财务部各岗位职责描述范文第1篇

1.贯彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种(营运、费用效率等)目标的完成。

2.完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各营运工作正常运转。

3.组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。

4.店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。

5.店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。

6.合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。

7.处理商场各类突发事件。

8.掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。

9.门店社区关系，各政府部门关系直辖市，维护企业外部形象。

10.公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。

11.学习连锁管理知识，维护门店统一形象，执行企业规范流程、工作标准。

12.确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。

13.了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。

标准店店长岗位描述：

1.彻执行公司决策，并对相关指标合理分配，确保公司各种(营运、费用效率等)目标的完成。

2.完成公司各指令任务，传达公司相关指示，反馈部门建议，保证各营运工作正常运转。

3.组织部门日常管理及运营工作，合理调配人力。

4.店内各部门事项协调，店与店、店与总部协调，参加总部的各项会议传达总部各项工作。

5.店内各部门人员培养、推荐及人员品德培养，培养本部门员工组织行为。

6.合理控制库存周转及损耗，各种门店项目审核，各费用审批确认。处理商场各类突发事件。

7.掌握商场销售情况及竟争店的信息，提出合理化建议。

8.门店社区关系，各政府部门关系协调，维护企业外部形象。

9.宣传公司制度，培养员工工作习惯，宣传人本企业精神，养成良好风气。

10.确保门店财产、人员安全，保障员工的生活质量，并做好沟通工作，对员工的日常行为负责。

11.了解主管、员工公司内外动向，增强集体凝聚力。

店秘岗位职责描述：

1.对店长负责，传达店长指示和决议，并监督执行，为店长解决日常琐事，提

高店长工作效率。

2.卖场卫生环境的巡视检查，员工出勤、形象、纪律的监督检查，并将问题和结果反馈店长

3.与总部人事、文员、后勤的接口，门店各部门，总部各部门住处通知，准确传达。

4.负责门店各种表格文件的收发、发放、回收、跟踪，卖场公共资料文件整理保管，卖场办公用品的管理和发放。

5.对门店各课长对本课工衣、胸卡管理的抽查，对宿舍管理员的管理工作进行监督。

6.负责门店办公用品的统一监督管理，包括电脑、电话、复印机、打印机和相关耗材等。

7.门店日常会议安排，通知、记录、反馈、总部各部门住处通知准确传达。

8.门店各日常规定、文件、工作事项、计划、执行案、数据表格发放、回收、跟踪。

9.卖场有关经营管理费用住处的记录、统计分析，卖场经营指标进度的统计分析。

10.门店各种资料档案的统一登记管理。

11.店长交办的其它事项，各部门相关报表的跟催

12.执行店长行使权，不直接管理，但有绝对建议权，对于职责范围内的各工作

事项有跟踪上级处罚权。

信息员岗职责描述：

1.店长所须报表的准备和审核。

2.负责对整个卖场进销存数据使用跟踪。

3.负责卖场电脑使用的控制。

4.对在数据分析过程中发现影响销售的某些因素及时提出，并提出整改方案。

5.负责门店电脑及周边设施的维护及管理。

6.负责门店网络的整改及其维护。

7.负责门店和总部系统维护员的工作衔接。

物价员岗位职责描述：

1.负责卖场每日生鲜调价，必须反所需变价单品传输到电子称。

2.负责卖场提供的物价牌打印及发送到各课

3.负责卖场惊爆商品的调价。

4.负责电子称周边数据的维护及电子称网线维护。

5.负责卖场调价单的打印及发送。

卖场出纳岗位职责描述：

1.每天的营业额进行清点，包括折扣、购物券、现金以及统计收银员当天的溢缺，负责与银行的交款工作。

2.每日统计销售收入平衡表以及销售明细统计表，保证准确无误。

3.维护收银中心的安全及卫生。

4.核查精品柜帐实是否相符。

5.规范商场备用金，预支款的领用使用。

6.商场费用报销凭证的审核，对商场日常费用支出的合理性，合规性进行检查，并及时做出反馈。

7.每日现金帐与银行帐准确及时的登记，保证规范性。

8.负责商场购物券的日常销售工作。

9.负责商场发票，收据使用规范性的日常检查。

美工岗位职现描述：

1.店内外POP的统一书写，要求文字书写端正，无错别字、繁体字或不文雅的用语出现。

2.卖场POP、物价牌等广告标识的维护。

3.美工用品的合理使用和保管。

4.配合落实、执行公司的营销活动方案。

5.DM的保管和分发安排。

