某酒店财务工作流程范文第1篇

一、服务上以培训为手段，以基层管理人员为核心， 着力打造一支服务水平过硬的优秀团队。来应对餐饮市场的激烈竞争。

服务作为餐饮的第二大核心产品，xx年我们将紧紧围绕酒店“情满XX，舒适家园”这一系列主题来开展阶段性的循环培训。通过培训考核再培训的方法不断巩固各类服务知识。计划制定出餐饮优质服务十条，即在服务程序的基础上将一些更细的体现个性化的服务内容，进行归纳形成通俗易懂的十条，各楼层根据本层不同实际情况进行要求。领班、主管跟踪落实，将整体服务进一步细化，完善，同时通过考核来检验实施效果。一楼的服务仍然以“快”、“准”、“灵”为服务方针，同时突出对老客户的的热情。提高送餐服务的菜式及服务质量。二楼着重在餐厅氛围的营造上想办法，添置台心布，口布，从台面上使宴会厅的色彩更喜庆，可以考虑制做椅套，在大厅的龙凤台上对宴会的主题突出更鲜明一些，从餐厅布置等细节方面来继续打造宴会品牌。三楼的包厢服务突出个性，特别对于固定客户要加强同客人之间的情感沟通，突出“情”字，用真诚、热情、友情留住顾客，同时建立以三楼为点的餐饮部兼职营销小组，从各楼层抽调优秀员工及部份管理人员利用不开餐时间，走出去拜访客户，听取客人意见，拉近同顾客距离，开发新客源，利用在餐厅服务的机会认识顾客，制定出营销小组工作计划，考核工作成绩，通过小组带动部门全员销售，用服务来吸引并留住更多的客户。

二、以出品为“龙头”，增加餐饮的核心竞争力，打造“XX美食，美食XX”这一品牌，营造食在XX这一良好口碑。

一楼的出品主要以“快”为主，不断更换花色品种，适时推出一些各地的特色小吃，主要以“稳住一楼”为出发点，而在

二、三楼的菜式出品方面我们将加大创新力度大，，首先将现有顾客很受欢迎的菜式保留，不断精益求精，并适时制订出规范菜式的标准菜单。同时通过举办美食节和各种节日的营销活动来推出新的菜式品种。计划在xx年的三月份四月份举办一个以口味有特色，价格实惠贴近大众消费为目的的美食节。69月份计划引进新的菜系以满足更多的客户求新的口味，10月底将着力以高档、营养、有特色来迎合商务宴请，单位互请及各类中、高档消费客户的口味。争取菜式这一产品的更大市场竞争力，不断完善菜式创新制度，对菜品开发研究，监督质量，跟踪反馈意见进行进一步细致化管理，开辟营养膳食，合理膳食，精致饮食的食在XX良好社会形象，从而争取更多的客源。

三、降低开支，节约成本，争取最大的利润空间。

成本控制是今年的工作重点，今年酒店规定厨房毛利为57%，历年来的毛利率都离这个数有一定差距。今年，我们将从原头开始，对原材料的进货进行严格把关，安排专人负责验收，签单，代替过去各厨房各自验收的情况，从而从原材料成本上加以控制，另外，在厨房原料使用上加强管理，杜绝浪费。 不断完善部门的能源管理制度及瓷器的管理制度，对低质易耗品控制领出和使用，建立起不同楼层的财产台帐，充分利用现有的各楼层仓库，将各类物品分类码放，避免以前乱堆放的情况，延长物品的使用寿命，在不损害客人利益，不降低服务水准，不影响餐厅环境的前提下，尽最大的努力来实现部门更多的利润。

某酒店财务工作流程范文第2篇

保安部是为维护宾馆正常工作、生活秩序、保障客人、宾馆员工和财产安全的智能部门，做好安保工作可以增强宾客的安全感、信任感，对树立宾馆良好形象有极其重要的作用。 安全工作的主要任务是：

