cmggem软件操作指南-盘古文库

cmggem软件操作指南

资料大全

来源：漫步者

作者：开心麻花

2025-10-10

cmggem软件操作指南（精选8篇）

cmggem软件操作指南第1篇

金蝶软件操作指南

应收应付---业务往来对账单---

仓存管理---销售出库---销售出库单（用产品销售单做临时用，系统正常时补录系统）问题：当前使用的功能与其他功能或者其他用户有冲突，目前无法使用

回答：开始--程序--金蝶--工具-系统工具--网络控制工具--登陆--清除里面所有任务就可以了

付款单—预付---用核销单----预付冲应付

收款单---预收---用核销单----预收冲应收

金蝶

1、工具---公式取数参数----缺省2013---开始期间9---结束期间9（开始日期/结束日期可以忽略，其他也可以忽略）

例：报表—设置-------2013年

计算第9期报表期间：9

期间：92、引账套、引凭证

基础资料

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----数据交换平台----源账套----基础资料----下一步

业务数据（先引出）

开始----所有程序----金蝶KIS专业版----工具----系统工具-----数据交换工具----业务数据----源账套----单据引出引入工具-----引出-----单据类型（勾选）-----过滤------选取单据-----执行-------（文件类型：电子表格EXCEL，文件路径（选取存放地址）----下一步

仓库开单员：

用户管理---权限管理----基础资料--------查询权（勾选）

--------管理权（勾选）

-----报表-------查询权（勾选）

-------采购管理系统-------查询权（勾选）

---------仓存管理系统----查询权（勾选）

----管理权（勾选）----存货核算管理系统----查询权（勾选）

-----销售管理系统----查询权（勾选）

cmggem软件操作指南第2篇

目录一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、建帐(设操作员、建立帐套)....................1 系统初始化............................1 填制凭证.........................2 审核凭证/取消审核.....................2 记账..........................3 自动转帐.........................3 结账..........................3 UFO报表.........................3 备份..........................4 反记账、反结账....................4

一、建帐(设操作员、建立帐套)

系统管理→系统→注册→用户名选 Admin→确定

权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出

建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计科目制度→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置→将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2（增加三个2级科目）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功

4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认

二、系统初始化

进入总帐，点击系统初始化。

1、会计科目设置

a．增加科目

会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行，550201→差旅费）点增加，确认。

b．设辅助核算

点击相关科目，如1131应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认。

另2121应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。c．指定科目

系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001现金→确认。

银行总帐科目→双击1002银行存款→确认。

2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证

3、结算方式→点击增加→保存

如编码 1 名称支票结算

现金支票

转帐支票贷记凭证

4、客户/供应商分类→点击增加→保存

如编码 01 名称上海

02 浙江

或 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存

6、录入期初余额

a．若年初启用，则直接录入年初余额。

b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额

输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出自动保存

三、填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意：损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做贷方，费用类只能做在借方。

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。具体操作为：

在填制凭证中→标题栏中“制单”按钮→下拉菜单下的“作废/恢复” →再点“制单”下的“整理凭证” →选择月份→确定→选择要删除的凭证，一般点全选→确定→是即可。

四、审核凭证/取消审核

注意：不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件→重新注册→换用户名（非制单人）、选日期→确定

2、点击审核凭证→审核凭证→选凭证类别、月份→确认→确定→弹出凭证单张审核/单张取消审核→则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核→则点击工具栏“文件”旁的“审核” →成批审核凭证/成批取消审核

五、记账

点击记账→选择记账范围或全选→下一步→下一步→记账→确定

注意：审核之后才能记账；上月未结账，本月不能记账。

六、自动转帐

1、汇兑损益结转→选择结转月份、外币币种→点击右边放大镜→输入汇兑损益入帐科目5503→确定→全选→确定→生成一张凭证→保存（有外币业务的才需结转）

2、期间损益结转→点击右边放大镜→选择凭证类别，输入本年利润科目3131→确定→选择结转月份→全选→确定→生成一张凭证→保存

注意：自动生成的凭证也要审核、记账。

七、结账

期末处理→月末结账→选择结账月份→下一步→对账→下一步→下一步→结账

八、UFO报表

1、进入UFO报表→点击文件→打开→选择报表所在文件夹→选择报表模板（如资产负债表）

2、左下角“格式”或“数据”，在格式状态下输入公式，在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下，打开报表模板，在最上一排工具栏上→点击数据→账套初始→输入账套号、会计→确认→再点击数据→关键字→录入→输入年、月、日→确认→是否重算第×页→是

注意：a．如出现“是否重算全表” →则点“否”

b．若要追加表页→点击编辑→表页→输入增加的页数→确认

c．如果报表的数据不对，可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致，但与实际数不对时，有可能是凭证录入有错误。

d．报表应该是在所有凭证处理完记账后制作，通常可以月末结账后再做。

九、备份

1、在D盘新建文件夹，如“用友备份”，再建二级文件夹，如名“050630”

2、进入系统管理→点击系统→注册→选用户名admin→确定

3、账套→输出→选择账套→确认

4、选择备份文件夹→D用友备份50630→确认

十、反记账、反结账

1、反记账→进入总账→点击期末处理→试算并对账→选择需取消记账的月份→同时按Ctrl+H→提示“恢复记账前状态”已被激活→确认→退出→再点击工具栏上的“凭证” →恢复记账前状态→恢复月初

状态→确定→输入口令→确认→确定

财务软件常见操作问题的破解第3篇

高校开设《会计电算化》课程, 无论选用用友、安易软件, 还是金蝶财务软件, 都具备易学易用, 功能强大, 使用方便, 适应性强, 符合会计准则和会计人员工作习惯。但是, 在教学中我们所使用的安易账务 (集成) 系统V3.11 (单用户标准演示版) 中出现的操作问题, 还是很普遍的, 为了便于初学者使用, 现将常见的操作错误及解决方法分析如下:

一、在建立账套中出现的错误及解决方法

(一) 安易账务 (集成) 系统V3.11安装完成后, 无法建立账套

当安易账务 (集成) 系统V3.11安装结束后, 在“程序”中找到Anyi文件下设的账务处理系统子菜单, 启动账务系统, 按系统提供的主画面, 进行“建立账套”设立时, 系统显示新增账套窗口不完整。账套内容、科目级数等参数显示不出来, 甚至“确认”、“取消”按纽被覆盖无法进行操作。

解决方法:出现此情况, 主要是安易账务系统与操作者使用的计算机的某个软件冲突。例如:安易账务系统的字库与3DMAX软件的字库冲突。直接删除C盘“windows”文件夹下的子文件夹“fonts”下的“System”字件即可解决。

