某公司人事管理制度范文第1篇

一、目的： 1.监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。建立和完善公司内部审计监察制度、风险管理制度，完善公司内部控制制度。

2.查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。 3.强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。

二、适用范围：本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。

三、内容

1、总则

1.1为适应公司内部审计工作管理需要，健全内部经济监督、检查机制，保证公司财产的安全和经济活动的合法性、真实性、效益性，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计准则》等有关法律法规，结合本公司总部各职能部门、分公司、子公司的实际情况，特制定本制度。 1.2内部审计工作目的

1.2.1监督公司经营政策、方针以及财务管理制度、财经纪律在公司及其分公司、子公司的贯彻执行。

1.2.2查处违规行为，保护公司资金、财产的安全与完整。

1.2.3强化公司的经营管理，为提高经济效益，规避经营风险，实现经营战略目标服务。

1.3内部审计工作要求

1.3.1遵守国家的法律、法规和有关政策以及公司发布的各项规章制度。 1.3.2以公司经营目标为工作中心，以事实为依据，以国家法律和公司制度为准绳，客观、公正地反映分析公司总部各职能部门及其分公司、子公司经济活动，评价经营管理者的经济责任，提出恰当的审计意见，作出正确的审计结论和建议。

1.3.3内部审计履行职责所必需的经费，应当列入公司年度财务预算，并予以保证。 1.3.4内部审计管理制度适应范围 本制度适用于公司总部各职能部门、分公司、子公司内部审计工作。

2、内部审计组织机构

2.1审计委员会负责对内部审计工作的领导和监督，对涉及到财务、基建、工程技术等比较复杂和重大的审计项目进行研究处理。

2.2审计部依照本制度对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的财务收支和各项经济活动进行审计监督，对审计委员会负责并报告工作。 2.3审计部的主要职责

2.3.1检查公司总部各职能部门及其分公司、子公司内部控制制度(包括内部管理控制制度和内部会计控制制度)的执行情况，并对其有效性、合理性、经济性进行评价。

2.3.2对公司总部各职能部门及其分公司、子公司的经济活动及相关财务收支的真实性、合法性、效益性进行审计监督，防错纠弊，为公司总部各职能部门及其分公司、子公司优化管理提供意见。

2.3.3对公司年度财务预算、财务决算执行情况进行审计监督。

2.3.4对公司及其分公司、子公司的年度经营指标的完成情况进行确认。 2.3.5总结、交流内部审计工作经验，组织内部审计理论研讨，培训内部审计人员。

2.3.6向审计委员会提交审计计划和审计报告，按时完成交办的审计任务。

2.4审计部的主要权限

2.4.1有权要求公司总部各职能部门及其分公司、子公司按时报送财务收支计划、资金计划、财务预算和决算等有关文件和资料，公司各职能部门有关经济事务方面的各种报表、报告、制度和文件，在报送和转发的同时，必须报送公司审计部门。

2.4.2有权检查、审核公司及其分公司、子公司的会计账目、凭证、账薄、业务记录、报表和其他有关文件资料，检查资金、资产管理情况，检测财务会计电算化软件。

2.4.3有权参加公司及其分公司、子公司重大的经营管理等有关方面的会议。 2.4.4有权参与公司及其分公司、子公司重大经济合同的签订、重大投资项目及重大资金使用的可行性和效益性调研过程。

2.4.5就审计中的有关事项及审查中发现的问题有权召开调查会，向有关单位和人员进行调查并索取证明材料，审计工作中有权要求被审计单位提供必要的办公场所、人员配合，有权盘点被审计单位全部实物资产(固定资产、存货等)，查询被审计单位的各项存款;有权要求被审单位有关负责人在审计工作底稿上签署意见，对有关审计事项写出书面说明材料。

2.4.6有权提出制止、纠正违反公司制度规定的财务收支等事项的意见。对被审计单位严重损失浪费的现象，有权提出限期采取措施，改进工作，改善经营管理，提高经济效益的建议。

2.4.7对阻挠、拒绝审计和弄虚作假、破坏审计工作的被审计单位及有关人员，提请公司董事会批准后，有权采取查封有关账册、冻结资财等临时措施，并有权提出追究被审计单位和有关人员责任的建议。

2.4.8有权对违反国家法律法规和公司有关财经制度的行为提出处理意见。 2.4.9对审计中发现的、须查处的重大或紧急事项，有权直接向董事会报告。 2.4.10 对严重违反财经法规和因经营不善、管理决策失误，造成严重损失浪费的人员，提出追究责任的建议。

2.4.11有权对被审单位提出改进管理的建议。 2.4.13 有权对公司提拔、晋升领导职务提出建议权。

3、内部审计人员队伍建设

3.1审计部应根据企业发展的规模、审计的范围和审计工作的经常化、专业化的要求及需要配备适当数量的专职会计师、经济师、工程师等业务骨干组成公司内部审计队伍。

3.2当遇有重大、复杂审计项目任务时，要求计划、财务、技术等部门的有关人员与审计人员共同参与并组成专项审计组。必要时，经董事长批准可聘请外部人员或借助社会审计机构进行专题审计或专案审计。

3.3审计人员与被审计单位或审计事项有利害关系的，应在确定审计方案前提出声明并予以回避。审计调查时，审计人员不得少于两人。

3.4审计人员工作成绩显著、对公司贡献突出的，应按公司有关规定给予表彰或奖励;对弄虚作假、营私舞弊、严重失职渎职、泄露公司重要经济秘密的审计人员，视情节轻重和给公司造成的后果，给予处分。

