用友erp实习报告范文第1篇

通过本课程的学习，使学生在掌握企业管理的理论知识基础上，理解用友ERP-U8软件的设计理念，熟练应用用友ERP软件供应链的各模块子系统，能独立完成企业供应链的处理流程;熟练掌握用友ERP供应链管理系统的基本功能，提高信息化环境下的业务处理能力;使同学们熟练完成供应链的处理流程操作，为学生走向企业相对应工作岗位奠定基础。

一、 实验要求

要求学生系统学习用友ERP-U8系统管理和基础设置的主要内容及操作方法，并掌握采购管理、销售管理、库存管理、存货核算4个子系统的应用方法。

供应链基础设施：要求掌握系统管理中设置操作员、建立帐套和操作员权限的方法;掌握基础设置的内容和方法，熟悉帐套输出引入的方法。

对于采购管理、销售管理、库存管理、存货核算，要求掌握主要其业务的处理流程、处理方法和处理步骤，深入了解各管理系统与供应链系统的其他子系统，与ERP系统中的相关子系统之间的紧密联系和数据传递关系，以便正确处理各系统业务与其相关的其他业务。掌握各种单据的录入、审核、制单等，并生成凭证。

三、实验原理ERP基本知识

ERP把企业的物流、人流、资金流、信息流统一起来进行管理，以求最大限度地利用企业现有资源，实现企业经济效益的最大化, 其主要宗旨是对企业所拥有的人、财、物、信息、时间和空间等综合资源进行综合平衡和优化管理，协调企业各管理部门，围绕市场导向开展业务活动，提高企业的核心竞争力，从而取得最好的经济效益。所以，ERP首先是一个软件，同时是一个管理工具。它是IT技术与管理思想的融合体，也就是先进的管理思想借助电脑，来达成企业的管理目标;它的核心思想是供应链管理。

四、实验内容

以用友ERP-U8.10.1为实验平台，以一个企业的经济业务贯穿始终，分别学习了采购、销售、库存、存货4个子系统的应用方法。分别概括如下：

1 (1) 供应链基础设施：系统管理(账套管理、账管理、操作员及其权限的集中管理);业务基础设置。

(2) 采购管理：采购系统初始化;运用采购管理系统对普通采购业务、采购费用分摊业务、退货业务、采购结算。

(3) 销售管理：销售系统初始化;运用销售管理系统对普通销售业务、

销售分批出库业务、销售现结业务、销售退货业务。

(4) 库存管理：调拨业务;盘点;其他业务。

(5) 存货核算：存货核算的价格及成本处理;单据记账。

(6) 期末处理：期末处理的作用及方法等;帐表查询及生成凭证。

五、实验过程(截图)

部门档案

人员类别

2

人员列表

地区分类

客户分类

3

供应商档案

存货分类

存货档案

仓库档案

4

收发类别

销售类型

费用项目

单据编号设置

5

采购系统选项设置

采购入库单

6

初始设置

设置科目

7

初始设置

采购专用发票

付款单

8

期初余额

期初余额明细表

9

初始设置

10

初始设置

初始设置

11

初始设置

初始设置

销售专用发票

12

收款单

13

期初票据

库存选项设置

库存期初1

14

库存期初2

库存期初3

库存期初4

选项录入

15

期初余额1

期初余额2

期初余额3

16

期初余额4

对方项目

现金科目

选项

17

选项

期初余额录入

18

六、实验总结

19

1采购管理

2销售管理

21

3库存管理

4存货核算

22

1、采购管理

采购工作主要是适时、适量、适质、适价为生产部门提供生产所需要的原材料(或外加工件)。采购管理就是对采购业务过程进行组织、实施与控制的管理过程。

2、销售管理

主要处理销售报价,销售订货,销售发货,销售开票,销售调拨,销售退回,发货折扣,委托代销,零售业务等。

3、库存管理

库存管理是指企业为了生产、销售等经营管理的需要而对计划存储、流通的有关物品进行相应的管理,如对存储的物品进行接收、发放、存储保管等一系列的管理活动。

4、存货核算

主要针对企业存货的收发业务为进行核算,掌握存货的耗用情况,及时准确的把各类存货成本归集到各项成本项目和成本对象上,为企业的成本核算提供基础数据。

23

5、供应链

供应链管理部分主要包括物料需求计划、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算等 模块, 主要功能在于增加预测的准确性, 减少库存, 提高发货供货能力; 减少工作流程周期, 提高生产效率,降低供应链成本;减少总体采购成本,缩短生产周期,加快市场响应速度。 同时,在这些模块中提供了对采购、销售等业务环节的控制,以及对库存资金占用的控制, 完成对存货出入库成本的核算。使企业的管理模式更符合实际情况,制定出最佳的企业运营 方案,实现管理的高效率、实时性、安全性、科学性、现代化、职能化。

当我在机房通过每个章节的学习,老师的联机演示和每章节后面的上机操作指南,让我们更快更好的学习到软件的使用方法。通过对营销管理、采购管理、存货管理、供应链管理、车间管理、资产管理、成本核算、应收应付管理、财务总帐以及人力资源管理这十大功能模块的实验操作,让我体验了erp系统流程,深入了解了erp系统环境下的企业业务流程,理解了erp的业务流程思想和erp系统的集成思想和方法,也让我对所学的知识有了进一步的了解。

这个学期的课是在我们充实、奋斗的过程中完成的,记得开始是那样的忙碌和疲惫,甚至是不知所措,因为我们的自学能力和结合能力没有很快的结合与适应,只能依靠老师的引导和帮助。学校实验的目的就是要加强我们能力培养和职业道德意识的提高,实验就是我们适应社会工作的垫脚石。经过这几周的上机学习,我深深感觉到自身所学知识的有限。有些题目书本上没有提及,所以 我就没有去研究

24 过,做的时候突然间觉得自己真的有点无知,虽所现在去看依然可以解决问题,但还是浪费了许多时间,这一点是我必须在以后的学习中加以改进的地方,同时也要督促自己在学习的过程中不断的完善自我。另外一点,也是在每次实验中必不可少的部分,就是同学之间的互相帮助。所谓”当局者迷,旁观者清”。些东西感觉自己做的是时候明明没什么错误,偏偏对账的时候就是有错误,让其同学帮忙看了一下,发现其实是个很小的错误。所以说,相互帮助是很重要的一点。这在以后的工作或生活中也很关键的。俗话说:“要想为事业多添一把火,自己就得多添一材”。此次实验,我深深体会到了积累知识的重要性。在这当中我们遇到了不少难题,但是经过我们大家的讨论和老师细心的一一指导,问题得到了解决。

用友erp实习报告范文第2篇

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：客户订货

上机实践编号：实验一

一、实验目的

1.理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。 2.理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1.输入销售报价单。 2.审核销售报价单。 3.输入销售预订单。 4.输入销售订单。 5.审核销售订单。 6.修改已审核销售订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

第 1 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏 1.输入报价单并审核。

图1-1 生成报价单

图1-2 录入报价资料并审核

第 2 页 共 64 页

2.根据报价单生成销售订单并审核。

图1-3 选择报价单

图1-4 生成销售订单并审核

第 3 页 共 64 页

3.手工输入新的销售订单并审核。

图1-5 手动生成销售订单并审核

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改; 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单;

销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成;开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字(审核); 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察;

参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。

六、对实验过程的建议

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改;要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。

第 4 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。 2.MPS计划参数维护。 3.MPS计划生成。

4.MPS计划作业的供需资料查询。 5.MRP累计提前天数推算。 6.MRP计划参数维护。 7.MRP计划生成。 8.MRP供需资料查询。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

第 5 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏

1.MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。

图2-1 物料库存异常查询

2.MPS计划参数维护。

图2-2 MPS计划参数设置

第 6 页 共 64 页

3.MPS计划生成。

图2-3 MPS计划生成

4.MPS计划作业的供需资料查询。

图2-4 按物料查询MPS的供需资料

图2-5 查询MPS的供需明细资料

第 7 页 共 64 页

5. MRP计划参数维护。

图2-6 MRP参数设置

7.MRP计划生成。

图2-7 MRP计划生成

第 8 页 共 64 页

8.MRP供需资料查询。

图2-8 MRP供需资料查询

图2-9 电池供需规划资料查询

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。

净需求=毛需求-库存量+安全库存

预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量

第 9 页 共 64 页

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确; 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件;

考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划;

按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。

六、对实验过程的建议

要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量;

进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作;

执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。

第 10 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二(系统一)

一、实验目的

1.学会制作采购、委外和生产订单计划。

2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。

二、实验内容

1.制作采购订单计划。 2.制作委外订单计划。 3.制作生产订单计划。 4.制作销售预订单。 5.售前分析ATP模拟运算。 6.多阶ATP模拟计算和供需分析。 7.审批销售预订单。

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。 三.操作过程中的关键页面截屏 1.制作采购订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

图3-1 期初记账

第 11 页 共 64 页

图3-2 由MRP规划资料生成采购订单

2.制作委外订单计划。

图3-3 生成委外订单

第 12 页 共 64 页

3.制作生产订单计划。

图3-4 自动生成生产订单

图3-5生产订单审核

第 13 页 共 64 页

4.手工输入销售预订单。

图3-6 销售订单录入

5.做售前分析的ATP模拟运算。

图3-7 ATP模拟运算

第 14 页 共 64 页

6.多阶ATP模拟计算和供需分析。

图3-8 多阶ATP模拟运算

图3-9 销售订单可承诺交期推算结果

第 15 页 共 64 页

图3-10 供需平衡分析结果资料

7.审批销售预订单。

图3-11 审批销售订单

第 16 页 共 64 页

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。

图3-12 选择预订单参照生单

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况

第 17 页 共 64 页

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划; 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。

最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。

六、对实验过程的建议

输入销售订单之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用; 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案; 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”; 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。

第 18 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1.期初记账。

2.供应商存货价格表。 3.请购单输入。 4.请购单审核。

5.请购转采购处理并审核采购单。

6.由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。 7.填制到货单。 8.将采购货物入库。 9.登记采购发票。 10.采购结算。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

第 19 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏 1.采购期初记账。

图4-1 采购期初记账

2.输入供应商存货价格。

图4-2 录入供应商存货价格

第 20 页 共 64 页

图4-3 采购选项设置

3.填制请购单并审核。

图4-4 输入采购请购单并审核

第 21 页 共 64 页

4.由请购单生成采购订单。

图4-5 由请购单生成采购订单

5.根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。

图4-6 由规划令单生成采购订单并审核

第 22 页 共 64 页

6.填制到货单。

图4-7 生成物料采购到货单

图4-8 物料到货单列表

7.对采购物料进行入库并查询现存量。

图4-9 生成采购入库单并审核

第 23 页 共 64 页

图4-10 库存现存量查询

8.登记普通采购发票。

图4-11 生成普通发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。

六、对实验过程的建议

采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。

第 24 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1.制作委外订单。 2.委外订单审核。 3.根据委外订单领料。 4.委外料完工到货。 5.委外物品入库。 6.登记普通委外发票。 7.委外业务结算。

