规章制度贯彻执行情况范文-盘古文库

规章制度贯彻执行情况范文

来源：盘古文库

作者：开心麻花

2025-09-18

规章制度贯彻执行情况范文第1篇

首先，对县人大视察、指导、支持我县国土资源工作表示热烈欢迎和衷心感谢!下面，我按照这次视察工作的要求，就我县去年以来贯彻执行国土资源法律法规的工作情况作以汇报：

一、去年以来全县国土资源工作的基本情况和主要工作成效

**县国土资源局现有干部职工*人，内设办公室、***等*个股室，下辖***等*个下属企事业单位，在全县设有******等*个基层国土所。去年我局新的领导班子成立到现在近一年时间，在县委、县政府的正确领导下，在县人大的重视关心和各乡镇、各部门大力支持下，我们以“三个代表”重要思想为指导，紧紧围绕全县经济工作中心，认真贯彻实施《土地管理法》和《矿产资源管理法》，全面落实最严格的耕地保护制度，积极规范重点项目建设用地，不断强化土地市场规范化建设，狠抓矿产资源管理和地质灾害防治，较好地履行了县委、县政府赋予的职责，全面工作得到了县委、县政府的肯定。我们所做的主要工作是：

1、围绕中心，全力服务县域经济发展

国土资源工作是经济和社会发展的重要前提和基础。我们始终把服从服务县域经济发展作为第一要务，坚持主动把国土工作融入县域经济发展的潮流中，更新观念、改变思维、打破常规，以更加灵活积极的态度，努力为澄城经济建设增砖添瓦。积极解决招商引资项目建设用地问题。先后批回三个批次共计***亩建设用地统一征收和农用地转用指标，为**、**等一批重点项目建设提供了用地保障。去年完成了县上***煤矿的规划调整和用地预审工作。今年又完成了**园区**亩土地的规划调整工作。2006年第一批次重点项目用地审批工作正在积极进行。全力搞好土地征收服务。今年春节伊始，为了确保招商引资需要，我们集中精力，特事特办，在**天时间内，完成了**等项目**亩土地的征收工作，保证了工程按时开工，创造了我县征地史上的“深圳速度”。截止目前，还分别完成了**、**等**个新上项目和**亩土地的征收和协议签订工作，在切实保护失地农地利益的前提下，为县域经济发展做出了积极的贡献。全县土地统征工作基本实现了“三满意”的目标，即农民满意、企业满意、政府满意。积极参与县属国有企业改制。先后参与并解决了***等*家县属国有企业改制中土地资产处置问题，在确保国有资产保值增值的同时，为企业改制工作提供了法律和政策保障，推动了国企改制工作顺利进行。