1、巡查宾馆整个区域，预防火灾、火灾隐患事故的发生。

2、密切注意突发事件的发生，预防刑事案件和治安事件的发生。

3、发生寻衅滋事，打架斗殴等事件时能及时控制事态的恶性发展。

4、在发生寻衅斗殴时，能保护宾客和服务人员的人生安全不受人身攻击。

保安部总监工作程序：

1、每天对保安部的工作进行不定期检查，检查员工出勤情况、检查安保工作中出现的情况和问题，提出解决办法。

2、负责制定保安部安全保卫制度，部署保安部的工作计划安排和检查落实。

3、负责落实保安部消防预防工作，负责对消防隐患部位的整改工作。

4、负责宾馆大型活动或大型宴会的整体安保调度工作。

5、处理宾馆内寻衅斗殴事件的工作。 保安部助理工作程序：

1、协助落实保安部总监安排制定的安保任务。

2、负责每天保安员的出勤情况，督导保安员履行其职责，具体检查各项保安措施的落实。

3、具体处理当班期间安全防范问题，了解执勤情况，编制培训计划，辅导新招进的见习保安员。并负责值班调度工作。

4、负责本部门的考勤工作和考核工作，负责消防防范和检查工作的落实。

第二节。处理宾馆内寻衅滋事，打架斗殴的工作流程：

1、接到报告：

①保安总监或助理联同保安部当班人员立即赶赴现场调查并控制场面;②尽可能第一时间将滋事双方分离并疏散围观人群。向有关滋事者了解进一步资料，③、如滋事双方不听劝阻，可实施强制措施将其分离。

2、事件处理：

①如有受伤者，则视其受伤情况拨打120急救电话或附近医院治疗;②如有宾馆财物被损坏，则须向滋事者声名宾馆赔偿条款，③如需即时向滋事者索赔，保安总监或助理可根据当时现场之损坏情况而判断赔偿的条件;④如情况严重的，则须请示宾馆总经理是否将滋事者扭送公安机关处理;

3、事件善后工作：

2 ①通知现场工作人员清理现场;②通知工程部进行检修;③如肇事者已被扭送公安机关，则须向保安部了解事态的发展。将监控录像存档，将详细内容记录在值班日志上。以便公安部门调查。

第三节、保安部上班工作程序

1、上岗前进行自我检查，做到按规定着装，仪容仪表整洁.接受工作安排和布置，了解当班的重大接待任务情况，主动配合做好工作。

2、接班后检查对讲机是否开关机，说话是否清晰，检查监控室监控设备运行是否正常。

3、宾馆门口值班保安要着装整洁，站姿端正，不得和客人闲谈工作之外的事情。

4、看到手提较重行李的客人，要主动上前帮客人提行李。主动疏导宾馆门口的停放车辆在宾馆停车场停车，不得让客人将车停在宾馆以外的地方，客人不听劝阻，在门口以外停放车辆，如车辆出现刮伤等事故，与宾馆无关。

5、值班人员原则上为1小时换一次班，即监控室值班人员每一个小时调换宾馆门口值班人员一次。

6宾馆巡楼白天原则上保安不巡楼，从下午的18点到次日8点每两个小时对宾馆巡视一次。

7、巡视过程中，要注意行动诡秘的或有异常行为的人。注意办公区域的门锁是否上锁，检查两边疏散通道防火门是否处于关闭状态。检查楼道是否有异味或烟雾存在。如果有异味或烟雾，要仔细查找，看是否有明火。检查楼道配电柜是否有异味。确定楼道和房间没有火灾隐患方可离开。

8、密切注意突发性事件的发生，发现衣冠不整者、醉汉、精神病患者进入酒店，要劝止阻挡，发现闲散人员聚集酒店门口有不当行为和企图时，要及时驱散并视情报告，发现可疑人员要立即报告并严密监视;发现违法犯罪分子在酒店内作案后向外逃离时，要积极堵截，协助擒拿。

9、现寻衅姿势，打架斗殴事件时，应立即制止劝阻双方。如双方不听制止，事态继续发展，场面难以控制时，应迅速报告公安机关。并及时通知保安部经理或助理。

10保安部接警后，其它保安员应迅速到场戒备，防止损坏酒店物品。如酒店物品有损坏，则应将殴斗者截留，要求赔偿。如有伤者则予以急救后交警方处理。现场须保持原状以便警方勘查，并协助警方辩认滋事者。

11、如遇滋事人员与宾馆服务人员发生寻衅滋事事件，或打伤宾馆服务人员，可实施强制措施将其制服，并报公安部门处理。如损坏宾馆物品，则保持现场原装，以便公安部门勘察。