4、内部审计工作的范围

审计部主要包括审计、监察、风险控制管理三方面工作内容，具体包括以下方面工作：

4.1内部控制审计。内部控制审计通常应当涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露事务相关的所有业务环节，包括但不限于：销货及收款、采购及付款、存货管理、固定资产管理、资金管理、投资与融资管理、人力资源管理、信息系统管理和信息披露事务管理等。

4.2财务审计。财务审计的具体内容包括货币资金审计、债权债务审计、成本费用审计、个人借款专项审计、固定资产审计、存货审计、会计报表审计等。 4.3管理监察审计。对经营过程中遵守相关法规、政策、流程、计划、预算、决算、程序、合同协议等遵循性标准的情况作出评价。

4.4风险控制审计。对企业内部控制中的风险管理状况进行审查和评价。 4.5绩效审计。对本单位及所属单位经济管理效率和效果情况进行审计。 4.6专项审计。包括建设项目审计、物资采购审计、总监级(含总监级)以上领导离任审计等。

4.7其他审计。舞弊调查审计及董事长、总经理要求办理的其他审计事项。

5、内部审计工作程序 (见内部审计工作程序流程说明)

5.1编制审计工作年度计划。根据公司的经营管理的要求和具体情况，在调查研究的基础上，审计部拟订年度审计工作计划和分季度审计工作计划，报审计委员会经董事长批准后执行并实施。

5.2通知被审计单位。 审计项目实施方案由该审计项目的审计组长制定，经审计经理审批通过后实施。审计部应提前3日向被审计单位下达“审计通知书”。被审计单位接到通知后，应按有关要求作好各项准备工作，积极配合，并为开展审计工作提供必要的工作条件。 5.3组织实施审计项目

5.3.1依据被审计单位实际情况，可采取就地审计与送达审计、定期审计与不定期审计、抽查审计与全面审计、专项审计等多种审计方式。在审计过程中，审计人员应作好审计记录，收集必要的审计证据。

5.3.2重大、复杂的审计项目，审计组进驻被审计单位正式开展审计工作前，可要求被审计单位召集有关经营管理人员参加与审计组的见面会，介绍有关情况，明确审计要求，以取得被审计单位及其有关人员的理解与配合。 5.3.3归集审计工作底稿。审计人员在审计查证工作结束后，要对审计记录、证明材料、审计结果进行分析、整理、复核，然后编制审计工作底稿。必要的材料需经被审计单位负责人签字确认。 5.4撰写审计报告

5.4.1审计人员根据审计结果，依据审计制度对被审计单位的被审事项作出客观公正的评价。审计报告要做到主要事实清楚，证据确凿、相关、充分、合法，评价客观，结论恰当，处理意见正确。

5.4.2审计报告报送审计委员会审定前，应征求被审计单位的意见。被审计单位对审计报告有异议的，审计组应当进一步核实、研究和确认。如报告经确认确有不实之处，应当修改审计报告。

5.4.3审计报告报审计委员会审定经董事长批准后，由审计部正式下达被审计单位和有关部门。被审计单位对审计报告中的审计建议必须严格遵照执行(需有关部门配合执行的，有关部门应予以配合)。 5.5审计处罚决定

5.5.1违反本制度，有下列行为之一的被审单位(部门)和个人，由公司董事会根据情节轻重给予行政处分、经济处罚，并由董事会进行执行处理。 (1)拒绝提供帐簿、会计报表、资料和证明材料的; (2)阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计检查的; (3)弄虚作假、隐瞒事实真相的;

(4)拒不执行审计意见书或审计结论和决定的; (5)打击报复审计工作人员的。 5.5.2处罚的审计决定种类 (1)警告、通报批评。 (2)没收违法所得。 (3)罚款(分50元，100元，200元，视情节轻重而定) (4)降级降薪

(5)调职、降职、撤职 。 (6)依法采取的其他处罚

5.5.3被审计单位的申诉

5.5.3.1被审计单位在收到经董事长批准后的审计处罚决定后，如有异议，可在10日内向审计委员会提出申诉。申诉期间，原审计决定照常执行。

5.5.3.2对被审计单位提出的申诉。审计委员会在接到申诉后10日内作出处理，对不适当的决定予以纠正。 5.5.4后续审计

5.5.4.1审计工作结束后，对被审计单位采纳审计意见和执行审计决定的情况进行后续检查。

5.5.4.2被审计单位基于成本或其他考虑，决定对内部审计中发现的问题不采取纠正措施，应当做出书面解释。

5.5.4.3审计机构负责人应将审计结果以及被审计单位书面解释向管理层报告。 5.5.5 审计资料归档。项目审计结束后，审计部应按照审计档案管理的规定，做好审计资料的整理、立卷和归档工作。

6、内部审计审计人员职业道德规范及工作纪律 6.1审计人员职业道德规范

6.1.1内部审计人员在履行其职责时，必须严格遵守中国内部审计准则及公司制定的其他规定。

6.1.2内部审计人员在履行其职责时，必须做到正直、独立、客观。 6.1.3内部审计人员在履行其职责时，必须保持廉洁。

6.1.4内部审计人员必须保持应有的职业谨慎，只能开展那些在其专业胜任能力范围之内预期能合理完成的工作。

6.1.5内部审计人员必须遵循保密性原则，对他们在履行职责时所获取的资料保密。 6.2审计人员在执行任务时应严格遵守以下纪律

6.2.1审计人员应依法审计、忠于职守、客观公正、廉洁奉公。

6.2.2到外地或有关单位调查研究时，食宿应执行公司规定的接待标准。 6.2.3不受贿、索贿，不利用职权为个人谋私利,审计人员不得滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、泄露秘密。