2、开拓创新，落实最严格的资源管理制度

为适应国土资源工作的新形势，我们紧紧围绕资源节约集约利用这个核心，全面加强耕地保护、土地复垦整理和国土资源市场秩序规范化建设工作，开创了国土资源工作的新局面。《土地法》宣传工作全面展开。围绕节约集约用地，促进科学发展的主题，分别采取邀请各级领导检查工作、电视讲话、参与活动，举办辅导讲座、设立咨询点、散发资料等形式，在全县范围内大张旗鼓地开展了国土资源法律法规宣传活动，使广大干部群众依法用地、科学合理利用资源意识有了明显提高。加强耕地特别是基本农田保护。建立健全了**万亩基本农田档案，层层签订《基本农田保护责任书》**万份，确保了全县基本农田总量不减少、用途不改变、质量不下降。全力推进土地复垦整理。在完成***亩占补平衡土地复垦任务的同时，第一批由国家全额拨款，总投资***万元的***亩“空心村”复垦项目自去年**月份开工建设以来，目前已按计划完成了接近**%的工作量，进入方田平整和农田水利配套工程建设阶段，其中*个项目点有望提前完工。第二批***亩“空心村”复垦工程争取立项的前期各项工作正在紧张准备，目前已完成项目备选点的踏勘工作，正在筛选确定。编制了20062008年**万亩基本农田整理重点项目规划，其中第一个估算投资***多万元左右的***乡**万亩基本农田整理项目年初通过省厅立项，项目设计预算工作正在进行之中。切实规范土地市场秩序。在深入开展土地市场秩序治理整顿工作中，全县范围内开展了土地清查和加油站、砖瓦厂用地专项整治活动。为了规范土地市场，杜绝隐形交易，坚持经营性用地招拍挂制度，2005年全部经营性用地以挂牌拍卖方式出让，总面积***亩的“****”宗地以****万元的价格成功拍卖，敲响了我县土地资源市场化配置的第一槌，对全县土地市场秩序建设产生了深远影响。今年**宗收购储备土地近期也即将以拍卖挂牌方式公开出让。严格矿产资源管理。开展严厉打击越层越界开采专项整治活动，加强“三率”指标考核，年检各类矿山企业**家，对全县**家煤矿进行了储量核查，保证了矿产资源的合理利用和有序开采。加大地质灾害防治工作力度。实行险情速报和地质灾害防治汛期24小时值班制度，向存在地质灾害隐患点的群众及时发放“明白卡”，提高了地质灾害群防群治的能力。基础业务建设再上新台阶。完成了1:1万土地利用现状数据库建设、城区**平方公里地籍补充调查、全县**万亩农用地征地区片地价和统一年产值标准制订、**万亩农用地分等定级工作，为落实最严格的土地管理制度提供了重要的基础保障。

3、依法行政，不断严格土地执法监察

我们从完善国土资源执法监察机制体制入手，按照“预防与查处并重，以预防为主”的工作思路，坚持从源头上防止有法不依、执法不严、违法不究现象的发生，充分发挥国土资源执法监察在落实最严格资源保护制度中的作用，保证了国土资

源全面工作的顺利开展。创新监察机制，充分发挥监察网络职能。建立了以局监察股为指导，监察大队为主体，基层所为依托的“三位一体”监察网络，以能否有效遏制辖区内土地违法案件为检验土地执法监察工作的标准，严令禁止以罚代管甚至有意识培养“财源”的错误做法，在全县范围内特别是土地违法案件高发的城区，坚决严格实行“不立案、不罚款、不准修”的刚性要求，基本刹住了乱修滥建的歪风，为了进一步落实执法责任，今年我们对监察大队的职能职责进行了改革和完善，在监察大队设立了巡查中队、城区中队和矿管中队，增加了国土监察的领导和力量，有力地促进了监察工作。严肃查处各类国土资源违法案件。初步建立了部门配合、市县联动的案件查处机制，共制止各类国土资源违法行为**起，其中立案并查结*起。特别是对***擅自占用耕地违法修建等重点案件，采取与城建、公安等部门联合执法的形式，坚决予以公开查处、公开曝光，收到了查处一案，稳定一片的良好效果。认真受理群众来信来访。认真贯彻《信访条例》，畅通渠道，开门接访，全年共受理群众来访***多人次，来信**件，查处并报结信访立案*起，先后解决了刘家洼乡良甫河村群众集体信访等久拖不决的问题，有力地维护了群众合法权益，维护了社会大局稳定。

4、转变作风，不断加强干部队伍建设

建立一支强有力的干部队伍对加强国土资源管理，推进依法行政具有决定意义。一年来我们将提高干部综合素质工作提上了重要议事日程，一方面注重干部的教育管理，一方面加强干部思想风建设，采取一系列措施并取得了明显成效。加强和谐系统建设。开展了以创建和谐的人际关系、和谐的事业氛围、和谐的发展环境为主题的和谐系统建设活动，班子之间讲尊重、讲理解，遇事多沟通、多协调，同志之间讲友爱、讲团结，工作中多支持、多协作，全系统形成了心往一处想，话往一处说，劲往一处使的团结和谐新局面。加强干部队伍思想作风建设。制订并全面推行了加强干部队伍思想作风建设的《八项规定》和《十不准》，用制度和纪律规范干部的言论和行为。今年春训会上，系统全体干部分别就各自学习、思想、纪律、工作等方面问题进行了深刻的自我剖析，并结合“八项规定”、“十不准”和和谐系统建设要求提出了整改意见，达到了纠正错误、改进作风、明确目标、振奋精神的目的。深入开展“完善体制，提高素质”年活动。制订了干部培训中长期计划，计划用**年时间，每年投资**万元左右，将全系统90%以上干部学历提高到大专以上，去年第一批**名同志通过参加全国成人高考，被西北农林科技大学国土资源管理大本、大专班录取，为队伍整体素质的全面提高奠定了坚实基础，促进了国土部门团结和谐、求真务实、严格执法、优质高效、廉政勤政新形象的逐步树立。