4

12、监控员将滋事监控视频存档，以便公安部门立案提取证据。

13、保持保安室和岗位领域的干净整洁，阻止无关人员擅自进入监控室,其他部门人员调看监控，必须要有保安部经理批条。

14、下班前写好当班工作记录和交接记录，对没有解决或察觉的异常现象给下一班领班汇报。

15、所有事项交接完毕后方可离开。

第四节 突发性安保事件应急预案

为迅速有效的处置控制我宾馆打架斗殴、寻衅滋事重大事件的发生，及时控制恶性事故的发生，加强对突发事件的综合管理与控制能力。提高快速反应的出动能力，最大限度减少恶性事故的损伤和危害，为创“和谐宾馆、平安宾馆”，特制定本预案：、

一、易发生打架斗殴、寻衅滋事的部位： 前厅收银、酒店收银，酒店包厢

二、安保编制

总 指 挥：保安部总监

副总指挥：值班经理或各部门经理

出 警 组：

5 组

长：保安部经理助理 组

员：王

钰

杨立群

翟学伟

朱全明

吴文海

石海瑞

预 警 组：张天军

张正乾

胡正祥

张银山

陈锡兴

南海鹏

三、报警：

一旦发生突发事件，打架斗殴，流氓滋扰案件，在场服务员应及时报告保安部。报告时说明地点、人数、闹事人是否携带枪支或其它凶器。

现场保安应确保在场客人和服务人员人生安全的前提下进行劝解制止滋事人员。

四、出警：

保安部接警后，启动本预案。迅速出动，赶赴事发现场，同时通知保安部总监或主管、总经理以及值班经理赶赴现场。并拨打110报警。

部门值班经理或值班主管如在现场应先劝阻或制止滋事双方。如不在现场应立即赶赴现场。

五、现场处理

1、保安人员到达现场后，对滋事双方进行劝解制止，在劝解无果的情况下，如遇滋事方携带凶器，在场安保人员在保证自身安全的

6 情况下，可对其进行强硬措施制止。制止后，保护现场，等待110或公安机关人员的到来。

2、如遇滋事人与宾馆服务人员发生寻衅滋事事件，一定要确保服务人员的安全。如有受伤者，则视其受伤情况拨打120急救电话或附近医院治疗;如有宾馆财物被损坏，则须向滋事者声名宾馆赔偿条款，需及时向滋事者索赔，保安总监或助理可根据当时现场之损坏情况而判断赔偿的条件;如情况严重的，则须请示宾馆总经理是否将滋事者扭送公安机关处理.

3、预警组在接到通知后，迅速赶赴现场，维持现场秩序。了解事发经过，缓解滋事双方的情绪，对不听劝阻或继续闹事方，可对其进行强硬措施制止。同时保护现场。等待公安部门调查。

六、善后工作：

通知现场工作人员清理现场;通知工程部进行检修;将监控录像存档，将详细内容记录在值班日志上。以便公安部门调查。

七、应急纪律：

各相关部门自觉遵守本预案的规定，一旦发生突发事件，相关人员应立即赶赴现场，相关人员玩忽职守，不服从领导安排，将依照宾馆有关规定严肃处理，造成犯罪的移送司法机关处理。

本预案自颁布之日起实施

金百合宾馆保安部

某酒店财务工作流程范文第3篇

一、财务开支审批流程

1审批流程：经办人填单部门经理审核财务部审核财务总监审批总经理审批出纳付款

2财务开支流程控制要点：

1)各项财务开支严格执行“双签制”，并实行预算管理;

2)审批人必须获得授权并承担连带责任;

3)酒店各部门根据筹建期工作的需要，每月上报一次支出预算，预算内容要详实具体，经部门负责人签

字后报酒店财务部审核汇总财务总监审批总经理审批董事长审批

4) 各项资金支出必须有合同、批件、发票或合法收据，在预算内支出，否则财务部有权拒绝支出。超预

算或无预算需重新补报预算后履行支出手续;

5)经办人在报销凭证上签章，部门负责人审核凭证并签字;

6) 财务初审人员首先核对报销项目当年预算执行情况，其次对原始凭证的真实性、合法性、合理性进行

审核并签章，并报财务负责人审批;

7) 所有对外签定经济合同和每月资金预算必须由董事长审批;

8) 超过30万元的大额资金支付由出纳先到集团财务部进行备案，再履行付款手续;