三.操作过程中的关键页面截屏 1.委外业务期初记账。

年级：

姓名： 学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

图5-1 采购期初记账

第 25 页 共 64 页

2.生成委外订单并审核。

图5-2 生成委外订单并审核

3.查询委外订单。

图5-3 委外订单列表

4.根据委外订单进行领料。

图5-4 委外订单生单列表

第 26 页 共 64 页

图5-5 生成材料出库单并审核

5.委外加工物品完工到货。

图5-6 生成委外到货单

第 27 页 共 64 页

6.委外料品完工入库。

图5-7 生成委外入库单

图5-8 查询委外料品库存现存量

第 28 页 共 64 页

7.登记普通委外发票

图5-9 生成普通委外发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单; 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单;

委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节; 入库后，登记普通委外发票; 最后，进行委外业务结算

六、对实验过程的建议

已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。

第 29 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六

一、实验目的

1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。 2.掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1.生产订单手动输入。 2.重复计划手动输入。 3.生产订单自动生成。 4.重复计划自动生成。 5.生产订单处理。 6.按生产订单领料。 7.产品完工入库。 8.产品退制。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

第 30 页 共 64 页

三.操作过程中的关键页面截屏 1.生产订单自动生成。

图6-1 选择自动生成生产订单

图6-2 查询子件资料

第 31 页 共 64 页

2.审核生成的生产订单。

图6-3 生产订单审核

3.生产订单通知单打印。

图6-4 生产订单通知单

第 32 页 共 64 页

4.生产订单领料单打印。

图6-5 生产订单领料单

5.按生产订单领料。

图6-6 生成材料出库单

第 33 页 共 64 页

6.完工产品入库并查询现存量。

图6-7 生成产品入库单并审核

图6-8 现有库存量查询

第 34 页 共 64 页

7.对入库后的不合格产品进行退回返修。

图6-9 不合格品处理单

图6-10 不合格品记录单

第 35 页 共 64 页

8.退制并查询库存量。

图6-11 仓库现有库存量查询

9.对返修合格后的料品再次办理入库手续。

图6-12 返修产品重新入库

第 36 页 共 64 页

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料完工入库，再领料再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置;自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单;

审核生产订单并可执行产品入库报检作业; 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单;

制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单;

对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。

六、对实验过程的建议

若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。

第 37 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八

一、实验目的

理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三.操作过程中的关键页面截屏

1、填制销售发票

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图7-1 生成销售普通发票

第 38 页 共 64 页

2、查看自动生成的发货单

图7-2 查看发货单

3、查看自动生成的销售出货单

图7-3 查询销售入库单

第 39 页 共 64 页

4、查看电子挂钟的现存量

图7-4 查询库存现存量

5、查询销售报表

图7-5 查询销售统计表

图7-6 查询发货统计表

图7-7 查询销售增长情况

图7-8 销售综合统计表

第 40 页 共 64 页

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法;

销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成;在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系;

销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证;

发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据;

销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。

六、对实验过程的建议

对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票;

发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。

第 41 页 共 64 页

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理 三.操作过程中的关键页面截屏

1、设置应收款核算模型

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图8-1 应收账款核算模型设置

第 42 页 共 64 页

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

图8-2 应收账款基本科目设置

图8-3 应收账款控制科目设置

第 43 页 共 64 页

图8-4 应收账款结算方式科目设置

3、设置应收款帐龄区间报警级别

图8-5 应收账款管理信用报警级别

第 44 页 共 64 页

图8-6 应收账款账龄区间设置

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

图8-7 应收账款单据审核

第 45 页 共 64 页

5、根据已审核的销售发票制单

图8-8 制单条件设置

图8-9 应收账款凭证生成

第 46 页 共 64 页

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

图8-10 查询应收款凭证

图8-11 查询应收款单据

第 47 页 共 64 页

7、设置应付款核算模型;凭证基本科目、控制科目及结算方式科目;帐龄区间报警级别。

图8-12 应付账款凭证基本科目设置

图8-13 应付账款期内账龄区间

图8-14 应付账款管理信用报警级别

第 48 页 共 64 页

8、审核由销售管理系统中生成的应付单据

图8-15 审核应付单据

9、根据已审核的销售发票制单

图8-16 制单发票选择

第 49 页 共 64 页

图8-17 应付账款凭证生成

10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

图8-18 查询应付款凭证

用友erp实习报告范文第3篇

1、进入系统

(1)打开IE浏览器;

(2)在地址栏输入http://服务器地址或服务器机器名，进入创业者系统。 (3)用户名为公司代码U0

1、U0

2、U03等，首次登录的初始密码为“1”。

2、首次登录填写信息

只有第一次登录需要填写：公司名称(必填)、所属学校(必填)、各职位人员姓名(如 有多人，可以在一个职位中输入两个以上的人员姓名)(必填)。登记确认后不可更改;重设密码。

二、流程运行任务

系统中的操作分为基本流程和特殊流程，基本流程要求按照一定的顺序依次执行，不允许改变其执行的顺序。

(一)年初任务： 1.投放广告

没有获得任何市场准入证时不能投放广告(系统认为其投放金额只能为0);在投放广告窗口中，市场名称为红色表示尚末开发完成，不可投广告;完成所有市场产品投放后，选择“确认投放”退出;投放完成后，可以通过广告查询，查看已经完成投放广告的其它公司广告投放;广告投放确认后，长贷本息及税金同时被自动扣除。 2.选单

选单权限系统自动传递;有权限队伍必须在倒计时以内选单，否则系统视为放弃本回合。不可选订单显示为红色;系统自动判定是否有ISO资格;可放弃本回合选单，但仍可查看其他队选单。 3.申请长贷

选单结束后直接操作，一年只此一次，然后再按“当季开始”按钮;不可超出最大贷款额度;可选择贷款年限，确认后不可更改;贷款额为10的倍数。

(二)四季任务

1、四季任务启动与结束

每季经营开始及结束需要确认当季开始、当季结束，第四季显示为当年结束;如破产则无法继续经营，自动退出系统，可联系裁判;现金不够请紧急融资(出售库存、贴现、厂房贴现);更新原料库和更新应收款为每季必走流程。 (1)当季开始

选单结束或长贷后当季开始;开始新一季经营需要当季开始;系统自动扣除短贷本息;系统自动完成更新生产、产品入库及转产操作。 (2)当季结束

一季经营完成需要当季结束确认;系统自动扣管理费(为1M/季)及租金并且检测产品开发完成情况。

2、申请短贷 一季只能操作一次;申请额为20倍数;长短贷总额(已贷+欲贷)不可超过上年权益规定的倍数。 3.原材料入库

系统自动提示需要支付的现金;只需要选择“确认更新”即可;系统自动扣减现金;确认更新后，后续的操作权限方可开启，前面操作权限关闭;一季只能操作一次。 4.下原料订单

输入所有需要的原料数量，然后按“确认订购”，一季只能操作一次;可以不下订单。 5.购置厂房

厂房可买可租;最多只可使用一大一小两个厂房;生产线不可在不同厂房移位。 6.新建生产线

需选择厂房、生产线类型、生产产品类型;一季可操作多次，直至生产位铺满。

7、在建生产线

系统自动列出投资未完全生产线;复选需要继续投资的生产线。 8.生产线转产

系统自动列出符合转产要求生产线;单选一条生产线，并选择转产的生产产品可多次操作。

9、变卖生产线

系统自动列出可变卖生产线;单选操作生产线后，按“确认变卖”按钮。 10.开始下一批生产

系统自动列出可以进行生产的生产线;自动检测原料、生产资格、加工费;依次点击开始生产按钮，可以停产;系统自动扣除原料及加工费。 11.应收款更新

不提示本期到期的应收款;需要自行填入到期应收款的金额，多填不允许操作，少填时，则按实际填写的金额收现，少收部分转入下一期应收款。

12、按订单交货

系统自动列出当年未交订单;自动检测成品库存是否足够，交单时间是否过期;按“确认交货”按钮，系统自动增加应收款或现金;超过交货期则不能交货，系统收回违约订单，并在年底扣除违约金(列支在损失项目中)。 13.产品开发

复选操作，需同时选定要开发的所有产品，一季只允许一次;按“确认投资”按钮确认并退出本窗口，一旦退出，则本季度不能再次进入。

14、厂房处理

如果拥有厂房且无生产线，可卖出，增加4Q应收款，并删除厂房;如果拥有厂房但有生产线，卖出后增加4Q应收款，自动转为租，并扣当年租金，记下租入时间;租入厂房如果离上次付租金满一年:可以转为购买(租转买)，并立即扣除现金;如果无生产线，可退租删除厂房;租入厂房如果离上次付租金满一年:如果不执行本操作，视为续租，并在当季结束时自动扣下一年租金。 15.产品开拓

复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测市场开拓是否完成。 16.ISO投资

复选操作选择所有要开发的市场，然后按“确认投资”按钮;只有第四季可操作一次;第四季结束系统自动检测开拓是否完成。 17.当年结束 第四季经营结束，则需要当年结束，确认一年经营完成;系统自动完成右边所示任务，并在后台生成三报表。

三、经验总结

ERP是针对物资资源管理(物流)、人力资源管理(人流)、财务资源管理(财流)、信息资源管理(信息流)集成一体化的企业管理软件。运用它可以识别和规划企业资源，从而获取客户订单，完成加工和交付，最后得到客户付款。ERP跳出了传统企业边界，从供应链范围去优化企业的资源，是基于网络经济时代的新一代信息系统。它对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见的。

用友erp实习报告范文第4篇

1、

2、

3、

4、 能新建一个业务财务一体化的账套 熟悉各模块的参数并可以进行适当的设置 了解ERP软件在本单位的分布状况和运行情况

对软件运行是否正常，进行一定的判断，发现问题或汇总相关操作人员遇到的问题，并及时跟用友软件的工程师进行沟通和交流，并记录所出现的情况和问题，和问题是如何解决的情况。

5、 定期召开用友软件的操作员的碰头会，在现有运行条件下指导相关人员进行正确的处理;并吸收相关操作人员对软件运行的合理要求，(在进行一些参数设置的调整之前，应跟软件跟踪服务人员进行沟通，并做好备份工作)

6、 及时做软件的备份工作和新人或老员工调换岗位时的培训工作。 采购部在用友ERP中的操作及要求

采购管理(以下操作在采购管理模块中进行)

一、整体流程：

录入采购入库单(或者“采购入库单(红字)”)，根据采购入库单生成采购发票(或者红字采购发票)，将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。

(1)采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单(如果采购退货，则选择“采购入库单(红字)”)，根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。 (2)采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票(如果采购退货，则选择“普通发票(红字)”)录入发票号，然后选单(采购入库单)，过滤选择

需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。

(3)采购结算(过滤-入库-发票-结算)：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认， 再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可;重复以上至全部发票和入库单结算完成。

(4)付款结算：点击付款结算，进入付款单界面，选择本次付款的供应商，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成付款。 (5)供应商往来转账(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.存货档案的增加和修改