二、目前国土资源管理工作存在的主要问题

目前，我县国土资源工作的总体态势是好的，工作是富有成效的，但总结起来，还存在一些问题和不足，主要表现在以下几方面：

1、国土资源管理宣传工作不够深入细致。虽然目前土地管理中出现了从“三不”到“三会”的转变，即从“不认、不理、不怕你这个部门”到“会主动认认门、会主动说说情况、会让你手下留情”，但部分干部群众严格依法用地的意识依然没有形成，违法前想办法规避、违法后想办法过头的现象没有从源头上得到有效遏制。

2、国土资源执法环境需要优化。作为支持县域经济发展的服务部门，国土资源部门的职能需要在良好的执法环境下才能得以充分发挥。

3、规范土地市场的任务艰巨，需要各方大力支持。

4、耕地保护、土地利用的规范化管理程度有待进一步提高。主要表现为一套能够行之有效的、从根本上遏制乱修乱建、非法占地和杜绝划拨土地非法入市、隐形交易等土地违法现象的长效管理机制没有充分建立。

5、干部队伍建设需要不断加强。目前我们一些干部的政治素质、思想素质、业务素质和依法行政能力与新形势下国土资源工作的要求仍有一定差距，学风不浓、组织纪律观念差、专业水平不高等问题需要进一步解决。

以上这些问题，既需要我们进一步加强管理，不断健全内部管理体制机制加以完善，也恳请人大各位委员能为我们多提建议，多方协调，创建和谐的外部环境，促进全县土地执法环境的不断优化。

三、今后国土资源工作的思路

在今后的工作中，我们要坚持在县委、县政府的正确领导下，在县人大的关心支持下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持服从服务于全县经济和社会发展，正确贯彻土地管理法律法规，以更加灵活的积极态度解决土地利用与经济发展中的矛盾问题，努力做到保护资源更加严格规范、保障发展更加持续有力、维护权益更加切实有效、服务社会更加全面优质，为实现县域经济的全面、协调、可持续发展作出新的贡献。具体要做好以下几方面工作：

1、全面提高服务县域经济建设能力。要依据土地利用总体规划、城市总体规划和全县工业布局，完成***、***等*个区域及*个产业化园区集体土地统一征用和建设用地的申报、审批、供应工作，为项目建设用地的快速供应储备足够的用地指标。对没有建设用地指标储备的项目，要在积极完成用地审批手续的同时，更新观念、改变思维、打破常规、变通手段，搞好土地供应，保证重点项目和招商引资项目的顺利实施。

规章制度贯彻执行情况范文第2篇

通过制度的监督检查，对制度的执行情况进行验证，及时发现问题，采取措施，确保公司的制度得到有效的执行，特制订本制度。

2、适用范围

公司所有制度及规范。

3、职责 3.1 公司领导

负责对生产部监督检查情况进行监督。 3.2 生产部

生产部是制度监督检查部门，负责监督检查的实施。 3.3 其他部门

负责配合生产部监督检查的实施。

4、检查流程 4.1 检查前的准备

4.1.1由生产部制定监督检查计划(计划分为定期计划和不定期抽查)，检查计划应覆盖公司所有的制度;在排定计划时应注意： a. 对重要的制度应增加检查频次;

b. 跨部门执行的制度，增加制度的检查频次; c. 对新制定或重新修订的制度，增加制度的检查频次。 4.1.2 制定的制度监督检查计划应报总经理批准;