6.门店物价牌的管理。

7.公司的CI控制。

8.DM的管理及发放。

9.门店美化、整改效果的合理建议。

处长岗位职责描述：

1.总部及门店各项政策的宣传及传达，并具体落实执行。

2.公司商品科促销活动的具体实施，并根据自身情况，拟订部门营销方案。

3.监督本部门商品进货验收、仓储、陈列，进行销售现场监督检查，对本部门商品的防损控制。

4.按台帐分配部门内的陈列资源。

5.开展部门商品组织、开发、配备工作，淘汰滞销品。

6.进行部门日常工作的管理，销售活动组织安排。

7.掌握销售动态，并与各主管关注销售进度，分想部门销售计划，完成部门销、毛利、周转存货等各项指标。

8.对竞争店情况进行收自集、分析作出应对措施。提供销售实际报告，提出合理化建议。

9.对供应商的合同履行情况进行监督，本部门促销员的管理。

10.对部门内员工提供培训，提高员工基本技能。

营运课长岗位职责描述：

1.负责编制本课初步、半和各季、月、周、日的销售、拓展和管理计划。

2.组织分配并细化落实完成下达到课内的各项销售和管理任务指标。

3.合理控制库存，提高商品周转，降低课内各项成本费用。

4.有目的、有计划地有效开展市场调研工作，并作好相关总结和档案管理。

5.配合执行总部各项促销活动的开展，并提交新品引进与淘汰建议和卖场促销商品建议，以提高销售。

防损课长岗位职责描述：

1.认真执行公司的各项制度和防损规定。

2.负责本部门所有安全及防损事宜的检查、取证、处理。

3.负责各项安全防损防盗设施的维护，做到定期保养和检验。

4.保持与公安、联防、消防等单位和部门的良好关系，就相关工作的开展进行咨询和方案审查。

5.开展部门军事训练工作，进行考勤、考核和培训组织及效果控制。

6.负责组织本部门季节性防损工作的开展，如防虫、防火、防水等。

7.不定期的派员负责公司与银行资金往来的安全。

8.积极组织课员岗前培训和在岗学习，不断提高业务技能。

养护课长岗位职责描述：

1.负责对公司设备进行定期保养和检修。

2.对设备的突发性问题及时做好维修，对不能处理事项反馈总部解决。

3.对商场闲置资产做好及时清理并填好闲置资产早请单。

4.对养护课课员做好每日工作监督考核。

5.对养护课人员经常培训，提高专业水平。

商管课长岗位职责描述：

1.负责卖场进出商品质量、数量验收工作并遵守公司相关验收标准。

2.监督收货、开单，对单据在收货范围周转的跟踪。

3.负责保持卖场收货区域环境卫生、通道畅通及安全工作。

4.负责商管课相关表格制作及资料文件管理

5.协助卖场盘点疑问查询，商场运杂费支付。

6.负责收货区异常情况协调处理。

7.负责卖场运输管理与纸皮售购管理。

8.负责商管课相关设备、设施的管理。

9.商管课课员的日常工作监督管理。

收银课长岗位职责描述：

1.负责收银课工作，确保收银工作正常进行。

2.负责收银员工作排班，及时发放收银所需商品和备用金。

3.收银机出现不能解决的故障及时通知电脑部门。

4.POS机出现故障及时通知收银员。

5.严肃处理收银员的差错或过失。

6.定期或不定期对收银员进行业务培训和考核。

7.收银员服务和安全的管理。

8.收银区域的现场管理。

9.对突发事件的和顾客抱怨的处理。

10.宣达公司文件精神并监督执行，收集合理化建议报有关部门。

11.接待顾客投诉，进行商品退换操作和单据管理。

12.收银工作损失防范。

安全课员岗位职责描述：

1.值班人员要特别注意礼貌、精神饱满、举止文雅，在岗期不得随意离开工作岗位。

2.对员工上下班(促销员)胸卡佩带情况严格检查。

3.员工下班所带物品检查

4.认真监督收货流程，并进行抽查，防止不诚实行为发生。

5.对退换、维修的张品应进行认真检查登记，并做好跟踪工作，重要情况应及时汇报。

6.严禁无关人员进入收货区或其它禁止进入的区域。

7.确保工作区域安全、整洁，并保持出口畅通无阻。

8.对卖场员工出入情况进行适当控制，减少公司损失。

9.对卖场或公司员工安全事件和突发情况进行控制。

10.负责商场的安全消防的各种设施的检查和保养。

11.负责并监督员工的上下班情况。

12.灵活处理商场随时可能发生的事件。

收银员岗位职责描述：

1.熟悉公司服务政策，热情回答顾客有关询问和简单意见处理。

2.规范操作收银设备，提高收银技能，注意安全，谨防假钞。

3.营业前做好有关准备工作。

4.营业中保持收银区域整洁卫生，清洗购物篮，整理好收银台前的小货架。

5.不结账时保持良好姿态，注意商场内外情况，发现问题及时处理或上报。

6.熟记畅销品货号、价格及陈列位置，有关宣传品信息，引导顾客遵守商场有关规定，发现商品规格、品名、货号等不致情况，积极通知有关部门人员处理。

7.负责对商品进行最终检查，防止将不合格商品交给顾客，为顾客结账入袋。

8.下班后清点备用金，及时清点营业款，整理收银区环境。

营业员岗位职责描述：

1.负责卖场商品的美观陈列。

2.负责卖场所辖区域的卫生清洁，引导顾客遵守卖场公共秩序。

3.负责卖场商品的物价标识的维护和更换。

4.负责对卖场商品的品质检查，控制商品在保质期内。

5.负责所管辖的本大类商品的订货、退货、换货工作，或保修工作。

6.负责对本大类商品中不合格品、报损商品、残次品的登记。

