处理。
(2)制止正在实施的不法侵害行为。
(3)发现事故应立即报告客户单位或公安机关，采取措施防止事态扩大，并保护好现场。
(二)制定巡逻方案
(1)根据保安服务合同，制定巡逻方案，确定巡逻人员、巡逻路线、控制重点及所需装备。
①根据客户单位内部的实际情况，确定巡逻区域、地段及所需装备的种类和数量。
②根据巡逻区域的地形、地物和要害部位、重点目标等情况，确定巡视控制的路线、巡逻重点、巡逻频次等。
③确定各类情况的处置方法，制定紧急情况的处置预案。(2)巡逻方案需经客户单位和保安服务公司审定。
(三)巡逻前的准备
担任巡逻任务的保安人员要按规定着装，携带经公安机关批准使用的防护用具。根据需要携带对讲机。夜间巡逻应携带照明用具。备有巡逻勤务登记簿。
(四)巡逻的实施
(1)徒步巡逻是保安人员实施巡逻勤务的基本形式，主要有穿行巡逻、往返巡逻和循环巡逻。要根据时间、气候、地形等具体情况实施。
(2)两人以上徒步巡逻采取一字或一路形;巡逻人员之间的距离，应保持能目视联系和相互支援;夜间巡逻可约定用击掌或手电筒闪光等方法做联系信号。
(3)保安人员在巡逻中发现可疑情况应认真观察，严密监视。视情况采取守候、跟随等方法，将其控制在视线之内。必要时对可疑人员进行询问，并及时送交客户单位或有关部门处理。(4)保安人员在巡逻时，不得影响客户员工或居民的生活、工作。
(5)在夜间巡逻时，要提高警惕，保护自身安全。(五)紧急情况的处置
遇有正在实施的不法侵害行为时，应迅速制止，并将不法行为人扭送客户单位或公安机关。途中要防止其行凶或逃跑。遇有火灾、爆炸等事故，应立即报警，采取措施防止事态扩大。要积极协助抢救受伤人员，同时做好保护现场的工作。(六)勤务制度
(1)交接班制度
①保安人员要严格遵守交接班制度，按规定的时间交接班。因故不能值勤时，必须提前办理请假手续。
②上岗前的准备工作
接班人员做好上岗准备，按规定着装，携带值勤用品，准时接班。
③交班 接班人员到达岗位后，交接时双方先行敬礼，然后边注意观察，边做交接班事宜。交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交待需要继续办理的事项。移交勤务登记簿，双方签字备查。接班者未到或未办理交接班手续，当班者不能离开。
(2)请示报告制度
保安人员遇到紧急情况和重大问题时要及时、具体、准确地向客户单位、上级领导和公安等有关部门请示报告，对客户单位、上级领导及公安等部门的指示要坚决执行，执行结果要及时反馈，并做详细记录。
(3)勤务检查制度
驻勤单位保安队负责人或指定的勤务检查人员，负责对保安人员值勤情况进行检查。勤务检查的内容以保安人员履行岗位职责的情况为主。对勤务检查中发现的问题和处理结果，应做好记录，重要问题应向上级汇报。
(4)勤务登记制度 勤务登记由当班人员负责记录。主要记载上级指示、通知、交办的事项及值班期间发生和处理的问题，记录必须清晰、准确，不得随意涂改，并妥善保管。
(七)岗位要求
(1)熟悉巡逻区域的地形、地物、要害部位、重点目标的位置。
(2)熟记与有关部门、人员的联系方式。
二、门岗
(一)门卫服务的内容
(1)对出入客户单位人员进行验证检查、登记，严禁外部人员随便进入。对来访者，要及时与被访部门人员联系。
(2)根据客户的要求，对出入的人员、车辆携带或装运的物品进行查验，防止客户单位财物流失。
(3)指挥、疏导出入车辆，清理无关人员，维护出入口的正常秩序。
(4)注意发现可疑情况，及时报告客户单位或公安机关，并配合做好工作。对现行不法侵害人应及时送交公安机关。
(二)制定门卫值勤方案
(1)根据合同，确定值勤方案、门卫值勤方式及所需装备等。
①根据出入口的建筑特征，人员、车辆流量，确定门岗的具体位置。
②确定各类情况的处置方法，制定紧急情况的处置预案。
(2)门卫值勤方案需经客户单位和保安服务公司审定。(三)上岗前的准备
担任门卫任务的保安人员要按规定着装，携带经公安机关批准使用的防护用具。根据需要携带对讲机。备有门卫勤务登记簿。
(四)门卫勤务的实施
(1)验证
①逐个查证。在一般情况下，当来人距门卫2至3米时，保安人员应请其止步并出示证件，接过证件后先看证件的封面、再翻看主页的身份情况。要着重查验照片与持证人的相貌是否相符，印鉴单位与签发证件单位是否相符，是否过期。夜间验证时，应提高警惕，保护自身安全。经查证未发现问题的，归还证件并礼貌地示意放行。对拒不交验证件、证明的人员，不准其入内。发生纠纷时，及时向客户单位报告，请有关人员前来处理。
②重点查验。在人员、车辆出入比较集中时，保安人员应站在大门一侧提示出示证件，并仔细观察，注意发现异常。对无证件的人员、车辆，待高峰过后经检查再决定是否放行。对于上级事先通知的免检对象，应根据车号和特殊的免检标志，免检放行。
(2)检查
①对携物进出的人员，重点检查是否带有违禁物品。对进入车辆要检查是否装有易燃易爆等危险物品、是否载有无关人员，对无关人员应动员其下车在外等候。对携物外出人员和车辆，仔细检查携物证件或出库单据，重点查验物品的名称、规格、数量与证件是否相符。检查时要让对方动手开车门和包装物，视情况逐件清点或重点抽查。要与对方保持一定的安全距离，注意观察其神态表情，防止其弃物逃跑或突然驾车逃跑，同时要注意自身安全。
②发现有携带可疑物品的人时，应先礼貌地要求其说出物品的名称、数量、来源及用途，请其自行拿出物品检查核对，出示有关证件或由有关部门开具的证明，对无手续和拒绝检查的应交客户单位保卫或有关部门处理。对盗拿物品的可疑人员，保安人员不能对其进行搜身，应报告客户单位或交公安机关处理。
(3)观察
在验证检查过程中，要从进出人员的身份、陈述、行为、表情、携物、痕迹等方面进行观察，对有疑点者应重点查验。
(五)紧急情况的处置
当发生群体性事件，干扰、破坏客户单位正常的生产、生活、工作秩序时，保安人员应将有关情况及时报告客户单位或当地公安机关。协助做好疏导工作，维护秩序。
(六)勤务制度(按第一条第六点“勤务制度”执行)(七)岗位要求
(1)语言文明，手势规范，站姿端正，精神饱满。
(2)熟记客户单位有关门卫的规章制度、出入手续，使用的各种证件、标志、车辆的牌号等。
(3)了解门卫区域内的环境状况和安全措施。
(4)熟悉和掌握单位内部机构的分布、位置，联系方式。
三、守护
(一)守护服务的内容
守护服务是采取有效措施，守卫和看护指定目标，保卫其安全。
(1)根据保安服务合同，对存有贵重财物、危险物品的场所进行守护。
(2)对客户单位生产、经营活动的重要部位，重要设备、设施，根据实际需要组织专门的守护。
(3)根据合同，保卫大型文化、体育、展览展销、集会、游园等活动的安全。
(二)制定守护方案
(1)根据守护目标的特征、范围、周边环境以及其他可能危害目标的情况等制定守护方案。
(2)守护方案需经客户单位和保安服务公司审定，重大守护方案需经上级主管部门批准。
(3)上岗前的准备
担任守护任务的保安人员要按规定着装，携带经公安机关批准使用的防护用具。根据需要携带对讲机。备有守护勤务登记簿。
(三)守护勤务的实施
(1)固定岗位。严格检查进出守护区域的人员及车辆，维护秩序，保卫目标的安全。
(2)移动岗位。反复巡查，消除守护区域内的不安全隐患，保卫目标安全。
(3)了望岗位。观察守护区域内及周围的情况，发现可疑人员和可疑情况立即报告，并采取相应措施保障目标安全。
(四)紧急情况的处置
(1)遇有无关人员违反规定欲进入守护区域时，应进行劝阻，对不听劝阻的，应坚决制止并迅速报告客户单位或有关部门。