4.1.3 检查人员提前一天通知被检查的部门，如时间冲突可进行适当的调整。

4.1.4 检查人员依照已经审核发布的且现行有效的制度进行检查。 4.2 检查的实施

4.2.1 生产部按照检查计划实施检查，检查过程中采用询问、检查记录、现场核实等多种方式展开;

4.2.2 如检查的制度涉及多个部门时，则依照业务流程进行全过程的检查，相关部门也应予以配合; 4.2.3 检查过程中被检查部门必须积极配合检查，积极提供检查人员要求的资料;

4.2.4 检查人员必须提前熟悉所要检查的制度，梳理出检查的重点，在检查过程中应填写检查表，对检查的情况做好记录; 4.2.5“检查表”应经检查人及被检查部门负责人签字确认; 4.2.6 生产部对检查结果形成报告，并于每月组织专题会议予以通报。

4.3发现问题的处理

4.3.1对检查中发现的问题，依照《纠正预防措施控制程序》执行，责任部门应采取措施进行整改，对整改情况由生产部跟踪验证，并于次月专题会中进行通报。

4.3.2 在制度执行过程中如发现制度不适宜、有漏洞，各业务模块制度衔接有漏洞，应及时对制度进行修订，将制度系统化。

4.3.3 检查过程中如被检查方有质疑或双方有冲突，由办公室主管领导进行协调解决，如无法协调解决可向主管副总或总经理申诉。 5 奖惩 5.1 处罚

5.1.1对未按照制度执行或执行不彻底的部门依据下列标准进行处罚：

a.发现一次按百分制考核责任部门负责人;

b.如造成一定经济损失的，由生产部负责进行调查并形成调查报告，由公司领导讨论决定进行处罚。

5.1.2检查过程中检查人员应公平、客观、认真细心，若所检查的制度在实际运行中存问题，而检查人员没有发现，视严重程度由公司领导进行处罚。 5.2 奖励

a. 对于能够积极主动修订、完善制度的部门，视情况由公司领导讨论进行相应的奖励：

b. 检查人在检查过程中仔细认真，能够发现问题，视情况由公司领导进行相应的奖励： 6 注意事项

6.1检查人员在检查过程中提问时应注意提问方式，应多提开放式的问题，避免提封闭式的问题;

6.2检查人员在检查过程中不限于只检查被检查人员提供的记录，做到公平公正;

规章制度贯彻执行情况范文第3篇

一、加强领导，健全卫生应急组织体系

健全的组织体系是做好应急工作的组织保障。我院对卫生应急工作高度重视，将其列为工作的重中之重，提上了重要议事日程，切实强化了组织领导。我院组建了卫生应急办公室，成立了突发公共卫生事件应急领导小组，院长亲自担任组长，书记任副组长，组建突发公共卫生事件应急处置机动队，每个机动队明确带队领导。

二、加强专业人员培训，全面提升专业人员的应急处置能力

为提高专业人员的整体业务素质以及突发公共卫生事件的防范意识和应急能力，我院狠抓了专业人员的强化培训，结合开展的继续医学教育活动，围绕甲型H1N1流感、人禽流感、手足口等重点传染病的防治工作，年初制定了业务人员全员和卫生应急机动队队员培训计划，开展应急培训2期，累计培训人员达110余人次，达到了预期效果。通过培训强化了业务人员的卫生应急意识、补充更新了卫生应急知识，提高了专业人员的应急处置综合能力。

三、建立和完善突发公共卫生事件的应急机制

强化防控措施，认真落实传染病监测与报告制度，实行传染病网络直报及零报告制度，并明确了各网络直报单位责任人、工作职责、规章制度，每年均组织了相关业务培训。同时，实行24小时值班制度，确保发生疫情后及时进行网络监控，并及时上报;实现了传染病报告的动态性、实时性和网络化管理，建立和完善了突发公共卫生事件监测、评估、预警、反应机制，提高了传染病等突发公共卫生事件应急处理的快速反应能力。