7.熟悉相关产品知识，提供顾客产品咨询和相关服务。

8.负责货架排面整理，要货、补货、防损控制等工作。

9.配合公司定期与不定期的盘点工作。

防损员岗位职责描述：

1.督促商品的进出流程，实行规范操作。

2.督促收银员及商场员工的作假行为。

3.保障商场设备安全，如灭火器的检查工作及商场各项消防器材和防损工作的开展

4.员工内盗和外盗的监督及控制。

5.作好预防自然灾害的准备工作。

6.保证顾客及员工的人身安全。

7.商品的安全保证。

商场帐务岗位职责描述：

1.负责审核卖场审核送货单与电脑单据是否一致。

2.负责把卖场送货单按大类、按厂家分类汇总。

3.负责其他商场之间的调拨、对帐。

4.负责每期编制自采转帐附录汇总表、销售报表、调拨报表、进销存报表等。

5.负责盘点前一天增加财务日历，盘点结果的处理，以及盘店溢缺的查询。

6.负责开具生鲜调拨单并生鲜对帐，复核生鲜采购送货单。

财务部各岗位职责描述范文第2篇

二、直接上级：财务总监

三、直接下属：财务会计、财务出纳

四、本职工作：1.连锁超市财务的核算、监督、分析、管理

2.配合公司财务的管理。

五、直接责任

1.依据连锁公共业务要求、财务部人员状况、征得财务总监同意选配本部门的财务人员，制订岗位职责，明确岗位权限和职业道德规范。按工作规程处理会计帐务，办好会计交接，加强会计监督和妥善管理会计档案，教育部门会计人员廉洁奉公、尽职尽责、谦虚谨慎、提高业务水平，加强服务意识。

2.做好本部门的内部控制。其一：据公司管理制度加强对钱和物的控制，会计和出纳各负其责，明确责任，现金与银行存款日清月结，并及时与仓库核对库存;其二：据公司管理制度作出固定资产的管理与控制。 3.依据公司要求做好财务计划。

4.做好本部门的财务核算与财务分析。严格票据流转和财务核算程序，做到相到牵制、相互衔接、相互核对、管理不留空白。在财务分析和经营分析方面认真反映经营成果，体现销售经营过程中的固定费用、变动费用、固定资产占用、流动资产占用(库存商品返修、积压、流转、应收帐款的呆滞、应付帐款的利用程度)及人力资源占用情况。及时与部门经理沟通，为部门的调整和发展提出合理化建议。 5.全力配合财务总监做好公司的日常财务管理工作。 6.完成总经理交办的其他事项。 7.制订好下属的岗位描述。

财务部各岗位职责描述范文第3篇

上级领导：集团总裁/董事长

直接下属：资金管理副总监、核算副总监、银行按揭副总监、税务经理、审计经理、总监助理

1. 组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，加强企业经济管理，提高经济效益，维护公司权益。

2. 建立和完善财务部门，建设科学、系统、符合企业实际情况的财务管理体制、财务核算体系和财务监控体系。

3. 利用财务核算与会计管理原则为企业经营决策提供依据，商议公司制度及企业战略。

4. 根据企业发展战略组织并制定财务战略规划，并负责指导、监督财务战略规划的执行。

5. 参与企业重要经济问题的分析和决策，为企业的生产经营、业务发展及对外投资等事项提供财务分析和决策。

6. 参与企业、重要经济活动的决策和方案制定工作。 7. 参与企业重大经济合同或协议的研究、审查工作。

8. 筹措企业资金运营中所需资金，保证企业战略发展的资金需求。 9. 审批财务收支，对重大的财务收支计划、经济合同进行会签。

10. 参与对重大投资项目和经营活动进行风险评估，并指导和跟踪其执行情况，以控制财务风险。

11. 协调企业与银行、工商、税务等政府职能部门的关系，维护企业利益。 12. 审阅各种财务报告，审核直接下级上报的年度、月度工作计划、培训计划和有关作业文件。

13. 审批公司重大资金流向。

14. 审核财务报表，提交财务管理工作报告。 15. 监督、检查、企业财务制度的执行情况。 16. 完成总裁/董事长临时交待的其他工作。

资金管理部

相关岗位设置如下： 资金管理副总监 岗位职责：

1. 协助财务总监根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，建立健全企业资金管理制度与业务流程，并监督执行 2. 参与编制企业、各全资和控股子公司资金预算，并监督执行 3. 负责企业、各子公司账户的资金管理、收支管理 4. 参与企业经营性资金的筹资决策，落实各项融资准备工作 5. 管理流动资金贷款和贷款额度 6. 负责企业内部(含子公司)款项结算

融资经理 岗位职责：

1. 协助资金管理副总监根据《财务会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全企业融资管理制度。 2. 组织制定符合企业中长期战略发展目标的融资政策和年度融资计划，主管 和监督项目年度融资计划的执行。

3. 协办各大行授信申报工作，及时跟踪审批情况。

4. 制定企业项目的资金筹备方案，负责组织编制报告，收集上报材料，跟踪审批，合同谈判，贷款提取申请，编写贷后检查报告等相关工作，同时监督资金筹措发难的有效实施。

5. 协助落实相关的担保工作，办理担保申请、合同谈判、担保登记、担保注销等相关工作，并对各单位的担保进行分析、审核，优化配置企业融资资源。 6. 负责办理主管项目的还贷、转贷、置换等相关工作，并定期跟踪检查各单位借贷情况，监督下属其他项目贷款按期偿还。