(2)遇有无证车辆，进入守护区域的，应示意其停车，对不听指挥强行闯入的，应记下车型、牌号、颜色等特征，并立即报告客户单位或有关部门。
(3)发现现行不法侵害行为，应立即采取措施坚决制止，并将不法行为人送交客户单位或公安机关。做好现场保护工作。
(4)发生火灾、爆炸等灾害事故，应立即报警。采取积极措施防止事态扩大、协助抢救受伤人员，并做好现场保护工作。
(五)勤务制度(按第一条第六点“勤务制度”执行)
(六)岗位要求
(1)执行守护任务的保安人员，应熟悉有关制度、规定及准许出入守护区域的手续和证件;
(2)熟悉岗位周围的地形、地物及设施，熟悉应急设备的位置、性能和使用方法;
(3)熟记与有关部门、人员联系的方式。
四、保安技防
(一)技防服务的内容
(1)为客户安装各种防盗抢及防火报警设备，并承担与之配套的技防工程的设计、施工任务。
(2)为客户提供固定目标(重点要害部门)、移动目标(机动车辆)防盗抢的联网技防服务。(二)制定服务方案
(1)根据客户要求，制定技防服务方案，其中包括工程施工方案、警情处置方案。
(2)制定工程施工方案。保安技防工程施工之前，要按照技防管理的有关规定，根据客户的需求情况制定工程施工方案，其中包括各类报警探头位置设计、线路联系设计、监控平台设计等。
(3)制定警情处置方案。对于联网报警的客户，要根据客户的地理位置、防范部位及报警探头的安装位置，制定警情处置方案，确保警情发生后，能够迅速调动保安人员赶赴现场进行处置。
(4)工程施工方案、警情处置方案需经客户单位和保安服务公司审定。
(三)保安技防服务的实施
(1)为客户安装设备之前，工程技术人员必须亲临现场了解客户需求，根据实际情况，绘制施工现场图，制定施工方案。
(2)与客户签定《技防工程施工合同书》。(3)施工必须按方案进行，不得随意更改方案，在施工中要做到文明施工。
(4)施工结束后，由技防管理部门会同客户单位对工程进行验收。
(5)工程验收结束后，专业技术人员应对客户进行技防设备日常维护培训和操作使用培训。
(6)专业技术人员对联网报警客户技防设备要定期进行技术巡检，内容包括设备检修、设备保养和征求客户意见。
(7)接到入网客户的报警信息，应迅速赶赴现场进行先期处置。
财务部各业务流程操作指南 第3篇
关键词：金蝶KIS,专业版V13.0财务软件,操作流程及技巧
金蝶KIS专业版V13.0原名金蝶K3 RISE, 金蝶KIS专业版V13.0融合移动互联网与社交网络和云计算等信息新技术, 它把人与人之间协作带进流程驱动中, 各方面业务与人协作结合, 使小企业管理精细与信息化, 紧跟云时代在竞争中站稳发展壮大。
1 金蝶KIS专业版V13.0功能详情
金蝶KIS专业版V13.0以生产企业管理更简单理念为核心, 金蝶KIS专业版V13.0软件功能:财务管理;采购管理;销售管理;生产管理;仓存管理, 以实时查询报表形式为企业管理者提供决策依据。
(1) 金蝶KIS专业版V13.0支持《企业会计制度》、《小企业会计制度》、《新企业会计准则》和2013年实行的《小企业会计准则》进行账务处理。
(2) 金蝶KIS专业版V13.0以现销、赊销、委托代销等方式进行销售管理。
(3) 金蝶KIS专业版V13.0按委外任务单进行委外管理。
(4) 金蝶KIS专业版V13.0以生产任务单进行生产管理。
(5) 金蝶KIS专业版V13.0支持多种常规出入库业务及产品组装、拆卸、盘点业务进行仓存管理。
(6) 金蝶KIS专业版V13.0支持预收款、预付款进行应收应付管理。
(7) 金蝶KIS专业版V13.0支持总仓、分仓独立核算进行存货核算。
(8) 金蝶KIS专业版V13.0根据生产、库存等情况进行采购管理。
(9) 金蝶KIS专业版V13.0支持T型账户生成以及凭证指定科目生成现金流量表进行报表与分析。
(10) 金蝶KIS专业版V13.0提供现金和银行日记账, 高效完成日常现金收支流水账进行出纳管理。
(11) 金蝶KIS专业版V13.0支持员工计时和计件工资的分类核算和统计进行工资管理。
(12) 金蝶KIS专业版V13.0支持固定资产新增、变动、清理等固定资产管理。
(13) 金蝶KIS专业版V13.0提供基础资料的维护功能等基础设置。
(14) 金蝶KIS专业版V13.0实现财务和业务的初始数据录入初始化。
2 金蝶KIS专业版V13.0实用特色及财务软件功能详情
2.1 金蝶KIS专业版V13.0实用特色
(1) 金蝶KIS专业版V13.0全面支持新小企业会计准则实施。
(2) 金蝶KIS专业版V13.0实现企业电子商务平台线上线下全面集成。
(3) 金蝶KIS专业版V13.0集成第三方支付方式, 实现支企直联。
(4) 金蝶KIS专业版V13.0系统按照采购、生产、销售等日常工作集中在一个平台操作。
(5) 金蝶KIS专业版V13.0将业务流与社交网络进行集成高效的沟通协作。
(6) 金蝶KIS专业版V13.0集成获取考勤卡号与指纹信息完成考勤机软硬一体化管理。
(7) 金蝶KIS专业版V13.0实现采购、生产、销售精细管理。
(8) 金蝶KIS专业版V13.0桌面服务系统全新集成。
2.2 金蝶KIS专业版V13.0财务软件功能详情
(1) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件集中、简便的初始化账务处理。
(2) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件支持固定资产卡片的导入、导出固定资产管理。
(3) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件具有内置凭证录入、明细账、发票查询等常用功能应用平台。
(4) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件支持现金和银行日记账等出纳管理。
(5) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件预设丰富的报表及自定义报表进行报表与分析管理。
(6) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件具有灵活方便的往来对账单进行往来管理。
(7) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件准确核算员工薪酬进行工资管理。
(8) 金蝶KIS专业版V13.0财务软件支持自定义核算项目类别、核算项目分级系统维护。
3 金蝶KIS专业版V13.0财务软件操作流程
3.1 金蝶KIS专业版V13.0财务软件新建帐套
打开金蝶KIS专业版V13.0财务软件“新建”项单击→输入文件名保存→输入账套名称 (单位全称) →“详细资料”双击或单击选择行业→预设科目表→账套启用期间 (选择自然月份) →完成。
3.2 金蝶KIS专业版V13.0财务软件初始化设置
(1) 币种。项目输入名称和代码, 账套启用当月输入期初汇率。
(2) 会计科目。项目可添加、修改和删除科目。
(3) 核算项目。项目可增加往来单位、部门和职员资料。
(4) 初始数据。项目区域白色部分直接录入。区域黄色部分录入下级科目数据。
(5) 启用帐套。启用账套研究, 初始化界面关闭资料不能修改。
3.3 金蝶KIS专业版V13.0财务软件操作流程
3.3.1 凭证输入
常用功能键:F7 (获取) , 空格键 (借贷方余额切换) , 自动找平:CTRL+F7, 负数:输入数字后按一下减号键, F5 (新增一张凭证) , F8 (自动保存) , F11 (调出金蝶计算器) , F12 (输入计算值) 。