(二) 账套参数设立的错误

安易账务处理系统中, 有一些核算参数一旦核算单位建立后, 是不允许改动的。例如, 单位代码, 启用日期, 科目、部门、往来客户级数等。初学者往往在“建立账套”中, 没有很好核对上述主要参数, 就忙干进入账务处理主系统中进行操作, 这些项目如果发生错误, 在“系统设置”中刚刚做少量工作, 则可以删除本账套, 重新建立, 若是做了大量的工作, 才发现错误, 删除账套就前功尽弃了。

解决方法:退出安易账务系统, 用Foxpro或Visual Foxpro打开C盘GLWIN文件夹中“ZWSYS”下的Adwdm.dbf文件, 修改相应字段记录内容即可改正建账时发生的账套参数的错误, 字段名所对应的基本内容一般以其汉语拼音首字母作字段名, 例如:

字段名基本内容字段名基本内容

DWDW单位内容DWKM科目级位数

DWRQ启用日期DWBW部门级位数

二、建立会计科目出现的错误及解决方法

一是在“建立会计科目”功能中, 有两个窗口, 一个“浏览窗口” (科目列表窗口) 和另一个“编辑窗口” (建立科目窗口) 。如果要想在操作过程中看到某一个窗口的全部内容, 可用鼠标单击窗口内的任一空白处, 即可完成两个窗口的切换, 但有的初学者往往根据操作经验通过“最小化”按纽来切换, 结果主菜单的所有功能都从屏幕“消失”, 连“X退出”功能也呈现灰色, 无法进行任何操作, 屏幕下方的任务档中也找不到最小化了的“编辑窗口”。

解决方法:单击安易账务 (集成) 系统窗口的还原按纽, “编辑窗口”即可还原。

二是在建立复币式会计科目时, 当在科目复币式下方的小框中输入外币代码时, 系统显示“此外币代码尚未定义”。

解决方法:在建立会计科目前, 事先在“系统设置”中“外汇汇率管理”中先定义外币代码及汇率输入。

三、初始余额装入时出现的问题及解决方法

(一) 余额栏不能写数字

当我们装入某科目余额时, 系统提示“此控作只读”。

原因及解决方法:若该科目为分部门核算科目, 应按“M部门”纽进入分部门余额装入表, 装完各部门余额后, 系统自动将各部门余额之和汇总填入到余额栏;若核科目不需要分部门核算, 则先退出“初始余额装入”功能, 调用“建立会计科目”功能, 取消该科目“分部门核算”复选框中的“√”号。

(二) 尚未录完初始余额, 然而菜单中“初始余额装入”里灰色, 无法使用此功能

实际上, 无论初始余额是否装完, 是否借贷方余额平衡, 系统都提示:全部科目余额是否都已装完?按“确认”纽将关闭此功能。因此对于没有装完余额或者装完但没有试算平衡的初学者来说一筹莫展。

解决方法:关闭“初始余额装入”功能后, 系统自动在用户文件夹内形成一个Zryemen文件, 其中为该年年份, 假如账套代码为99, 启用年份2003年, 则用户文件为ZW99中产生一个“Zrye2003.men”文件, 只要删除此文件, 即可恢复装入初始余额功能。

四、操作员管理的授权错误及解决方法

在“系统设置”中调用“操作员管理”菜单, 增加操作员并为他们设置权限, 退出本功能时, 发现主菜单大多数功能均呈灰色, 全部被禁用, 无法进行任何账务系统的处理。

原因:在完成“操作员管理”功能菜单时, 增加完操作员为其设权限时, 没有将光标定位到需要授权的操作员姓名上, 而系统光标默认处于操作员列表的第一行, 一般来说就是系统操作员“1”, 这样一来, 非但没有完成新增操作员的授权, 反而改变了系统操作员“1”的权限, 造成任何操作员无法调用菜单位功能。

解决方法:用Foxpro或Visual Foxpro打开用户账套所在文件夹中的ACZ.dbf文件, 将“CZQL”字段输入权限名称所对应的代码, 重新进入账套后, 正确授权, 即可解决。

权限名称:对应的代码权限名称:对应的代码

操作员管理:11凭证审证:15

改变操作员:85记账:17

五、操作员密码遗失

如果系统管理员遗失口令, 则不能进行账务系统的处理。

解决方法:用Foxpro或Visual Foxpro打开GLWIN下的所建账套中的单位代码:XX, 则可找到一个表单文件ACZ.dbf, 经过分析会发现, 所有系统操作员, 操作员的姓名和口令等信息均存储在于此, 打开窗口后, 其中CZMC和CZMM两个字段的内容, 就是该账套操作员名称和密码。

六、在凭证输入修改中出现的错误及解决方法

在输入会计凭证的时候, 有的初学者没有很好地领会一张记账凭证只能编制一个会计分录的道理, 而是按照教材预先给定的会计分录直接往计算机输入凭证, 一张凭证记完、采取“上翻”、“下翻”按纽来帮助完成, 结果没有按照会计程序的要求编制记账凭证。

解决方法:1.如果发现及时, 通过F7键, 直接删除最后一张凭证, 但是如果已经输入了许多凭证, 才发现再按F7键删除中间凭证系统不予支持, 只有通过编写红字凭证 (金额为负数) 即可完成。2.如果已记账的凭证发生错误, 可通过按F8键自动红字冲销已记账的凭证。

参考文献

〔1〕安易会计软件教程〔M〕.北京:中国商业出版社, 2000.

用友财务软件操作浅析第4篇

[关键词] 财务软件会计电算化解决方案

用友软件是目前国内应用得最为广泛的财务及企业管理软件,其国内用户总量已达10万家以上,国内市场占有率超过40%,行业覆盖率达100%,许多指标都高居国内同行业之首。但用户在使用用友软件过程中会产生不少问题和困惑,其原因是由于大多数用户不熟悉软件某些功能的原理和细节,本文将对用友软件使用过程中遇到的一些普遍性问题提出解决方法。

一、软件安装及配置中常见问题

(一)软件安装过程中易出现的问题

(二)软件安装后系统初始的常见问题

1.产品安装完后必须选择重起计算机,重起后在右下角能看到U8服务的图标

2.计算机启动完后U8服务管理器会自动运行

3.根据应用需要配置你的服务(设置数据库服务器等)(见图1)

4.在数据库服务器端运行系统管理进行建账或用户权限等操作

现象说明及解决办法

配置数据库服务器后确定,提示连接数据库失败检查所指定的数据库服务器的SQL Server是否正常

客户端登陆时提示:不能登录到服务器[…]请检查U8管理服务是否已启动检查客户端机器与服务端机器的网络连接是否正常(可使用Ping命令测试)

配置数据库服务器后确定,提示数据库SA登陆失败检查sqlserver安装时是不是选择的混合登陆模式,在企业管理器中选择相应的注册,编辑其注册属性,选择使用sql server身份验证

