资金管理报告范文-盘古文库

资金管理报告范文

资料大全

来源：文库

作者：开心麻花

2025-09-19

资金管理报告范文（精选6篇）

资金管理报告第1篇

资金管理自查报告

接到局转发的由省政府和城乡建设厅下发的“关于开展全省住房城乡建设系统资金管理专项检查工作的通知”后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工作进行了自查，现将自查情况说明如下：

（一）、制度建设及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规、制度。

2、严格执行住房城乡建设系统的各项财经管理规定、办法。

（二）、资金管理执行方面.1、收入方面：收入全额缴入财政专户。

单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入单位财务帐簿，无私设帐外帐及“小金库”现象。

2、支出方面

所有资金支出均履行了严格审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办员签字，并经财务科审核单位负责人签字。不存在挤占、挪用、行为。

基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，无滥发奖金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。所有项目支出均合法合规。

(三)、资金安全管理方面

1、现金的管理：现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发。月末出纳的银行日记账与会计的账务相核对，会计的账务必须与银行和财政的相核对，确认无误后结账。

考虑到房管员收房租都是采取上门收取现金的形式，为了防范资金安全风险，财务科和银行、财政协调后，住户在银行办理租金代扣存折。每月房租由银行实行批扣。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳，作帐会计、审核会计、收费岗的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进行

3、银行帐户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台帐登记工作。

5、财务印章管理：财务专用章和法人印章由科长负责保管，财务印章保存在安全地方，并且经常检查，非保管人员不得使用，非经单位负责人同意，不得携章外出。禁止非财务事项加盖财务印章，严禁财务印章外借。6．银行印鉴和空白凭证的管理：银行印鉴和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行了责任追究：财务人员对工作应认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责追回并承担相应费用，无法追回造成的全部资金损失由责任人自行承担。

（四）、会计核算方面

会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，不对帐，帐目严重混乱现象。

总之，此次自查，单位领导高度重视，通过自查，对查出的问题及时进行了整改，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。

资金管理报告第2篇

资金管理自查报告接到总部转发的xx集团《关于加强资金管控确保资金安全的通知》(xx财字[]4号)

后，我单位高度重视，经单位领导研究决定，成立了自纠自查领导小组，对单位资金管理工

作进行了自查，现将自查情况说明如下：

一、制度建立及执行情况

1、单位内控制度建立完善并得到有效执行，其内容符合现行国家有关财经法规制度。

2、严格执行集团公司的各项财经管理规定、办法。

二、资金管理执行方面

1、收入方面:收入方面全部缴入结算资金账户单位的各项收入做到应收尽收，所有收入均纳入财务账簿，无私设帐外及“小金库”现

象。

2、所有资金支出均履行了严格的审批手续，所有支出都填写费用报销单，有相关的经办人员签字，并经财务部审核单位负责人签字后付款，不存

在挤占、挪用行为。基本支出严格执行国家的有关政策及规定，无擅自扩大开支范围和提高

开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方及集团公司公司规定发放，无滥发奖

金、补贴或福利现象。

项目支出均按照批准的.项目及用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大

支出范围现象，所有项目支出均合法合规。

三、资金安全管理方面：

1、现金的管理:现金的使用范围严格执行《现金管理暂行条例》，职工工资、奖金的发放采取银行代发，月末出纳的银行日记账与会计的账务相核

对，确认无误后结账。

2、财务岗位职责分工明确，明确了出纳、记账、审核等会计的职责权限，使其相互分离、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以

有序进行。

3、银行账户管理方面：现有账户按照要求管理使用，对账制度每月末认真落实。

4、票据有专人管理，负责票据的收、发台账登记工作。

5、财务印章管理:财务专用章及法人章分别由二位副经理负责保管，非经单位负责人同意，不得携章外出，禁止非财务事项加盖财务印章，严禁

财务章外借。

6、银行印签和空白凭证的管理:银行印签和空白凭证没有同一人保管。

7、严格实行责任追究:财务人员对工作认真负责，一丝不苟，严守职业道德。因粗心、过失造成的损失由责任人负责并承担相应费用，无法追回

造成的全部资金损失由责任人自行承担。总之此次自查，单位领导高度重视，通过自查，自纠，对进一步加强和改进资金管理工作起到了积极的促进作用。篇二：资金安全管理

资金管理报告第3篇

太原市阳曲县城晋驿村具有光荣的革命历史传统, 也是多年的先进村, 现有361户, 人口1280人, 现耕地面积3984.9亩, 荒沟550亩, 林地620亩。集体资产总额573.7万元, 账存固定资产29处387件, 各类资源24处。清产核资工作的开展, 更加摸清了家底, 促进了村级“三务”公开, 使集体“三资”得到更加合理的利用和更加有效的保护。