3.3.2 凭证审核
凭证制单和审核应为两人, 必须增加有审核功能操作员。
(1) 单张审核:凭证工具栏“审核”键单击, 另外单击一次为取消。
(2) 成批审核:“凭证过滤”栏设定范围, 选择“全部”或“未审核”凭证, 确定。
(3) 反审核:审核人先换上, “成批审核”选择, “编辑/成批销章”单击, 可成批反审核。
3.3.3 凭证过帐
“凭证过滤”栏选择范围。反过帐:CTRL+F11。
3.3.4 增加操作员
“用户设置”下“新增”, 输入操作员名字和安全码, 确定, 授权。
3.3.5 模式凭证运用
“模式凭证”栏新增, 输入名称, 选择或增加类别先保存为模式凭证。
金蝶KIS专业版V13.0让企业的业务顺畅, 运营成本可自定义控制, 企业库存资金占用更合理, 完成产品成本核算更准确利润更真实, 企业往来更精细, 资金更安全, 企业核心机密信息信息更安全, 金蝶KIS专业版V13.0软件操作易用性更强, 提高会计工作效率, 会计工作轻松愉快。
参考文献
[1]http://kis.kingdee.com/kis_zyb/function/[OL].
[2]张秀华.浅析金蝶K/3财务软件使用方法[J].南昌教育学院学报, 2010 (10) :210-211.
[3]黄昌勇, 黄国胜.电算会计基础[M].上海:立信会计出版社, 2002.
[4]杨小丽.用友财务软件存在的问题及对策分析[J].辽宁行政学院学报, 2008 (9) :96-97.
[5]历丽.财务软件操作中常见问题解析——以金蝶KIS标准版为例[J].江苏经贸职业技术学院学报, 2014 (2) :13-15.
财务部各业务流程操作指南 第4篇
安徽刘建国
刘建国读者：
先说冷敷：冷敷不仅能促使血管收缩，减轻局部充血，具有止血作用，而且可使末梢神经敏感性降低，减轻疼痛；冷敷还能减少组织液渗出，消除肿胀；降低细菌活力和组织代谢，可制止炎症扩散和化脓；降低体温。临床上常用于鼻出血、急性扭挫伤24小时前、高热等。
冷敷的具体操作方法是：将干净小毛巾置冷水或冰水中浸透，拧至半干，折叠数层后敷于患处，每隔3分钟更换1次，持续15～20分钟。为方便起见，可用小毛巾交替更换。使用冰袋可避免频繁更换毛巾。若无冰袋，可用热水袋或双层塑料袋代替，外边用毛巾或布单包裹，置于患处。放置冰袋后若皮肤出现青紫，感觉麻木，提示静脉瘀血，应立即停止。若用作降温，除额头、颈部外，还可在腋窝、肘关节、腹股沟等处同时进行冷敷。
再说热敷：热敷可使血管扩张、肌肉松弛，促进血液循环，加速渗出物吸收，具有消炎消肿作用；热敷还能促进白细胞的吞噬能力，在脓肿未形成时，有消散炎症作用；在炎症不能消退时，能促进脓肿形成。常用于疖肿、麦粒肿、肌炎、扭挫伤后24小时后的治疗以及受寒引起的腹痛。老年人、重症病人、血液循环不良、体温降至35.5℃以下时，也可用热敷保暖。
热敷分为干热敷和湿热敷。干热敷常用热水袋，也可用盐水瓶代替。将50～60℃的热水灌入袋中，灌至1/3～1/2即可。斜放水袋，排出气体，拧紧塞子，装入布套或用布包好，置于患处。根据需要及时换热水，以保持温度。做湿热敷时，将小毛巾放在热水中浸透拧干，以不觉烫手为度，放在患处，上面再盖毛巾以防散热。3～5分钟更换1次，20～30分钟为宜。也可用炒热的盐、砂子装入布袋中使用。不论何种热敷，均应防止烫伤。
财务部各岗位职责及流程 第5篇
2)负责所管辖机构财务业务接口核对与审核，协助室经理完成月末、年末关账工作，负责编制银行余额调节表，确保账实一致。负责整理会计凭证，确保资料的安全与完整。
3)参与相关会计核算标准化流程的制定，提出优化意见和建议;指导所管辖机构开展会计核算工作，提高工作效率。
财务部各岗位职责及流程 第6篇
2、负责发票的购买与管理，认真保管发票，严禁丢失。
3、协助税务事项的处理。
4、熟悉动迁房财务流程管理工作。
财务部各业务流程操作指南 第7篇
职 务：财务部经理
工作内容：协助财务部经理处理日常行政工作事务
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、根据酒店所制定的预算，实施成本控制行政费用、营运费用及能源工程维修固定费用控制。
二、建立健全酒店内部管理制度，监督酒店资金管理、成本、费用、利润和财产管理，组织酒店的全面经济核算，审核会计科目，进行收入、成本、费用、利润的专题分析，编制报表，保证各级核算的正确性。
三、建立一整套财务系统及操作程序。
1、财务系统：
A、财务系统：
B、总帐、应收帐、应付帐、总出纳、物资帐及各类明细帐和以表代帐的资料。
2、操作程序：
A、制定收银及收入审计的核算程序。
B、制定各种所需的凭证、表格。
C、建立帐帐之间核对，帐表之间核对等工作制度，确保所反映的经济活动情况的准确性。
四、参与酒店基本建设投资、客房、餐厅改造、经济利益分配、经济合同签订重要决策，从经济管理的角度为领导提供参考数据。
五、拟定财务内部的组织机构，提出各级主管人员的岗位职责，并与总经理或主管副总经理确定会计主管人员的人选，分配工作任务，监督各级主管会计人员的工作，及时准确编制财务报表，其中对外报送的财务报表要报领领导签章。
六、控制资金先使用审核各部门的设备、物资、计划和酒店开支计划;并在报总经理批准后，监督贯彻实施，维护酒店经济利益。
七、审核酒店的收益报告和利益分配报告;监督财税计划和贯彻实施按期上交国家税费，协调酒店同银行税务等有关部门的关系。
八、定期向总经理提出预算和决算报告，资产负债表给总经理审核同意后，组织贯彻实施。
九、负责财务部的日常行政管理工作。
职 务：财务部副经理
联系部门：酒店各部门
工作职责：
一、协助财务部经理组织和领导酒店的财务会计工作，对各项财务会计工作进行布置和核查监督财务计划的实施，及时了解，计划执行中存在问题，解决实际问题。
二、根据酒店的实际情况制定有关财务管理制度和实施细则，监督各项财力制度，财经纪律和会计规则的正确执行。
三、参加酒店有关经营管理活动的会议，协助财务部经理进行企业决策，审检每日销售日报表，向酒店领导提供财会住处财务指导和改善酒店经营管理的建议。
四、参与酒店编制财务预算，制定工作程序和财力管理措施;组织编制企业财务会计报表和统计报表。
五、制定和审查酒店有关费用开支的手续程序，制定有效的会计核算系统，制止违反财务制度的现象发生。
六、保护酒店的财产和物品财产管理的规定和报批手续，检查规定的执行情况。
七、负责财务部员工的人事安排和工资历，奖励的评定，负责财务人员的思想教育和业务培训。
职 务：总帐会计
工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理日常行政事务
工作职责：
一、处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所属明细帐。
二、处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务。
三、做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作。
四、协助会计师事务所完成财务审计工作。
五、负责各类税收的申报。
六、负责各类保险的索赔工作。
七、处理会计部内部行政事务。
八、做好资料的存档。
九、严格组织纪律。
十、搞好内部分工，处理好各主管的工作关系。
日常工作程序：