7. 与各金融机构保持密切沟通，加强日常关系维护，创造良好的融资平台，搭建畅通、高效的融资渠道。

8. 参与确定相关融资管理报表与台账格式，按期编报，并根据实际情况定期优化。

9. 收集信贷政策和导向信息，为集团领导提供参考和建议。 10. 负责融资工作档案的收集、整理、归档及保管

现金出纳 岗位职责：

1. 根据《现金管理条例》规定的开支范围合理使用资金

2. 负责现金收入管理。库存现金不得超过银行规定的限额，超出部分及时存入银行

3. 不得任意挪用现金和用白条抵充库存。

4. 根据主管人员审批的收、付款凭证，按照财务制度规定认真审核，确认无误后方可收、付现金，并在凭证上加盖现金收讫、付讫戳记，对不符合规定的支出，坚决拒付。

5. 现金要日清日结，账实相符。

6. 严格执行专用发票、一般发票、资金往来票据管理制度及支票结算制度 7. 根据审核无误的记账，凭记账凭证，收支现金。 8. 做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。

银行出纳 岗位职责：

1. 及时与银行联系，掌握账户余额，严禁出现空头现象。

2. 编制“银行每日资金余额表”、“银行资金流入流出明细表”。 3. 月末与银行对账单进行对账，发现未达款项要及时通知有关人员。 4. 月末编制银行存款余额调节表。 5. 并根据需要从银行提取现金。 6. 负责办理往来存储业务。

7. 做好保密工作，未经领导批准严禁向外界泄露财务资料。

8. 根据主管人员审批的付款凭证，按照财务制度认真审核资料情况，确认无误后，进行支票或网银支付。

核拨专员 岗位职责：

监管公司资金的核拨，做好与政府职能部门的协调工作。 1. 编制核拨资金制度，动态反映监管资金情况。 2. 及时按进程拨回资金。

外勤文员 岗位职责：

1. 熟悉公司的资金核拨情况，并准备相关核拨资料

2. 监管公司资金的核拨，做好与政府部门的协调收银主管及收银员

驾驶员 岗位职责：

1. 认真完成部门的派车任务要求，服从派车调度人员指挥。

2. 坚持行车安全检查，每次行车前检查车辆，发现问题及时排除，确保车辆运行。

3. 安全驾驶，正确执行驾驶操作规程，听从交通管理人员的指挥，行车时集 中精力驾驶，严禁酒后开车，不开“英雄车”、“赌气车”。 4. 每次出车回来后，如实填写行车记录，向派车主管简要汇报出车情况。 5. 车辆用毕后，车辆停泊在指定位置，锁好方向盘、门窗等。 6. 做好车辆的维护、保养工作，保持车辆常年整洁和车况良好。

7. 认真填写车辆档安，对车辆事故、违章、损坏等异常情况及时汇报，写好情况汇报。对车辆运行里程和耗 油情况进行统计分析，提出报告和降低成本的合理建议。

8. 驾驶员确保良好的休息、足够的睡眠，以充沛的精力和体力保证行车安全。 9. 驾驶员应有敬业精神，熟悉交通法规、路况和车辆性能，不断提高自己的 技术水平和积累行车经验。

10. 驾驶员要衣着整洁、礼貌待人、热情服务，不藐视公司其他普通员工。

会计核算部

相关岗位设置如下： 核算副总监 岗位职责：

1. 制定并完善公司各项财务管理制度和内部控制制度，组织实施并监督检查落实情况，组织会计核算人员严格执行《会计法》，按财务会计的相关法律、法规办事按照会计制度进行会计核算，规范财务管理;执行国家相关财务会计法规。

2. 组织领导企业财务管理、会计核算、成本管理等方面的工作，提高企业经营效益;定期对企业财务管理工作进行考核、督促和检查，提高财务中心工作效率;分析年度费用支出状况;为各部门所属员工绩效考核提供数据支持。 3. 执行董事会财务方面的决议，按照企业规定的权限对集团各部门(下属公司)的各项预算、费用进行审批;监督财务预、决算的执行情况，控制各项费用的使用。

4. 定期对集团及下属公司经营状况进行阶段性的财务分析与财务预算，并提出改进方案;为企业的经营决策提供合理化和建议。

5. 对公司的财务工作进行业务指导和监督，对下属不能解决的问题积极协调其他部门采取措施予以及时解决处理。

6. 负责组织公司的会计核算，指导会计按相关会计制度规定，设置会计核算科目，设置各类明细账、分类账及辅助账，按照财经法规和公司的要求提供会计报表和各种财务管理报表。

7. 对财务会计基础工作的规范性、会计信息和会计资料的真实性、合法性负直接的责任，对不符合会计制度和公司相关制度规定的会计事项有责任予以纠正。

核算经理 岗位职责：

1. 负责组织制定企业的财务管理体系以及各项财务制度、操作流程和规范制定。 2. 负责建立、完善企业的内部财务控制制度，加强对企业所有经营业务及经济事项的财务监督。

3. 负责审查所有对外提供的会计资料和经济信息，保证财务信息正常对外披露。 4. 负责组织企业日常财务核算、决算工作，及时提供真实、准确的财务报表。 5. 负责组织编制企业财务预算，并监督和检查预算的执行情况。 6. 负责编制企业各种财务工作总结报告。 7. 监督企业各项财务制度、财务预算的执行情况，并根据情况作适当、及时的调整。

8. 组织财务人员定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进公司不断提高管理水平，寻找降低成本、提高经济效益的途径。