图1

二、系统管理问题

问题1:其他系统在运行时,屏幕出现提示:某机器正在执行某操作,当前功能暂时不能执行,请在退出其他功能后再执行当前功能。

分析:以系统管理员身份注册进入系统管理,执行“视图一清空单据锁定”,再执行“视图一刷新”,退出系统管理即可。

问题2:新建账套后,系统提示操作员非法。

分析:原因是操作员没有该账套的操作权限,系统不允许进入该账套进行操作。

方法:以Admin或账套主管的身份注册进入系统管理系统,进行相应赋权即可。

问题3:当执行“数据权限分配”功能,打开“权限浏览”窗口时,在“用户及角色”下没有出现想要出现的操作员,以至于无法进行相应授权操作。

分析:用友ERP-U8软件提供了记录级和字段级数据权限的精确控制功能,对于数据级和金额级权限设置,必须是在系统管理的功能权限分配之后才能进行,如果在系统管理中没有给有关操作员赋权,就会导致这一问题。

方法:执行总账子系统“系统菜单”中的“选项”功能,在“账簿”选项卡中选择“明细账查询权限控制到科目”、“凭证审核控制到操作员”。

三、科目编码方案错误

问题:在进行编码方案设置时,系统默认32222,且一级编码不能调整。分析:用友ERP-U8的会计编码沿用的仍然是2000年之前财政部颁布的会计科目编码,即一级编码除外资企业和股份制企业为4位数外,其余均为3位数。但新的《企业会计制度》规定所有企业的会计科目一级编码均为4位数。方法:在建账时行业性质选择为新会计制度科目或股份制,这一问题就解决了。

四、凭证填制错误

问题1:填制凭证时,屏幕上出现“日期不能超前建账日期”或“日期不能滞后系统日期”的提示。

分析:“日期不能超前建账日期”是指填制凭证时录入的业务日期跳到系统建账以前了。“日期不能滞后系统日期”是指填制凭证时录入的业务日期超过了计算机系统日期(CMOS时钟所记录),即跑到未来去处理业务了。

方法:区别不同的情况,或重新正确建账,正确设定总账启用日期;或在填制凭证时,调整业务日期;或退出总账系统,更改计算机系统日期后重新登录总账系统,再接着进行填制凭证的工作。

问题2:填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。

分析:在会计科目设置中,定义的客户、供应商核算的科目将自动被设置成应收系统、应付系统的受控科目。

方法:如果不需要由应收系统、应付系统受控,应在进行相应会计科目设置时,不指定受控系统,而设置为空,即由总账直接控制,再填制凭证时,就不会再出现前面的提示了。

五、审核、查询凭证错误

问题1:不能进行审核凭证操作。

分析:(1)当前操作员没有进行此项操作的权限,审核凭证的功能菜单被隐藏。(2)所要审核凭证的筛选条件不满足实际情况,找不到欲审核的凭证。(3)在总账业务控制参数设置中设置了权限控制,如凭证审核控制到操作员,而后面没有进行相关权限的分配,即当前操作员没有审核某制单人所填制凭证的权限。

方法:对于原因1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予相应的凭证审核权限,或者具有凭证审核权限的操作员重新注册进入总账系统,再进行相关操作。对于原因2.给出正确的筛选条件,尤其要注意所要审核凭证的业务日期范围应与该凭证填制的日期范围一致。对于原因3.执行总账子系统的系统菜单下“设置”菜单中的“数据权限分配”功能,进入“权限浏览”窗口,选定某某操作员(审核人),并将业务对象指定为用户,执行“授权”命令,在“记录权限设置”对话框中进行相关权限的分配。完成这些工作后即可执行审核凭证的工作。

问题2:无法查询凭证。

分析:(1)当前操作员没有被授予查询凭征的权限。(2)当前操作员有查询凭证的权限,但不能查询他人填制的凭证。(3)给出的查询条件不正确,根本无法满足查询条件。

方法:1.由账套主管或系统管理员注册登录到系统管理子系统,对该操作员赋予查询凭证的权限,或者更换其他具有查询凭证权限的操作员,重新登录系统,进入查询凭证功能。2.由账套主管进入总账业务控制参数设置功能,选择“可查询他人凭证”选项,若确实要限制当前操作员的此项查询工作,则取消查询。3.纠正查询条件,给出正确的筛选条件。完成这些工作后即可执行查询凭证的工作。

六、出纳操作出现错误

问题1:出纳员无法查询现金日记账、银行存款日记账。

分析:(1)“现金”、“银行存款”科目没有设置成日记账。(2)没有进行“指定科目”的操作,即在科目设置中,没有将“现金”科目指定为现金总账科目,也没有将“银行存款”科目指定为银行总账科目。

方法:1.应该取消与“现金”、“银行存款”科目有关的所有操作,让这两科目余额为零,然后进入会计科目修改界面,将其都设置成日记账,最后还需要去做指定科目操作,将现金科目指定为现金总账科目,银行存款科目指定为银行总账科目。2.只需补做指定科目的操作。完成这些工作后即可查询现金日记账、银行存款日记账。

问题2:不能进入支票登记簿功能。

分析:在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行账,或者在进行会计科目设置时,没有将银行存款科目指定为银行总账科目;在结算方式设置中,没有对“是否票据管理”进行勾选操作。

方法:执行结算方式设置的操作,对有需要进行票据管理的结算方式,勾选“是否票据管理”。然后再执行支票登记簿的操作工作。

问题3:不能进行出纳签字。

分析:(1)找不到要签字的凭证,不能执行出纳签字的操作。(2)没有出纳签字权限,造成不能执行出纳签字操作。(3)没有指定科目,造成不能执行出纳签字操作。(4)总账业务控制参数设置中,没有规定“出纳凭证必须由出纳签字”,不需要进行出纳签字。

方法: 1.确认是否为收款凭证和付款凭证,只有收款凭证和付款凭证才需要进行出纳签字;检查欲要签字凭证的筛选条件是否符合实际,关键是要核实给出查找条件的会计期与欲签字凭证的填制日期是否一致。2.确认操作员是否有出纳签字的权限。3.确认是否进行过指定科目的操作,即在科目设置中,指定现金科目为现金总账科目,指定银行存款科目银行总账科目,指定科目的意义在于为出纳员指定专管科目。4.确认在总账业务控制参数设置中进行了“出纳凭证必须由出纳签字”的设置。