2.供应商档案的增加和信息变更的维护

3.供应商的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况，并根据采购情况来变更或关闭相应的订单。

2.根据到货情况及时下达入库通告单(到货单)，通知仓库保管办理入库操作。

3.收到采购发票、运费发票及时录入软件，并进行采购结算，当月发票未到，则要进行暂估操作(只要入库单有单价)。

4.填写并审批好付款申请单(付款单)，并核销往来往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的采购明细账及采购统计分析表。

6.跟供应商核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务对清对平往来账(也应跟仓库确认一下采购及到货情况)。

7.对应付系统管理功能，加强对应付款的管理，查明业务单据的报警情况，对应付款进行分析，预测某一段时间的付款等。 销售部在用友ERP中的操作及要求

销售管理(以下操作在销售管理模块中进行)

一、整体流程：

录入销售发货单(或退货单)，根据销售发货单(退货单)生成(红字)销售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月末结账。

(1)销售订单：点击销售订单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、数量和金额合计等，保存并审核

(2)销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加参照订单生成发货单(如果销售退货，则选择退货单)，录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额合计等，保存并审核。 (3)销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票(如果销售退货，则选择“普通发票(红字)”)，然后选单(发货单)，在弹出的界面选择客户后点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。

(4)收款结算：点击收款结算进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击增加，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存;然后点击核销，选择自动，确认核销的金额后保存，完成收款。 (5)客户往来转账：(不常用，处理特殊情况)

(6)月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。

二、基础档案的增加和维护

1.产品档案的增加和修改

2.客户档案的增加和信息变更的维护

3.客户信息的管理的维护

三、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.通过订单执行统计表可以及时了解到订单的执行情况

2.根据仓库库存情况及时下达销售通告单(销售发货单)，通知仓库保管办理出库操作。

3.按要求及时通知财务开出销售发票;当月发票未开，则要进行统计以便跟财务对账。

4.填写并审核收款单，并核销往来账款。

5.能按条件准确快速找到相应的业务单，查询相应的销售明细账及销售统计分析表。

6.跟客户核对业务明细账，发现异常及时跟财务核对往来明细账，并在月底跟财务把往来账对清对平(也要跟仓库保管核对销售发出的数量)。

7.对应收系统管理功能，加强对应收款的管理，查明业务单据的报警情况，对应收款进行分析，预测某一段时间的收款等。

仓库部门在用友ERP中的操作及要求

库存管理(以下操作在库存管理模块中进行)

一、整体流程：填写并审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。

(1)填写并审核采购入库单：点击采购入库单，生单参照蓝字到货单(如果是退货就是红字到货单)选到相应的到货单，输入实际的入库数量(可以等于或小于)保存，并审核。(可以选择批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部采购入库单的审核。) (2)库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。

(3)销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单;然后点击批审，在弹出的界面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。

(5)库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘;根据实盘数量修改盘点后审核，电脑自动生成其他出库单

(6)月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1.仓库操作是以实物数量办理出入库手续，材料入库时，数量要对跟入库通知单相符(只能少不能多);材料出库时，要求相关人员按规定程序做完后，才能按领料单数量、规格给予发材料;产成品入库时，必须是经检验合格的，按检验单上的所规定的规格、数量办理入库;产成品出库时，必须是按销售发货通知单发相应对型号和数量的产品(销售换货或销售退货或赠品或试用必须走相应的流程，并在用友软件中做相应的操作)

2.随时查看仓库的台账，注意账实相符，发现不符，要及时汇报财务部，汇同财务部查明原因。

3.能按条件准确快速找到相应的业务单据，

4.熟练查询出入库流水账，能按存货或供应商或客户查询特定的出入库情况。

5.加强对库存数量的管理和控制，分析库存数量和周转情况。

6.跟采购、销售及时核对相关数据,为正确快速计算成本创造条件。

财务部门在用友ERP中的操作及要求

一、成本会计

核算管理(以下操作在核算管理模块中进行)

(1)特殊单据记账(调拨单)：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。

(2)正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。

(3)暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可(单到回冲，发票到了之后才要处理)。 (4)填写假退料单(不是必须，有假退料的情况才要填写)

(5)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般先选材料库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是材料的出库成本。 (6)计算出产品的成本，分配产品成本。

(7)月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库(一般是成品库)后确定即可，系统自动计算出入库成本，尤其是产品的销售成本。 (8)购销单据制单(采购入库单、销售出库单、其他出入库单)：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(9)月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。

二、业务单据和报表的查询及月末结账的要领

1、审核所有业务单据数量是否正确、是否及时入账、是否已审核

2、要求相关业务部门在月底及时处理完月底的业务并说明当月可以结账。

3、填制完相应的凭证，如涉及往来等科目的交相应的会计进一步处理。

4、报出成本明细表

5、与采购、销售、仓库核对账目，打印出收发存汇总表。

6、查询存货明细账并进行仓库分析(从金额的角度)。 固定资产会计(以下操作在固定资产模块中进行)

整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。 (1)原始卡片(账套初始化使用) (2)资产增加、资产减少、资产原值变动 (3)计提折旧(每月) (4)制单 (5)月结

(6)打印固定折旧清单、年终打印固定资产明细账

技巧：固定资产如果是一批采购规格一样的固定资产，可以批量复制。 往来管理(本模块用来查询供应商和客户的往来款的余额和明细账，往来催款单和往来对账以及往来的账龄分析等)

(1)审核采购、销售、其他应付、其他应收单据。可以立即制单。

(2)制单处理(可以批量处理凭证)

(a)供应商往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(b)客户往来制单(发票制单、核销制单、转账制单、并账制单)根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。

(c )核销制单

(3)往来会计收到采购或销售的单据后，填制好凭证后，将凭证和原始单据传给下会计人员进行相应的操作。

(4)跟往来单位核对明细账，如不符，及时通知相关部门查对相关明细账，查明原因，月底与采购、销售部门对清对平各单位的明细账。 注意点：采购暂估、销售还未开票数

现金银行(本模块用来查询现金和银行的日记账等)

一、以审批的付款单据，付款，并填制相应的付款凭证，做完，交下面的会计进一步处理，如往来会计确认往来款，成本费用会计确定费用支出是否合理等。

二、根据银行收款情况填写收款单，交一份给销售部，并填制相应的收款凭证，做完，交下面的会计进一步处理。

三、每天结束，清点现金和银行余额，填写资金日报表，交一份相关人员。

四、月末，登记好银行日记账、现金日记账，并核对银行对账单，如有不对，查明原因，如有未达账项则要编制银行余额调节表。 总账会计

总账(以下操作在总账系统模块中进行)

(1)填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等

(2)审核：换审核人(和制单不为同一个人)进入系统，进行审核凭证。

(3)记账(记账后出报表)，所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。

用友erp实习报告范文第5篇

电力行业与其他垄断行业服务对象不同。其他垄断行业服务对象都是部分群体，如民航、铁路它们的服务对象只是人们群众中的一部分，不象电力行业与所有人有关，不论城市或农村，不论生产或生活，不论信息传递或网络联系，家庭生活都离不开电，对社会是全方位的覆盖。一个国家电气化水平越高，电力在全社会作用越大。一旦发生问题，小则引起局部瘫痪，大则引起全社会瘫痪。因为它既是国民经济中的骨干行业，又是全社会的吃穿住行和人们生活需要的公用产品，这是其他垄断行业无法比拟的。

电力行业另一个特点是它的产品不能储存，发电量超过需要量会形成浪费，发电量不足，会影响生产和生活的需要。而且，社会对电量的需要是一个不定量，它会随着地区、时间、季节、气候、人们生活等方面的变化而变化。这种不能储备，需要量又是瞬息万变的行业，就要求对供给和需求要有精确的掌握，以便及时进行调整和控制，才不至于出现象美国加州那样长期电力危机。

中国电力行业还有它自己的特点。中国电力行业的垄断说到底是非经济型的行政性的垄断，情况非常复杂，这在国外也少见。在所有制上，有国家所有制、地方政府所有制、合资企业、集体所有制，国家担保贷款企业、股份制，等等。发电厂有火电、水电、核电。在电价上差别也相当大。从几分钱1度电到

3、4角钱1度电。电网有国家投资，地方政府投资，企事业单位投资等等。在进行厂网分开竞价上网过程中，必须对电力企业的产权有所界定，对不同电价有所处理，以及今后电价的监督，等等问题，都需要政府介入。

电力行业改革必须打破垄断，已是大势所趋，因为这是经济体制改革的要求，也是电力行业发展的要求。但问题在于，电力行业不可能彻底打破垄断，完全自由竞争，这是电力行业的特点决定的，即便在西方市场经济条件下，所有的竞争也不是完全的自由竞争，只能是有限的竞争。何况在我们这样大的一个国家，电力行业这么重要，政府不可能放手不管完全自由竞争，问题在于垄断和竞争的度如何掌握，二者如何结合，这是我们电力行业面临的挑战。

电力行业已经开始从生产导向型向市场导向型的巨大转变。电力行业运作继续关注在电厂和电网方面，并面临提高运行可靠性的强烈需求。当今，我们需要用崭新的视角来透视市场状况，一些术语，如竞争能力、产品质量、收益率、效率及客户服务等都已经被赋予了全新的理念。只有清楚地分析、理解当前的形势并及时、勇敢地采取行动，才能应对这些挑战。

用友ERP在全面了解电力行业运作特点的基础上，开发并形成相应解决方案。用友ERP基于中国企业的最佳业务实践，形成了用友ERP在电力行业的完整解决方案，满足所有电力公司的各种各样的业务需求，包括业务流程、人力资源以及及未来发展变化的需求。

电力行业包括发电、输电及配电三个组成部分。不管你是电力生产商，还是电力分销商，业务运营都是通过很复杂的设备完成的。这些设备都是通过长期投资建成，一般要用十几年的时间。尤其是某一地区的输电和配电设施，设备会分布在广阔的地理区域上。

通过用友ERP电力行业解决方案，你可以自如地从任意角度查看固定资产的情况。用友ERP会根据您的角色为您提供相关的准确数据，不管您是公司的高层领导，还是运营经理、抑或是技术服务人员或人事主管。长期投资效果会是怎样的?维护费用每年递增多少?下一周我们应采取什么样的工作措施?加班费用在不同的人事部门怎样分摊?所有的信息都可以通过适当的权限获取。您有足够的自由来选择所需的信息，以制定出正确的决策及完成日常的工作。

集中财务管理

随着电力行业体制的改革和市场经济的完善，应对加入WTO之后的挑战，集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。

用友ERP电力行业解决方案运用先进的经营管理思想，帮助电力企业推行现代化财务管理制度，提高集团财务和业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。

全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。用友ERP帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力，制定科学合理的全面预算方案，在企业经营管理的各个环节进行全面控制，是财务管理信息系统的根本任务。

资金是企业的血液，健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。企业的资金管理从编制资金计划开始，到对经营活动、筹资活动和投资活动的资金运做所进行的监督和控制，来达到加速资金运转，降低资金风险的目的。

财务管理是公司管理的核心之一，而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经营管理者负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者解释经营成果和提高经营管理水平的需要，他们需要一套实用、有效的财务分析体系，以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。