6.2.4不得隐瞒查出的被审计单位违反财经法纪的问题。

7、附则

某公司人事管理制度范文第2篇

项目部仓库管理制度

V1.0试行版

预决算部、仓库管理部联合编制

二〇一二年五月

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目 录

1.0总则 2.0入库管理 3.0出库管理 4.0库存管理 5.0限额领料制度 6.0调拨、回收管理 7.0退货、退料入库管理 8.0其它工作要求 9.0奖惩条例 10.0附则

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1.0总则

为规范项目部仓库管理、维护公司财产物资安全，增强成本意识、提高管理水平，特制定本制度。本制度适用于某公司各项目部。

2.0 入库管理

2.1 材料、物资到库后，仓库管理员须组织相关人员进行验收，其中：工程材料(设备)类由仓库管理员、施工班组、施工工长、采购员共同验收，修饰材料(石材、墙砖)类由仓库管理员、采购员共同验收。验收人员须根据《材料申购单》仔细核对材料的各项信息，验收合格方可入库，仓库管理员填写《验收记录表》(附表三)后验收参与人员签字确认;无《材料申购单》或验收过程中发现数量、规格等不符合规定的材料，仓库管理员有权拒绝办理入库手续。 2.2 材料、物资验收合格，仓库管理员、采购员、施工班组、施工工长须在《送货单》上签字确认后报材料统计员，须过磅材料的《送货单》后须附材料过磅单或过磅记录(材料入库数量以实际过磅数量为准)，上述资料须作为材料结算依据进行存档;材料统计员收到相关单据后，须将相关材料信息录入系统并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、项目经理签字确认。

2.3 采购员须将《入库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、采购部(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，结算联由采购部发至材料供应商作为结算依据(现金采购材料由采购部保存作为报销凭证);仓库管理员须根据存根联登记《存货数量台账表》(附表六)，作为账目核对依据。

2.4 除经审批同意的紧急材料、物资外，未办理申购手续的一律禁止入库。未办理申购手续的紧急材料、物资到库并验收合格，《送货单》经仓库管理员、采购员签字确认后由仓库管理员保管，待《材料申购单》补齐后一并报材料统计员。《材料申购单》须于材料、物资到库后2个工作日内补齐，如存在跨月的情况，则以材料、物资到库月份的最后一天作为单据录入时间。

3.0 出库管理

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3.1施工班组须与项目部签署《材料管理协议书》、《领料委托书》，指定专人负责材料、物资的领用(含退用)，《领料委托书》指定以外的人员进行领料的，项目部仓库一律不予发货。

3.2 施工班组领用材料前须填写《领料申请单》(附表一)，项目部施工工长、预算部、项目经理签字确认后由仓库管理员照单发货，发货时应遵循“先进先出”的原则;领料完毕，须将经领料人签字确认的《领料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等)，材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确认。领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。

3.3 仓库管理人须将《出库单》按联次分发至项目部仓库(存根联)、领料人(结算联)、财务部(记账联)及材料统计员(统计联)备案。其中，仓库管理员须妥善保管存根联并分月装订，作为账目核对依据。

3.4 除特殊情况外，《工程施工合同》中未约定甲供的材料，项目部仓库一律不予发货。项目各相关部门须严格审核施工班组的领料申请，特殊情况须报项目预算部及项目经理审批后办理出库手续。领料时，仓库管理员须在《领料申请单》上注明扣款，并于每月25日前将会签后的《领料申请单》作为附件报给财务部、项目预算部，作为材料扣款的依据之一。

3.5 对于超申购量、质量不合格等原因而需退货的材料，不得办理入库手续。

4.0库存管理

4.1 仓库管理员须根据入库、出库情况及时更新《存货数量台账表》，随时备查。 4.2 材料统计员须每月20日编制相关物料收发存等金蝶系统管理报表，报项目经理、预算部及财务部审核、备案。

4.3 每周五下班前，仓库管理员、材料统计员须将《存货数量台账表》与系统《收发存明细表》进行核对，二者存在出入时须及时复核及盘点，确保账账相符、账实相符。

4.4仓库保管员每月20日须组织财务部、仓库管理部、采购部及工程部对库存材料、物资进行盘点，材料统计员现场监督;盘点结束后，仓库管理员统计账实

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差异情况送材料统计员，材料统计员负责编写盘点报告，如有差异事项，须分析其产生原因、提出解决方法;盘点报告经项目财务部、预算部、项目经理审核后报公司审批，项目部根据公司的审批意见处理、执行。

4.5入库后的材料、物资，仓库保管员须根据其类别、品种规格，分门别类摆放整齐，不能混合堆放或随地乱放;易损、易碎、贵重物品及特殊物资材料(如易燃、易爆、剧毒等物品)，应分区管理，按类别隔离存放、不得混放，并设明显标志;须做好项目部仓库的防火、防潮、防盗工作，发现隐患立即报告、处理。发现有材料过期、受潮变质、损坏、丢失等现象时，仓库保管员应及时报项目经理办理报损等相关手续;因人为原因导致上述情况的，追究相关人员责任。 4.6 废旧材料需变卖的，由仓库管理员填写《废旧材料变卖审批表》(附表五)报项目经理、财务部、建筑公司总经理等部门审批。仓库管理员须全程参与废旧资产变卖、财务部、仓库管理部全程参与监督，废旧材料出场须根据《废旧材料变卖审批表》开具放行条;过磅须两人(含)以上参与(其中必须包括材料统计员)，参与人须在过磅单上签字确认;废旧材料必须按照市场价格进行变买，变卖所得款项由出纳负责与买方对接。

5.0限额领料制度

5.1限额领料中各部门的职责

预算部收到施工图纸后在一个月内按栋为单位算出各项(分项)工程的材料使用的总量;

招标部与施工单位签署施工合同时注明承建工程所需材料的总量，如超出

多少，施工单位需要承担超出材料的费用;施工班组负责将用剩材料带到下一个工作面施工;