1 管护集体“三资”是党支部村委会的重要职责

该村历届党支部、村委会高度重视“三资”管理, 几十年如一日, 把村集体的“三资”当作全村人民的利益看待, 管理“三资”坚定不移, 制度建设常抓不懈, 落实制度毫不动摇。

1.1 领导原则始终不变

该村历届党支部、村委会都始终认为, “三资”是村集体经济物质基础, 维护“三资”安全完整, 实现“三资”保值增值是村两委班子的重要责任。集体“三资”是村两委会代表全体村民实施管理的, 务必对村集体负责。几十年来, 虽然几经沧桑, 村两委会也几经更换, 但该村管理“三资”的方针一直没有变, 始终坚持集体的资产集体管、集体的利益大家定。同时, 两委会要求村民做到的, 首先要求全体班子成员做到, 班子成员个人不能擅自决定资产的处置, 更不能把集体资产作为送人情的工具或者据为己有。1996年, 因交售公粮任务完成好, 上级奖励了该村集体一辆自行车, 当时的村委主任就先用了一段时间, 后提出要按市场价购买自行车, 在党员大会讨论时, 大家一致要求其将自行车归还集体。第二天, 他主动把这辆自行车推回村委, 这辆自行车至今保存完好。2000年村委换届, 新旧主任进行交接, 发现前任主任外借铺膜机、切割机, 有借条, 但东西没有回来, 经两委班子研究, 按两样资产购买价扣住本人的工资, 什么时候归还集体, 什么时候付给工资。事后, 该主任要回这两件东西, 村委才照数发给他工资。该村一直把农业合作社时期, 办食堂时期以及人民公社时期用过的大量财产完好的保存至今。

1.2 管理主张始终不变

该村一直受革命历史传统影响, 两委会成员以及广大党员和人民群众视管理集体“三资”为坚持党性原则, 始终主张集体“三资”就是集体的, 不是哪个干部可以独享占有的, 也不能随便让其他个人侵占, 该村多年来在“三资”管理方面, 一直实行“不给、不拿、不借、不低价处理”的“四不”主张:不给, 即不把集体资产白给人送人;不拿, 即村级干部与管理人员不得白拿集体资产;不借, 即不准擅自出借集体资产, 出借集体资产必须经过集体研究并办理借用手续;不低价处理, 即不能廉价处置集体资产, 处置集体资产的价格由集体评议确定。不论哪届两委会, 管理“三资”的制度只有强化, 没有削弱。经过历届村委逐步完善修订, 形成了截止目前该村现行有效的27项“三资”管理制度, 其中包括《库存现金管理制度》、《银行存款管理制度》、《往来款项管理制度》、《库存物资管理制度》、《固定资产管理制度》等, 这些制度加强了集体“三资”管理内部控制, 保证了集体“三资”管理秩序。土地管理混乱是目前村集体最头疼的问题, 也是最易引发上访的问题, 但该村不存在, 该村现耕地面积3984.9亩, 被国家征用465亩, 各类工商户租用73.37亩, 与实行第一轮土地承包经营时的土地面积数字相等, 土地流转过程记载也很清晰, 村集体掌握的账面发包土地面积和农户实际持有的承包经营土地面积完全吻合, 村民各户对土地台账记录没有任何异议。

1.3 手续制度始终不变

多年来, 该村“三资”管理特别是实物资产管理的手续制度始终保持不变。一是无论更换村委主任还是会计、保管, 都必须编制详细的资产移交表, 所有会计资料和资产资源台账一律移交, 并认真加以核对, 确认无误后才能办理交接手续, 所以, 该村自1965年以来的财务会计档案能够完整保存下来, 没有出现包包账、断线账。二是保管人员必须经过党员大会集体推选, 不能由书记主任个人决定人选, 并且没有特殊情况不能更换, 绝不因村主干变动而调整保管人员。该村保管员王三林从1968年一直干到2009年因病去世, 在任四十一年没有更换, 王三林去世后, 该村经过发布选聘公告、报告审查、面试、考察、两委会审议等程序, 才又选定了一名保管人员。三是严格出入库手续。实物资产入库必须办理入库手续, 出库必须办理出库手续。四是库房采用两锁制管理, 实行严格的互相制约制度。一个库房设两把锁, 监督组长和保管人员各管一把锁, 实物资产出入库必须由这两人同时开锁才能打开库房门。五是实行出借责任追究制度。本村村民借用集体物资, 必须由本人打借条并由村支部书记或主任签字确认, 保管员方可办理, 如该物资不归还, 由签字责任人负责追回, 如不能追还, 由签字责任人负责赔偿。2002年村委一名副主任和村委主任打了招呼, 出具借条从村集体库房借走水利喷灌柴油机一套让县里某局的主要领导使用, 借走两年一直未还。在第八届村委换届前, 两委会要求他赶快把借出的水利设备要回来, 如果要不回来, 他当年的工资一分不发。直到他追要回来, 该设备基本完好入库, 撤走借条, 他才领上工资。六是接受捐赠的实物资产一律按市场价登记实物资产台账。七是对出售、处置的固定资产必须及时办理核销账务。