七、期末损益结转错误

问题:月末无法生成销售成本结转凭证。

分析:“库存商品”、“主营业务收入”以及“主营业务成本”科目的账簿格式未设置为数量金额式。

方法:遇到这种情况只能依靠手工解决,因为从初始设置到日常账务处理,整个数量数据都缺失,无法再对以前业务数据进行相应的修改。

八、报表生成错误

问题:报表公式核对都对,但是取不到数。

分析:(1)总账没有记账。(2)公式设置了账套号,而进入报表系统的账套号与公式的账套号不符。(3)关键字设置不正确或根本没有设置。

医保软件软件操作流程说明第5篇

一、应提前准备的数据（基础数据）

1、基础档案（单位和个人）

重点是：人员类别、身份证号、参保年月、工龄

要求：在启用前，先将各单位人员的基础数据打印核对后再启用。

2、项目字典

输入各项目字典的最高价格、自负比例、最高报销限额（即此项目医保最高报销金额，比如床位费价格可能是12元，但医保只报销5元），自负比例起负线（有些药品或检查项目，100元以下由医保支付，超过100部分，医保负担80%，则此项目的自负比例起负线为100）,处理方式（直接处理含义：有些药品或检查项目，个人自负30%，其他70%由医保报销，这就是直接处理；分段处理含义：个人自负部分扣除后，按统筹分段再计，称个人自负或统筹医保支付）。

医保中心将项目字典制定好以后，分发到各医院，各医院据此项目字典，再输入自己的项目字典，但最高价格、自负比例等，则由医保项目字典控制。

二、人事变动流程

人事变动根据处理对象，分成两类：一是针对个人；二是针对单位。

针对个人的有：区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销、保险卡挂失和保险卡解挂。

其中区内调动、人员类别变更、帐户中断、解除中断、帐户冻结、帐户注销涉及基金征收和帐户划拨，生效年月一般定为下一年月，否则会导致计划变动。如此人的本月帐户已划，则还会导致帐户划拨数变动。

帐户中断的含义：中断期间，此人不交纳基金，也不划拨帐户。

帐户冻结的含义：冻结期间，此人也交纳基金，也划拨帐户，但住院时，不享受参保人员的待遇。

个人帐户，原则上等同于参保人员自有资金，因此，无论处于何种状态，个人帐户均可使用。

针对单位的有：单位的冻结、解冻，单位的帐户中断及解除中断，单位的分离和合并。对单位所作的人事变动，均落实到所涉及的个人。

1、首先进行人事变动登记，调用《人事变动登记》等模块。

2、进行人事变动处理，调用《人事变动处理》，可根据生效年月，自动将应处理的人事变动登记显示出来。由用户确定，然后处理。如人事变动登记有误，可撤消登记。

3、人事变动一般都是双向的，如人事变动处理后，发觉处理有误，进行反向操作即可。

4、人事变动处理后，应将其变动生成文件，下发到医院。可调用《变动传送文件产生》、《变动历史传送文件产生》和《变动文件分发》。注意：已传送的变动，则为变动历史。

5、对注销人员（死亡、调离、退保）剩余的个人帐户，可转移、继承或申领。调用《帐户继承》、《帐户申领》即可。

注意：人事变动传送文件的生成、分发。应在安装有FTP服务器的机器上操作，其工作目录设置和检查，可调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择“传送文件”即可。

三、基金征集流程

1、输入基础数据，并核对，然后启用单位及相关人员。只有在单位启用后，才能进行基金征集。征集计划，是以单位为基础产生。

2、设置、检查征集参数（调用《系统管理》里面的《单位基金征集比例》和《大病保险基金征集参数设置》，设置基金的计划参数。

3、产生单位基金征集计划（调用《本月征集台帐制定》），既可只产生一个单位的征集计划，也可产生所有单位的征集计划。

4、检查基金征集计划：（1）、检查总的计划，调用报表系统中的《参保单位基金应征情况》；

（2）、检查某单位的征集清单及详情，调用基金征集中的《基本基金征集缴费清单》、《其他基金征集缴费清单》，可查阅此次计划所涉及的单位人员及各人员缴费数。

5、调整本月征集计划。当发现本月征集计划与实际不符时。第一种情况，计划产生后，此单位有本月生效的人事变动和新增、注销、封存等，此时可重新制定本月计划。第二种情况，有新增人员，其参保年月在本月以前，此时，需调整本月计划，将此人以前几个月的计划数手工补入，调入《基金补征调整》模块进行处理。

6、待计划准备，即可进行征收，可调用《托收登记》和《成批托收单打印》将计划打印成托收单，由委托银行征收。

注意：托收金额不一定是应征金额，医保中心可根据实际情况决定托收金额。如果单位交纳了现金或支票，则可根据实际缴纳数，进行现金或支票登记，然后进行交款。

7、查询单位的缴纳情况：（1）、查询本日缴纳数，调用《查询缴款情况》；（2）、查询单位本月缴纳数，调用报表系统《参保单位基金实征情况》。

注意：因为涉及滞纳金问题（欠缴时间越长，滞纳金越多），所以，对已缴金额的处理过程是：先补上期欠缴，再冲本期应征和调整。多缴的金额，投入待转基金，下次产生计划时，自动扣减。

四、医保中心的费用支出流程

1、帐户划拨流程

前提：只有启用人员才能进行帐户划拨（1）对参保人员的基础数据，并启用。

（2）设置和检查帐户划拨参数，调用《系统管理》的《个人帐户划拨比例》，确定划拨计算比例。

（3）当单位基金已征缴后，即可进行帐户划拨，分以下几种情况（注意：帐户划拨只与基本基金的交纳有关）：

第一种，对费用已交清的所有单位进行帐户划拨，调用《基金征集》中的《帐户划拨》，选择（所有单位）进行检索，即可划拨；

第二种，对欠缴单位的帐户划拨，调用《欠缴单位帐户划拨》，可自动将帐

户划拨到单位费用已交清月份；

第三种，特殊的帐户划拨，可直接针对某单位或个人，将其帐户划拨到指

定月份，调用《帐户划拨》，选择单位或个人即可。

（4）如帐户划拨后，发现帐户划拨出错，可调用《撤消帐户划拨》，将单位或个人的帐户恢复到指定月份。（5）帐户划拨后，必须将其下传到医院，由医院程序写入卡中，为此，需调用《帐户划拨信息传送文件生成》和《帐户传送文件分发》。

（6）已划拨帐户信息，可调用《个人帐户划拨明细查询》进行查询，检验，发现帐户划拨有不对时，还可调用《帐户修改》进行帐户的手工修改。

2、零星报销

（1）准备工作：

第一，输入各医院的名称，医院级别，报销机构，调用《基础数据》里面的《医院编码管理》；

第二，设置和检查报销参数，调用《系统管理》中的《政策参数设置》，设置起负段比例、分段参数、转外就诊参数、慢性病报销参数等。第三，设置报销科目，调用《系统管理》中的《报销项目设置》，用于设置不同报销科目的自负比例，最高报销限额，自负比例起负线，处理方式。报销科目的设置原则是：不同的报销政策，则科目应分开，同一报销政策，医保中心的科目，分别设置。

（2）报销流程：

第一，输入报销费用，调用《零星报销费用录入》；

第二，持IC卡进行报销，因为医保政策与医疗费用累计，和住院次数紧密相关，而只有IC卡准确记录了参保人员的实际情况（医保中心数据库中，病人的就诊信息不是实时的，有滞后），所以报销时必须持IC卡。第三，输入报销选项，以对应不同的报销政策。最后，打印票据并结算。（3）报销后，如发现报销数据有错，可作废，调用《重打报销单及报销作废》即可。