一、在月初5日之前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好各自的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科目分类是否正确，然后转交总帐会计入帐。
二、根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一输入电脑进行期未结算，编制试算平衡表。
三、打印试算平衡表并及时核对有关明细表：
1、核对资产负债类明细之余额。
2、各银行日记帐及现金日记帐、应收、应付明细帐的余额。
3、若发现总帐与明细帐不符并要核对清楚，查明原因及时将调整后的数据反映在当期的财务报表中。
4、打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符。
5、根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅费用、餐饮部门行政费用(包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出)。编制记帐凭证。
四、在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：
1、资产负债表
2、损益表
3、财务报表说明书
4、主要经营指标完成情况统计表
五、营业部门利润表
1、客房利润表
2、餐饮部利润表
3、电话利润表
4、洗衣部利润表
5、其他经营部门利润表(包括商务中心)
六、管理费用明细表
1、行政管理部门
2、销售部
3、工程部
4、人事部
5、保安部
七、财务报表的有关附表
1、酒店各部门在册员工分类统计表
2、各部门工资分析表
3、工资及有关福利费用分析表
八、在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查。
九、配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及时地提供有关资料及有效凭证。
职 务：成本会计
工作内容：主要负责对酒店营业成本核算和费用及固定费用进行控制，监督和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理。
工作职责：
一、业务管理、控制职责
1、成本管理：
A、根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本。
B、根据财务系统和操作程序的要求建立一整套有关帐目的控制表，以达到控制的目的。
C、运用正确的方法计算成本和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符。
D、定期出成本报告，分析总结酒店营运成本费用并提出合理的建议。
二、仓库管理
1、建立物资帐目系统及控制程序。
2、制定验收货物的控制程序，严格把好质量关。
3、进行市场调查，掌握物质价格。
4、做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门。
5、搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作。
6、做好资料存档。
7、爱护公物设施，注意防火安全。
8、严格组织纪律洁身自爱，杜绝一切违法的思想和行为。
工作程序和制度：
一、日常工作程序
1、审查各部送来的仓库领料单。
2、核查仓库送来的记由联在电脑中确认发货数据记帐联存档。
3、审查收货部送来的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录。
4、审查关计算部门间的转货单。
5、根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价格的制定提货依据。
6、月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表。
7、月末到出仓库差异报告，报批后做调整。
8、每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入电脑打印一套各厨房，酒店月末盘点表。
9、月末对商场进行盘点，并计算商场成本编制有关的记帐凭证送交总帐。
10、月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明。
11、月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制有关的记帐凭证送总帐会计。
二、对低值耗品及固定资产的控制
1、每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭证交总帐会计。
2、每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制盘点报告送有关领导审查。
一、物资报废处理
1、到部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否属实和合理。
2、报损单核查后要经成本部门签字后送交财务部经理或财务总监批准。
3、固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监总经理批准后方可生效。
4、成本会计要及时将报损物品输入电脑，月末打印本月报损物品清单。
二、物品价格控制
5、每5天对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，6、每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及时高速因季节变化，而导致的不合理的价格。
7、日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理。
五、月末编制成本报告
1、全面概况分析。
2、食品与饮品成本分析。
3、预算成本与实际成本的比较;
4、宴请及员工餐费成本一鉴表;
5、仓库移动缓慢物品及过期食品项目表;
6、酒店各类物品存货情况一览表;
7、各部车辆耗油情况。
职 务：仓库保管员
工作内容：主要负责保管酒店营运所需要的物资
工作职责：
1、根据采购部送来的物资按发票的数量，单价验收货
物;
2、必须把好质量关;
3、负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品 等 营业所需物资;
4、仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生;
5、严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库;
6、妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质量;
7、仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身自爱、杜绝一切违法的思想和行为;
8、每日下班前编著当天收货记录及收发汇总表;
9、了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成 本部门和采购部门。
二、工作制度与规则
（一、)收货
1、保持工作环境的整洁，每天早上检查磅称是否准确;
2、每天收货前核查采购定单和采购备忘(品名、数量、规格、有效人签字);