仓库根据预算部提供的材料总控量在《材料限额领料表》(附表八)进行领料登记，对超出总控量仓库拒绝发料，并要求项目部、施工班组作出解释。建筑材料进场验收后大宗材料(如钢筋、水泥、沙、石等)直接由乙方领用进入乙方指定地点，以验收单作为领料计算依据。小宗材料入库由甲方仓管员管理，乙方需使用时，必须先申请后领用，并按照公司的规定填写好出仓单，经相关人员签名后，仓管才能发料。材料领用后施工班组负责管理。

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项目部负责监控限额领料的实施情况。在单项工程完成至2/3时，项目部应严格控制材料的申购。

施工班组在施工中使用材料，必须贯彻长短兼顾，大小兼顾，节约利用，不浪费的原则进行，如发现班组的施工人员有故意浪费甲方材料者每次罚款1000元。 5.2加强事中控制，避免无效成本

企业为了实现目标成本与落实责任制度，就应尽可能地避免无效成本的发生。

5.2.1强化监督职能，设技术“监督”由项目部负责，经济“监督”则由财务、预算部门来负责，而纪律“监督”则由行政人事部门来完成，各负其职，分工明确。

5.2.2加强物资管理，定期组织有关人员对各项目仓库物资管理及仓库保管工作进行检查、整改，并定期盘点和不定期抽查相结合，做到证、账、物三对口，避免物资流失。同时，监督物资用向，推行限额领料制度，剩余材料及时退库，以防丢、毁、损等现象的发生。特殊物资管理要责任到人，避免挪作他用而造成浪费。

5.2.3资源闲置浪费和材料积压造成贬值也是成本居高不下的主要因素之一，企业现代化管理制度应为充分利用资源创造条件，合理规划库存量。

6.0 调拨、回收管理

6.1 周转类材料调拨管理

材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》(附表四)、施工工长确认后报项目经理审核、公司总仓审批。先由材料调出方办理出库手续、公司总仓办理入库手续，再由公司总仓办理出库手续、材料接收方办理入库手续。 6.2 消耗类材料调拨管理

材料调拨时，材料调出方仓库管理员须填写《调拨申请单》，施工工长确认后报项目经理审批。材料调出方办理出库手续，材料接收方办理入库手续。 6.3 材料回收管理

项目暂不使用且不能退货或作废料处理的材料，可向总仓申请回收。材料调拨时，由项目仓库管理员填写《调拨申请单》报项目经理审核、公司总仓审批。材料调出方办理出库手续，公司总仓办理入库手续。

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7.0退货、退料入库管理

7.1 退货管理

退货时，供应商开具《退货单》，仓库管理员、供应商共同核对规格、数量、单价、金额等信息并签名确认后报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统(其中数量按照退货数量取负值)并套打《入库单》，仓库管理员、采购员、施工工长签字确认。后续流程按照2.3执行。 7.2 退料入库管理

因使用剩余需退料入库的，施工班组退领材料前须填写《退料申请单》(附表二)，施工工长、项目经理(生产经理)签字确认，仓库管理员按单统计、确认退料数量后，须将经退料人签字确认的《退料申请单》报材料统计员，材料统计员将相关材料信息录入系统(其中数量按照退料数量取负值)并套打《出库单》，其中：“一进一出”的土建材料(砂、石、砖、石灰等)，材料统计员可直接套打《出库单》，仓库管理员、领料人、项目经理签字确领料后，仓库管理员须在《存货数量台账表》上做好登记。后续流程按照3.3执行。

8.0其它工作要求

8.1 各类单据不得私自涂改，相关人员不得在私自涂改后的单据上签字确认。 8.2 材料供应商出具的《送货单》、《退货单》须加盖其单位公章，未加盖公章的，项目仓库不得办理后续手续。

9.0 奖惩条例

9.1 奖励条例

9.1.1提出仓库管理合理化的建议被公司采纳的，视贡献一次性给予200元(含)以上奖励。

9.1.2 举报他人危害公司利益行为的，经调查属实的，一次性给予100元至2000元不等的奖励。

9.1.3 对于重视仓库安全管理、积极消除安全隐患，一年内无任何安全事故发

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生的，通报表扬并给予一次性200元奖励。

9.1.4 出色完成本职工作并起到模范带头作用的，根据公司绩效考核评定结果，给予通报表扬、发放奖金、提薪、升职等奖励。 9.2 惩罚条例

9.2.1未事先办理材料申购手续导致紧急材料、物资到库无法办理入库手续，或经审批同意先入库、后补单的紧急材料、物资未按照时间要求及时补办材料申购手续的;材料进场验收不到位导致数量不符、货不对板或存在质量问题的;鉴定、审核不到位导致废旧材料处理不当的;废旧材料变卖处理过程中对清点、放行、过磅等环节监督不到位的：上述情况一经发现，视情节轻重予以相关责任人警告及500元至2000元不等的罚款，情节特别严重的予以开除;项目经理负连带责任，视情节轻重予以200元至500元不等的罚款。