1.4 决策权力始终不变

多年来, 该村实物资产处置必须经过集体研究决定, 资产处置的决定权不在书记主任手里, 书记主任只有提议权, 资产处置由党员代表会议和村民代表会议决定。同时资产处置必须经过该村评价领导小组评估, 任何个人无权确定资产处置价值。2008年, 该村出售了三十间房屋, 党员代表会议和村民代表会议决定, 持有该村户口并且在城晋驿居住满三十年的住房困难户才能购买房屋, 其他人一律不能购买, 出售价格也在会议上作了确定。有一名不够三十年村龄的原租房户提出要购买, 并且多次找书记主任求情, 多次到镇里找人说情, 并且多次上访要求购买, 两委会还是没有批准他的购买申请, 最终维持了党员代表会议和村民代表会议的意见。

2 维护“三资”安全是全村人民群众的一贯要求

2.1 加强领导, 准备充分

清产核资工作政策性强, 涉及面广, 工作量大, 内容复杂, 为加强对清产核资工作的领导, 该村党员成立了清产核资小组。村委主任曹广元任组长, 成员由村支部副书记、村委委员、理财组长、村民代表、村民等八人组成, 为使清产核资有条不紊地进行, 该村结合本村实际制定了严密的清产核资实施方案。清产核资下设文书档案组、会计档案组、库存物资组、林木资产组、固定资产组、资源组、综合组、评价组、这些工作组共计37名工作人员, 于清查前认真学习了实施方案, 熟练掌握了清查方法。

2.2 清理财务, 账目正确

清产核资最重要的依据是会计账簿, 是不是盘盈?是不是盘亏?有没有坏账?是以会计账簿为依据衡量确定的。所以, 必须保证会计账簿的记录是正确无误的。而要保证会计账簿记录正确无误, 必须首先清理账务, 账务清理时先列出库存物资、固定资产、往来账户等各相关账户明细余额, 再与总分类账户、与会计报表核对, 看是否相符, 不相符要查明原因, 具体问题具体处理, 最后分析各明细资料, 确定有没有错误, 如果有错误, 进行账务调整。通过清理账务, 清除了会计技术性差错给清产核资带来的不良影响, 保证了账账相符, 账证相符, 账表相符, 这也是正确确定盈亏的重要前提。

2.3 全面清查, 认真公示

清理账务以后, 紧接着进行资产清查, 根据该村实际, 重点对库存现金, 银行存款、应收款项、库存物资、固定资产、应付款项、资源等项目进行盘点清查。对库存现金主要通过盘点进行清查。对银行存款主要通过与信用社对账单核对, 编制银行存款余额调节表方式进行清查。对应收款项、应付款项主要通过发函询证方式清查, 如果应收款项成为坏账, 可以提出核销意见, 但要账销案存, 另行登记, 继续严格管理。对库存物资、固定资产的清查全面清点品种、规格、型号、数量, 采取“以物对账”与“以账查物”相结合, 查清资产来源、去向和管理情况, 对账物不清的资产要进行追忆、查找, 做到不留死角, 不打埋伏, 不重不漏。通过“查来源, 定去向”填制《阳曲县农村清产核资租赁、承包、出借资产登记表》, 对资源性资产, 按照只要所有权属于本村的一律进行登记的原则清查, 查清资源的用途与使用人, 填制《阳曲县农村清产核资资源登记表》、《阳曲县农村清产核资租赁、承包、拍卖资源登记表》。所有资产清查登记完毕后, 分门别类向全体村民公示七天。