3、根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理。
4、质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员;
(1)质量和数量不合要求的物品，如果用货部门坚持要使用，必须收货记录单上详细说明并由负责人签字;
(2)已由部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必
须上报成本部处理并在记录上记录;
(3)对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货;
(4)对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录必须有供应商和部门收货人的签收认可;
(5)仓库收货时，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品
保质期的期限确定：
(1)收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月;
(2)不能按(1)条规定要求接收时，需要有效人士签有意见证实;
(3)进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。
9、编制每日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核。
10、多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每日收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部。
11、做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是否一致。
12、每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因保管不当造成的损失。
13、经常检查各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划。
14、仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及时入仓，以避名断货。
15、填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依照程序送交成本签批。
16、补仓单仓联及有关的采购定单送返仓库时必须检查以下内容：(1)是否补取消。(2)取消原因是否例题，应及时上报成本核算部。
二、发货
1、收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否有效及完整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需要领菜种物品，要请重新出单据由经理级以上人士签名认可。
2、仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品到货，应立即通知使用部门领用。
3、在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使用部门的取货时间。
4、及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以本位币为准，有运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料单要及时送交成本部审核。
5、发货时必须以先进先出为原则。
6、要经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质要及时向成本部门报告。
7、发现已变质的物品要及时填写报损单，注明进货时间报损原因然后交成本部控制部门。
三、记帐(电脑帐)
1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号。
2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正。
3、帐目资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐目的连续性和完整性。
4、记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决。
四、对帐及实物盘点
1、每月15日、25日各仓库要自盘自查，及时上报检查中的问题并纠正。
2、月末要与成本部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符。
3、对有差异的项目，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整。
4、月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时查阅。
5、盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失。
职 务：前台收款
工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。
工作职责：
1、负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序。
2、负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训。
3、配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作。
4、经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损失。
5、向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐和解决措施。
6、向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决客人在结算工作中的投诉其他有关问题。
7、完成财务部负责人安排的其他工作。
工作制度和程序：
1、按班次清点备用金、查阅所有交接班记录。
2、核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭证的有效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待处。
3、按付款的方式，预收客人入住押金，根据押金种类在电脑入帐，并作好记录。
4、检查客帐资料，及时向银行取及信用卡授权。
5、根据各餐厅送来的客帐单和总机，洗衣房等部门送来的收单，核对房号和签名后述入客帐。
6、根据当天升汇牌价及银行和酒店的有关规定为客人输外币兑换，正确填写“兑换水单”并记录要点交易。
7、办理客人退房时，及时通知客房部和总机房，收回房门钥匙(若客人使用保险箱及时收回保险箱钥匙)。
8、通回客人的人民币或非证券压金时，开出退款凭证，扣除应收款费用之后退还客人，并要客人在凭证上签名作实。
9、审核每天对外结算的帐目单据(包括施行社、长包房、合约单位)数字是否正确各种单据是否齐全无误。