9. 向上级主管汇报企业经营状况、经营成果、财务收支计划的具体执行情况，为企业管理层提供财务分析，提出有益的建议。

10. 指导、监督、检查所属下级的各项工作，参与研究会计人员的任用和调配;组织财务人员进行理论和业务学习，提高业务能力。

核算主管 岗位职责：

1. 按照会计制度及有关规定，结合本企业的具体情况，组织编制本企业的具体会计核算制度及实施办法，经批准后组织执行。

2. 审核各业务会计的制单凭证，对账务列支和原始单据合法有效性及收付款金额进行认真细致的审查。

3. 随时检查各项财务制度的执行情况，对出现的问题及时制止、纠正。 4. 组织会计人员及时准确地进行企业有关业务的会计核算、决算工作。 5. 指导会计人员的核算工作，改善工作质量和服务态度。 6. 组织会计人员的考核工作，参与会计人员的任用和调配。

7. 配合财务经理负责月末出具资产负债表、损益表及年度相关报表，并出具有关财务分析的附表。 资产会计 岗位职责：

1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业各项资产的配置情况，会同有关职能部门完善固定资产、在建工程、无形资产、递延资产及其他资产的管理和核算。

2. 会同有关职能部门完善固定资产管理的基础工作，建立完整的固定资产台账，加强固定资产增减的日常核算与监督。

3. 经常了解主要固定资产的使用情况，运用有关核算资料分析固定资产的使用效果，提供固定资产管理工作水平，并向企业提供有价值的会计信息或建议。 4. 负责固定资产、低值易耗品等资产科目的制单及明细账簿的登记工作。 5. 定期与相关部门核对固定资产及低值易耗品在库明细账。 6. 负责按月计提折旧并登记账簿，进行与固定资产卡片的核对。 7. 协助行政、库房定期对固定资产、低值易耗品进行核实、盘存工作。 8. 负责核算企业的各类递延资产、无形资产、其他资产。做好原材料、办公用品、低值易耗品及劳保用品的核算工作。

费用会计 岗位职责：

(1)负责费用核算工作

1. 根据企业会计制度，按照《费用开支管理办法》负责费用支出等相关科目的制单工作，认真审核报销凭据，要求其合理合法，并负责费项目。 2. 负责月末费用的归集与分配，编制费用明细表，认真核对账簿。 3. 负责其他往来科目的制单、记账工作。 4. 负责费用相关报表的编制工作。 5. 负责费用预算的监督检查。

6. 负责日常费用开支及对相关合同、协议的保管。严格按合同支付相关款项。 (2)负责往来账的核算工作

1. 负责往来科目及相关科目的制单及明细账的登记工作。 2. 月末负责清理单位及个人往来账。

3. 月末负责无形资产、递延资产的摊销工作。

4. 定期与相关单位、部门、关联公司及个人核对往来账目。

材料会计 岗位职责：

1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定材料物资管理办法，建立健全材料的收、发、存核算制度

2. 在会计主管的领导(组织安排)下，按照国家财经法规、企业财务管理制度的有关规定，负责对材料等项目的收、发、存业务进行会计核算 3. 配合有关部门做好采购用款，控制材料采购成本

4. 根据合同、协议审核采购发票、材料入库单，报告发现的价格异常 5. 月末汇总进、出库单据，核对物料收、发、存报表 6. 参与材料盘点工作及材料批报处理工作 7. 进行材料库存分析、提出合理意见和建议

8. 根据企业有关制度建立供应商档案，整理保管采购合同、采购协议

成本会计 岗位职责：

1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度和成本管理的有关规定，结合企业的生产经营特点，会同有关职能部门拟定成本核算办法和成本控制、考核制度

2. 在会计主管的指导下，按照国家财会法规、企业财务管理制度组织执行企业的成本核算工作，建立并登记相关台账，编制核算项目开发成本。 3. 加强成本管理基础工作，协助有关部门建立健全各项原始记录。 4. 参与开发项目清算，及时处理产品清查账务，并定期与各类供应商对账。 5. 做好甲供材料的挂账及结转工作，并定期移交相关甲供材发票给相应施工单位，并做好甲供材料的台账工作，及时与采购部核对账目。 6. 监督各部门执行成本计划情况，组织推行成本控制考核。 7. 编制成本费用报告，进行成本费用分析和考核。 8. 负责提供职责范围内相关财务分析基础数据。

9. 严格控制成本开支范围和开支标准，定期分析成本计划执行情况和成本升降原因，并结合实际调查研究找出问题，提出改进意见和措施，为改进管理、降低成本提供准确、可靠地依据。

收入会计 岗位职责：

1. 按规定及时整理、编制、录入客户信息。

2. 负责开具销售发票，做好发票管理，发票信息登录台账。 3. 负责主营业务收入、其他业务收入核算。 4. 负责应收账款、预收账款的核算工作。

5. 负责销售订单表中回款的登录，及发票号的登录，并做好发票的开据和保 管工作。

6. 负责销售收入相关科目的制单及明细账簿登记工作。

7. 负责核对明源销售数据与财务用支数据的核对，负责将收银的报表核对工 作，核对总收存款(预收款)金额与销售日报表是否一致。

8. 登记并核对销售统计表及商铺押金、租金、物业管理费等收支统计表。 9. 负责预收账款凭证的导入 10. 核对交房时的工作

票据审核会计 岗位职责：

1. 认真贯彻执行国家的有关财经法规和企业财务管理制度。 2. 熟悉公司的费用报销标准和原则，审查签字流程是否完整。 3. 审查报销发票等相关票据信息是否真实合法有效。 4. 对收据的发放做好移交登记工作，及时进行清理。