四、完善体系建设、建立健全卫生应急预案

为有效预防、及时控制和消除突发公共卫生事件的危害，指导和规范各类突发公共卫生事件的应急处理，最大程度地减少或减轻突发事件对公众健康带来危害。根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》的要求，加强医院实验室建设，提高了检测能力;编制了《林州市妇幼保健院应急资料汇编》。目前，我院已建立了突发公共卫生事件应急预案体系，对规范指导卫生应急工作起到重要作用。

五、保证应急物资储备

我院根据突发公共卫生事件的特点，积极做好应急物资储备工作，每年均储备了一定数量的各类防护用品、消杀药械、诊断试剂及耗材、检测设备等，累计金额10万元，作为自然灾害发生后及传染病流行应急处置专用，确保一旦发

2 生突发公共卫生事件能够立即启用。

六、组织开展防控应急处置演练，增强卫生应急综合处理能力

为有效应对各种突发公共卫生事件，进一步加强处理突发公共卫生事件时现场处置能力，做好应对突发事件时的组织、技术、程序、装备物资等方面的准备，我院未雨绸缪，有效防控，积极组织开展了突发事件应急处置演练。分别开展了模拟“甲型H1N1流感疫情”、“ 人感染高致病性禽流感疫情” 应急处置演练。

总之，在今后的工作中，我们将进一步加大对卫生应急工作的贯彻执行力度，认真总结经验，不断提高卫生应急综合处置能力,为保障我市人民群众的健康和生命安全做出更大的贡献。

规章制度贯彻执行情况范文第4篇

四河信用社自接到联社文件《关于印发辽宁省农村信用社“内控和案防制度执行年”活动实施方案》的通知后，认真组织学习，按照省联社提出的活动要求，结合我社实际查找在制度执行力方面存在的突出问题和薄弱环节，对照省联社、银监部门的有关制度文件，全面梳理和审查各项内控和案防制度，现将自查情况汇报如下：

1、我社认真落实贷款“三查”制度，贷款业务都能够按流程操作，规避了操作风险。

2、现金出纳业务能够执行相关文件规定，没有违规现象。

3、负债业务都能严格按制度要求操作，特别是大额存款管理、开销户管理、挂失业务等都能够严格按规定操作。

4、岗位轮换制度，干部交流制度，强制休假制度，亲属回避制度、员工行为排查制度、干部任免监督制度、离任审计制度等我社都能按照省社要求认真执行，确保我社工作的有效开展，稳健运营。

5、安全保卫方面，没有任何违规现象，我社能做到警钟长鸣，对安全保卫工作常抓不懈，对任何细小的问题都能做到及时发现，及时处理，确保我社的资金安全和人员安全。

通过此次对四河信用社内控和案防制度细微全面的自查，未发现我社在制度执行力方面存在突出问题和薄弱环节，但我社会在今后的工作中将内控和案防制度作为工作的重中之重，常抓不懈，切实将内控和案防制度落实到位。

四河信用社

规章制度贯彻执行情况范文第5篇

制度执行情况总结报告

为了进一步提升我校的管理水平，加强制度建设，强化制度落实，不断提高制度的执行力，按照董事会的有关要求，校长室对2011学年执行各项制度的情况进行了一次专项检查，现将检查情况总结如下：

(一)执行民主集中制方面。

为了更好地执行集体领导和个人分工负责相结合的制度，我校领导班子进行了分工，并将分工情况在全校教师大会上通报。学校制定了《宣城市之源学校会议制度》等，遇到重大决策、重要干部任免、重要项目安排等重要问题均由集体讨论决定;领导班子带头执行民主集中制，支持班子成员在职责范围内独立负责地开展工作;另外，校长室决定：自2012年起，每年召开一次民主生活会，会前通过发放征求意见表、设立意见箱等形式，广泛收集党员、群众的意见和建议，校长室汇总后反馈给董事会。会上，各位行政要对一年来的工作进行总结，开展批评和自我批评，并针对征集的意见，根据各自的分管领域进行解答，并针对不足的地方进行整改。