用友ERP帮助电力企业建立起以全面计划预算为核心的财务管理体系

通过全面计划预算体系的建立，有效地协调各部门之间的业务运做;

以全面预算为指导，有效提高业务运做效率;

预算的控制作用得以有效加强;

预算编制过程变的简单，编制周期大大缩短;

预算实行情况得以及时分析，可以及时采取相应措施;

用友ERP帮助电力企业合理利用资金，有效控制资金风险

资金的流入流出做到计划合理;

严格的资金支出控制，清晰的资金流向;

有效的应收应付款管理，提高资金周转率;

用友ERP帮助电力企业建立起一套全面的成本管理体系

建立起一套完整的目标成本管理体系;

通过严格的成本管理，做到质量有依据，消耗有定额，管理有规范;

运用先进的成本核算方法，准确地计算出产品的实际成本;

通过全面成本管理，扩大了成本核算的范围和对象，可以更好的进行成本效益、投入产出的分析。

用友ERP帮助电力企业建立起一套完整全面的财务分析体系

指标全面，体系完整;

数据及时、信息真实;

分析便捷而直观。

牢固掌握、通盘控制从您的角度

你的核心业务运作需要对当前企业信息的完全控制，如工厂状况，网络设施及工作活动等。通过用友ERP电力行业解决方案，你只需根据公司的原则，简单地自上而下地构造、组织工厂。电力行业中的行业技术标准也被加以考虑，并在用友ERP应用系统中得以体现。

如果你的任务是预测和规划一个新的电厂或输电/配电网络，那么你就能以现有的电厂设施作为知识库，与现有电厂建设各个部分规模进行大小的对比，做出财务分析比较结果。用友ERP有内置的分析工具及非常强大的项目管理功能。

电厂及输电网络的运行表现是怎样影响企业利润和客户服务满意度的?作为一个运营经理，用用友ERP在电力方面的解决方案来追踪生产是您最有价值的工具。通过一个持续稳定的信息手段来测量设备可利用性及工厂的效率，可以对引起财务和其它生产方面的损失的原因给予全面的解释。所有运营信息的收集构成管理决策的稳固基础。

负责运营及维护的技术支持人员可以用用友ERP电力行业解决方案来计划、实施并追踪所有的维护步骤。例如，核电行业中的工作十分复杂，大量的技术服务人员要同时工作，且暴露在危险之下，如高压电器、蒸汽或辐射。用友ERP电力行业解决方案通过对各类与使用者需求相一致的工作条件及能力限制的进行处理，为您的人员和设备提供安全保障。

如果您的公司从事输电和配电，您可以从这个开放设计的系统中获益。它使你通过GIS可以方便地与物理设施连接，也可以与电网规划系统连接，从而优化电网基建项目管理和后期运行维护管理。

预防性维护您最重要的竞争优势

用友ERP电力行业解决方案为企业创建了一条通过预防性维护来创造收益的新路子。

用友ERP行业解决方案帮助您管理不同阶段的财务活动，从采购、库存、工作单及其所有相关的文档直到材料和人力成本统计。预测维护是一个更有效的优化维护活动的方法。用友ERP解决方案通过收集检测数据，将其与极限值或限定值比较，超出规定值就给出报警信号，促使工作人员采取相应的维护措施的方式来解决。通过采用据认为是世界最有效的方法来协助您精确地安排停机时间，您就可以轻松实现高效的运营和赢利。

对电力分销商，或许您的公司拥有广泛分布的，基于现场的维护系统。这个系统承担资源规划，存储，任务分配及报告生成等功能。用友ERP在电力业的应用能够在各个方面实现自如运用。即使是对这样的企业，它们在地域上是广阔分布的，信息需要高度集成的，同时又要简单明了地查看多个仓库的库存预留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技术服务人员的工作更简便，可以通过移动电脑很快地获得正确的信息，也可以通过移动电话、PDA或其它设备报告工时。在电力行业内，以提供维护和服务作为企业经营目标已经是越来越普通的事情。出售服务与执行服务对于建立良好的业务关系是同样重要的。用友ERP电力行业解决方案处理这些业务的能力与处理核心业务一样有效，并对财务结算、帐单管理、资源维护等业务提供强有力的支持。

电力集团集中采购

电力集团企业采购管理中经常遇到的问题：

集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本?

如何使原材料库存控制在一个合理的水平?

如何及时、准确地制定采购计划，按需采购?

如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率?

如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本?

如何保证采购物资的质量?

如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务?

如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策?

用友ERP集中采购管理能够做什么：

发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

强化物资采购的集中管理控制。支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

加强供应商管理。可以实时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

加强采购价格管理。用友ERP系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。

规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。

帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。用友ERP通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面压缩库存。

通过一流的计划工具实现对项目的准确调整与控制

为了高效率地运作一个项目，必须具备一套细致、详尽的计划方案，以便进行任务分配和相应的资源协调。在用友ERP的应用系统中，有一个专门的工具用来进行资源和工作量的规划，并以图表的形式在同一个窗口表示出资源需求与时间段之间的关系。利用给定的条件，这个工具可以为您提供最佳方案建议。通过易于理解的和直接的，简单明了的拖动方法，您能够很方便地修改计划，改变每个活动安排。

通过模拟不同的方案，您为最终的执行方案创建了一个坚实的决策基础。如果某个工程项目是为一个新的地区建设一条输电线路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地沟挖掘或电线竿安装，对最终工期的影响状况。如果在项目进行过程中条件发生了变化，您就很容易地做出有针对性的调整，以使项目仍然处于成功的运行状态。

不管您在哪里，都可以方便地向总部报告工作

在地域上广泛分布的组织会对信息的传递和报告有特殊的需求。用友ERP为您提供了便捷的方式来收集、修订、及报告信息，不管您身在何处，都可以通过移动电话、笔记本电脑或WEB游览器来实现这些功能。

运用一个移动电话，维修工人就可以报告他们执行的任务开始及结束的时间。项目追踪和时间报告可以通过单一的数据入口实现。通过对位于工作现场的WEB浏览器，项目经理可以时刻追踪项目进展并收到各类任务所必需的文档。

最终，总会归结到经济成本问题

几乎公司中所有的业务活动都与财务事务有关。通过用友ERP应用系统中的会计规则，每项业务对应的财务事务可以自动迅速形成，无需手工录入繁杂的凭证。当“管理的官僚主义”被消除之后，就可以显而易见地提高有效的财务管理的能力了。

作为一个员工，你可以很快地看到你的工作工时报告并如实反应到加班工资上。如果你进行设备维修操作，那你可以不断地把实际发生的维护费与预算的费用联系起来。作为一个公司管理层人员，你可以模拟不同的策略选择对应的相关财务关键指标变化，从而有利于制定科学的决策。结果必然是持续增长的利润率和竞争能力。

用友ERP电力行业解决方案带给用户的好处

更好地集中在战略管理

应用用友ERP更好地执行战略

对于制定新战略有帮助

所有战略分析可以帮助制定每个人的工作战略

改善决策制定、控制和行动

在正确的时间用正确的方式将信息给正确的人，这样可以改善信息的价值

学习和连续改进

将业务执行情况反馈给所有雇员和管理者

在雇员和管理者之间建立直观的原因-结果模型可以更好地理解业务流程和活动

很容易与用友ERP通讯

与用友ERP应用系统紧密集成

很容易，很灵活的业务关键信息及其他数据源

集成和有力的解决方案

报告，分析和计分能力可以使前景发生变化

开放的解决方案

简单和习惯地接近您的客户端

容易改变新的需求

用友erp实习报告范文第6篇

1.启动系统管理：开始程序用友ERP-U872系统服务系统管理

2.以系统管理员身份注册登录系统管理：系统注册出现登录对话框，输入“admin”，确定。 3.增加操作员：权限用户进入“用户管理”增加，出现“增加用户”对话框，依次输入资料所给内容。

4.建立帐套：账套建立，打开“创建账套”对话框输入账套信息输入单位信息输入核算类型确定基础信息确定编码方案数据精度定义退出

5.财务分工：权限权限，进入“操作员权限”窗口选账套，选，选用户修改或增加，打开“增加和调整权限”对话框按资料设置各用户权限退出

6.系统启用与基础设置 (1)登录“企业应用平台”：开始程序用友ERP-U872企业用用平台，打开登录对话框以帐套主管身份登录。

(2)系统启用：基础设置基本信息系统启用启用总账，启用日期2012年4月1日。 (3)进行基础设置：基础设置基础档案选择录入项目录入资料所给内容

7.备份帐套数据：现在磁盘上建立备份文件夹以系统管理员身份注册登录系统管理账套输出，打开“账套输出”对话框选择数据备份所在目录确定

8.修改帐套数据：以账套主管身份注册登录系统管理账套修改按提示修改相关内容

二 总账管理系统

操作指导

1.登录总账：开始程序用友ERP-U872企业用用平台以帐套主管的身份登录

2.设置总账控制参数：业务工作财务会计总账设置选项编辑按资料设置确定 3.设置基础数据：基础设置基本信息财务，完成下述项目的设置 (1)设置外币及汇率

(2)会计科目--增加明细会计科目、修改会计科目、删除会计科目、指定会计科目 (4)设置凭证类别 (5)设置结算方式

(6)项目管理定义项目大类、指定核算科目、定义项目分类、定义项目目录 (7)数据权限控制设置及分配

4.输入期初余额：设置期初余额，进入“期初余额录入”

注意：一般科目只录入末级会计科目数据;辅助核算科目进入相应的辅助账窗口录入。数据输入完毕后要进行试算平衡。

三 总账系统日常业务处理

操作指导

1.凭证管理

注意：建议将系统日期调整为"2012-04-30"，这样，可以只注册一次企业应用平台，输入不同日期的凭证。

(1)填制凭证：以“003马方”的身份注册进入企业应用平台。

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 增加凭证: 业务工作财务会计总账凭证填制凭证，进入“填制凭证”窗口增加，增加一张空白凭证，然后结合会计知识、按照资料内容、根据软件提示完成相关会计业务的分录处理，每张凭证填制完成后均需保存。

 查询凭证：凭证填制凭证，打开“查询凭证”对话框输入查询条件确认进入“查询凭证”窗口双击某一凭证行，可现实此凭证。

 修改凭证：在填制凭证窗口进行。但只能修改本系统制单且未审核的凭证。

 冲销凭证：在“填制凭证”窗口，制单冲销凭证，打开“冲销凭证”对话框输入条件：月份、凭证类别、凭证号确定，自动生成一张红字冲销凭证。

 删除凭证：在“填制凭证”窗口查询到要删除的凭证，制单作废/恢复，在当前凭证左上角出现或取消“作废”字样;若要删除，则在在“填制凭证”窗口，制单整理凭证，按软件提示进行操作。

(2)出纳签字：重注册以“王晶”身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证出纳签字输入查询条件，确定，出现“出纳签字”窗口签字(或成批签字) (3)主管签字及审核凭证：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证主管签字输入查询条件，确定，出现“主管签字”窗口签字(或成批签字) 业务工作财务会计总账凭证审核凭证输入查询条件，确定，出现“凭证审核”列表窗口审核