9) 出纳复核报销凭证，依据个人借款情况收付现金加盖“收讫”或“付讫”戳记，并签章;

10) 出纳应严格按现金开支范围支付现金，超过结算起点的付款采取银行转账方式支付;大额资金支付由

出纳向集团财务部备案;

11) 出纳不得对外开具“空头支票”、不得对外“出租、出借银行账户”，因特殊情况需对外开出空白支

票的，需经公司财务负责人批准，并注明最高限额。

二、财产购置流程

1 购置流程：需要部门提出购置申请采购部门询价、比价财务部审核财务总监审批总经理审批

董事长审批签订合同出纳付款采购验收/登记资产卡片/台账/反馈集团资产管理部

2 购置流程控制要点：

1)财产购置经过授权，按程序报批;

2)财产购置要有预算;

3)财产购置要做到适用、经济、合理;

4)财产购置要货比三家;

5)对于所有电脑、汽车、照像机、摄像机和单价5000元以上的办公设备必须报集团审批。

6) 购置财产应按批示的总金额购买，不得突破;

7) 财产购置要验收，指定财产使用责任人;

8) 财产购置要登记造册，做好会计记录;

9) 财产要定期盘点;

10)财产调拨、变卖、报废、出租、出借要按规定程序报批;

11)内发生清查财产的净损失在5万元以上或涉及到调整以前损益的，应报集团财务部门审查、

监事会主席审批。

三、宴请审批流程

1 宴请流程：经办人填单部门经理审核财务部审核财务总监审批总经理审批办理报销手续

2 宴请审批流程控制要点：

1)业务费、招待费的开支严格预算管理;

2)加强对礼品的采购、出库管理;

3) 宴请必须事前填制“宴请审批单”,并逐级审批，其中一次性开支超过3万元(含)的招待费必须报集

团分管领导批准。一次开支超过3万元(含)的业务费 必须报集团总裁批准;

4) 报销时必须附宴请单;

5) 经办人在报销凭证上签章，部门负责人或主管副总审核凭证并签字;

6) 业务费和招待费开支总额应控制在预算限额内;

7) 财务每月编制“招待费统计表”。

四、车辆保养与维修流程

1流程：司机申请部门经理审核财务部审核财务总监审批总经理审批出纳付款

2车辆保养、维修流程控制要点：

1)车辆保养、维修费用应符合必需、合理、节约的原则;

2)车辆必须明确使用责任人;

3)车辆使用责任人提出保养、维修申请;

4)车辆主管部门经理复核发生保养、维修费用的原因、金额及车辆保养维修费预算的执行情况;

某酒店财务工作流程范文第4篇

2018年酒店财务工作计划范文1 面对金融风暴的无情侵袭，我们酒店在财务状况上受到小小的影响。为改善这一现状，20xx年便成了xx大酒店企业改制的关键一年，在这一关键时刻，酒店领 导班子居安思危，团结进取，开拓创新，提出创建“情满xx，舒适家园”的品牌战略，为酒店的发展和经济效益的提高打开了新的突破口。为了积极响应这一号 召，增强企业的竞争力，不断提高企业的经济效益，充分发挥财务部“管家理财”的作用，详细列出了20xx年酒店财务部工作计划，我们一定做好、做细、做新 以下工作：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达xx万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送 的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共 同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到 勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说 明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

3、我们及时掌握整个酒店的成 本费用情况，对各部门原料及物料等耗用情况定期进行分析。今年着重做好餐饮部的毛利率、客房部的物耗、工程部的工程配件耗用的重点分析和专项分析，并将分 析情况及时反馈到各部门及价格委员会，为酒店价格委员会提供真实的成本分析和价格信息，从而及时调整进货价格，减少成本费用支出，为酒店整个物耗成本下降 x%及时提供准确、真实的财务依据和分析资料。