5. 会同业务部门做好票据的发放、使用和管理工作，票证管理实行“专管” 制度，专人保管，专库存放，存放有序，确保安全。 6. 票证的销毁必须经有关部门及领导批准同意。

稽核会计 岗位职责：

1. 复核账单和原始凭据，核对营业报表和当月各种消费项目明细表，发现错漏，及时上报上级领导，确保每一笔无误。 2. 抽查前台当日未结余额是否正确。

3. 审核各种签单，挂账及应收账款明细是否正确。 4. 负责仓库物质的申购，保管，发放。

5. 执行公司财务各项规章制度，服从领导工作安排。 6. 负责公司管理体系及内部控制制度的推导和维护。 7. 负责成本管控之稽查。

8. 负责对于检查所发现之内部控制制度缺失及异常现象，据实揭露于稽核报告，并对该报告审核加以追踪，定期作为追踪报告。

合同档案管理员 岗位职责：

1. 协助会计主管、财务经理根据《企业会计准则》、企业财务管理制度等相关规定，结合企业实际情况，会同有关职能部门建立健全会计档案管理办法 2. 负责会计纸质及电算化档案的保管、立卷、造册、销毁工作。 3. 负责管理会计档案室，妥善保管档案室钥匙。 4. 严格执行有关规定，做好会计档案查阅、借阅工作。

5. 严格按有关规定对到期会计档案进行清理、造册，并报有关部门审批后填写销毁清单，到指定地点销毁。

印鉴凭证档案管理员 岗位职责：

1. 负责对印鉴的保管，不得将其丢失。

2. 负责印鉴的妥善管理，印鉴保管人员要及时清洗印鉴、添加印油，确保印章清晰。

3. 凡属以公司名义内部发文，对外报出文件、报表，对外开出证明、函件、授权等需加盖公司公章。

4. 发现签批人越权签批和其他违规情况，印鉴管理员拒绝用印。 5. 用印事件未履行签批程序，印鉴管理员不得擅自用印。

6. 印鉴管理员要熟知各种印章的使用范围、批准权限，做到正确用印。

税务、审计部 相关岗位设置如下： 审计经理 岗位职责：

1. 根据企业整体战略规划，拟定并完善内部审计制度和流程，制定审计计划。 2. 根据年度审计工作计划，组织实施企业各项审计工作。 3. 拟定审计方案，起草审计报告和管理建议书等审计文书。 4. 及时发现企业潜在的问题和风险，提出改进意见。 5. 出具内部审计报告，将审计结果上报企业领导。 6. 检查企业财务及相关部门审计意见的执行情况。 7. 负责审计过程中与相关部门的协调和沟通。

8. 配合企业聘请的外部审计机构，全面负责企业内、外部财务审计工作。 9. 跟踪监控企业的财产和资金使用情况、流程运行状况，分析资产报表，判断企业运行效率，及时发现风险并提出防范建议。 10. 负责审计部的预算控制和组织建设。

11. 负责建立内部激励机制，对内部审计人员的工作进行监督、考核，评价其工作业绩，激励其努力工作。

12. 确保审计团队人员充足且具备必要的审计知识、技能、经验，以保质保量地完成上级交给的任务。

审计会计 岗位职责：

1. 根据审计计划和审计范围选择适当的审计方法进行审计。 2. 根据审计情况收集相关的事实依据，编写审计工作底稿。 3. 根据审计工作底稿编写相关的审计报告初稿及审计意见。

4. 负责审计意见的具体处理，保证审计意见处理及时及信息反馈及时。 5. 建立健全审计档案，保证资料及时归档，并负责管理各项审计资料。 6. 按照科室年度审计计划和专员负责制，进行日常审计跟踪，并及时报告。

税务经理 岗位职责：

(1)制定税务制度、计划和策略

1. 编制公司税收制度以及筹划方案，完善税收体系，编制税收申报标准和流程，确保公司整体税收最低。

2. 在熟悉掌握国家地方税法、政策的基础上，合理制定公司的税务计划。 3. 制定税务策略使公司税务受益最大化，为高级管理层的商业战略、投资决策提供税务方面的专业建议。

4. 编制公司年度税收预算，监督税收预算的执行情况。 (2)负责税务办理和监督

1. 办理各类税务登记、纳税申报等涉税工作。 2. 建立纳税辅助账簿和年度纳税档案。

3. 监控落实公司经营亏损的税务签定及税前弥补工作。 4. 填写每月公司的会计利润及税务数据统计表。

5. 规划和监督公司报关事务，降低公司货物出口报关总费用，负责退税。年检等事项管理。

6. 配合公司外聘税务专家实施税收筹划。 (3)负责税务审核

1. 审核所有对外报送的纳税资料和文件。 2. 指导、审核公司会计人员的税务工作。

3. 对各种税费凭证进行严格审核，保证公司的合法利益。 4. 接受审计监察部的定期审核。 (4)提供税务咨询

1. 研究各类税务问题，为公司业务运营提供税务咨询。 2. 针对公司经营业务，提出相应的税收建议。 3. 解答公司内部有关税收方面的日常咨询。 (5)内外部沟通

1. 与主管税务局、财务局和税务顾问保持密切的工作联系，统筹各项税务关系。 2. 协助财务总监进行资金调度管理、按筹资计划进行融资。 3. 协调各部门工作，建立有效的团队协作机制。 (6)负责本部门的建设