(4)凭证记账：重注册以帐套主管身份注册进入企业应用平台。

业务工作财务会计总账凭证记账选择记账范围下一步记账。 注意：若需取消记账，在总账期末对账窗口，按CTRL+H组合键，“恢复记账功能已被激活”，在凭证菜单下出现“恢复记账前状态”菜单。

2.出纳管理：以“王晶”身份注册进入企业应用平台。

(1)查询现金日记账：出纳现金日记账输入查询条件，确认进入“现金日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。

(2)查询银行存款日记账：出纳银行存款日记账输入查询条件，确认进入“银行存款日记账”窗口光标置于某行，再单击“凭证”、“总账”，可实现相应的凭证、总账查询。

(3)查询资金日报表：出纳资金日报输入查询条件，确认进入“资金日报表”窗口。

(4)进行支票登记：出纳支票登记簿打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确认进入“支票登记簿”窗口增加输入资内容。

3.账簿管理：以帐套主管身份注册进入企业应用平台。 业务工作财务会计总账帐表 (1)查询基本会计核算账簿：科目帐 (2)查询部门账：部门辅助帐

四 总账管理系统期末处理

操作指导

1.银行对账：以“王晶”的身份注册进入企业应用平台。

(1)输入银行对账期初数据：出纳银行对账银行对账期初录入，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目，确定银行对账期初确定启用日期输入单位、银行调整前余额对账单期初未达账项，进入“银行方期初”窗口增加输入资料内容。

(2)录入银行对账单：出纳银行对账银行对账单，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账单”窗口增加输入资料内容保存。

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(3)银行对账：出纳银行对账银行对账，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目、月份，确定进入“银行对账”窗口对账，打开“自动对账”条件对话框选择条件，确定。自动对账对账条件中的方向、金额相同是必选条件，对账截止日期可以不输入

(4)输出余额调节表：出纳银行对账余额调节表查询，打开“银行科目选择”对话框选择银行科目查看。

2.自动转账:以“马方”的身份注册进入企业应用平台。 (1)转账定义

 自定义结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义自定义转账，进入“自定义转账设置”窗口增加，打开“转账目录”对话框转账序号：0002，转账说明：计提短期借款利息，凭证类别：转账凭证确定，增行，按资料继续定义转账凭证分录信息。

 期间损益结转设置：业务工作财务会计总账期末转账定义期间损益，进入“期间损益结转设置”窗口选择凭证类别“转账凭证”，选择本年利润科目4103，单击“确定”按钮。 (2)转账生成：转账生成之前，注意转账月份为当前会计月份，先将相关经济业务的记账凭证登记入账，转账凭证每月只生成一次。若使用应收款、应付款管理系统，则总账管理系统中，不能按客户、供应商进行结转。生成的转账凭证，仍需审核才能记账。

业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口

 自定义转账生成：选择自定义转账全选保存，凭证左上角出现“已生成”字样。凭证生成后应以会计主管身份将生成的自动转账凭证进行签字、审核、记账。此操作若不进行，后面的期间损益结转的数据将会出错。

 期间损益转账生成：再次以“马方”身份重注册，业务工作财务会计总账期末转账生成，进入“转账生成”窗口选择“期间损益结转”按钮全选确定，生成转账凭证保存以主管身份注册后签字、审核、记账。

3.对账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台。

期末对账，进入“对账”窗口光标置于对账月份：2012-04，选择对账，开始自动对账，并显示对账结果。试算，可对各科目类别余额进行试算平衡确认

4.结账：以帐套主管身份重新注册进入企业应用平台

(1)进行结账：期末结账，进入“结账”窗口选择结账月份：2012-04，确认下一步，系统显示2012年4月工作报告，查看工作报告，若不能结账，报告中有相关说明下一步结账。

(2)取消结账：期末结账，进入“结账”窗口选择要取消结账月份，按Ctrl+Shift+F6，激活“取消结账”功能输入口令，确认完成取消结账

五 UFO报表管理

操作指导

1.启用UFO报表系统

以帐套主管身份注册进入企业应用平台业务工作财务会计UFO报表，启动报表管理系统 文件新建，建立一张名为“report1”的空白报表文件 2.自定义一张货币资金表

(1)报表定义：查看空白报表底部左下角的“格式/数据”按钮，是当前状态为格式状态。  报表格式定义

设置报表格式：格式表尺寸，打开“表尺寸”对话框行：7，列：4确认

定义组合单元：选择A1:D1(同理定义A2:D2)格式组合单元，打开“组合单元”对话框选择组合方式确定

画表格线：选中要画线的区域A3:D6格式区域画线，打开“区域画线”对话框选画线类型确认

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输入报表项目(指报表表头、表体、表尾文字内容)：选中要输入内容的单元输入相关文字 定义行高和列宽：选择要调整的单元格式行高(或列宽)输入数字确定

选择单元风格：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“字体图案”卡进行相应设置确认

定义单元属性(表样、字符、数字)：选择要设置的单元格式单元属性，打开“单元属性”对话框选“单元类型”卡进行相应设置确认

设置关键字：选择要设置的单元数据关键字设置，打开“关键字设置”对话框进行相应设置确认

调整关键字位置：数据关键字偏移，打开“定义关键字偏移”对话框在需要调整位置的关键字后面输入偏移量(正值右移，负值左移)确认  报表公式定义

定义单元公式：选择要定义公式的单元数据编辑公式单元公式，打开“定义公式”对话框直接输入或引导输入相应公式确认

定义审核公式：数据编辑公式审核公式，打开“审核公式”对话框定义相应公式确认 定义舍位平衡公式：数据编辑公式舍位公式，打开“舍位平衡公式”对话框确定表名、舍位范围、舍位位数，输入相应公式确认

 保存报表格式：文件保存输入文件名，文件类型*.rep保存 (2)报表数据处理

 打开报表：打开所建立的报表，报表底部左下角的“格式/数据”按钮为数据状态。  增加表页：编辑追加表页，打开“追加表页”对话框输入要追加的页数确定  输入关键字：数据关键字录入，打开“录入关键字”对话框输入关键字确认  生成报表：数据表页重算，弹出“是否重算第1页?”对话框选择确认  报表舍位操作：数据舍位平衡 (3)表页管理及报表输出

 表页排序：数据排序表页，打开“表页排序”对话框选排序关键字、排序方向确认  表页查找：数据查找，打开“查找”对话框选择查找内容，查找条件查找 (4)图表功能

 追加图标显示区域：在“格式”状态下编辑追加行，打开“追加行”对话框输入要追加的行数确认

 插入图表对象：在“数据”状态下，选择数据区域工具插入图表对象，打开“区域作图”对话框选择或输入数据组、数据范围、图表名称、图表标题、X轴标题、Y轴标题、图表格式等信息确认将图表放置到合适位置  编辑图表对象

编辑图表主标题：选中图表编辑主标题，打开“编辑标题”对话框输入新标题确认 编辑图表主标题字样：选中图表主标题编辑标题字体，打开“标题字体”对话框输入新的标题字样确认

3.调用报表模板生成资产负债表及利润表

在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业，选择“资产负债表”或“利润表”确认确认

4. 调用报表模板生成现金流量表

在“格式”状态下格式报表模板，打开“报表模板”对话框选择行业，选择“现金流量表”确认确认

六 薪资管理

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操作指导

1.在企业应用平台中启用薪资管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“薪资管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

同理启用“计件工资管理” 2.建立工资账套

业务工作人力资源薪资管理，打开“建立工资套”对话框参数设置：工资类别个数：多个;默认货币：人民币;要核算计件工资下一步扣税设置：从工资中代扣个人所得税下一步不扣零下一步完成，弹出“未建立工资类别”对话框取消

3.基础信息设置

(1)工资项目设置：业务工作人力资源薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框增加按资料增加工资项目(注意：工资项目名可选择也可自行录入，类型、长度、小数位、增减项均选择)确认，弹出“工资项目已经改变，请确认各工资类别的公式是否正确?”对话框确定

(2)银行设置：基础设置基础档案收付结算银行档案，打开“银行档案”对话框增加，录入资料内容退出

(3)建立工资类别：业务工作人力资源薪资管理工资类别新建工资类别，打开“新建工资类别”对话框正式人员下一步选定全部部门完成是

临时人员下一步选定制造中心及其下属部门完成是

上述工资类别建立完后，分别：业务工作人力资源薪资管理工资类别关闭工资类别 4.正式人员工资类别初始设置

(1)打开工资类别：工资类别打开工资类别，打开“打开工资类别”对话框正式人员确认 (2)设置人员档案：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加周月、孟强两位职工。

薪资管理设置人员档案，打开“人员档案”窗口批增，打开“人员批量增加”对话框选择所有人员类别确定按资料内容修改人员档案信息，录入银行账号退出

(3)选择工资项目：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“工资项目”选项卡，录入资料内容

(4)设置计算公式：薪资管理设置工资项目设置，打开“工资项目设置”对话框打开“公式设置”选项卡，录入资料内容

(5)设置所得税基数：薪资管理设置选项选择“扣税设置”选项卡编辑税率设置，弹出“个人所得税申报表税率表”修改“税基”确定

5.正式人员工资类别日常业务

(1)人员变动：基础设置基础档案机构人员人员档案，增加李力资料。然后在薪资管理“正式人员”工资类别中，设置人员档案，增加李力档案资料

(2)输入正式人员基本工资数据：薪资管理业务处理工资变动，进入“工资变动”窗口根据资料录入基本工资、奖励工资等数据

(3)输入正式人员工资变动数据：在“工资变动”窗口输入考勤情况全选单击“替换”按钮将工资项目：奖励工资;替换成：奖励工资+200;替换条件：部门=“销售部”确认，完成销售部门人员奖励工资批量变更。

(4)数据计算与汇总：在“工资变动”窗口计算，计算工资数据汇总，汇总工作数据退出 (5)查看个人所得税：薪资管理业务处理扣缴所得税，出现“个人所得税申报模板”，按提示操作。 6.正式人员类别工资分摊

(1)工资分摊类型设置：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框工资分摊设置，出现“工资分摊设置”对话框增加，出现“分摊计提比例设置”对话框录入计提类型名称、比例下一步，出现“分摊构成设置”录入资料内容完成返回确定

(2)分摊工资费用：薪资管理业务处理工资分摊，出现“工资分摊”对话框选择计提费用类型：

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应付职工薪酬;选择核算部门：所有部门;计提会计月份：2012.10;计提分配方式：分配到部门;明细到工资项目确定，出现“应付职工薪酬”一览表选中合并科目相同、辅助项相同的分录制单转账凭证保存，出现“已生成”，则已传递到总账系统

7.临时人员工资处理

打开“临时人员”工资类别

(1)人员档案设置：先在基础设置基础档案机构人员人员档案下增加临时人员的资料。然后在薪资管理“临时人员”类别中设置发放工资人员的其他信息。注意要设置“核算计件工资”标志