10、检查现金收付款及试算平衡表是否正确，确保各自种数字准备无误。
11、检查收款员的仪表、纪律、行为等是否达标按照店规严格要求下属员工。
12、每班结束后，以移交封的形式缴交当天的营业收。
职 务：餐厅收款领班
报告上级：前台收款主管
督导下级：餐厅收款员
职责规范：
1、帐单和凭证的审核。
2、餐饮收入报表的审核。
(1)审核餐饮部帐是否与每班收银员报告一致。
(2)审查餐单的结帐方式是否正确。
(3)检查宴席订单的处理和结算。
(4)审核招待单的手续是否完备和符合规定。
(5)审核高级员工工作餐的实用、计算批示标准的部分并转入员工帐户。
(6)审核餐饮的折扣，项目和单据的取消手续是事完备。
职 务：总出纳
工作内容：主要负责酒店的现金管理
工作职责：
1、负责所有收银点现金收入和转帐票据的收集、整理占核以及送存银行或到银行办理托收事宜。
2、负责支付酒店各部门报销帐款的现金。
3、负责保管一切有价证券。
工作制度和程序：
1、负责现金收入管理、当日营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界限不允许挪用营业收入。
2、不允许有白条及预支单抵库现象。
3、检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项目内容清楚齐全，大小定金额相符合。对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务。
4、负责管理人民币、外汇券人民币备用金掌握结算付款的管理规定。
5、负责编制酒店每日资金报表和银行存款每日报告。
6、每日上班打开保险柜，由主管监督(或由二人互相监督)取出各收款员交来的收款袋与交款签名单，核对是否相符，如出现不相符现象应立即查找原因。
7、在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相符应及时让有关人员查找，并查清情况直到相符为止。
8、采用不定期的抽查方法检查库存现金情况。
9、严格执行现金清点盘点制度每日核对库存现金，做到帐款相符确保现金的安全。
10、妥善保管各种收、付款证和酒店鳘日收入报告要及时整理归档，做到有条不紊。
职 务：电脑机房主管
工作内容：主要负责酒店电脑的正常运作及酒店管理款件的开发
工作职责：
1、负责电脑设备维修保养工作，使电脑系统正常运作，有效地处理会计业务文字工作和信息存储。
2、负责与有关电脑公司的业务联系和技术洽谈。
3、监督和检查计算机属操作人员执行使用设备操作程序和信息管理制度。
4、指导电脑操作员工作、妥善解决各种疑难问题。
5、监督计算机系统使用情况，防止计算机病毒，计算机系出现问题及时报告财务部经理。
6、负责督导和培训电脑操作员业务技术，考评员工工作效益和工作质量。
7、完成财务部经理安排的有关电脑操作的其他工作。
职 务：稽核
工作内容：主要负责对酒店的各项经营活动费用有关付款事宜
工作职责：
1、严格遵循客用现金支付的有关规定报销，然后转交财务总监、总经理审批。
2、对支付不同种类的货款时，需认真核对有关凭证付款依据以采购定单为准，如发现采购订单、收货记录，购货发票等互相之间有差异时应同有关部门及时核对清楚后方可生效。
浅谈联合站各工艺流程概况 第8篇
联合站, 即集中处理站, 是油田地面集输系统中很重要的组成部分, 是继油田勘探, 油田开发, 采油工程之后很重要的的生产阶段。它是对油井产物油、气、水集中进行综合净化处理, 从而获得合格的原油、天然气、稳定轻烃、液化石油气和可回注的处理采出水的中心站。
联合站一般包括如下的生产功能:1油气水分离;2原油脱水;3原油稳定;4来油计量;5原油外输;6注水;7污水处理;8天然气处理及外输;
2 油、气、水的初步分离
在实际的生产过程中, 井产物包括原油、气、水、砂、盐、泥浆等, 为了便于处理, 必须先对它们进行初步分离。可利用离心力、重力等机械方法, 将井产物分离成气、液两相;并且在出砂的井中, 还要除掉固体混合物。在溶解气和重力驱动的油田开采时, 易采用气液两相分离器;在水驱和注水开采时, 还需将液相在进一步分离成游离水和含水原油, 易采用三相分离器。
油气水的初步分离主要是在油气分离器或油气水三相分离器中进行, 对于不同的联合站, 分离级数应根据各油田的具体情况而定。三相分离器采用一级分离, 各计量站来油进站后, 经油气水三相分离器后, 气体去天然气处理区, 水去污水处理区, 含有一定量水的油进入电脱水器、加热炉、到稳定塔, 得到稳定的原油, 由外输泵提供能量, 计量后外输。三相分离器设有伴热管线, 压力由气体出口阀控制, 它有加热油水混合物的能力, 因水的热能不能充分利用, 为节约能源应根据油田开采的情况, 初期, 油含水量少, 加热温度要高一些, 后期含水量大, 加热温度要低一些。油和机械杂质、盐的分离一般与油水分离器同时进行, 当含盐、含砂质量高时, 有的要用热水冲洗和降粘后在沉降分离, 连同水、机械杂质和盐一起脱离。
3 原油脱水
世界上大部分油田是利用注水驱动方式开采的, 因而从油井产生出来的油气混合物之中经常含有大量水和泥沙等机械杂质, 特别是到了油田的中后期含水量高达90%以上泥沙含量多达1%-1.5%故对原油必须进行净化处理。
一般采取的脱水方法有:
(1) 化学破乳剂脱水;化学破乳剂是人工合成的表面活性物质。往原油与乳状液中诸如少量破乳剂既能收到显著的脱水效果。
(2) 井口加药与管道破乳;
(3) 重力沉降脱水;
(4) 利用离心力脱水;
(5) 利用亲水固体表面使乳化水粗粒化脱水;
(6) 电脱水。
对于轻质油品来说, 分离宜采用热沉降化学沉降法脱水。对于重质含水原油, 先采用化学沉降法脱水, 再经过电脱水。对于乳化度角的高粘度, 高含水原油应先破乳在进行沉降脱水。油和机械杂质, 盐的分离一般与油水分离同时进行, 当含盐, 沙较高时, 要用热水冲洗后再降粘分离。
4 原油稳定
原油中在通常情况下, 含有甲烷, 乙烷丁烷等气体。这些轻烃从油挥发出来时会带走大量戊烷, 己烷等组分造成原油大量的损失为了降低油气集输过程中原油的蒸发损耗。一个有效的办法就是将原油中挥发性较强的轻烃比较完全的脱除出来, 原油在常温常压下的蒸汽压低于环境压力这就是原油的稳定。
原油稳定的目的主要有两点:
(1) 从原油中脱除C1-C4轻质组分经过回收加工作为石油和化工重要原料, 和工业民用洁净燃料。
(2) 集输过程恒倾听德蒸发带出大量重质组分, 造成原油不稳定和资源的浪费。因此, 原有稳定是节约能源和综合利用油气资源的重要措施之一。
原有稳定所采用的基本方法可有:闪蒸法 (正压闪蒸, 负压闪蒸, 常压闪蒸法, 冷热汽提闪蒸法) , 分馏法 (精馏, 提馏, 分流和多级分馏法) 等。
5 轻烃回收
原油集输过程中各级分离和原油稳定过程中经过回收加工得到石油的轻质组份是石油化工的重要原料, 是工业和民用洁净燃料。
随着石油工业的迅速发展和原油产量的不断增加为大量回收利用油中的轻质成份创造了条件, 同时, 也促进轻烃回收技术的飞速发展。因此, 轻烃回收将给国家创造更多的财富。
轻烃回收的主要目的有两个方面:
(1) 轻烃回收过程中, 可以将原油中轻质组份C1-C4从原油中脱除出来, 以免将油中重质组份从油中带出, 造成能源浪费和环境污染。
(2) 在化工利用方面, 从天然气中回收的轻烃已成为石油化学工业的重要原料。
就回收工艺而言, 基本上可以分为三种:
(1) 吸附法。利用固体吸附剂 (如活性氧化铝或活性炭) 对各种烃类的吸附容量不同, 使天然气中各组分得以分离。