9.2.2 勾结、教唆或伙同材料供应商危害公司利益的，予以开除处理，并承担相应的经济损失及法律责任。

9.2.3 项目仓库盘点账实相符率低于90%的，扣罚仓库管理员当月工资总额的10%。

9.2.4 项目仓库脏乱、物料堆放无序或材料未按照“先进先出”原则出库的，每发现一次，予以责任人50元罚款。

9.2.5 各类单据填写不符合规范的，每发现一次，予以责任人口头警告;当月累计三次(含)以上的，予以责任人100元的罚款。

10.0附则

10.1仓库管理员职责

10.1.1 认真负责，履行责任，严格按照制度办理各类材料、物资的入库及出库手续。

10.1.2建立、更新、完善各类台帐，定期盘点仓库库存，做到账账相符、账实相符。

10.1.4 掌握各类材料、物资的库存数量，及时反馈库存情况。

10.1.5 做好项目部仓库的安全保卫及材料、物资的保管、防护工作;合理分类、摆放各类材料、物资，确保库容库貌清洁、整齐;做好防火、防盗、防爆等

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工作。

10.1.6 按时提交各类单据、台账或报表，项目进入结算期时，须编制《施工班组结算材料台账》(附表七)报预算部。并确保内容真实、完整、准确。 10.2 本制度由预决算部负责解释。 10.3 本制度自颁布之日起生效。

附表：

附表一：领料申请单 附表二：退料申请单 附表三：材料验收记录表 附表四：调拨申请单 附表五：废旧材料变卖审批表 附表六：存货数量台账表 附表七：施工班组结算材料台账 附表八：材料限额领料表

某公司人事管理制度范文第3篇

为贯彻“安全第

一、预防为主”的方针，强化安全生产目标管理，落实安全生产主体和监管责任，加强隐患管理，杜绝事故发生，保证员工及旅客生命财产安全，特制定安全生产检查制度。

一、 检查要求

除进行经常性检查外，每年至少进行四次专项检查。

二、检查内容

安全检查的内容，主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

1、查现场、查隐患：

安全生产检查的内容，主要以查现场、查隐患为主，深入生产现场工地，检查企业的劳动条件、生产设备以及相应的安全卫生设施是否符合安全要求。

2、查思想：

在查隐患和努力发现不安全因素的同时，应注意检查思想认识，检查员工对安全生产认识是否正确，是否把旅客的安全健康放在第一位，特别对各项劳动保护法规以及安全生产方针的贯彻执行情况，更加严格检查。

3、查管理、查制度：

企业主要负责人及生产负责人是否负责安全生产工作;在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，是否都有安全的内容;企业各职能部门在各自业务范围内是否对安全生产负责;安全专职机构是否

健全。此外，还要检查旅行社的安全教育制度，新员工培训制度，安全操作流程和规范。

4、查事故处理：

检查企业对工伤事故是否及时报告，认真调查，严肃处理;在检查中，如发现草率处理的事故，要重新严肃处理，从中找出原因，采取有效措施，防止类似事故重复发生。

在开展安全检查工作中，根据各自的情况和季节特点，做到每次检查的内容有所侧重，突出重点，真正收到较好的效果。

三、检查方法与实施

1、由公司安全生产检查组组织，请有关职能部门参加，

如消防、质检、卫生等。每季度进行一次安全检查，平时组织不定期的抽查。“五一”、“十一”、春节以及特殊情况下(如雨、雪季节等)另行安排检查，特殊情况下的检查应提前进行，做到早检查、早准备、早防范。

2、单位领导或安全员与检查人员一起进行检查，当场记录检查情况，发现隐患。必须立即着手整改，安全管理状况及落实整改情况纳入公司季度和年终单位效益奖励评分。

3、除公司组织检查外，领导及员工平时做好自检工作，并发动全体职工注意生产设备，环境安全及自身安全，发现隐患，及时报告，共同作好安全管理工作。

安全检查是安全生产管理工作的一项重要内容，是多年来从生产实践中创造出来的一种好形势，它是发现不安全状态和不安全行为的

某公司人事管理制度范文第4篇

1总则

为了规范本公司各项收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对公司收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，特制定本规定。

2物业公司收费管理规定

第一条

收费内容：

1、物业管理费;

2、水电费;3公摊水电费;

4、电梯费;5垃圾费;

6、收视费;

7、租赁中介费;

8、代办服务费;

9、装修押金;

10、租金收入;

11、家政服务费;

12、停车费(含固定车位费和临时停车费)

13、维修费(含维修材料费维修服务费)

14、其他临时收费项目等。

第二条 收费工作的分工

1、 固定费用及其他有偿服务项目：如物业管理费、水电费、公摊水电费、电梯费、垃圾费、收视费、租赁中介费、代办服务费、装修押金、场租收入及其他临时收费项目收费工作均由财务出纳收取。

2、 停车费：由小区门岗当班人员负责收取。

3、 家政服务费：由提供家政服务的工作人员收取。

4、 维修费：由工程部维修人员收取。

第三条 收费操作规定

1、 收费单据的管理

1)收款票据、发票，由物业公司统一印制(或购买)、由会计统一管理，各收费点按需领用;

2)建立专门的票据领用登记本，发放时做好票据编号、领用时间、领用部门、领用人等相关登记;

3)填制收款票据前要仔细查询相关记录及资料，正确计收业主已交的各时期的各项费用，做到正确无误。

4)收款票据必须按号码顺序使用，不可跳号。 5)所有已使用完的收款票据，及时交回会计处核销，未能及时核销的，财务不予发放新收款票据。

6)所有作费的收款票据必须联数齐全，不可缺联，否则视同已收款处理，无法界定收费金额时，每张收费单据按200元对当事人进行处罚。 7)业主可凭收据在一个月内到财务部换取发票，所换发票的内容应与收据项目、金额完全一致，用以换取发票的收据作为发票记账联的附件，留财务部统一保管。