(2)计件工资管理系统

选项：业务工作人力资源计件工资选项编辑个人计件确定 设置：业务工作人力资源计件工资设置计件项目设置，出现“计件项目设置”窗口选择“计件项目设置”选项卡编辑增加：装配工时、装配单价、检验工时、检验单价4项，均为数值型，长度12，小数位2确定

选择“个人计件公式”选项卡计件工资=计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价;计件工资合计计件工资明细表.装配工时*计件工资明细表.装配单价+计件工资明细表.检验工时*计件工资明细表.检验单价确定

个人计件：业务工作人力资源计件工资个人计件计件工资录入，出现“计件工资录入”窗口批增，出现“计件数据录入”窗口增行录入资料数据确定计算全选审核。

计件工资汇总：业务工作人力资源计件工资计件工资汇总，出现“计件工资汇总”窗口汇总，将个人计件工资数据传递到薪酬管理下临时人员变动工资表中。

8.月末处理：打开工资类别业务处理月末处理，弹出“月末处理”对话框确定

七 固定资产管理

操作指导

1.启用并注册固定资产管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“固定资产”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

2.初始设置

(1)设置控制参数

初次使用固定资产管理系统的参数设置：第一次使用时，业务工作财务会计固定资产，弹出“固定资产”对话框，要求初始化是，出现“初始化帐套向导”窗口我同意下一步下一步，按资料配置折旧信息下一步，按资料设置编码方案下一步，设置财务接口下一步完成是确定。若设置有误，可在固定资产选项下修改。

补充参数设置：业务工作财务会计固定资产设置选项，出现“选项”框口选择“与财务系统借口”选项卡编辑按资料要求设置确定

(2)设置资产类别：业务工作财务会计固定资产设置资产类别，出现“资产类别”窗口增加输入资料内容保存确定。设置完毕后退出。

(3)设置部门对应折旧科目：业务工作财务会计固定资产设置部门对应折旧科目，出现“部门对应折旧科目”窗口选择部门修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。

(4)设置增减方式的对应科目：业务工作财务会计固定资产设置增减方式，出现“增减方式”窗口左侧选择某一具体增减方式修改，按资料要求设置保存。设置完毕后退出。

(5)录入原始卡片：业务工作财务会计固定资产卡片录入原始卡片，出现“固定资产类别档案”窗口选择某一具体资产类别确认，打开“固定资产卡片”窗口按资料要求录入，许多参数可以参照录入保存。设置完毕后退出。

3.日常及期末业务处理

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(1)业务1，资产增加：卡片资产增加，参照原始卡片录入方法录入相关数据保存，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(2)业务2，资产评估：卡片资产评估，打开“资产评估”窗口增加，出现“评估资产选择”对话框选原值、累计折旧确定参照录入资产卡片，选中对应行后双击返回，数据出现在“资产评估”窗口中按资料修改相应内容是，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容(空白科目选择管理费用/其他660207)保存。设置完毕后退出。

(3)业务3，折旧处理：固定资产处理计提本月折旧，是否要查看折旧清单是，是否继续是，折旧清单折旧分配表进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(4)业务4，资产减少：卡片资产减少，打开“资产减少”窗口选择资产编号，增加减少方式：毁损确定，进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(5)总账系统处理：王晶身份登录总账，进行出纳签字;以主管身份进行审核记账 (6)帐表管理：固定资产帐表我的帐表，进行帐表查询 (7)对账：固定资产处理对账确定

(8)结账与取消结账：固定资产处理月末结账或恢复月末结账前状态 4.下月业务

将系统日期调整为2012-5-30，以主管身份登录企业管理平台。

(1)业务1，资产原值变动：卡片变动单原值增加，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容保存。设置完毕后退出。

(2)业务2，资产部门转移：卡片变动单部门转移，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存。设置完毕后退出。

(3)业务3，计提减值准备：卡片变动单计提减值准备，进入“固定资产变动单”窗口输入相应内容保存，进入进入“填制凭证”窗口修改凭证相关内容，空白科目660207保存。设置完毕后退出。

(4)业务4，资产盘点：卡片卡片管理，选择总经理办公室编辑列头编辑，进行表头设置。然后，卡片资产盘点，打开“资产盘点”窗口增加，进入“新增盘点单数据录入”窗口范围：按使用部门盘点，总经理办公室确定栏目：录入项目为固定资产编号和名称输入相关内容保存核对，出现盘点结果清单退出。

八 应收款管理

1.启用并进入应收款管理系统

基础设置基本信息系统启用，打开“系统启用”对话框选中“应收款管理”，选择启用日期2012-04-01确定是退出

2.初始设置

(1)设置控制参数：业务工作财务会计应收款管理设置选项，出现“帐套参数设置”对话框编辑，按资料配置相关信息确定。

(2)初始设置：业务工作财务会计应收款管理设置初始设置，进入“初始设置”窗口按资料配置相关信息。

(3)设置计量单位组和计量单位：基础设置基础档案存货计量单位，进入“计量单位计量单位组”窗口分组，出现“计量单位组”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口选择“无换算关系”计量组单位，进入“计量单位”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。

(4)设置存货分类和存货档案：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口增加，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口存货档案，进入“存货档案”窗口增加，进入“增加存货档案”窗口，按资料配置相关信息保存退出，返回上级窗口退出。

(5)输入期初余额：业务工作财务会计应收款管理设置期初余额，出现“期初余额查询”

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对话框确定，进入“期初余额明细表”窗口增加，出现单据类别，分别选择对应单据类别确定，进入对应票据输入窗口按资料输入相关内容保存。输入完毕后，在“期初余额明细表”窗口对账，进入“期初对账”窗口，查看期初平衡否。

(6)设输入开户银行信息：基础设置基础档案收付结算本单位开户银行，输入本单位开户银行信息。

3.日常处理(先设置收发类别、销售类型) (1)增加应收款(注意：若应收款管理与销售管理集成使用，则应在销售管理系统录入普通发票、专用销售发票和其他应收单，在应收款系统对其进行查询、核销和制单。否则在此处进行。) 业务1，输入并审核普通发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、普通发票确认，进入“销售普通发票”窗口增加，录入相关信息保存。

业务2，输入并审核专用发票：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：销售发票、销售专用发票确认，进入“销售专用发票”窗口增加，录入相关信息保存。

业务2，输入并审核其他应收单：应收单据处理应收单据录入，打开“单据类别”对话框选：应收单、其他应收单确认，进入“其他应收单”窗口增加，录入相关信息保存。

上述单据审核：应收单据处理应收单据审核，打开“应收单据过滤条件”对话框确定，进入“应收单据列表”窗口全选审核确定。

(2)收款结算

业务3，输入一张收款单据并完全核销应收款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销(核销后该单据不能再修改)，录入核销金额保存退出。

业务4，输入一张收款单据，部分核销应收款，部分形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(结算方式、结算科目及金额必录)保存审核，问制单否否核销，录入核销金额(专用发票52560，其他应收单5350)保存退出。

业务5，输入一张收款单据全部形成预收账款：收款单据处理收款单据录入，进入“收款单据录入”窗口增加，录入相关信息(款项类型：预收款)保存审核，问制单否否退出。

(3)转账处理

业务6，应收冲应收：转账应收冲应收，进入“应收冲应收”窗口录入相关信息(2012-04-10，精益公司、昌新贸易公司)过滤，列出精益公司未核销应收款确认，问制单否否退出。

业务7，预收冲应收：转账预收冲应收，进入“预收冲应收”窗口2012-04-11选“预收款”选项卡华宏公司过滤，列出其预收款输入转账金额选“应收款”选项卡华宏公司过滤，列出其应收款输入转账金额确认，问制单否否退出。

(4)坏账处理

业务8，发生坏账：坏账处理坏账发生，打开“坏账发生”对话框精益公司、2012-04-

17、人民币确认，进入“坏账发生单据明细”窗口，列出其未核销应收单据本次坏账发生金额：5 000OK确认，问制单否否退出。

业务9，计提坏账准备：坏账处理计提坏账准备，进入“应收账款百分比法”窗口系统自动计算计提金额OK确认，问制单否否退出。

(5)制单：在前述操作中出现制单否提示时选择“是”则可立即制单。也可批量处理，即：制单处理，打开“制单查询”对话框按软件提示操作。

(6)查询统计：见软件界面 4.期末处理

(1)结账：期末处理月末结账，打开“月末结账”对话框双击4月份结账标志下一步，显示各处理类型处理状况若全部为“是”，确认确认。

(2)取消结账：按软件提示操作。

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九 供应链管理系统初始设置

操作指导

1.以账套主管身份注册登录企业应用平台

以账套主管的身份注册登录企业应用平台，启用采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、应收款、应付款管理子系统，启用日期为2012-04-01。

2.基础信息设置

基础设置基础档案，根据实验资料设置相关内容。 3.存货核算系统基础科目设置

业务工作供应链存货核算初始设置科目设置存货科目(对方科目)，进入“存货科目(对方科目)设置”窗口按实验资料进行。

4.应收款管理系统相关设置及期初数据录入：参考实验八的操作步骤。 5.应付款管理系统相关设置及期初数据录入：类似步骤四。 6.采购管理系统期初数据录入

有两类：货到票未到，暂估入库，用期初采购单录入;票到货未到，在途业务，期初采购发票录入。在采购管理系统采购入库采购入库单增加，录入资料内容退出，返回上级窗口设置采购期初记账记账确定。

7.销售系统期初数据录入

在销售管理系统设置期初录入期初发货单，进入“期初发货单”窗口增加，录入资料内容保存审核。

8.存货期初数据录入

在存货管理系统初始设置期初数据期初余额，进入“期初余额”窗口选仓库增加输入资料内容记账。

9.录入库存期初数据

在库存管理系统初始设置期初结存，进入“期初结存”窗口选仓库修改取数保存确定。各仓库期初数据录入完成后，对账确定。

实验十 采购管理

操作指导

1.采购业务1：普通采购业务 在采购管理系统中填制并审核请购单：采购管理请购请购单，进入“采购请购单”窗口增加输入资料数据保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加生单请购单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的请购单OK确定修改采购日期保存审核退出。(注：在填制采购订单时，在表体中右击可查询存货现存量等信息;若存货档案中设置了最高进价，则高于最高价会报警;订单审核后可在采购订单执行统计表中查询)

在采购管理系统中填制到货单：采购管理采购到货到货单，进入“到货单”窗口增加生单采购订单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的采购订单OK确定修改日期保存审核退出。

在库存管理系统中填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口生单(增加则为手工录入)采购到货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“到货单生单列表”窗口选择要拷贝的采购到货单OK确定修改日期、选仓库保存审核退出。(注意：只

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有采购管理、库存管理联用方可用“生单”;生单时参照的是采购管理系统中已审核未关闭的采购订单或到货单)

在采购管理系统中填制并审核采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定修改日期、输入发票号保存退出。

在采购管理系统中执行采购结算：采购管理采购结算自动结算，打开“采购自动结算”对话框结算模式：入库单和发票过滤结算成功确定退出。(若需取消结算，选结算单列表，选中要取消结算的单据，删除)