1. 审批下属团队的工作计划，合理配置人力资源，激励、考核部门员工的工作，向人力资源管理部门提交培训需求。

2. 对下属进行业务的培训和指导，学习新的税务制度和条款，不断提高部门员工的业务能力。 3. 关心员工的思想、生活和业务水品的提高，鼓励员工发挥工作主动性与积极性，注意发现并提拔有潜质的员工。

税务会计 岗位职责 (1)税类工作

1. 建立各用户开票信息档案，开具增值税发票。 2. 每月抄税，汇编税票。 3. 按需购买发票。

4. 税收(增值税进项)网上申报。

5. 准确计算增值税、城建税、教育费附加、印花税等各项税金。 6. 按时进行申报(国税、地税)并缴纳各项税。

7. 建立应交税金、主营业务收入、其他业务收入台账，并及时与明细账、总账核对。

8. 按期(月)整理装订纳税申报表。

9. 整理税务局各项资料及税收文件和相关税收政策。

10. 按照用户部的资料进行应税及免税面积、金额的分类统计。 (2)统计工作

1. 根据公司内部部门报表情况，每月负责收集各项指标(煤、水、电、耗材、油、收费)数据，并向领导汇报。

2. 整理各年度统计申报表，并装订成册，备案。 3. 整理并与材料设备部库管核对各材料设备入库情况。 4. 整理并与材料设备部库管核对各材料设备出库情况。 5. 整理材料出入库汇总表。 6. 参加材料物质盘点及核对工作。 7. 各类资料报表、资料装订及保管。 8. 完成领导安排的其他工作。

银行按揭部

相关职位设置如下： 按揭副总监 岗位职责：

1. 与财务总监制定每月预计回款计划，并将其任务告知按揭主管让其告知组员。 2. 与银行、公积金中心保持良好的合作关系。 3. 管理按揭组的每日下款情况，并了解未下款的原因。 4. 掌握每家银行的额度问题以及政策，合理分配客户资源。

5. 对于银行原因不能下款的，及时限制该行的客户资源，对于下款效率快的银行，适当给予其资源，将资源最大优化。

按揭主管 岗位职责：

1. 负责五个小组的工作安排以及监督。

2. 从副总监那得知每月回款计划后，合理分配给每家银行以及公积金中心等，安排每日下款计划，并每天核对该天的下款计划是否完成。 3. 关于下款后回单问题及时处理。

4. 对于未达到下款目标的银行，主动联系该行负责人，了解其原因并尽最大努力去协调。

财务部各岗位职责描述范文第4篇

1、审核各种单据：每日对付款凭证、费用报销单、资金调拨单、借支单等单据的审核，是否合理并签字批准。

2、合理调配资金并编制月度资金使用计划、核实、分析月度资金使用计划实际执行情况。

3、对每笔银行资金的转出进行受权审核。

4、保管并加盖财务专用章：对每笔银行支票进行审核并加盖支付支票的财务专用章。

5、审核采购合同、销售合同，监督采购成本、销售单价。

6、税负筹划工作：合理纳税，预测增值税税负率和综合税负率。

7、对公司会计工作的审核，包括：

(1)记账凭证：含原始凭证的规范、会计科目的使用正确与否，是否领导审批，附件的数量是否正确登记。

(2)报表的审核：含网上及手工报的国税、地税、财政、统计的月度报表。确保各类报表的种类、数据的完整性、真实性、及时性。

(3)财务软件账务处理的复核及主管签字。

(4)每月会计凭证、会计档案的归档监督管理与签字。

8、审核各分公司财务报表、出纳报表：每月10日前审核会计、出纳出具各公司财务报表及汇总财务报表，资产负债表，损益表，现金流量表，债权债务表，费用表，财务分析表，财务指标分析表，合同履行情况表，经济状况报表，现金、银行收支表等。

9、财务分析：每月10日前完成总公司报表的财务指标分析，经营情况分析。

10、安排好财务部人员工作：每月合理安排财务人员各项工作，及时、认真、准确完成领导安排的财务部各项工作。

11、每月对固定资产、仓库存货的盘点工作的监督和指导。

12、负责公司财务管理及内部控制：负责公司的成本核算、绩效工资核算、会计核算和财务分析工作，协助总经理制定公司发展战略;负责将公司的资金运作管理、日常财务管理与分析、财务预算等，确保这些报告可靠、准确，并

跟踪其执行情况，监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动，并及时向总经理报告;监控公司重大投资项目，以确保批准的项目在预算范围内进行并在控制之中。

13、处理好与银行、税务、工商及其他机构的关系，并及时办理公司与其之间的业务往来

14、其他工作：完成总经理交办的其他临时性、灵活性、机动性工作

二、工作

1、组织工作会议：定时、不定时组织财务部会议，进行财务工作总结，抓好财务基础工作。

2、完善财务管理制度：制定、维护、改进公司财务管理程序和政策，如：改进应收账款、应付账款、成本费用、现金、银行存款的业务程序等。不断完善财务管理制度、财务人员工作职责及具体财务工作内容，并监督执行。

3、年终财务结算：年底指导会计做好年终财务结算工作。制定、季度财务计划;