8)对于需要先开发票后付款的业主，出纳根据收费通知单开具发票，并在财务部做好登记，款项入账后核销。

2、 收据填写要求：

1) 据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

2) 字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

3) 全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。

3、 收费操作程序

A、 固定费用收费项目的收取

1)会计于每月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，并签名确认后，通知物业管理员进行崔缴。

2)办理业务时，出纳根据需收费项目据实填写。即必须按实收金额、项目、日期如实填写，不得弄虚作假，做到准确无误。

3)字迹清楚，不得涂改。如有错误，全部联次盖“作废”章或写明“作废”字样，再另行开具。

4)全部联次一次填开，上下联的内容金额一致。 B、 临时停车费用的收取

1)所有出入小区的外来车辆，门岗工作人员均应做好来访登记，凡在小区内滞留超过10分钟的外来车辆，应按规定收取停车费。 2)门岗工作人员在收取临时停车费的同时应在相应的专用票据的存根联背面记录好相应的车牌号码，收费日期，以便了随时抽查。 3)所有停车费收取必须开据发票或专用收据(物业公司印制)，如发现有收费业且未给客人提供票据的，第一次处罚100元，第二次给予开除处理。

4)对于临时停放车辆一般采用按天收取的方式，如凭当天收费单据出入小区，仅收取一次费用。对于过夜车辆，按收费规定收取费用。 5)门岗收费工作人员在开据收费单据收妥停车费后，应提醒客人凭此单据当天出入小区免费。

6)门岗工作人员应于每日17：30前，将当天收取的款项交到出纳处。节假日收取的费用须在节假日后的第一个工作日早8:30之前上交财务部出纳。

7)每次上交所收费用时，要附带交款汇总表，列明收费项目及收费金额，并出纳当面核对清楚，交款人与财务部出纳在汇总表上签字确认，做为出纳入帐依据。 C、 家政服务的收取

1)接到需要提供家政服务的请求时，出纳开据收费单据，通知家政服务人员到财务领取收费单据，并上门服务。

2)完成服务时，应要求业主在收费单据上签字确认，并收妥款项。 3)收费单据一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联家政服务人员留存。

4)如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工作人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日收费单据提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。

5)家政服务人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

6)出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还家政服务人员。 D、 维修费的收取

1)、接到报修电话时，做好相关登记工作，并开据相关维修工作单。报修工作单一式三联，第一联财务联，第二联客户联，第三联工程部留存。

2)、工程部维修人员根据现场维修情况，确认需收取的维修服务费用，同时将维修服务费用填入相应维修工作单上，并连同维修材料费用一并收取。所有维修工作单完成后，必须请业主签字确认，否则财务无法确定收费项目是否属实。

3)、如遇业主不在现场情况，费用无法现场收取，工程维修人员在班次结束后，或财务下班前，务必将当日维修单提交给财务，以便进行相应的登记及崔收工作。

4)、工程维修人员应于每个工作日17.30前，将当天收取的款项交到出纳处。

5)、出纳员当面核对无误后，在收费单上签字确认，并将第三联交还工程维修人员。

3检查与控制

第一条、对于所有进入小区的车辆收费情况实行抽查式管理，如查某月某日，车牌号码为※※※※的外来车辆是否实行了收费，只需查验相应日期的收费单据即可。

第二条、所有收费单据的使用每个班次应做好交接班登记，此项工作很重要，关系到责任明确的事宜，如无法明确相应责任的，由所有相关工作人员同共承担，并追究主管领导责任。

第三条、物业公司会计每月对出纳现金进行盘点，将盘点情况做好书面的登记，经双方签字确认，并报集团财务总监。

第四条、出纳应对门岗收费点(临时停车费)的收费工作进行检查监督，对于有不符合“收据发票使用规定”及“收款规定”的行为，应及时上报。

第五条、物业会计每月须与集团公司核对往来款，并签署对帐单，确保双方帐务清楚。

第六条、物业公司财务应对门岗收费点领用、缴销票据及时核检，发现问题应及时上报有关领导。 4其他财务工作规定

第一条、每月末会计编制“物业费及各类服务费欠费一览表”，上报经物业公司负责人签字确认后上报集团财务部，总结催收款工作。

第二条、妥善保管未用的发票和收据，对用完的发票及收据存根联妥善保管，便于日后查证;

第三条、若业主提出搬迁、装修、转售等服务要求时，审批前要先核实欠款情况。 第四条、经领导审批确定执行的各项物业服务收费标准，由原件由物业会计存档备查。

第五条、所有已交房的售房合同，复印件必须交财务存档。

某公司人事管理制度范文第5篇

工程安全生产管理制度

第一章 总 则

第一条 编制目的

为加强公司建设工程安全生产监督管理，贯彻落实“安全第

一、预防为主”的方针，防止和减少安全生产事故，保障项目安全实施，根据国家有关法律、法规的相关规定，制定本办法。

第二条 适用范围 公司建设的所有工程项目。 第三条 责任范围 制作部、施工单位。

第二章 具体内容与要求

第四条 安全生产目标

安全生产总目标为“0123”，即安全事故为零，行政一把手主管，标准化、规范化管理，全员、全方位、全过程的管理。

第五条 安全生产管理保证体系

公司设安全领导小组，公司总经理任组长，副总经理任副组长，成员：部门经理、专职安全员及项目管理人员。

第六条 安全生产管理制度具体内容及要求

1、安全岗位责任

(1)安全领导小组是项目工程的最高安全管理机构，

-1- 负责对工程项目安全生产的重大事故及时做出决策，制定公司安全生产管理制度。

(2)组长职责：负责全面的安全生产，认真贯彻国家、上级有关的规定和劳动保护的方针、政策。召开安全生产分析会议，组织事故的调查及处理，对上级安全机构负责汇报及检查。

(3)副组长职责：执行领导小组的决策、决定，发动和宣传“安全生产、预防为主”的方针，组织安全生产检查，分析安全形势，消除安全隐患，在组长的领导下进行月度大检查、评比，对违章进行罚款。

(4)组员职责：协助公司开展各项安全生产工作，及时准确地向公司、安全生产领导小组汇报安全生产情况。落实领导小组的各项安全决策、制度，执行安全规范，按施工组织设计、施工方案、安全技术交底的要求督促施工单位安全生产。