在应付款管理系统中审核采购专用发票并生成应付凭证：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应付款管理系统中付款处理并生成付款凭证：财务会计应付款管理付款单据处理付款单据录入，进入“付款单录入”窗口增加建昌公司，转账支票，33345，C2保存审核，是否立即制单?是，进入填制凭证窗口付款凭证，保存退出。

相关查询：在采购管理系统中查询到货明细、入库明细、采购明细，在库存管理系统中查询库存台账，在存货核算管理系统中查询收发存汇总表。

2.采购业务2：采购现结业务 在库存管理系统中直接填制并审核采购入库单：库存管理入库业务采购入库单，进入“采购入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在采购管理系统中录入采购专用发票进行现结处理和采购结算：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号保存现付，打开“采购现付”对话框输入资料内容确定结算退出。

在应付款管理系统中审核采购专用发票并进行现结制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框，包含已现结的发票确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框现结制单确定，进入“制单”窗口全选，付款凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(报销记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

3.采购业务3：采购运费处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤。

在采购管理系统中参照采购入库单填制采购专用发票：参考业务2相应步骤。

在采购管理系统中填制运费发票并进行采购手工结算：采购管理采购发票运费发票，进入“采购运费发票”窗口增加输入资料内容保存退出采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口按数量分摊结算结算成功确定退出。

在应付款管理系统中审核发票并合并制单：财务会计应付款管理应付单据处理应付单据审核，打开“应付单过滤条件”对话框过滤，进入“单据处理”窗口选择要审核的采购专用发票、运费发票审核确定退出制单处理，打开“制单处理”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全

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选，转账凭证合并制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在存货核算管理系统中记账并生成入库凭证：参考业务1相应步骤

4.采购业务4：比价请购处理 在采购管理系统中定义供应商存货对账表：采购管理供应商管理供应商供货信息供应商存货对照表，进入“供应商存货对照表”窗口增加，进入“增加”窗口输入资料内容保存退出退出供应商存货调价单，进入“供应商存货调价单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核请购单：参考业务1相应步骤，但不填写单价、供应商。

在采购管理系统中请购比价生成采购订单：采购管理采购订货采购比价生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购比价生单列表”窗口选择要比价的请购单比价，自动填入供应商名称生单确定采购订单指向刚才所做订单审核退出。

在采购管理系统中进行供应商催货及查询：采购管理供应商管理供应商催货函，进入“过滤条件”窗口输入要求的到货日期过滤，进入“供应商催货函”窗口保存退出。

5.采购业务5：上月暂估业务，本月发票已到。发票数量单价与入库时数量单价不一定相同。 在采购管理系统中填制采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的入库单OK确定输入发票号、数量、单价保存退出。

在采购管理系统中手工结算：采购管理采购结算手工结算，进入“手工结算”窗口选单，进入“结算选单”窗口过滤，打开“过滤条件选择”对话框过滤选择要结算的单据OK确定，返回手工结算窗口修改结算数量为80结算结算成功确定退出。

在存货核算管理系统中执行结算成本处理并生成凭证：存货核算业务核算结算成本处理，打开“暂估处理查询”对话框确定，进入“结算成本处理”窗口选择要结算成本的单据暂估确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“红字回冲单、蓝字回冲单(报销)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应付款管理系统中审核发票并制单：参考业务1相应步骤

在采购管理系统中查询暂估入库余额表：采购管理报表采购账簿采购结算余额表，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“采购结算余额表”窗口查看相关数据退出。

6.采购业务6：暂估入库处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务2相应步骤，不填写单价。 (月末发票未到)在存货管理系统中录入暂估入库成本并记账生成凭证：存货核算业务核算暂估成本录入，打开“采购入库单成本成批录入查询”对话框确定，进入“暂估成本录入”窗口录入单价保存退出业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的采购专用发票记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“采购入库单(暂估记账)”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证，材料采购生成，进入填制凭证窗口保存退出。

7.采购业务7：结算前部分退货处理 在库存管理系统中填制并审核采购入库单：参考业务1相应步骤

在库存管理系统中填制红字采购入库单：参考业务1相应步骤，入库单为红字。 在采购管理系统中根据采购入库单生成采购专用发票：参考前面所讲。 在采购管理系统中处理采购手工结算：参考前面所讲。

8.采购业务8：结算后部分退货处理 在库存管理系统中填制红字采购入库单并审核：参考业务1相应步骤，入库单为红字。

在采购管理系统中填制红字采购专用发票并执行采购结算：采购管理采购发票红字专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加生单入库单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的红字入库单OK确定输入发票号保存结算确定退出。

9.数据备份：在采购管理月末结账之前，进行帐套数据备份。

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10.月末结账 结账处理：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择结账月结账确定退出。 取消结账：采购管理系统月末结账，打开“月末结账”对话框选择取消结账月取消结账确定退出。(若应付、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

实验十一 销售管理

操作指导

1.销售业务1：普通销售业务

在销售管理系统中填制并审核报价单：销售管理销售报价销售报价单，进入“销售报价单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在销售管理系统中填制并审核销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加生单报价，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定输入预发货日期保存审核退出。

在销售管理系统中填制并审核销售发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存审核退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存复核退出。

在应收款管理系统中审核销售专用发票并生成销售收入凭证：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

在库存管理系统中审核销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单审核退出。

在存货核算管理系统中对销售出库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“销售专用发票”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

在应收款管理系统中输入收款单并制单：财务会计应收款管理收款单据处理收款单据录入，进入“收款单录入”窗口录入资料信息审核制单否是，进入填制凭证窗口保存退出。

2.销售业务2：销售折扣处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：销售管理销售发货发货单，进入“发货单”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框取消，返回“发货单生单”窗口输入资料内容保存审核退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务1相应步骤。 3.销售业务3：现结销售处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据发货单生成销售专用发票并执行现结：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加生单参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，出现“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定保存现结，出现“现结”窗口输入资料内容复核退出。

在应收款管理系统中审核应收单据并现结制单：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转

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账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

4.销售业务4：代垫费用处理

在企业应用平台设置费用项目：基础设置基础档案业务费用项目分类，进入“费用项目分类”窗口增加1，代垫费用保存退出费用项目，进入“费用项目档案”窗口增加01，安装费，代垫费用退出。

在销售管理系统中填制并审核代垫费用单：销售管理代垫费用代垫费用单，进入“代垫费用单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在应收款管理系统中对代垫费用单审核并确认应收：财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的单据审核立即制单?是，进入填制凭证窗口转账凭证，借方122101，贷方6051保存退出。

5.销售业务5：多张发货单汇总开票的处理

在销售管理系统中填制并审核两张发货单：参考业务2相应步骤(两张也可开成一张发货单)。 在销售管理系统中参照上述两张发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 6.销售业务6：一张发货单分次开票的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据上述发货单填制两张销售发票并复核：参考业务2相应步骤，注意开第一张票时数量修改为15。

7.销售业务7：开票直接发货业务的处理

在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加参照发货单，打开“过滤条件选择”对话框取消按资料录入数据保存复核退出。

在销售管理系统中查询销售发货单：销售管理销售发货发货单，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的发货单退出。

在库存管理系统中查询销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口，转向最后一条记录，可以根据销售专用发票自动生成的销售出库单退出。

8.销售业务8：一次销售分次出库业务的处理

在销售管理系统中设置相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：不选中“销售生成出库单”确定。

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中根据发货单开具销售专用发票并复核：参考业务2相应步骤。

在库存管理系统中根据发货单开具销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口生单销售生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“销售生单”窗口选择要生单的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为150保存审核退出重复前面动作，完成余下的50台的出库。

9.销售业务9：超发货单出库及开票业务的处理

在库存管理系统中修改相关选项设置：库存管理初始设置选项，进入“选项”窗口专用设置：选中“允许超发货单出库”确定。

在销售管理系统中设置相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“允许超发货量开票”确定。

在企业应用平台中修改存货档案并设置超额出库上限为20%：基础设置基础档案存货存货档案，进入“存货档案”窗口找到“酷睿双核处理器”存货档案修改，进入“修改存货档案”窗口打开“控制”选项卡在“出库超额上限栏”输入0.2保存退出退出。

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中填制并复核销售专用发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为22。

在库存管理系统中根据发货单生成销售出库单：库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口生单销售生单，打开“过滤条件选择”对话框过滤，进入“销售生单”窗口选择要生单

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的单据OK确定，返回“销售出库单”窗口修改出库数量为22保存审核退出

10.销售业务10：分期收款发出商品业务的处理

在销售管理系统中修改相关选项设置：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有分期收款业务”、“销售生成出库单”确定。

在存货核算管理系统中设置分期收款业务相关科目：存货核算初始设置科目设置存货科目，进入“存货科目”窗口设置所有仓库的“分期收款发出商品科目”为1406保存退出。

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤，业务类型为分期收款。 在存货核算系统中执行发出商品记账并生成出库凭证：存货核算业务核算发出商品记账，出现“过滤条件选择”对话框成品库，发货单，分期收款过滤，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账单据确定退出财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“分期收款发出商品发货单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出退出。

在销售管理系统中根据发货单填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤，修改开票数量为50。 在应收款管理系统中审核销售发票并生成应收凭证：参考业务2相应步骤。

在存货核算系统中对销售发票记账并生成结转销售成本凭证：参考前述相应步骤。 查询分期收款相关帐表：在存货核算系统中查询发出商品明细账;在销售管理系统中查询销售统计表。 11.销售业务11：委托代销业务的处理

初始设置调整：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有委托代销业务”确定退出存货核算初始设置选项选项录入，出现“选项录入”对话框委托代销成本核算方式：按发出商品核算确定是。

委托代销发货处理

销售管理委托代销委托代销发货单，进入“委托代销发货单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框取消录入资料内容(销售类型为代销)保存审核退出。

库存管理出库业务销售出库单，进入“销售出库单”窗口找到要审核的销售出库单(没有则生单)审核退出。

存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作(借方科目：1406)。

委托代销结算处理

销售管理委托代销委托代销结算单，进入“委托代销结算单”窗口增加，弹出“过滤条件选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算单”窗口修改日期、结算数量保存审核选专用发票确定退出销售开票销售发票列表选择刚才生成的专用发票复核退出。

注：委托代销单结算并审核后自动生成相应发票，自动生成销售出库单并传递到库存管理系统中。 财务会计应收款管理应收单据处理应收单据审核，打开“应收单过滤条件”对话框确定，进入“单据处理”窗口选择要审核的销售专用发票审核确定退出制单处理，打开“制单查询”对话框发票制单确定，进入“制单”窗口全选，转账凭证制单，进入填制凭证窗口保存退出。

存货核算业务核算发出商品记账过滤选择要记账的单据记账确定退出财务核算生成凭证按前述方法操作(借方科目：1406)。

委托代销相关帐表查询：在库存管理系统中查询委托代销备查簿;在销售管理系统中查询委托代销明细账。

12.销售业务12：开票前退货业务的处理

在销售管理系统中填制并审核发货单：参考业务2相应步骤。

在销售管理系统中填制并审核退货单：参考发货单相应步骤(数量为-1)。 在销售管理系统中填制并复核销售发票：参考业务2相应步骤。 13.销售业务13：委托代销退货业务结算后退货