(2) 油吸收法。利用天然气在吸收油中溶解度不同, 使不同烃类得以分离。
(3) 冷凝分离法。冷凝分离法是利用原料气中各组分冷凝温度不同的特点, 将沸点较高的烃类分离出来。
6 天然气脱水
随原油一起产生油田伴生气, 一般都含有饱和的水蒸气, 伴生气中存在水汽不仅减少了管线的输送能力和气体热值, 而且当输送压力和环境条件变化时, 还可能引起水蒸汽从天然气中析出, 形成液态水, 冰或天然气固体水化物, 从而增加管路压降, 严重时堵塞管道。天然气的饱和含水量随天然气压力升高或温度降低仍降低。在一定温度和压力条件下, 天然气中某些气体组分能和液态水形成化合物。
天然气脱水由固体吸附剂吸附法, 甘醇吸附法, 分子筛吸附法, 自然冷冻分离等方法。当伴生气中存在酸性气体时更会加速二氧化硫和二氧化碳对管线设备的腐蚀同时若将这种天然气作为化工原料也会十分不利因为这些酸性物质会使催化剂中毒。影响产品和中间产品的质量并且污染环境。
因此无论作为燃料和化工原料都必须脱除气体中的水蒸汽和酸性物质以满足输送加工和化工利用的要求。
7 含油污水的净化
原油经过沉降、脱水后放出来的水, 还含有一定的原油、泥砂等物质, 必须经过净化后才能回注或外排。从污水中回收污油, 即节约能源又保护环境, 经过处理后的污水一般回注地层, 保持油层压力, 提高油藏采收率。含油污水的处理的常用方法是:重力沉降除油法、混凝沉降法、气体浮选法、斜板除油法和过滤除油法。
8 污水处理系统
银行公司业务部各岗位职责 第9篇
一般都有公司部，主管大中型企业客户
机构部 管理政府单位，事业单位等客户
个人业务部 主管绝大部分的对私业务
卡部 主管信用卡
这些都是有经营任务的部门
信贷部 主管信贷审核
个贷部 主管个人贷款审核
财务部各业务流程操作指南 第10篇
管家部主管 1、7：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，7：50到房务中心签到上班。2、8：00根据当天房间出租率，为员工安排好日常工作。3、9：00组织员工召开班前会，检查员工的仪容仪表。4、9：30巡视客房、楼层走廊、工作间、布草间的清洁工作。5、10：00检查前天维修房未完成的情况。6、11：00员工餐厅用餐。
7、调查客人及员工投诉，并作出恰当的处理。8、13：00开始按20%的比例对当天领班检查完毕的客房进行抽查。
9、同前台接待及收银处就客人预定和退房的事情进行联络。
10、与工程部联系关于紧急维修的事情。
11、协调关于客人洗衣、房间布草的洗熨工作。
12、申领和控制清洁用品及客人用品。
13、处理员工问题，如生病、换班、员工委屈等。
14、向房务部经理报告关于部门内的事情及员工上报的问题。
15、执行房务部经理交办的任务。
16、严格执行安全守则和纪律，有行为偏差要酌情处分。17、16：20填写工作日志。
楼层领班 一．早班 1、8：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，8：50到房务中心签到上班。查看前天交班事宜。2、9：00班前会，同时检查属下员工的仪容和仪表。3、9：30重新检查空房和维修房，特别留意套间。4、10：30在住客人离开时，检查房间，特别留意贵宾和长住房的清洁与保养工作。5、11：00轮流到员工餐厅用餐。6、13：00检查洗地毯已干的房间，并改为OK房。
7、检查所有预订房和准备出租的房间，然后报给房务中心改OK房。
8、确定布草用品、文具用品、酒水、环境卫生是否达到酒店规定的标准。
9、负责看管好所管辖的楼层，随时报告房间差异情况。
10、留意到期酒水的更换。
11、为员工树立好榜样，特别是态度和行为方面。
12、确保走廊、楼梯及工作间经常保持清洁整齐。
内部文件 注意保密
13、处理客人投诉，在不违反酒店规定的前提下满足客人愿望，使其有宾至如归之感。
14、向管家部主管报告每一间不正常的事情，如房间有可疑人物及枪支弹药或随意放置的行李。
15、报给房务中心需要修理房间项目和急需修理的房间报修。
16、随时在工作中指正员工缺点及实施安全守则和纪律。
17、执行管家部主管交给的任务。18、17：20填写交班事宜，与中班领班进行工作交接。
二．中班 1、14：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，14：50到房务中心签到上班。2、15：00开班前会，检查属下员工的仪容仪表并安排员工的工作。3、16：00检查工作间物品配备情况。4、16：30巡视客房、楼层走廊、工作间、布草间的清洁工作。5、17：30员工餐厅用餐。6、18：30检查客房小整理的完成情况。
7、检查所有预订房和准备出租的房间，然后报给房务中心改OK房。
8、确定布草用品、文具用品、酒水、环境卫生是否达到酒店规定的标准。
9、负责看管好所管辖的楼层，随时报告房间差异情况。
10、留意到期酒水的更换。
11、为员工树立好榜样，特别是态度和行为方面。
12、确保走廊、楼梯及工作间经常保持清洁整齐。
13、处理客人投诉，在不违反酒店规定的前提下满足客人愿望，使其有宾至如归之感。
14、随时在工作中指正员工缺点及实施安全守则和纪律。
15、执行管家部主管交给的任务。16、17：20填写交班事宜。
房务中心联络员 一．早班 1、7：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，7：50到房务中心签到上班。2、8：00与通宵班进行工作交接。3、8：50按员工所负责的区域发放各类钥匙、通讯工具。
4、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息，向部门和其它部门传达、传递工作信息。
5、掌握房态资料，对房间、姓名等情况要充分了解；便于迅速准确地提供情况给楼层员工及管理人员。
6、跟踪VIP接待、重要客人接待、会议接待等工作，通知领班、经理及相关人员做好安排准备工作。
7、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。
8、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。
内部文件 注意保密
9、负责客衣送洗、收回的时间控制。
10、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。
11、建立良好的人际关系和工作氛围，树立部门形象。12、14：40计算客房小酒吧当班取用及存货情况。13、14：50填写交班事宜，与中班交接工作。
二．中班 1、14：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，14：50到房务中心签到上班。2、14：55与早班进行工作交接。3、16：30检查早班下班员工交还的各类钥匙、通讯工具。4、17：00员工餐厅用餐。
5、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息，向部门和其它部门传达、传递工作信息。
6、掌握房态资料，对房间、姓名等情况要充分了解；便于迅速准确地提供情况给楼层员工及管理人员。
7、跟踪VIP接待、重要客人接待、会议接待等工作，通知领班、经理及相关人员做好安排准备工作。
8、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。