(二)执行重要情况通报和报告制度方面。

学校每大周周日要召开一次全体教师例会，要求全体教师参加。学校的重要会议、文件精神，学校的重要情况，董事会作出的决议、决定在教师例会上向全体老师传达通报;对于学校事关全局和学校稳定的重要情况，如学生突发事件等，能及时向学校有关部门报告或请示;党员领导干部在党支部组织生活会上向党组织如实报告个人有关事项和自觉接受监督。

(三)执行信息公开制度方面。

由学校办公室全面负责文件管理工作，已建立文件接收、登记、批示、传阅等一系列制度和流程，并严格执行;涉及师生员工切身利益的政策、文件出台后，及时通过全校教师大会等方式进行公开通报，并在学校公告栏进行张贴、公布;发展党员、评优评奖等，经行政会议讨论决定，会后将结果及时进行公示。

(四)执行干部人事管理有关制度方面。

我校教师要求坐班，请假情况由学校教导处负责统计，严格请销假制度，纳每月教师考核;享受通讯补贴的人员大部分能保持手机等24小时开机，手机号码等变更能及时报备;按照学校有关规定严格执行按时上下班制度和值班制度，值班表及时上交，并在各办公室张贴、公布。

(五)执行会议制度方面。

根据《宣城市之源学校会议制度》等，定期召开会议，基本上一周召开一次，讨论决定有关学校发展的重大事项，如学校教学、科研、管理工作中的重要事项以及关乎教职工切身利益的重大问题等。同时，遇到紧急情况能临时召集。

(六)执行财务管理有关制度方面。

制定了《宣城市之源学校财务管理制度》，规定了学校各项经费的适用范围和使用办法，加强预算管理，坚持量入而出，力求收支平衡。同时，严格财务支出审批程序，1万元以上资金支出须经董事会讨论决定。每年经费的使用情况，通过全校教师大会向全体教职工通报，做到公开透明。

宣城市之源学校

规章制度贯彻执行情况范文第6篇

一、公司财务制度

(一)财务部职责

财务部是公司一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司日常财务管理、筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：

1.负责公司财务管理工作。编制公司各项财务收支计划;审核各项资金使用和费用开支;收回售货款，清理催收应收款项;办理日常现金收付、费用报销、税费交纳、银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表;做好公司筹融资工作;处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。

2.负责公司会计核算工作。遵守国家颁布的会计准则、财经法规，按照会计制度，进行会计核算;编制年度、季度、月份会计报表;按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细账、分类账、辅助账，及时记账、结账、对账，做到日清月结，账账相符、账实相符、账表相符、账证相符;管理好会计档案。

3.负责公司成本核算和成本管理。设置成本归集程序和成本核算账表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料;按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程、材料设备款的结算及竣工工程决算;完善各项成本辅助账的设置，健全各项统计数据。 4.建立经济核算制度，利用会计核算资料、统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。 5.配合公司内部审计。根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。

(二)资金审批制度 1.总则

⑴所有款项的支付，须经公司主管领导批准。如果主管领导不在公司，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见; ⑵ 财务专用章、公司法人章及支票必须分开保管，公司法人章由办公室主任负责保管，财务专用章和支票由出纳负责保管。办公室主任或出纳不在单位期间，印章应由法定代表人指定的专人保管。印章代管须办理交接手续，代管人员必须对印章的使用情况进行登记; ⑶ 财务部原则上不得将已加盖财务专用章及公司法人章的支票预留在公司，如因工作需要，需先填好限额，并经公司主管领导批准; ⑷ 开具的支票须写明经批准同意的收款人全称，收取的发票须与收款相符。如收款人因特殊情况需要公司予以配合支付给第三者，必须有收款人的书面通知并经公司主管领导批准; ⑸ 往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须公司主管领导批准; ⑹ 非正常经营业务调出资金须经过公司主管领导批准; ⑺ 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经公司主管领导批准。