2.4 分类整理, 确定盈亏

清查登记结束后, 对清查登记结果要反复核对, 确保准确无误, 对发生的盈亏要进行分类整理, 对盘盈盘亏的态度, 敢于承认盈亏, 勇于应对盈亏。盈就盈了, 亏就亏了, 基本事实必须承认, 清产核资该增加就增加, 该减少就减少, 决不为了反映两委会政绩而执意保留不良资产, 但是要查明盈亏原因, 取得证据, 该外调的外调, 该内部制表的内部制表, 该由经手人写出书面说明的写出书面说明, 这样便于明确责任, 便于提交集体审议, 也便于报请审批。所有盈亏项一一经过“四议两公开”程序和报批程序后, 该由责任人承担责任的责任人承担责任, 该由村集体承担损失核销的承担损失核销。这样该村账面资产基本保持着有效、优良状态, 并且账实相符, 有利于盘活集体资产, 发展集体经济。

2.5 如实报批, 登记入账

经过“四议两公开”程序后, 该村按照资产流动性排序, 将报损材料装订成册, 报请镇里审批。根据镇里的审核批准意见, 分别进行账务处理。该记入会计账簿的记入会计账簿, 该登记台账的登记台账。

3 强化“三资”管理是推进农村党风廉政建设的重要保证

通过强化“三资”管理, 组织清产核资, 进一步推进了该村党风廉政建设。

3.1 澄清了集体家底, 促进了村级“三务”公开

经过清产核资, 该村截止2013年5月31日资产总额573.7万元, 其中货币资金207.02万元, 应收款项71.52万元, 库存物资9.73万元, 长期投资56.51万元, 固定资产229.52万元 (包括农具类资产49件、农机类资产113件、机电类资产121件、房屋建筑物构筑物29处、办公家具用具100件、交通运输设备4台) ;负债总额351.6万元, 其中短期借款44万元, 应付款项307.6万元;所有者权益总额222.1万元, 其中资本155.3万元, 公积公益金56.4万元, 未分配收益10.4万元。清产核资待处理款项27.6万元拟报请审批处理, 均为固定资产盘亏。在清查过程中, 该村大量地应用了“四议两公开”程序和“三务”公开程序, 特别是将清查登记结果和清产核资结果进行公示, 给了全体村民一个明白, 促进了村级“三务”公开。

3.2 盘活了集体“三资”, 维护了“三资”安全完整

该村不但在管护集体“三资”上做文章, 而且在用好集体“三资”上下功夫。1985年该村办了一座焦化厂, 经济效益一直不好, 2005年经过党员大会和村民代表会议决定, 从三种盘活方案中选择实行对外租赁经营, 每年为村集体增加收入5万元。由于注重盘活集体“三资”, 村集体资产得以不断增值。该村1984年末土地下户时资产总额135.8万元、所有者权益总额128.95万元, 目前所有者权益增值到222.1万元, 增值93.15万元, 平均每年增值2.14%;资产总额增加到573.7万元, 增加437.9万元, 平均每年递增10.01%。截止目前, 该村对村民与外单位出租土地、房屋12宗, 每年为集体增加收入13.7万元。

3.3 保存了重要物件, 留存了宝贵历史文物

该村长期坚持不懈的“三资”管理, 使得一批重要物品文件完好的保存下来, 这些物品文件经济价值虽然不大, 但具有历史文物价值。在该村盘存的资产中, 有原任县委常委、老支部书记杨拴富乘坐过的212吉普车, 这也是我县第一部村级购置的212吉普车, 购置于1985年, 购置价3.68万元;有1969年出版的《毛泽东选集》一至四卷和1977年出版的《毛泽东选集》第五卷, 当时全套定价只有2.78元;有办食堂时期用过的河捞床子, 有该村种大米用过的打稻机, 有农业学大赛时期的工地现场标语牌, 有夜战时期用过的发电机, 有三献时期地主老财捐献出的躺柜, 有上世纪70年代活跃农民群众文化生活购置的放映机等。这些物件作为村集体资产完好保存下来的同时, 也记载着该村各个历史时期的社会变迁, 折射了部分历史事件的痕迹, 在我县实属难得的宝贵历史文物。特别是1955年以来的各类文书档案和1968年以来的财务会计档案, 具有极高的历史文物价值和现实的利用价值, 许多事件的历史情况都可以从文书档案中查实, 以前的“三资”处置情况都可从会计档案中查明。