4、所得税汇算清缴和年审：配合会计师事务所做好审计工作和所得税汇算清缴工作。

5、财务资料的归档：年初指导会计做好财务报表整理归档。

6、国税、地税、财政、统计的报表。

财务部各岗位职责描述范文第5篇

一、 基本操作规范

1、 负责日常的现金收支工作，对于收到的支票，要及时送存银行，现金留存适度。

2、 根据记账凭证登记“现金日记账”和“银行存款日记账”做到日清日结，账实相符。

3、 及时与银行对账单核对，确保银行存款余额准确。

4、 每月终了核对现金和银行存款日记账，做到与总账相符。

5、 每月配合财务经理及主管核查库存现金。

6、 对公司员工的借款单及领取的支票及时催还，对于超过壹万元的借款当月必须结账，特殊情况特殊处理。

7、 对于报销凭证必须见到三方签字才可以支付。

8、 负责各种发票的购买、领用及保管(包括增值税发票)。

9、

二、 报销制度

1、 星期

二、五未规定报销日，如果特殊情况，另议。

2、 报销采取三级审批制度，对于部门经理可以控制的费用报销必须先由部门经理签字同意，财务部经理负责审核原始凭证的真实性、合法性、准确性，然后报总经理审批、签字，方可报销。

财务部主管会计职责

一、 在总经理的领导下管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对外负责，并配合财务净进行定期的内部自检。

二、 审核记账凭证，并根据记帐凭证登记会计账簿;定期与记账凭证汇总表进行对账。

三、 统计往来客户的挂账情况。

四、 登记商品库存明细账，协助市场部及时收款和采购部及时汇款，尽量避免资金的流失和库存的积压，按期与各往来挂账单位对账。

五、 每月终了，根据记账凭证汇总表登记总账，并编制资产负债表及损益表。

六、 负责每月纳税申报，及时注意公司收入状况和税负动态，考虑

1 合理纳税问题，并负责纳税年检等有关事宜。

七、 每月编制公司所需要的各种报表，各部门费用支出表于每月 日之前向各部门报送上月实际费用支出数据;财务报表于每月 15 日之前向总经理报送上月财务数据。

八、 编制每月纳税申报所需的各种报表，此表一式三份，将留存的一份妥善保管;税务申报表于每月10日前向税务局提交纳税申报，

九、 负责接待外部审计和税务稽查。

十、 月终与财务经理配合盘点现金库。

财务部经理职责

一、 在总经理的领导下组织、管理包括会计基础工作在内的所有会计工作，对内负责，做好总经理的参谋和助手。

二、 协调好财务部内部工作，根据实际情况进行合理的分工，随时检查每个人工作的完成情况，及时组织会计人员进行业务培训。

三、 定期检查内部账目以便发现问题，及时调账。

四、 设置会计科目、明细科目，建立会计账簿。

五、 根据单位日常发生的会计业务，审核原始凭证并据以编制记账凭证，负责核对售后部有关往来款项。

六、 定期复核、汇总记账凭证、编制记账凭证汇总表。

七、 负责审核费用报销的合法性、合理性，及原始凭证的核对。

八、 登记费用账，每月终了编制费用报表，监督公司的费用支出。

九、 根据行政人管部编制并报主管经理审核签字、经总经理批准的工资表，于每月5日之前向员工发放上月工资。

财务部各岗位职责描述范文第6篇

近期各栋主体已经封顶一段时间，砌体已基本到

26、27层左右，装修也已穿插入土建施工过程中，现场零零散散的事情较多，为了更好的提高大家的工作效率并争取了大家共同意见，经项目部研究决定，现对栋号长、工长工作范围划分，责任到人，细化管理;明确分工如下：

栋号长：负责各项验收工作(如屋面验收，蓄水试验，沉箱蓄水试验、焦渣回填之前验收，土建与装修工作面移交，装修公共部位封板之前的验收，外架拆除之前验收等各节点验收工作等)，屋面工程施工指导及管控(屋面做法、找坡、防水、保温、泛水、女儿墙节点、设备基础节点管控)，地下室顶板垃圾清理、防水、保护层、回填土划分区域，施工统筹安排等，安全大检查成员之一，不定期对现场安全方面的问题做个检查，对现场存在的安全问题及时汇报安全部，并及时协助配合整改，地下室垃圾清理。各工种协调工作(如各工种材料先后上运时间，塔吊先后使用顺序等)，各工序组织班组长安排足额人员在规定时间内施工完成，根据现场实际情况结合年前的各个节点做出现场调整，对每天施工任务完成情况做个总结并作出相应的调整，每天下午16:30开办公室碰头会。

工长：负责砌体，二次结构、粉刷(打灰饼、粉刷时质量检查、管控)，打凿、修补，每天对每层出现的质量问题做个统计并组织人员有次序的整改，窗框填塞，U型槽处理，止水坎偏位处理等检查跟踪到位，对精装修移交列出的一些问题安排人员维修整改到位，并跟踪到位，专项尺寸测量，外立面线条施工平整度、垂直度管控，，对质检部提出的问题，检查到的问题及时组织人员整改，对屋面、二次结构混凝土浇筑定时定点跟踪检查，每天早上在微信汇报当天施工作业的人数及施工状况。

栋号长、工长需协调事宜:各工长需对每天各个工序完成的情况做个汇报至栋号长处，栋号长需把各个验收存在的问题下发到工长处，组织安排人员及时整改。

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