2、安全教育

(1)安全生产教育是每个工程项目开工前的必备工作，也是定期性，经常性的工作，制作部务必使每个施工单位懂得安全才能生产，生产必须安全的道理。

(2)制作部必须监督施工单位坚持做到特殊作业先培训，后上岗，电工、焊工(气焊工、电焊工)、吊机司机少数工种，必须持证上岗。

-2-

(3)施工单位必须与施工人员签订安全生产承包合同、安全三级教育卡、安全保证书。

3、安全技术管理

(1)编制安全技术措施或方案

项目开工前，督促施工单位必须编制安全施工组织设计或安全施工方案;对复杂、难度大的单位结构工程，施工前必须先拿出安全施工措施;对大型设备的拆除安装都必须有安全技术措施或方案。

(2)安全技术交底

对分部、分项工程，督促施工单位安全领导小组必须书面交底，各工种工长对操作人员每天有口头或书面交底;对于大型设备拆安，除有施工方案外，对每个重要部件都必须有详细的书面交底。

(3)验收

工程项目完工后，制作部协同领导小组成员应及时赶往现场对实际工程项目材料及质量进行严格检查及验收。

4、安全检查

(1)在施工过程中，公司组织定期和不定期安全检查，各项目管理人员、施工单位专职安全员，每时每刻都负有检查安全设施、安全防护、安全规章制度落实情况的责任。

(2)施工单位专职安全员负责每天检查劳务队的日常安全管理及各工程班组的安全交底工作，检查施工现场的安

-3- 全帽、安全带的配戴情况及安全设备的运行情况和施工现场的一切防护工作。

(3)各项目部要定期组织施工单位对项目工程的安全检查。检查吊机、脚手架、线路的使用。

(4)发现隐患，立即安排施工单位限期整改，制作部负责检查整改落实情况。

(5)每周一由安全小组专员组织其他成员对公司租赁及自建资源进行巡查并将巡查结果记录下来作为安全资料留存。

第三章 安全事故的处理

第七条 安全事故报告

1、工程项目发生安全事故后，第一时间向直接领导汇报，并做好记录。

2、工程项目发生安全事故后，必须及时、如实地向公司安全生产领导小组、建设行政主管部门或其他有关部门报告;特种设备发生事故的，还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告。

3、任何部门和个人不得在事故调查中弄虚作假，隐瞒不报、漏报或少报。

第八条 安全事故的处理

1、迅速抢救伤员，保护事故发生现场并迅速启动施工单位的应急预案。

-4-

2、积极配合行政主管部门和相关调查部门的调查、取证工作。

3、积极配合事故调查组进行事故现场的勘察工作，勘察工作必须及时、全面、细致、准确、客观地反映原始面貌。

4、积极配合相关部门做好事故调查分析和处理工作。

第四章 奖惩措施

在工程项目管理中，各项目部必须要求施工单位根据项目情况制定工程的安全管理细则及奖罚措施。公司安全领导小组对各项目施工中检查出来的违章操作、违章指挥等安全隐患，有权勒令其停工，并给予罚款等行政处罚。对于在事故发生后隐瞒不报、谎报、故意延迟、故意破坏事故现场，损害本公司利益的，视情节轻重，依据有关规定追究责任人的责任;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

第五章 附 则

第九条 本制度自下发之日起施行，最终解释权归制作部所有。

某公司人事管理制度范文第6篇

1. 第一条 为了加强集团公司内部管理和审计监督，促进廉政建设，维护集团有限公司合法权益，保障企业经营活动健康发展，保证国有资产的增值保值，根据《中华人民共和国审计法》、《中华人民共和国审计法实施条例》、《审计署关于内部审计工作的规定》和集团公司的实际情况，制定本制度。

2. 第二条 集团公司本部、全资子公司、控股子公司、分公司及直属企事业单位依照本规定接受审计监督。

第二章

机构设置及职责

3. 第三条 授权经营企业中财务收支金额较大或所属单位较多的企业应设立独立的内审机构，其他业务较少的企业，可以设置专职内部审计人员。

4. 第四条 集团有限公司内部审计工作，在总经理的直接领导下，并接受上级审计部门的指导监督。

5. 第五条 集团有限公司内部审计常设机构在财务审计部，代表集团公司实行审计监督。其职责是：

6.

1、按照有关法律、法规和集团有限公司的要求，起草内部审计法规、制度等; 7.

2、制订和季度审计实施计划; 8.

3、负责组织实施内部审计监督，并向总经理报告审计结果;

9.

4、指导监督有关单位建立建全内部审计机构，配备内部审计人员;

10.

5、负责集团有限公司及所属单位内部审计机构的业务指导和管理工作;

11.

6、负责审计人员的业务学习、岗位培训和内部审计理论研究等;

12.

7、协助上级审计机关对集团有限公司的审计工作; 13.

8、总结、交流、宣传内部审计工作经验，表彰内部审计先进单位和个人;

14.

9、完成领导交办的其他审计事项。

15.

第三章 审计范畴和权限

16. 第六条 内审工作在总经理的直接领导下，依照国家法律、法规和政策以及集团公司的有关规章制度，对集团公司有关职能机构、全资子公司、控股公司、直属企事业单位及其子公司的财务收支和经济效益进行内部审计监督，独立行使内部审计监督权，对集团公司负责报告工作。

17. 第七条 内审工作对集团公司及所属单位的下列事项进行审计： 18.

1、财务计划、成本计划或单位预算的执行和决算;

19.

2、财务收支及其有关的经济活动;

20.

3、经济效益; 21.

4、内部控制制度;

22.