9、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。
10、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。11、22：40房务中心地毯吸尘。12、23：10计算客房小酒吧当班取用及存货情况。13、23：20填写交班事宜，与中班交接工作。
三．通宵班 1、23：10到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，23：20到房务中心签到上班。2、23：25与早班进行工作交接。3、23：30检查中班下班员工交还的各类钥匙、通讯工具。
4、接听电话按标准要求回答各类提问和提供准确有效的信息，向部门和其它部门传达、传递工作信息。
5、负责保管遗留、暂存物品，并按程序处理此项工作。6、24：00房务中心地脚线、家具、电器的抹尘清洁。
7、负责租借、零售商品的管理控制和服务工作。
8、负责对C/O查房态、酒水的时间控制和客需服务的时间控制及跟踪。9、23：10计算客房小酒吧当班取用及存货情况。10、23：20填写交班事宜，与早班交接工作。
楼层服务员 早班（A）
内部文件 注意保密 1、07：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，07：50到房务中心签到上班。2、07：55与夜班交接工作，阅看张贴在房务中心的有关通知及交班本。2、08：00向房务中心领取客房、工作间的钥匙及通讯工具，查看交班本，了解有关客房的情况。3、08：10按照照明规定，关闭走火梯及客房走廊照明灯。4、08：30整理工作间，检查存放物品是否按规格摆放及数量是否足够。5、09：00班前会。6、09：30负责本班“走房”的检查工作，完成“待清洁房”的清洁工作。
7、提供客房服务，尽可能满足客人的要求，所辖楼层无法解决的应报领班请示解决办法，不得擅自离岗。
8、对客退还的餐具要及时通知餐饮部回收。
9、按“周计划卫生清洁表”逐项对客房进行细致清洁工作。10、11：00员工餐厅用餐。
11、负责所辖楼层设备设施等物品的报修工作。
12、掌握所辖房间动静，发现异常情况（如赌博、吸毒、打架等），即时报告。13、16：20下班前负责补充工作车物品及整理，保证清洁及物品数量。14、16：25填写交班记录本。
15、下班前及时交回客房、工作间钥匙及通讯工具。
早班（B）1、08：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，08：50到房务中心签到上班。阅看张贴在房务中心的有关通知及交班本。2、08：55向房务中心领取客房、工作间的钥匙及通讯工具，查看交班本，了解有关客房的情况。3、09：00班前会。4、09：30检查工作车是否按规格摆放及数量是否足够。5、09：40负责本班“走房”的检查工作，完成“待清洁房”的清洁工作。
6、提供客房服务，尽可能满足客人的要求，所辖楼层无法解决的应报领班请示解决办法，不得擅自离岗。
7、对客退还的餐具要及时通知餐饮部回收。
8、按“周计划卫生清洁表”逐项对客房进行细致清洁工作。9、11：30员工餐厅用餐
10、负责所辖楼层设备设施等物品的报修工作。
11、掌握所辖房间动静，发现异常情况（如赌博、吸毒、打架等），即时报告。12、17：20下班前负责补充工作车物品及整理，保证清洁及物品数量。13、17：25填写交班记录本。
14、下班前及时交回客房、工作间钥匙及通讯工具。
中班
内部文件 注意保密 1、14：40到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，14：40到房务中心签到上班，阅读服务中心张贴的有关部门的通知。2、15：00班前会。3、15：10到所辖楼层与早班交接，查看交班记录本，留意早班记录的特别事项。4、15：20整理补充工作间，检查有关物品的摆设、数量。5、16：30前做好公共卫生工作。
①通道地毯吸尘。②通道墙脚线擦尘。③消防梯清洁。④通道垃圾桶清洁，⑤每天一次清洁消防梯。6、17：00员工餐厅用餐。7、17：30检查“ED”行李情况，及时报告房务中心。8、18：00负责客房小整理服务工作。
9、负责提供客房其它服务。
10、负责所辖楼层报修工作。
11、负责完成领班临时安排的计划卫生工作。
12、留意有无异常举动需要照顾的特殊客人，及时报告楼层领班。
13、负责检查所属楼层是否有闲杂人员，以维护客房安全。
14、负责巡查所属楼层是否有烟火隐患、安全设施是否正常。
15、掌握所辖房间动静，发现异常情况（如赌博、吸毒、打架等），即时报告。16、23：00按要求关闭有关照明灯。17、23：20填写交班记录本。
18、下班前交还工作钥匙及通讯工具。
三．通宵班 1、23：10到达酒店打卡，更换制服、佩戴工牌，23：20到房务中心签到上班，阅读服务中心张贴的有关通知。查看交班记录本。2、23：30维持管家部之夜间正常工作。
3、巡视楼层，楼梯及公共地方，保持正常状态和清洁标准。4、24：00负责至少三次的巡楼检查工作。①检查楼层是否有闲杂人员；
②检查是否有烟火隐患，消防器材是否正常； ③检查房内是否有异常声响及其他情况； ④对发现的异常情况及时报告保安部。
内部文件 注意保密
5、提供客需服务。
6、向早班领班报告任何不正常的事情。
7、执行楼层领班交给的任务。
8、负责下班前“走房”的检查工作。9、07：50填写交班本，交回钥匙、通讯工具。
制服∕布草房领班
1、准时上班到房务中心签到及检查所属员工仪容仪表。2、8：50检查工作区域的卫生是否已清洁。3、9：00负责各部门之布草、制服、客衣的收发工作。4、10：00做好布草、制服的日常管理，经常整理、分类摆放。5、11：00做好客衣的验收、送洗、收回，并负责在当天送回房间。
6、及时了解洗涤厂的情况，并做出灵活处理，确保酒店布草正常运转。
7、与各部门多联系，及时反馈信息，帮助处理应急问题。8、12：00员工餐厅用餐。9、13：00做好各类布草、制服的整理、分类摆放、封闭储藏工作。
10、严格控制成本，杜绝浪费，利用废旧布草制作其它各用用途或清洁用途。
11、严格把好布草质量关，发现脏烂布草及时处理，做到不合格的布草不出布草房。
12、处理员工生理上的问题，如生病、请假、员工申诉等。
13、向部门经理报告任何不正常的事情。
14、执行部门经理交办的其它任务做好布草的日常管理。
15、下班前检查门锁是否已锁，将工作钥匙交还房务中心。
制服∕布草员
1、准时上班到房务中心签到。2、7：50搞好工作区域卫生，保持清洁。3、8：00按酒店要求发放员工制服，必须坚持以一换一领制服制度，并登记以便成本核算。4、9：00接收洗涤公司送回的干净布草及员工制服。5、11：00认真执行干净布草的发放工作，严格把好布草质量关，发现脏烂的布草，应及时处理，做到不合格的布草不出布草房。6、12：00员工餐厅用餐。7、12：30已洗好的制服进行分类配成套。8、15：00收集脏布草，做好各种登记，核对件数。，9、16：00酒店工衣的收发、保管，掉钮、脱线的服装及时缝补。
内部文件 注意保密 10、17：00收集脏布草，做好各种登记，核对件数。11、17：30将收集送洗的布草进行分类、点数工作。
12、定期清理员工退回的制服进行合理保管。
13、向领班报告每一件不正常的事情，关心布草的运作。
14、执行经理、领班交办的其它任务。
15、下班前要确认门锁已锁，将钥匙交还房务中心。
拟稿：
内部文件 核：
签发：注意保密