2018年酒店财务工作计划范文2

一、抓好员工培训工作，努力使每位员工在业务上、在职业道德上有更大、更新的提高，主要方法是：

1、认真组织本部门员工积极参加酒店各阶段的主题培训，积极参与其他部门的培训和学习。

2、组织好每周一下午后台财务人员的集中学习和每月至少一次的收银员集中学习，学业务，学政策，使财务人员工作计划落实具体，并在学习中总结成绩，找差距。

3、开展技能比武，今年我们将开展珠算比赛、收银结帐速度比赛、点钞比赛、普通话比赛等一系列技能比武。

二、做好日常财务基础工作，确保酒店经营工作正常运转，我们的主要工作任务是：

1、搞好资金的收集和运用，确保资金安全完整。重点抓外结、抓清欠，加速资金回笼，*确保外结资金回笼率为95%以上。

2、严格遵守会计制度，严格按《会计法》进行核算，严格做好收银稽核工作。按月及时编制好各类报表，搞好月度分析。

4、主动做好各部门间的协调工作，做到遇事有商量，有事不推诿。

5、积极搞好与财政、税务、银行等职能部门的关系，力争他们对酒店的最大支持。

三、加强财务管理，力争在成本费用管理上有新的突破，主要措施有：

1、在酒店财务工作计划中更严明一条：严肃财经纪律，坚持一支笔审批制度，加强成本费用控制，不断完善各项管理制度，做到大支出有计划，小开支有控制。

2、在尽量满足经营需求的情况下，降低整个酒店的存货量。目前，酒店存货达XX万元之高，其中有近二十多万元是酒店开业以来的积压工程配件和供货商赠送的酒水，针对这一现状，我们从四个方面着手。第一，我们认真进行物品清理、分类，在半年内与工程部、采购部一起，采取充分利用或退货或变价处理的方式，共同处理好仓库的积压。第二，我们根据酒店的经营需要，测算库存物资的最低库存限额，让我们的仓管人员有规可循。第三，我们的仓管人员在日常工作中一定做到勤清理、勤申报，严格控制，确保酒店存货最低限额存量。第四，我们严格遵守和完善货物出入库手续和仓储保管制度。每月月末对畅销商品和滞销商品有书面说明，认真分析，提出合理建议。总之为减少资金占用，为减少利息支出，为保障前台经营的需要做新我们的仓管工作。

某酒店财务工作流程范文第5篇

回顾2010年的财务工作，财务部在酒店老总的直接

领导及集团财资管理处的指导下，认真遵守财务管理相关条例，按集团财资管理处要求实事求是，严以律己，圆满完成了2010年酒店的财务核算工作及各项经营指标的完成。积极有效地为酒店的正常经营提供了有力的数据保证。促进了经营的顺利完成，为经营管理提供了依据。主要有以下几个方面：

一、会计基础工作方面

为了确保财务核算在单位的各项工作中发挥准确

的指导作用，我们在遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性。总结各方面工作的特点，制定财务工作计划，扎实地做好财务基础工作，年初以来，我们把会计基础学习及集团下达的各项计划、制度相结合，真实有效地把会计核算、会计档案管理等几项重要基础工作放到了重要工作日程上来，并按照每月份工作计划，组织本部门人员按月对会计凭证进行了装订归档，按时完成了凭证的装订工作。严格按照会计基础工作达标的要求，认真登记各类账簿及台帐，部门内部、部门之间及时对帐，做到帐帐相符、帐实相符。

二、 会计管理方面

1、 资产管理：我们在按会计制度要求进行资产管理的基础上，更加有条不紊地坚持集团的各项制度，严格执行集团财资管理处部下发的资产管理办法及内部资产调拨程序。认真设置整体资产账簿，对帐外资产设置备查登记，要求各部门建立资产管理卡片建全在用资产台帐，并将责任落实到个人，坚持每月盘点制度，在人员办理辞职手续时，认真对其所经营的资产进行审核，做到万无一失。

2、 债权债务管理：对酒店债权债务认真清理，每月及时催促营销部收回各项应收款项。

3、 监督职能：加大监控力度，主要表现在如下几个方面：

(1)财务监控从第一环节做起，即从前台收银到日夜审、出纳，每个环节紧密衔接，相互监控，发现问题，及时上报。

(2)对日常采购价格进行监督，制定了每月原材料采购及定价制度(菜价、肉价、干调、冰鲜)，酒水及物料购入均采用签订合同的方式议定价格。对供应商的进货价格进行严格控制，同时加强采购的审批报帐环节及程序管理，从而及时控制和掌握了购进物品的质量与价格，及时了解市场情况及动态。(3)加强客房部成本控制：要求客房部加强对回收物品及客房酒水的管理，对未用的一次性用品及时回收，建立二次回收台帐。