（4）可对报销情况进行查询统计，《零星报销明细统计》、《零星报销明细查询》。

3、与医院的费用结算

（1）设置并检查医院费用的上传目录。调用《系统管理》的《系统参数设置》，选择医疗费用即可。

（2）医院数据（包含结算、就诊明细、住院登记等信息）上传后，放在医保中心，设置有FTP的服务器的机器上，在此机器上，调用《医院传送文件读入》，即将传送的文件信息转入数据库中。（3）《医院传送费用汇总》，是将上传数据进行处理，更新个人档案库等，使医保中心的数据与实际情况一致。（4）调用《医院费用结算申请》，对某医院指定时间段的费用进行汇总，与医院的报表进行对照。如一致，即可进行结算；如不一致，则需检查，导致不一致的原因，主要有以下几点：

第一，结算日期中的数据，未完全上传（因为医院的数据随时都在产生），要求结算日期应小于当前日前。

第二，同一天数据上传时，其文件名是一致的，如医院一天传送了几次，而医保未及时处理，则可能导致数据丢失。要求医院一天只能上传一次。出现结算数据不一致后，则要求医院将结算日期段的数据重传。

cmggem软件操作指南第6篇

1.县级操作步骤：

（1）下载最新的软件补丁，解压到(或解压后拷贝到)原规划软件运行文件夹内即可。网址：。

（2）确认并确保薄改管理软件中的规划数据和以前项目数据与上一级主管部门的一致。

（3）定制项目属性：执行“7 → 4”，选择操作的项目。

（4）选择执行情况项目学校：执行“6 → 1”，选择操作的项目学校。

（5）县级学校项目基表输入：执行“6 → 2”，完成学校项目基表输入、校对、打印。

【提示：可直接上报单所学校的本数据和规划数据】

（6）项目县级校对、汇总：执行“6 → 3 → 1”，根据县级校对信息修改基表，如有错，返回到上一步，无错，继续下一步；执行项目县级汇总“6 → 3 → 2”，浏览查看项目综表信息。

（7）项目县级综表打印输出：执行“6 → 3 → 3”。

（8）项目县级数据上报：执行“5 → 1”，备份上报的本项目数据。

（9）结束：完成本县“全面改薄”项目编制上报工作。

【注：WIN7系统设置兼容模式并禁用桌面元素，WIN8系统设置兼容性：更改所有用户的设置，勾选兼容模式WindowsXP（SP3）及以管理员身份运行此程序。（右键点击A薄改.exe在属性中设置）】

2.地市级操作步骤：

（1）下载最新的软件补丁，解压到(或解压后拷贝到)原规划软件运行文件夹内即可。网址：。

（2）确认并确保薄改管理软件中的规划数据和以前项目数据与上一级主管部门的一致。

（3）定制项目属性：执行“7 → 4”，选择操作的项目。

（4）接收县级上报数据：执行“2 → 3”，点击“项目”选项，只接收项目数据，防止原规划数据被覆盖。

（5）项目省级校对、汇总：执行“6 → 4 → 1”，根据省级校对信息的错误提示情况，若有错，返还各县修改基表数据，返回到上一步，直至数据修改无误，继续下一步；执行省级汇总“6 → 4 → 2”，浏览查看综表统计信息，检查并确认中央资金、省级资金等数据准确无误。

【提示：执行“2 → 5”可接收单所学校上报的数据和规划数据】

（6）省市级综表打印输出：执行“6 → 4 → 3”。

（7）省级数据上报：执行“5 → 2”，备份本市各县上报的本项目数据。

（8）结束：完成本地市“全面改薄”项目编制上报工作。

3.省级操作步骤：

（1）下载最新的软件补丁，解压到(或解压后拷贝到)原规划软件运行文件夹内即可。网址：。

（2）确认并确保薄改管理软件中的规划数据和以前项目数据与上一级主管部门的一致。

（3）定制项目属性：执行“7 → 4”，选择操作的项目。

（4）接收县级上报数据：执行“2 → 3”，点击 “项目”选项，只接收项目数据，防止原规划数据被覆盖，接收地市上报的所属各县数据。

（5）项目省级校对、汇总：执行“6 → 4 → 1”，根据省级校对信息的错误提示情况，若有错，返还各地市或各县修改基表数据，返回到上一步，直至数据修改无误，继续下一步；执行省级汇总“6 → 4 → 2”，浏览查看综表统计信息，检查并确认中央资金、省级资金等数据准确无误。

【提示：执行“2 → 5”可接收单所学校上报的数据和规划数据】

（6）省市级综表打印输出：执行“6 → 4 → 3”。

（7）省级数据上报：执行“5 → 2”，备份本省上报的本项目数据。

（8）结束：完成省“全面改薄”项目编制上报工作。

外贸软件操作第7篇

（一）进入软件，初始用户名为：“sa”，无密码。

（二）输入所属期，例如：20070

1（三）完成系统配置。“系统维护－系统配置－系统配置设置与修改”。填写本企业的基本资料。

（四）出口退税申报

1、向导

“向导”是系统向用户提供的一个强大的申报助手，它会引导用户一步一步完成申报操作。“向导”包含所有典型的业务操作，是初学者的最好帮手。

2、第一步已认证发票信息采集

读入已认证增值税专用发票的相关信息，方便企业进行数据采集。

（1）点击“认证发票信息读入”，选择相应认证信息的文件夹，读入文件数据。

（2）点击“认证发票信息处理”，对用于内销的发票信息设置“X”标志不参与计算、申报。

3、第二步退税申报数据录入

（1）出口申报明细数据录入

A.根据申报系统的《数据项目说明》录入出口发票、出口报关单数据。

B.录入完毕后，点击“审核认可”按钮，可选择操作：“审核”，选择数据范围：“当前筛选条件下所有记录”点击“确定”。

注意：由于出口退税申报使用“单票对应法”，为了使同一笔出口业务的报关单与进货凭证（增值税发票）内容相对应，数据录入时，必须在对应的报关单和进货凭证间使用同一对应的关联号。

关联号由10位数字组成，即，前6位是接单号，后4位是业务顺序号。6位接单号前两位代表年份，中间两位代表月份，最后两位代表批次。

例如：2007年1月申报的第一册申报的出口退税，其接单号为“070101”。若该册退税申报包含4笔业务，第一笔业务的关联号是“0701010001”，第二笔业务的关联号是“0701010002”，依此类推。