3.4 教育了两委干部, 培育了村民集体意识

该村多年的“三资”管理制度和做法, 潜移默化地教育了一代又一代城晋驿人。他们的集体主义观念和顾全大局意识就是在严格并且持之以恒的“三资”管理实践中培育成熟的。特别是通过这次清产核资, 发现了“三资”管理中的一些不足, 使两委干部接受了一堂生动的集体“三资”管理完善课。某些村民和个别干部以前认为集体资产“卖了算了, 留着没用”, 这次清产核资结果一公示, 他们顿时提高了思想认识, 强烈感受到广大党员干部和人民群众多年以来一直苦心经营集体“三资”的理念, 再次增强了集体主义意识。

3.5 增强了廉洁观念, 推进了党风廉政建设

在盘点一件件集体实物资产过程中, 现任两委干部再次从中感受了老一辈两委干部当年带领城晋驿人战天斗地、艰苦创业的精神, 重温了老一辈两委干部廉洁奉公、无私奉献、严格管理集体“三资”的历史, 大家纷纷自觉表示要继承老一辈的光荣传统, 发挥党员先锋模范作用, 弘扬艰苦奋斗精神, 丰富集体主义思想, 管好用好集体“三资”, 团结一致共谋全村发展。年轻的村委主任曹广元由衷地说:“老一辈不仅给我们留下了数量可观的物质财富, 而且给我们留下了非常宝贵的精神财富, 我们年轻一代一定要向前辈学习, 热爱集体, 讲求奉献, 为不断壮大集体经济, 推进农村党风廉政建设努力奋斗”。并且, 该村严格管理“三资”的做法与农村财务委托代理制度、村级“三务”公开一脉相承, 村民、党员、村级干部多层次相互监督, 增强了村干部接受群众监督的自觉性。

摘要：农村集体资金和资产是我国公有制经济的重要组成部分, 是广大农民群众长期以来共同创造的财富, 农村集体资源是国家赋予广大农民群众最基本的生产资料。加强农村集体资金、资产和资源 (以下简称“三资”) 的管理和监督, 有利于巩固壮大集体经济, 推动农村基层党风廉政建设, 促进农村经济又好又快的发展。

关键词：三资管理,廉政建设

参考文献

[1]石兴军.清产核资关键环节[J].农村财务会计.2012 (5) .

[2]郑应辉.清产核资重实效[J].农村财务会计.2012 (7) .

[3]董先瑞, 周立银.“三资”全代管百姓心亮堂[J].农村经济管理.2009 (12) .

资金管理报告第4篇

一、继续加大财政科技资金的有效投入。坚持把创新摆在发展全局的核心位置，加快推动创新驱动发展战略的实施。要进一步增加财政科技资金的有效投入，大力推进科技创新。进一步优化财政科技资金的使用方向，充分发挥好财政资金的引领和带动作用，不断完善区域创新体系和创新平台建设。鼓励企业参与重大科技项目和核心关键技术研发，引导社会资本和金融资本进入科技创新领域，大力培育高新技术企业、创新型企业和科技型中小企业，积极推进产业创新。加大创新资源和高端人才引进，优化提升科技服务能力和水平，积极促进产学研的有机结合，促进科技成果转移转化和资本化、产业化。

二、加强财政科技资金统筹整合。按照国家科技体制改革和新预算法要求，依法科学规范编制财政科技资金，认真梳理资金的类别和结构，加大对市县的指导和检查，规范财政科技资金的投入范围和统计口径。科学界定各主管部门在促进科技事业发展中的职责，明确各类科技专项资金的功能定位，统筹安排科技计划预算。加大专项资金清理整合力度，切实解决好行政经费占用科技经费过多的问题。严格按国家要求，将科技专项资金用于自然科学基金、重点研发、技术创新引导、创新基地和人才等方面，高效配置科技资源，强化科技与经济紧密结合。

三、完善财政科技资金投入的配置机制。进一步完善竞争性分配、因素法分配和政府购买服务相结合的资源配置机制，着力解决好财政科技资金管理和使用中的“碎片化”问题。综合运用风险补偿、以奖代补、财政贴息、创投引导等方式，优化科技资金的配置。进一步提高财政科技资金使用绩效，逐步实现由无偿直接资助向有带动放大作用的间接资助转变，由单纯资助项目向营造创新环境、提升发展质量转变，由单一评价项目技术水平向评价企业创新能力转变。

四、切实加强财政科技资金的监督管理。严格落实新预算法和加强财政专项资金管理清单建设的相关要求，进一步修订完善财政科技资金管理办法，健全管理体制机制。加强科技项目实施的事中、事后监督检查，强化监管责任，重视科技资金专项审计成果，对查出的虚报冒领、违规骗取财政科技资金等问题要依法依规严肃处理，切实加大责任追究力度。加强信息共享，对项目立项、编制预算、组织实施、监督检查、绩效评估等全过程进行信息化管理，并向社会公开，接受公众监督。建立符合科研活动规律的绩效评价制度，将绩效评价结果作为完善相关政策、安排财政资金的重要依据。加强科技中介管理，建立对科技中介的监督评估和准入退出机制，规范科技中介机构服务行为。