4、 货币资金管理：财务部严格遵守集团财务规定，由会计人员监督，定期对出纳库存现金进行抽盘，并由日审定期对前台收银员库存现金进行抽盘，现金收支能严格遵守财务制度，做到现金管理无差错。

三、对内、对外协调方面

1、 对内：协助领导班子控制成本费用开支，

一、编制费用预算，为各部门确定费用使用上限，督促各部门从一点一滴节省费用开支;

二、合理制定经营部门收入、成本、毛利率各项经营指标，及时准确地向各级领导提供所需要的经营数据资料，为领导决策提供了依据。对本部门所属的收银员认真教育，督促其尽力配合经营部门的工作。

2、 对外：及时了解税收及各项法规新动向，主动咨询税收疑难问题。

3、 及时填制酒店的纳税申报表，按时申报纳税，遇到问题及时与集团财资管理处进行沟通并解决。

4、 按时参加集团召开的季度例会，根据集团财资管理处召开的财务工作会议的工作布署，及时安排对往来的清理及固定资产的管理工作。

5、 积极配合集团财资管理处及法规审核处的联合检查工作，做好各项解释工作。

6、 对收据及发票的领、用、存进行登记，并认真复核管理。

7、 参加集团组织的会计人员继续教育的培训，不断提高自身的业务素质，更好的为企业服务。

2011年是“十二五”的第一年，也是酒店发展的关键一

年，我们将已崭新的面貌迎接一年的工作，在总经理的领导下，结合三星标准，围绕“竭尽全力为酒店前勤服务，保证酒店正常运转”的宗旨，齐心协力，团结一致，为酒店的美好明天共同努力。在2011年，财务部将：

1、2011年财务预算计划工作。根据集团公司及酒店领导班子的工作要求，结合市场情况，在反复研究历史资料的基础上，综合帄衡， 统筹兼顾，本着计划指标积极开拓稳妥的原则，编制酒店2011年财务预算。并且，根据集团公司下达的2011 年任务指标，层层分解落实，下达到各部门。同时，为了保证任务指标的顺利完成，财务部对各部门的计划任务进行逐月检查和分析，及时 发现各部门计划任务指标执行中存在的问题，为公司领导制定经营决策提供重要 依据。

2、2010年财务决算工作。财务部将根据会计决算工作的要求，高标准、严要求、齐心协力，认真保质保量地完成会计决算几十个报表的编制及上报工作，并对会计报表编写详细的报表说明，认真完成会计决算工作任务。

3、做好2011年收入、费用计划及经营计划。

4、组织财会人员继续学习新会计准则，提高财会人员业务技术水平。

5、进一步搞好财务部财会量化工作管理。 计财部

2010年12月31日篇二：酒店财务工作总结 财务工作总结及计划

转眼间，金秋10月就过去了。展望未来，我对公司的发展和今后的工作充满了信心和希望，为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：

一、前期财务工作总结 对于企业来说，能力往往是超越知识的，酒店服务公司对于人才的要求，同样也是能力第一。酒店服务公司对于人才的要求是多方面的,它包括：组织指挥能力、决策能力、创新能力、社会活动能力、技术能力、协调与沟通能力等。

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。

5、完成领导交付的财务其他工作。

二、主要经验和收获(一)只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能保持好的工作状态; (二)只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责; (三)只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好; (四)只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。

三、工作计划

财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为酒店正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：

加强理论学习，进一步提高工作效率，对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虑心请教领导和同事增强分析问题，解决问题的能力，努力学习。用严肃认真的态度对待工作，在工作中掌握财务人员应该掌握的原则，一丝不苟的执行制度，作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能触犯规章制度也不能不通世故人情，只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。

以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在即将到来的严冬，我会扬长避短，更好的完成本职工作，在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验;努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为公司的辉煌发展而努力奋斗。篇三：酒店财务部经理述职报告 加强财务管理 争创酒店效益 各位领导、各位同事、大家好!