（2）进货明细申报数据录入

A、根据申报系统的《数据项目说明》录入出口发票、出口报关单数据。

B、录入完毕后，点击“审核认可”按钮，可选择操作：“审核”，选择数据范围：“当前筛选条件下所有记录”点击“确定”。

4、第三步退税申报数据检查

（1）进货出口数量关联检查

是对同一关联号，同一商品码下的进货和出口数量进行检查。可根据检查结果修改错误数据。

（2）换汇成本检查

根据换汇成本的上下限，检查数据的换汇成本是否超出合理范围。（从2007年11月开始，系统应设置换汇成本合理范围在5－7.4之间，可在“系统维护－系统参数设置与修改”中设置）

（3）预申报数据一致性检查

检查增值税发票是否认证，计税金额是否正确。

5、第四步生成预申报软盘

（1）选择需要申报的关联号数据；

（2）点击“浏览”选择驱动器“A”及相应文件夹，导出预申报数据。

（3）外贸企业可携带申报软盘到前台预申报。

6、第五步预审信息处理

（1）退税申报预申报信息读入：选择“预审反馈”信息所在路径，读入税务机关反馈预审

信息。

（2）退税预审信息处理：该界面可以查看税务端的预审反馈信息，显示的是错误的或没有信息的数据，错误的数据可以到“基础数据采集”中修改。

7、第六步确认正式申报数据

（1）确认正式申报数据

将预审正确的数据转为正式申报数据。

（2）打印《出口货物明细申报表》

打开“出口明细申报数据查询”，点击“扩展功能”－“申报表打印”，一般选择使用A3纸型，打印《出口货物明细申报表》。

（3）打印《进货凭证明细申报表》

打开“进货明细申报数据查询”，点击“扩展功能”－“申报表打印”，一般选择使用A3纸型，打印《进货凭证明细申报表》。

（4）试算本次申报退税额

对本次申报数据的退税额进行自动计算。

（5）撤销本次申报数据

已生成申报的数据不允许修改或重复生成申报，因此企业若要修改已生成申报的数据必须先撤消申报，撤消后可以到“基础数据采集”中修改数据，重新申报。

8、第七步生成正式申报软盘

（1）退税汇总申报表录入

①汇总表根据本次申报录入的明细数据自动生成。录入“申报年月”和“批次”，使用“Enter键”确认相关数据，用户也可根据实际情况进行修改。

②可以点击“报表打印”，进行汇总表的打印。

（2）生成退税申报软盘

确认待申报数据无误后，选择此菜单将退税的正式申报数据生成到软盘上，送报税务机关进行正式审核。

9、第八步已申报数据确认

若已经生成正式申报软盘后，发现申报数据有误的，可通过以下操作，撤销正式申报数据：“已申报出口明细数据查询”－“认可申报”－将相应的关联号转为待申报

申报要求及其他申报事项说明

1、出口企业应在货物报关出口之日（以出口货物报关单〈出口退税专用〉上注明的出口日期为准，下同）起90日内，向退税部门申报办理出口货物退（免）税手续。

2、六类企业”（注：参阅国税发[2004]64号文件）自发生之日起两年内，出口企业申报出口货物退（免）税时，必须提供出口收汇核销单（信息）。

3、所有出口企业在进行正式申报前必须进行预申报，并接收、读入税务机关的预审反馈信息。对于“六类企业”进行预申报后接收的反馈信息出现“外管局核销数据中无此核销单号（XXX）”的，应按《国家税务总局关于出口货物退（免）税管理有关问题的通知》（国税发[2004]64号）的规定及时向退税部门提出延期申请，对于未经退税部门批准延期的超过90天未有核销单单电子信息的出口货物（远期收汇证明除外），应视同内销货物予以征税。

4、出口企业确有特殊原因（符合国税发〔2004〕113号文件要求）的，请于单证到期之日5天前，填写《特殊原因延期申请表》，连同海关等出具的证明材料，到退税部门申请办理延期申报。经市一级税务机关审批同意后，可延期3个月申报。

5、必须报送的报表：

①《外贸企业出口退税出口货物明细申报表》（一式一份）

②《外贸企业出口退税进货凭证明细申报表》（一式一份）

③《外贸企业出口退税汇总申报表》（一式三份）

④《退税申请书》（一式三份，手工填写，我科前台领取）

6、单证的装订顺序

出口退税凭证封面——①进货凭证－②企业签章的出口发票——③加盖海关验讫章的出口货物报关单（出口退税专用联）——封底。

装订位置在封面的左下端，必须按要求正确填写单证封面各栏次内容。申报表格、申报软盘置于封底内袋。

7、外贸出口企业申报退税时必须按要求编写顺序号，用铅笔写在提供的纸质资料的相应位置上。具体要求如下：①将《外贸企业出口退税进货明细申报表》和《外贸企业出口退税出口明细申报表》上的“序号”填在增值税专用发票、出口报关单、增值税专用税票的明细栏目旁。②在增值税专用发票、出口货物报关单、核销单、增值税专用税票的右上角分别填上代表各自“第几张”的流水号。

8、外贸出口企业申报退税的出口货物报关单上的出口金额为美元外其他币种的，应将其换算成美元的数值用铅笔填写在报关单“总价”旁。折算成美元的金额必须和《外贸企业出口退税出口明细申报表》上的金额保持一致。如成交方式是“CIF、C＆F”的，应按报关单每条的金额所占比例换算为“FOB”价。折算汇率使用国家外汇管理局每月第1个工作日公布的外汇中间价。

9、当申报退税出口货物的换汇成本超过合理范围（5－7.4）的申报单证，请附上《解释说明》，解释该笔业务的特殊性，必要时，请提供相关证明材料。

“品种法”成本核算软件操作流程第8篇

关键词：生产成本,制造费用,完工产品,在产品

以用友软件为例,在各个模块联合使用时,生产产品耗用的原辅材料、发生的工资及福利、折旧及其他生产费用分别在[供应链]([库存管理]、[存货核算])、[薪资管理]、[固定资产]、[总账]等模块归集核算并生成相应的凭证,[成本管理]模块分别从这些模块提取相关数据按产品品种进行分配和结转, 包括制造费用的分配和结转、辅助生产成本的分配和结转、全部生产成本在完工产品与在产品之间的分配和结转等, 最终完成成本计算并将成本数据再传输给[供应链],以供销售产品时进行销售成本的结转。各模块数据传递过程如图1所示。

例:某公司生产甲、乙两种产品,有一个基本生产车间、两个辅助生产车间(机修和锅炉),核算要求及发生的费用见以下各步骤。

1基础设置

这里只介绍与成本核算密切关联的, 其他基础设置按常规进行。

1.1部门设置

要与[成本管理]模块的成本中心设置相呼应,在[成本管理]模块只有设置为基本或辅助成本中心的部门才能参与成本核算,一经使用不得修改。而且只有末级部门才能在[成本管理]模块设置为基本或辅助成本中心。这里的基本成本中心与产品结构(物料清单)中的子件领件部门相匹配。在本题中,因基本生产车间和机修与锅炉辅助生产车间都要参与成本核算, 而且假设辅助生产车间发生的费用不进行内部交互分配, 而是按实际耗用量直接对外一次分配, 所以生产部门下设立基本生产和辅助生产两个二级部门, 在辅助生产车间下再设置机修和锅炉两个三级部门。