资金管理自查报告第5篇

一、就业专项资金收支情况

(一)收入情况。当年就业资金筹集总额：2296.9万元，其中：

1、中央和省财政安排：2202.5万元;

2、县级财政安排：93.6万元;

3、利息收入：0.9万元。

(二)就业资金使用情况。

当年就业资金支出总额：1812.9万元，较上年2029.5万元减少216.6万元，减幅为10.6%。当年享受就业补贴人数10300人。

1、职业介绍补贴支出：21万元，较上年62万元减少41万元，享受职业介绍补贴人数：1241人;就业人数：1192人。

2、职业培训补贴支出：597.65万元，较上年721.3万元，减少123.6万元。享受职业培训补贴人数：6461人(含中级工以上高技能人才培养支出24.6万元，培养高技能人才312人)，技能培训后就业人数6039人，就业率达95%。

3、技能鉴定补贴支出：55.5万元，较上年81.3万元减少25.8万元，享受技能鉴定补贴人数：3701人，较上年5417人，减少1716人。

4、社会保险补贴支出：219.7万元，较上年372.7万元减少xx3万元，享受社会保险补贴人数：903人，较上年1734人减少821人。其中：灵活就业人员社会保险补贴支出193.1万元，较上年332.6万元，减少xx9.5万元。

5、公益性岗位补贴支出：73.28万元，较上年523.6万元，减少450.3万元。享受公益性岗位补贴人数：179人。

7、小额担保贷款贴息支出200万元，享受小额担保贷款贴息人数445人;补充小额贷款担保金支出300万元，享受小额担保贷款人数257人。

8、公共就业服务支出：276.3万元，(含基层特定岗位人员20xx年上半年预拨工资待遇129万元、劳动力资源调查支出xx0万元、其它支出7.3万元。)

9、就业见习补贴支出：68.58万元，享受就业见习补贴人数127人。

(三)年末就业资金累计结余：499.8万元。

二、就业专项资金使用的社会效益明显

贯彻十八大提出的“实现更高质量的就业”为目标，实施积极的就业政策，多渠道开发就业岗位，努力改善就业环境，支持劳动者自谋职业和自主创业，鼓励企业更多吸纳就业，帮助困难群体就业，努力完善城乡就业服务体系，为促进我县经济发展，保持社会稳定创造良好的条件。

(一)城镇新增就业稳中有升，社会大局和谐稳定。坚持“劳动者自主就业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，广辟就业门路，拓展就业空间。通过开展“春风行动”、“就业援助月”、“企业招聘会”、“民营企业服务月”等活动，城镇新增就业岗位xx652人，农村富余劳动力转移就业28336人。

(二)下岗失业人员等就业困难群体就业得到有效保障。实现失业人员再就业2612人，就业困难人员就业932人。全年开发公益性岗位600个，安排就业困难人员186人，实现了就业工作和社会事业共同发展的双赢局面。积极鼓励和支持就业困难人员从事个体经营、打零工、夜市摆摊等自主就业方式，实现灵活就业，以促进更多的失业人员实现再就业。对对以个人名义缴纳社会保险的就业人员给予社保补贴，507人次享受社会保险补贴，补贴资金103.8万元。

(三)就业技能培训在提升劳动者职业技能和就业竞争力上成效明显。共投入就业技能培训资金597.7万元，培训人数4866人。通过培训，提高了城乡劳动力的就业技能和就业的稳定性。就业技能和竞争能力得到提高，就业更加稳定。

(四)基层公共就业和社会保障服务平台日趋完善。一是基层公共就业和社会保障服务的基础平台全面建成。二是进一步完善了就业服务信息化网络体系。建立和完善了县、乡就业服务信息网络，基本实现了就业申报审核管理信息和就业服务资源共享，使就业服务功能向基层延伸，提高了就业服务效率。依托省就业用工备案信息系统，开展劳动力资源调查，共录入71万余条城乡劳动力资源数据。