⑻公司管理人员的费用报销，须经公司主管领导批准后财务方可报支; ⑼ 涉及应酬等非正常费用，须公司主管领导批准。 3.公司差旅费开支制度

⑴ 公司员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴; ⑵ 公司职员出差根据需要，由部门经理决定选用交通工具; ⑶ 公司职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行： ① 房租标准： a、部门经理以上职员，房租标准为120元/日; b、一般职员，房租标准为100元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人20元/日;市内交通费每人6元/日; ⑷、实际报销金额超出公司的补贴标准，需由部门经理或带队经理说明原因，报经公司主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

⑴ 公司车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算; ⑵ 车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用; ⑶ 公司汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。 5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

⑴ 公司办公用具由办公室统一采购、管理; ⑵ 办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况; ⑶ 办公室财产台账为财务部附设账册; ⑷ 办公室应对各部门领用的办公用品情况进行造册、登记、定期通报; ⑸ 公司各部门因工作需要，需邀请有关单位人员召开会议的，应由部门经理提出建议，报总经理批准，其会务工作由办公室统一安排; ⑹ 有关工资、奖金、福利费等各项津贴的发放标准由公司人事劳资管理部门制定，经总经理批准后报财务部备案。 6.行政费用报销制度

⑴ 公司行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支; ⑵ 公司职员报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，公司主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付; ⑶ 应酬、礼品费用支出实行一票一单、事前申报制，批准后方可实施

⑷ 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用支票或现金者必须填写借款单。借款单留财务存底，待借款还回时财务开冲账收据给经办人; ⑸ 支票领用单、借款单必须由经办人填写，公司主管领导签字，财务审核后，由财务部直接支付; ⑹ 银行支票如发生丢失，有关责任人应及时向财务部和开户银行报告。如系空白支票所造成的损失，丢失人员负有赔偿责任; ⑺ 其他有关费用及成本支出的程序以公司规定为准。

(三)财产管理制度 1.公司财产的范围

⑴ 公司财产包括固定资产和低值易耗品; ⑵ 凡公司购入或自制的机器设备、动力设备、运输设备、工具仪器、管理用具、房屋建筑物等，同时具备单项价值在2000元以上和耐用年限在一年以上的列为固定资产; ⑶ 凡单项价值在2000元以下或价值在2000元以上但耐用年限不足一年的用品用具均属低值易耗品。

2.公司财务部负责公司所有财产的会计核算

⑴ 公司本部使用的所有固定资产及公司所有办公用品用具由办公室归口管理。

⑵ 公司各施工工地使用机器设备、动力设备、工具仪器等由工程部归口管理; ⑶ 办公室和工程部应指定专人负责公司财产的业务核算，应设立台账，登记公司财产的购入、使用及库存情况，负责组织公司财产的保管、维修并制定相应的措施、办法。 3.财产的购置与调拨

⑴ 办公室根据公司发展需要编制财产采购计划及进行市场询价工作，经财务部会签，报公司主管领导批准后方可采购。

⑵ 财产购回后，应填写财产收入验收单。财产收入验收单一式两联，财务部凭财产收入验收单、财物发票及采购计划办理报销手续。财产归口管理部门凭验收单登记台账; ⑷ 固定资产的领用单由使用部门开具，领用单一式三联。一联由领用部门存查，一联送财产归口管理部门作为财产发出凭据，一联由财产归口管理部门定期汇总后向财务部报账; ⑸ 财产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由财产归口管理部门办理，送财务部备案。

4.财产的清查、盘点

- 5 -篇二：项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况

三、项目承担单位内部财务管理制度建设及执行情况篇三：财务管理制度范本

财务管理制度范本

第一章总则

第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。

第二条公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度和税收制度，执行公司统一的财务制度。 (二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律的执行情况。

(三)积极为经营管理服务，通过财务监督发现问题，提出改进意见，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。

(六)积极主动与有关机构及财政、税务、银行部门沟通，及时掌握相关法律法规的变化，有效规范财务工作，及时提供财务报表和有关资料。 (七)完成公司交给的其他工作。