1.2会计科目设置

(1)将基本生产成本和库存商品科目设置为项目核算;

(2)辅助生产成本修改为部门核算;

(3)制造费用增加明细:折旧、工资福利、共用材料、办公费水电费、劳动保护、其他,并均为部门核算。

1.3产品结构(物料清单)

指生产的产品由哪些材料组成, 如一个螺丝刀由一个把和一个头组成,在这里录入后,系统可按实际生产数量自动计算需要的材料数量,配比出库。本例中,每件甲产品需要耗用A材料1.25千克,每件乙产品需耗用A材料2千克,仓库均为原材料库, 均为基本生产车间领用。操作时甲乙产品为母件产品,A材料为子件产品,将单耗数据填入“基本用量(分子)”格内。注意,因需要计算甲乙产品的成本,其对应的子件领料部门必须录入且必为下面定义的基本成本中心, 否则下面无法进行产品属性的定义,以至无法成本计算。产品结构设定使用后不允许修改。

1.4项目定义

增加“成本对象”大类;分类为B和C;项目目录为甲产品和乙产品(分类均属于B);将基本生产成本及库存商品科目指定为项目核算科目。项目定义一定在物料清单填制完成之后。

1.5设置仓库档案及存货档案时注意选择计价方式

因其影响成本核算。本例中选择先进先出方式。

2【库存管理】模块领用原辅材料

2.1基本生产车间领用专用材料(直接计入成本)

本例中,甲产品本期投产1 600件,乙产品投产1 800件。其直接耗用材料可用物料清单配比出库的方式生成出库单。

单击[库存管理] / [出库业务] / [村料出库单],在弹出的[材料出库单]窗口,单击[配比]按钮,在弹出的[配比出库单]窗口, 步骤如图2所示。

只有用配比生单的方法生成的材料出库单表头才能显示产品编码及名称(甲或乙),该材料为该产品的专用材料,直接计入该产品生产成本;否则,用录入的方法生成的材料出库单产品编码及名称为灰,系统默认为领用部门的共用材料,需要按一定的方法分配计入产品成本。

2.2各车间领用共用材料(需分配计入产品成本)

本例中,基本生产部门领用D材料250千克,机修车间领用E材料1 900千克,锅炉车间领用F材料200千克,按先进先出方式单价分别为40元、20元、10元。录入出库单时可不录价格。系统自动按指定的计价方法计算。

单击[库存管理] / [出库业务] / [村料出库单],在弹出的[材料出库单]窗口,直接单击[增加]按钮,录入后审核。

3[存货核算]模块对传递过来的出库单记账并生成凭证

(1)单击[存货核算] / [业务核算] / [正常单据记账],选择单据执行记账,只有记账后才能被成本系统取数。

(2)单击[存货核算] / [财务核算] / [生成凭证],选择单据后单击[合成]及[生成]按钮,生成凭证为:

借:生产成本/ 基本生产成本/ 甲40 000

生产成本/ 基本生产成本/ 乙72 000

制造费用/ 共用材料/ 基本生产10 000

制造费用/共用材料/机修38 000

制造费用/共用材料/锅炉2 000

贷:原材料162 000

4[薪资管理]模块生成计提工资及福利的凭证

在本例中, 假设基本生产车间管理人员工资福利3 420元, 甲乙产品生产人员工资福利分别为19 671元和20 229元,机修车间管理人员及工人工资福利分别4 560元和2 280元,锅炉车间管理人员及工人工资福利分别3 420元和1 140元。操作步骤略,生成的凭证为:

借:生产成本/ 基本生产成本/ 甲19 671

生产成本/基本生产成本/乙20 229

生产成本/辅助生产成本/机修4 560

生产成本/辅助生产成本/锅炉3 420

制造费用/ 管理人员工资/ 基本生产3 420

制造费用/管理人员工资/机修2 280

制造费用/管理人员工资/锅炉1 140

贷:应付职工薪酬54 720

5【固定资产】模块生成计提折旧的凭证

本例中,假设本期基本生产部门、机修、锅炉分别计提折旧3 520元、500元、750元。操作步骤略,生成的凭证为:

借:制造费用/ 折旧/ 基本生产3 250

制造费用/折旧/机修500

制造费用/折旧/锅炉750

贷:累计折旧4 500

6【总账】模块录入其他杂费的凭证并记账

本例中,假设本期基本生产车间、机修、锅炉车间发生办公费均为500元,水电费分别为8 700元、1 522.50元、1 087.50元, 劳保费分别为4 000元、967.50元、1 032.50元。

1借:制造费用/ 办公费/ 基本生产500

制造费用/办公费/机修500

制造费用/办公费/锅炉500

贷:银行存款等1 500

2借:制造费用/ 水电费/ 基本生产8 700

制造费用/水电费/机修1 522.50

制造费用/水电费/锅炉1 087.50

贷:银行存款等11 310

3借:制造费用/ 劳保/ 基本生产4 000

制造费用/劳保/机修967.50

制造费用/劳保/锅炉1 032.50

贷:银行存款等6 000

7【成本管理】模块成本核算

7.1选项设置

设置产品成本的料、工、费数据的来源。单击[成本管理] / [ 设置] / [ 选项], 在弹出的[ 选项] 窗口, 步骤如图3所示, 本例中,成本核算方法为品种法、原材料费用来源于[存货核算]模块、人工费用来源[薪资管理]模块,折旧费用来源于[固定资产]模块,制造费用来源于[总账]模块,制造费用有明细科目,假设无其他费用(其他费用是指可进入产品成本但又不属于材料、人工、制造费用及辅助费用的费用)。[选项]内容一经选定,使用后不允许修改。

7.2定义成本中心

只有在这里定义为基本或辅助成本中心的部门才能核算其产品或辅助服务的成本,因此这里的基本生产成本中心必须与用户在产品结构(或物料清单)中定义的子件领料部门或与生产订单相匹配。成本中心属性一经确定并使用就不能再修改,所以用户应考虑完备。如企业的燃料动力等全部外购,则这里不需要设置辅助成本中心,否则,成本计算时系统强制进行辅助成本中心的数据录入且无法删除。

本例中,基本生产车间定义为基本生产中心,机修和锅炉车间定义为辅助生产中心,再定义机修和锅炉车间的服务分别为修理和供热。单击[成本管理] / [设置] / [定义成本中心],在弹出的[选择基本核算成本中心]窗口,具体步骤如图4所示。