销售管理委托代销委托代销结算退回，进入“委托代销结算退回”窗口增加，弹出“过滤条件

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选择”对话框过滤，进入“参照生单”窗口选择生单单据OK确定，返回“委托代销结算退回”窗口修改日期、结算数量-2保存审核选专用发票确定退出销售开票红字专用销售发票选择刚才生成的专用发票复核退出。

14.销售业务14：直运销售业务的处理

在销售管理系统中设置直运业务相关选项：销售管理设置销售选项，进入“选项”窗口业务控制：选中“有直运销售业务”确定退出

在基础档案中增加存货“009服务器”：基础设置基础档案存货存货分类，进入“存货分类”窗口在“产成品”下增加“202 服务器”分类退出存货档案，进入“存货档案”窗口在“服务器”分类下增加“009 服务器退出。

在销售管理系统中填制并审核直运销售订单：销售管理销售订货销售订单，进入“销售订单”窗口增加录入资料内容(业务类型：直运销售)保存审核退出。

在采购管理系统中填制并审核直运采购订单：采购管理采购订货采购订单，进入“采购订单”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售订单，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。

在销售管理系统中填制并复核直运销售发票：销售管理销售开票销售专用发票，进入“销售专用发票”窗口增加，业务类型为直运采购生单销售发票，出现“过滤条件选择”对话框过滤，进入“拷贝并执行”窗口选择要拷贝的单据OK确定，返回“采购订单”窗口根据资料修改相应内容保存审核退出。

在采购管理系统中参照采购订单生成直运采购发票：采购管理采购发票专用采购发票，进入“专用发票”窗口增加，打开“过滤条件选择”对话框业务类型：直运销售过滤，进入“参照生单”窗口选择要参照的单据OK确定，返回“销售专用发票”窗口保存复核退出。

在应付款管理系统中审核直运采购发票：应付款管理应付单据处理应付单据审核，进入“应付单过滤条件”窗口选未完全报销确定，进入“单据处理”窗口选择要审核审核退出。

在存货核算管理系统中执行直运销售记账：存货核算业务核算直运销售记账，打开“直运采购发票核算查询条件”对话框选采购发票、销售发票确定，进入“未记账单据一览表”窗口选择要记账的单据记账确定退出。

结转直运业务的收入及成本：存货核算财务核算生成凭证，进入“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”对话框选择“直运采购发票”、“直运销售发票”，进入“选择单据”窗口全选确定，返回“生成凭证”窗口转账凭证，存货科目1405，生成进入凭证界面进行相应修改逐个保存退出退出然后再应收款管理系统中审核直运销售发票并制单。

15.账簿查询：在销售日常业务处理完毕之后，进行销售帐表查询

16.数据备份：在销售日常业务处理完毕之后，月末结账之前，进行帐套数据备份。 17.月末结账

结账处理：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月月末结账是关闭。

取消结账：销售管理系统月末结账，打开“销售月末结账”对话框，蓝条为当前会计月取消结账结账否关闭。(若应收、库存、存货管理系统已结账，则采购管理系统不能取消结账。)

实验十二 库存管理

操作指导

1.库存业务1：产成品入库

在库存管理系统中录入产成品入库单并审核：库存管理入库业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口增加录入资料内容(不需填写单价)保存审核同理输入第二张产成品入库单退

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出。

在存货核算管理系统中录入生产总成本并对产成品成本分配：存货核算业务核算产成品成本分配，进入“产成品成本分配表”窗口查询，打开查询对话框成品库，确定在“006 计算机”行输入金额144000分配(清空则取消分配)确定退出日常业务产成品入库单，进入“产成品入库单”窗口，查看入库存货单价退出。

在存货核算管理系统中对产成品入库单记账并生成凭证：存货核算业务核算正常单据记账，对产成品入库单进行记账处理财务核算生成凭证选择“产成品入库单”生成凭证合成(500101的项目为103)，完成凭证生成工作。

2.库存业务2：材料领用出库

设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“可用量控制”选项卡选中“允许超可用量出库”确定。

在库存管理系统中填制材料出库单：库存管理出库业务材料出库单，进入“材料出库单”窗口增加输入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对材料出库单记账并生成凭证：参考业务1相应步骤。 3.库存业务3：出库跟踪入库

在基础档案中增加存货分类及存货：存货分类10103 内存;存货档案010 8G内存条，出库跟踪入库;计量单位05 根。操作步骤如以前所讲。

在基础设置中设计材料出库单单据格式：基础设置单据设置单据格式设置，进入“单据格式设置”窗口选“库存管理|材料出库单|显示|材料出库单”选项，进入“材料出库单”窗口表体项目，打开“表体项目”对话框对应入库单号，确定保存是同理设计组装单的对应入库单号单据。

在库存管理系统中分别填制并审核采购入库单：操作步骤如以前所讲。

在采购管理系统中参照采购入库单生成采购专用发票：操作步骤如以前所讲。

在存货核算管理系统中对采购入库单记账并生成凭证：操作步骤如以前所讲(对方科目：1401)。 在库存管理系统中填制材料出库单并审核：操作步骤如以前所讲。要填写对应入库单号，按软件界面提示进行操作。

注意：对于出库跟踪入库的存货，不允许超量出库，出库时需要输入相应的入库单号;设置自动入库跟踪出库时，系统分配入库单号的方式有“先进先出”和“后进先出”两种，可在库存管理初始设置选项库存选项设置通用设置下进行。

4.库存业务4：库存调拨仓库调拨

在库存管理系统中填制调拨单：库存管理调拨业务调拨单，进入“调拨单”窗口增加录入资料内容(转出仓库的计价方式是移动平均、先进先出、后进先出时，调拨单单价不需录入，系统自动计算)保存(保存后自动生成其它入库单和其它出库单，且不得被修改)审核退出。

在库存管理系统中对调拨单生成的其它入库单审核：库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口指向要审核的记录，审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账：存货核算业务核算特殊单据记账，打开“特殊单据记账”对话框调拨单，确定，进入“特殊单据记账”窗口选择要记账的调拨单记账退出。

注意：在库存商品科目不分明细的情况下，库存调拨业务不会涉及到账务处理，故无需对调拨业务生成的其他出入库单据制单。

相关帐表查询：库存管理报表库存帐入库跟踪表，打开“入库跟踪表”对话框原料库，确定进入“入库跟踪表”窗口，查看出库跟踪入库情况。

5.库存业务5：盘点预警

在库存管理系统中设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“专用设置”选项卡选中“按仓库控制盘点参数”确定。

在基础档案中修改存货档案:将酷睿双核处理器的盘点周期修改为周，每周第三天盘点。 检验:以一周后日期注册进入库存管理系统，若周二为盘点该存货，系统会给出提示。 6.库存业务6：盘点业务

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在库存管理系统中增加盘点单: 库存管理盘点业务，进入“盘点单”窗口增加2012-04-25，原料库，盘亏出库，盘盈入库盘库是按仓库盘点，确定修改存货单价为300的内存条的盘点数量为32保存审核退出。

在库存管理系统中对盘点单生成的其它入库单审核: 库存管理入库业务其它入库单，进入“其它入库单”窗口找到要审核的单据审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证: 按前面所讲方法操作。 7.库存业务7：假退料业务

在存货核算管理系统中填制假退料单:存货核算日常业务假退料单，进入“假退料单”窗口增加输入资料内容(数量-8)保存退出

在存货核算管理系统中对假退料单单据记账:按前面所讲方法。

在存货核算管理系统中查询明细账：存货核算帐表账簿明细账，打开“明细账查询”对话框选择要查询的存货酷睿双核处理器查看假退料的影响。

8.库存业务8：其它入库赠品入库

在库存管理系统中录入其他入库单并审核：库存管理入库业务其他入库单，进入“其他入库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对其他入库单记账并生成凭证：按前面所讲方法(对方科目：营业外收入6301)。 9.库存业务9：其它出库样品出库

在库存管理系统中录入其它出库单并审核：库存管理出库业务其他出入库单，进入“其他出库单”窗口增加录入资料内容保存审核退出。

在存货核算管理系统中对其他出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法(借销售费用，贷库存商品)。 10.库存业务10：组装业务

设置相关选项：库存管理初始设置选项，打开“库存选项设置”对话框选“通用设置”选项卡选中“有无组装拆卸业务”确定。

增加收发类别：基础设置基础档案业务收发类别增加：104组装入库;304组装出库。 在基础档案中定义产品结构：基础设置基础档案业务产品结构，进入“产品结构”窗口增加母件计算机;子件处理器、硬盘、内存，定额数量1，原料库保存。

在库存管理系统中录入组装单：库存管理组装拆卸组装单，进入“组装单”窗口增加日期2012-04-30，配套件计算机展开，展开到末级?是，带入相关数据表体第一行，成品库，30，内存的入库单号保存审核退出。

在库存管理系统中对组装单生成的其它入库单及出库单审核：按前面所讲方法。注意：组装单保存后，系统自动生成其他出入库单，单中无单价，需在存货核算系统修改。

在存货核算管理系统中修改其它入库单单价：计算机单价6000。

在存货核算管理系统中对其他入库单和出库单记账并生成凭证：按前面所讲方法。 11.数据备份：在库存日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份 12.月末处理

对账：在库存管理系统中，财务核算与总账对账，进入“与总账对账”窗口选对账月份确认 月末结账：在库存管理系统中，业务核算月末结账，打开“月末结账”对话框确定确定

实验十三 存货核算

操作指导

1.存货业务1：在库存管理系统中，输入采购入库单并审核;在存货核算系统中记账并生成凭证，记账时选择“采购入库单(暂估记账)”，生成凭证的对方科目编码为1401。

2.存货业务2 (1)在存货核算系统中，初始设置选项选项录入，选择销售成本结算方式为“销售出库单”。

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(2)在销售管理系统中，设置销售选项业务控制：报价不含税。

(3)在销售管理系统中输入销售发货单并审核，在库存管理系统中审核销售出库单，在存货核算系统中记账并生成凭证。

3.存货业务3 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务入库调整单，进入“入库调整单”窗口增加原料库，2012-04-20，采购入库，采购部，建昌公司，键盘，600保存记账退出。

在存货核算系统中生成入库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“入库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

查询相关账簿：存货核算帐表分析表入库成本分析表，打开“入库成本分析”对话框选“原料库”确定可以看到键盘库存成本的变化退出。

4.存货业务4 在存货核算系统中录入调整单据：存货核算日常业务出库调整单，进入“出库调整单”窗口增加成品库，2012-04-30，销售出库，销售部，昌新贸易公司，计算机，200保存记账退出。

在存货核算系统中生成出库调整凭证：存货核算财务核算生成凭证，打开“生成凭证”窗口选择，弹出“查询条件”选“出库单调整单”确定全选确定，进入“生成凭证”窗口转账凭证生成，进入填制凭证窗口保存退出。

5.账簿查询：在存货日常业务处理完毕后，进行存货帐表查询。 6.数据备份：在存货日常业务处理完毕后，进行帐套数据备份。 7.月末处理 期末处理 月末结账

与总账管理系统对账：财务核算