(五)形成了创业带动就业的可喜局面。在扶持创业方面，结合我县大力推进全民创业活动，积极扶持各类创业群体自主创业，促进就业。一是通过小额担保贷款贴息扶持创业。鼓励和扶持创业人员自谋职业、自主创业、合伙经营和共同就业，通过资金扶持，促进了个体民营经济发展，繁荣了城乡市场，催生的各类经济实体提供了大量的就业岗位。如园区民营企业英杰精工、春秋塑编等企业通过贷款贴息扶持，企业规模不断扩大，安置就业能力进一步增强。20xx年共审批贷款申请6630万元，银行已发放小额担保贷款5074万元，其中企业贷款750万元。二是通过开展创业培训引导创业。帮助创业者系统学习知识与技能，不仅使学员的就业观念发生转变，更激发了他们的创业意识，掌握创业技能，增强创业能力，提高创业成功率。共举办2期创业培训，落实240人参加。

三、就业专项资金使用管理监督情况

我们在就业专项资金管理和使用中，严格按照规定的范围、标准和程序支出，没有擅自扩大就业专项资金支出范围，虚列、转移、挤占挪用、滞留就业专项资金等违规情况，确保了就业资金专款专用安全运行。

(一)完善管理制度，做到有规可依。进一步健全和完善资金拨付管理，资金使用监督，资金拨付公示，资金支出结果报告，资金监督和跟踪反馈等各项制度。严格按照省人社厅印发的《安徽省就业专项资金使用管理暂行办法》及《安徽省就业专项资金管理纪律规定》的要求操作，重点确保就业困难人员等就业群体就业扶持政策的落实，为全年的就业资金管理使用奠定了基础。

(二)规范操作流程，确保资金运行安全。明确资金拨付管理、资金使用监督、资金拨付公示等管理规定。各环节既独立操作又相互衔接、相互制约，确保管理严格，运行有序。

(三)加强信息台帐化管理，夯实资金管理基础。对就业困难人员认定的对象范围、认定程序、可享受的政策待遇(补贴范围、标准、期限等)、监督管理等进行严格的限定和明确，对各类补贴的申报办理实行台帐化管理，对各类资料实行专业归档，分类管理。在规范纸质台帐的同时，全面推行全省就业资金网上审批管理，特别是就业技能培训补贴直补个人、就业困难人员认定、公益性岗位安置、社保补贴的拨付方面，全面实行台帐管理，做到纸质和电子两套台帐同步。建立了完善的资金使用基础台帐，资金财务帐簿、凭证做到了合法、真实，帐表相符、帐证相符。

(四)强化责任，完善监督机制。一是实行项目责任制。按照“谁审批、谁负责;谁实施、谁负责”的原则，培训主管部门与培训机构签订培训工作协议和廉政承诺书，确保培训质量;二是实行项目资金跟踪监控制度。会同县财政局及时将项目资金信息录入财政再就业资金管理监测信息系统，实现动态监控;三是严格实行项目“一表一账一单”制管理。严格将经费补助申请表、培训台账、培训清单作为项目检查考核验收和转移培训机构在财政部门报账的依据;四是进一步完善资金“专人、专账、专户”管理。严格控制资金审批流程，确保资金安全有效运行，保障就业专项资金的规范、安全、有效运行。五是建立了常规检查与定期检查相结合的监督检查机制，采取内部检查与外部检查相结合的多种检查方式，确保了资金管理和使用情况的公开透明。

四、存在的不足及原因

资金管理报告第6篇

根据公司《关于开展资金管理工作自查自纠、立行立改的通知》文件要求，对2013年1月1日至2015年3月31日期间的资金管理工作开展自检自查和立行立改。现汇报如下：

一、“小金库”情况自查

1、未存在隐匿收入设立“小金库”的情况；

2、未存在虚列支出设立“小金库”的情况；

3、未存在转移资产设立“小金库”的情况；

4、未存在其他形式设立“小金库”的情况；

二、银行账户和银行存款管理

1、公司资金管理岗负责公司的资金管理，目前我公司有3个银行账户，分别是：1个基本账户、1个收款专用账户、1个结算账户。其中：基本账户为中行海口龙珠支行，为公司的支出账户；专用账户为财务公司，为公司的收款专用账户；结算账户为财务公司，为公司的结算账户。

2、我公司严格按照《银行账户管理规定》和各级上级公司的有关规定开立、变更、注销和使用银行账户，公司账户的开立、变更、注销都报经上级公司批准及备案。每月第一个工作日按时上报人力资源账户增减情况表。