5、经济责任;

23.

6、承包经营或委托承包经营决算; 24.

7、投资项目概(预)算、决算;

25.

8、国家财经法规和单位规章制度的执行;

26.

9、其他审计事项。

27. 第八条 内部审计对集团有限公司与境内、外经济组织兴办合资、合作经营企业以及合作项目等合同执行情况，投入资金、财产的经营状况及其效益，依照有关规定进行内部审计监督。 第九条 财审部可以对企业经济管理中的重要问题开展审计调查。

28. 第十条 内部审计的工作成果，未经集团有限公司总经理批准，不得向外披露。

29. 第十一条 财审部及各子公司审计机构的主要权限是：

30.

1、根据内部审计工作的需要，要求有关单位按时报送计划、预算、决算、报表和有关文件、资料等;

31.

2、审核凭证、帐表、决算，检查资金和财产，检测财务会计软件，查阅有关文件和资料; 32.

3、参加有关会议;

33.

4、对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明材料;

34.

5、对正在进行的严重违反财经法规，将会造成损失或浪费的行为，经有关单位负责人同意，作出临时制止决定;

35.

6、对阻挠、妨碍审计工作以及拒绝提供有关资料的情况，经有关单位负责人批准，可以采取必要的临时措施，并提出追究有关人员责任的建议;

36.

7、提出改进管理、提高效益的建议和纠正、处理违反财经法规行为的意见;

37.

8、对严重违反财经法规和造成严重损失或浪费的直接责任人员，提出处理的建议，并按有关规定，向上一级审计部门反映。

38. 第十二条 集团有限公司授予财审部如下经济处理、处罚权力：

39.

1、集团成员法定代表人国有资产增值保值指标，未经财审部审计，不得兑现年终效益奖;

40.

2、设收帐外资金上缴集团有限公司;

41.

3、对严重违反财经法规的行为给予通报。

第四章 审计程序

42. 第十三条 例行审计程序 43.

1、内部审计根据上级部署和单位的具体情况，拟订审计计划，经领导批准后实施;

44.

2、实施审计前，应当先通知被审计单位，特殊情况下也可以下发审计通知单，电话通知后直接进点;

45.

3、审计人员进点审计时，检查被审计单位的会计凭证、帐簿、报表、业务档案以及其他与财务收支有关的资料和资产，被审计单位必须如实提供，不得拒绝;

46.

4、审计人员进点审计时，在正常的工作时间内可以根据需要就审计事项的问题向有关单位和个人进行调查及取证(如函证、外调)，有关单位和个人应当支持和协助，如实向审计人员反映情况，提供有关证明材料; 47.

5、审计人员以现的问题，可随时向有关单位和人员提出改进建议。审计终结，执行人应提出审计报告，征求审计对象的意见，并报选本单位领导审批。经批准的审计意见和审计决定，送达被审计单位后，被审计单位必须予以执行;

48.

6、内审部门有权对主要项目进行后续审计，检查采纳审计意见和执行审计决定的情况;

49.

7、被审计单位对审计意见书和审计决定如有异议，可以向内审部门所在单位负责人提出，单位负责人应当及时处理。

50. 第十四条 离任审计程序 51.

1、各企业法定代表人任期终结，按干部管理权限，由人事部门提出《离任经济责任审计通知》，审计部门据此列入当年工作计划;

52.

2、被审计单位在接到《离任经济责任审计通知书》后，按规定要求准备好有关材料，包括：经集团批准的国有资产增值保值责任书;离任人的任职报告;任期内经济指标完成情况资料;任期内各审计机构作出的审计报告和有关部门作出的调查报告;任期内重大经营管理计划、决策;各种财产盘点表等;

53.

3、审计结束后，审计组应提出《离任经济责任审计报告》，对被审计人的工作业绩、经济责任和审计通知中规定的其他内容作出客观公正的评价;

54.

4、审计报告应请被审计人核对审计事实，并签署对审计报告的意见;

55.

5、《离任经济责任审计报告》应报送集团总经理，并至少送从事部门、被审计人和所在单位;

56.

6、被审计人对《离任经济责任审计报告》有异议，可在接到审计报告后十五日内，向集团总经理提出申诉，由集团领导决定是否请上一级审计部门复审或驳回申诉;

57.

7、《离任经济责任审计报告》是考核干部的重要依据，由审计部门作为审计档案归档; 58.

8、进行离任经济责任审计，需充分占有资料和深入调查研究，有关部门和单位应密切配合，各内审机构也要在自身工作中注意整理和积累有关资料。

59. 第十五条 除以上各项规定的审计事项以外，财审部有权对审计范围内单位财务收支的特定事项进行专项审计调查;有权对集团的基建及维修项目预、决算和施工过程进行审计监督。

第五章 审计人员

60. 第十六条 集团公司及属下公司审计机构负责人及审计员任免或调动，应当事前征求集团公司财审处的意见。

61. 第十七条 内部审计人员应当具备必要的专业知识。内部人员专业技术职务资格的考评和聘任，按照国家和集团公司的有关规定执行。

62. 第十八条 内审人员应当依法审计，忠于职守，坚持原则，客观公正，廉洁奉公，保守秘密;不得滥用职权，徇私舞弊，泄露秘密，玩忽职守。内审人员依法行使职权受法律保护，任何组织和个人不得打击报复。

63. 第十九条 对违反审计工作规定的单位和个人由其管部门或单位在法定职权范围内，根据情节轻重，给予行政处分、经济处罚，或者提请有关部门处理。

第六章 附 则 64. 第二十条 集团有限公司下属公司独立设置的审计机构，开展内部审计工作，可参照本规定的有关条款执行。

65. 第二十一条 本规定由集团公司财审部负责解释。