注意:机修车间和锅炉车间的辅助费用如果采用直接分配法分配,则按图4的方法定义即可。但如果采用交互分配法分配, 则辅助成本中心下面必须提供需要交互分配的两种服务才行,即不能将机修和锅炉分别指定为辅助成本中心,应该将辅助生产车间作为末级部门指定为辅助成本中心(只有末级部门才能定义为成本中心),然后再在该辅助成本中心下定义两种服务,如修理与供热等。

7.3定义产品属性

定义产品属性的目的是确认产品核算范围,或当成本核算方法选择为“分类法”时,在此定义产品大类。单击[成本管理] / [设置] / [定义产品属性],在弹出的[定义产品属性]窗口,单击“刷新”按纽,显示本例中产品核算范围为甲乙两种产品,其来源为上面填制的产品结构(物料清单)。图略。

7.4定义与总账接口

在选项设置时,制造费用定义为来源于总账模块,所以这里需要定义向总账提取数据的公式。但制造费用中折旧费、管理人员工资分别来源于固定资产、薪资管理,这里不需要再为其定义公式。

单击[成本管理] / [设置] / [定义费用明细与总账接口],在弹出的[费用明细与总账接口]窗口,具体步骤如图5所示。仿照图5步骤定义制造费用中共用材料、水电费、劳保等其他杂费的接口公式。

注意要按成本中心及制造费用总账取数明细分别设置,否则取数不完整,成本计算错误。后期使用中若新增成本中心,必须为其重新设置与总账接口公式。

7.5定义分配率

7.5.1共用材料、直接人工、制造费用、辅助费用分配率

本例中,共用材料、直接人工、制造费用按实际工时分配,辅助费用按实际耗量采用直接分配法对外分配。以共用材料为例: 单击[成本管理] / [设置] / [定义分配率] / [共用材料分配率],在弹出的[共用材料分配率]窗口,选择“全部统一”(是指各成本中心统一按所选的方法分配)和“按实际工时”,单击[确定]按钮。图略。

7.5.2在产品分配率

本例中, 在产品按约当产量分配, 甲乙产品原材料一次投入,其他费用约当量甲产品为0.6,乙产品为0.65。单击[成本管理] / [设置] / [定义分配率] / [在产品分配率],在弹出的[在产品分配率]窗口,具体步骤如图6所示。

7.6期初余额记账

期初余额的录入记账是成本核算的起点,初次启用系统时, 期初余额不记账, 下一步的数据录入功能不展开, 无法进行取数。这里的期初余额是指上一期间的在产品成本,必须还原为明细成本费用的数据填列,若有车间剩余材料,建议先办理假退料或计算摊入在产品成本。录入期初数据后要与总账核对,一般期初数据应与“生产成本”科目的借方余额相同,核对无误后,进行记账,记账后期初数据将不允许修改。

本例中,假设期初余额为零,单击[成本管理] / [设置] / [建账期初余额],在弹出的[建账期初余额]窗口,单击[记账]按钮。

7.7数据录入

7.7.1材料及外购半成品、人工、折旧、制造费用

以材料为例:单击[成本管理] / [数据录入] / [材料及外购半成品耗用],在弹出的[材料及外购半成品耗用]窗口,具体步骤如图7所示。注意,这里只取专用材料,共用材料取自总账,以免重复取数。 [存货核算]模块记账完毕后才能取来数,况且,如果[ 存货核算] 模块采用 “ 计划价” 或 “ 全月平均” 计价法, 则该仓库必须进行期末处理后才能正确取数。专用材料指某产品直接领用的材料,取自配比出库单表头有具体某产品的领料数据,共用材料是指某成本中心领用的, 出库单上没有具体某产品的领料数据。

7.7.2辅助费用耗用、工时日报、完工产品日报、在产品盘点表

以辅助费用耗用为例,单击[成本管理] / [数据录入] / [辅助费用耗用表],在弹出的[辅助费用耗用表]窗口,选择辅助成本中心机修或锅炉,录入相关数据。本例中假设甲乙产品耗用机修车间分别为3 292工时及3 208工时, 耗用锅炉车间分别为2 847吨及2 453吨,暂不考虑其他管理部门的耗用情况。

同样的方法填列甲乙产品的工时分别为24 650小时和25 350小时; 完工产品数量分别为1 300件和1 600件, 均无废品;在线数量分别为300件及200件,在产品盘点表中的完工数量为工艺上已完工但未入库的数量,假设本例中该数量为零。图略。

7.7.3产品耗用日报、完工产品处理表

产品耗用日报表为产品间直接转移耗用, 假设本例该项没有发生。完工产品处理表实质上是数据录入后的平衡校验表,用于验证确认已录入的完工、在产、领用的数量逻辑关系的正确性。本表的差异总额系统自动计算(等于本期完工产品表中的净产品加上上期在产品盘点表中的完工数量减本期在产品盘点表中的完工数量再减本期产品间耗用量),此差异总额应为本期实际入库数量,差异总额减去录入的入库数量为差异损益,差异损益为正数为盘点损失,反之为溢余。单击[成本管理] / [数据录入] / [完工产品处理表],在弹出的[完工产品处理表]窗口,将本例中甲乙产品完工数量1 300件和1 600件分别填入 “入库数量”格内,差异损益为零。图略。

7.8成本计算检查

单击[成本管理] / [核算] / [成本计算检查],在弹出的[成本计算检查]窗口,单击[检查]按钮,系统自动提示错误地点,进行账务修改,直到检查通过。图略。

7.9成本计算

单击[成本管理] / [核算] / [成本计算],在弹出的[成本计算]窗口,可选择“自动完成”或“分步骤完成”两种方式,前一种方式,成本计算瞬时完成;后一种方式,系统分计算辅助成本中心服务成本、计算基本成本中心产品成本、产品间耗用的结转及成本计算4步完成,每进行一步可查看报告,进行分析比对。计算完成后可在“我的账表”中查询完工产品及在产品成本计算结果如图8所示。计算完成后,不可再次计算,但通过恢复结账前状态中的恢复月初功能后,可再次计算成本。

7.10凭证处理

7.10.1凭证定义

在凭证定义前必须将[薪资管理]及[固定资产]模块结账结账后再在成本管理模块重新取数,再成本计算。否则无法定义凭证。

7.10.1.1结转制造费用

单击[成本管理] / [凭证处理] / [定义凭证],在弹出的[定义凭证]窗口,操作步骤如图9所示。

注意要按不同成本中心及制造费用二级明细分别设置,否则结转分录不完全。并且结转的借贷方科目、项目及部门不完全相同,初次设置时比较麻烦,一定仔细,设置正确以后将一劳永逸。

7.10.1.2结转辅助生产成本

具体操作仿照图9的步骤完成。注意结转的借贷方科目、项目及部门不完全相同。

7.10.2自动生成凭证

单击[成本管理] / [凭证处理] / [自动生成凭证],在弹出的[自动生成凭证]窗口,操作步骤如图10所示。

生成如下凭证:

7.10.2.1结转制造费用