3、按照《内控管理体系》规定：每日9：30钟之前向上级公司财务部上报银行存款余额，每周一9：30钟之前上报上周超过10万元大额支出明细表，做到及时准确。

4、月末及时上缴资金，银行存款限额严格按照上级公司财务部门的相关规定，不超过核定的限额的30万元，为保证资金的集中度，月末存放在财务公司的资金不得少于本单位资金余额的85%，非财务公司账户月末余额不得多于本单位资金余额15%（2014年9月30日前）；2014年9月30日下发了关于调整月末银行存款限额的通知，银行存款余额按照新的规定，不超过核定限额20万元，且月末存放在财务公司的资金不得少于本单位资金余额的90%。

其中2013年1月-2015年3月存在两笔银行存款余额超过限定额度的情况：

2013年2月由于海南省住房公积金管理中心在月末最后一天下午5点多向我公司中行龙珠支行转入多笔雇员公积金，来不及向上级账户上缴超出金额，遂造成月末非财务公司账户存款余额多于本单位资金余额的15%，同时造成2013年2月公司月末存款余额超过核定限额。

2014年11月由于财务人员对新的规定的疏忽，造成月末公司账户余额超过多于20万元。

5、我公司对客户的收款全部通过财务公司收款专用账户收取并上缴。资金收支误差超过10%的部分进行分析，并说明误差原因。并在月初以电子版形式上报至上级财务。

6、指定专人负责每月核对债权债务，与公司业务部门一起跟踪催收应收账款,对帐龄较长的或未能按期收回的应收帐款及时查明原因并及时向领导汇报，随之采取有力的催收措施,使资金能够尽快回笼，确保资金的安全.7、对每一笔银行存款收支业务，资金管理岗根据凭证办理完收支手续后，及时签字复核确认，同时加盖“银行存款收讫”和“银行存

款付讫”章。

8、会计人员按月编制银行存款调节表。并由编制人、审核人签字，待财务负责人复核并签字确认后，将其与银行对账单合并归档，做到调节相符，账实相符。

9、资金管理岗在月初5个工作日内，及时完成上月所有银行存款日记账的打印并保存归档。

三、现金及银行票据管理

1、按照上级规定，库存现金不超过1000元存放，超过限额的库存现金及时送存银行。

2、对每一笔现金收支业务，资金管理岗根据凭证办理完收支手续后，及时签字复核确认，同时加盖“现金收讫”和“现金付讫”章。

3、每日下班前都会手工登记现金日记账，盘点现金，做到日清月结，账实相符。每月中旬、月末编制现金盘点表，并由编制人签字，财务负责人审核并签字，且按照规定及时装订账簿。

4、建立支票领用登记薄。完整登记支票使用时间、摘要、支票编码及支票使用情况等相关事项。

5、严格管理支票使用情况，严禁在空白支票、发票和收据上盖资金专用章或财务专用章，严禁将印鉴和整体空白汇票、支票、发票和收据带离办公地点或借给他人。支票领用后，应在签发支票之日起10日内使用，如在10日内没有使用，领用人应及时将未使用的支票交回财务部门。作废支票要及时注销并妥善保存，每月作废支票附在当月最后一本凭证后，以便查验。

四、印鉴管理：

1、公司的银行预留印鉴由两人分开管理，公司负责人章由资金管理岗管理，财务专用章、发票专用章由财务副经理管理，不存在印

鉴保管风险。资金管理岗不得保管财务专用章，且任何人不能以任何理由进行统管、代管全部银行预留印鉴。

五、资金收支业务管理：

1、通过资金管理的自检自查，2013年1月-2015年3月资金支付分级授权审批制度的执行情况良好。

2、针对需经过财务公司结算账户付款至海油内部单位的情况进行自检自查发现：

2013年12月底由于付款业务量较大，造成九笔未经过财务公司结算账户对海油内部单位付款的情况。2014年存在两笔未经过财务公司结算账户付款的情况。2015年付款情况良好。

六、《外汇管理细则》的执行情况：我公司目前尚无外汇业务。

七、网上银行管理：

（1）我公司于2013年12月经财务副经理审核，主管领导批准后，由出纳人员向上级财务部提交开通网上银行业务的申请并准备相关资料去银行办理相关手续，并与银行签订“企业网上银行服务协议”，以明确双方职责。

（2）网上银行业务由相关经办人在操作权限范围内操作，不得相互替代操作或交换各自的客户证书。资金管理岗只有维护付款信息的权限，没有确认付款的权限，财务副经理只有确认付款的权限，没有维护付款信息的权限。

（3）每天下班时将网银安全证书存放于安全地点。同时，电脑已安装必要的防火墙及其他的安全措施，以保证网上银行系统的安全稳定。