回顾过去的一年，计财部在酒店领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同事的大力支持下，经过全体计财部成员的共同努力，圆满完成了各项计划任务。我们部门全体人员严于律己，严格管理，在财务基础工作，全面预算管理，保障物资供应，发挥支撑服务，监督管理资产及组织业务学习等方面做了许多踏实的工作，完成了08既定目标，达到了预期效果，一定程度上锻炼了自己，提高了财务管理水平。 下面将本人2008年工作情况向各位作一汇报。

一、履行职责情况：

作为陕西商务酒店计财部经理既要负责酒店财务管理工作，同时还承担采购管理工作责任。工作目的是组织酒店财务人员认真贯彻执行国家财经法规、政策，组织做好日常财务核算、财务监督工作，保障酒店物资供应，按时完成酒店下达的各项财务指标和工作任务。作为经理我是这样开展工作的：

1.全面推行财务预算管理，严格按照财经纪律进行会计核算。

今年是酒店实行预算管理的第三年，我们在认真分析总结前两年预算执行结果的基础上，调整思路，重新对费用预算项目进行细化，制定出较为详细的经营预算。在酒店每月经营效益分析会上，将各部门主要营收及费用指标完成情况以投影图表的形式和上年比，和预算比，帮助部门了解掌握与管理目标的差异，找寻差异原因，进而改进管理工作。从实施效果来看，各部门经理对本部门成本费用管理的关注程度提高了，费用控制意识更强了，也为酒店领导决策提供了参考依据。在日常工作中，我们带领部门全体人员严格遵守国家财务会计制度、税收法律法规和酒店及管理公司的财务规章制度，从原始凭证审核、记账凭证录入、到会计报表编制;从各项税费的计提到税收的上缴;从资金的及时入账到规范支付等，会计人员都努力做好本职工作，认真执行企业会计制度，保证了会计信息的真实性和准确性。 2.统筹资金管理，合理调配使用，保证现金流量处于良性循环状态。

今年由于受整个市场大环境影响，经营较上年出现下滑，仅上半年现金流入量就较上年同期减少近110万元。加之工程付款及管理费上调，资金需求日益增加，给酒店经营周转带来了很大困难。部门想方设法多渠道筹措资金，加强计划性管理，分轻重缓急，合理安排资金使用。在保证酒店正常经营所需资金的同时，超额完成了饭店管理公司下达的现金流量指标。 3.发挥财务监督、管理职能，增强财务服务意识。

现代企业财务管理要求，财务不仅仅是传统意义上的“管家”，更重要的是发挥它的监督职能作用。我们财务人员主动加强观念的转换和认识的提升。今年我们对酒店的资产特别是流动资产进行了从购入到使用全过程监管。定期安排财务人员对经营部门流动资产使用情况进行盘核，确定合理损耗率，避免管理不当产生的流失。在完成日常工作的同时，我们还代表业主方对工程账务进行管理。本着对业主方负责的态度，我们多次就工程质量问题与施工方进行交涉，严把工程款支付关。既维护了业主方权益，也为酒店设施设备的更新改造在资金方面争取了一定的空间。对工作中出现的新问题，我们从财务角度上提出合理化建议，制定有效的措施，先后出台了《停车场收费管理规定》、《酒店物资申购分类填报规定》、《销售部客户积分奖励及返佣管理方法》等。完善了工作制度，弥补了管理漏洞。与此同时，我们还注重与各部门间的沟通与配合。今年分别同前厅、销售、客房、餐饮等部门就会议结帐、应收帐款催收、预定客人信用卡担保、就餐客人发票兑奖、客房布草洗涤等问题先后五次召开专题协调会，讨论解决方案，理顺了工作流程，提高了工作效率。 4.加强对应收账款的管理，保障酒店资金安全完整。

应收账款是酒店的一项重要资产，资金回笼速度在一定程度上反映出资金的风险性。08年随着酒店协议公司客户市场的拓展，挂账单位数量也随之上升，到12月底已达79家，给部门应收账款管理带来了很大压力。为了保障酒店资金能够安全、准确、快速回笼，我们在管理方面主要采取以下措施：一是从制度方面规范、约束。制定了08年业务员绩效考核办法，明确应收账款回款额同业务员绩效奖励挂钩，促进了业务部门催收账款。二是在用人方面，部门专门挑选了在思想上、业务上都比较成熟的人员担当此项工作。为了方便协议公司结账，我们还重新调整了该岗位工作时间，保证公司客户随时结账的要求。三是重视与协议单位联系沟通，及时向业务部门反馈信息。每月计财部分月初、月中两次将各单位欠款情况向业务部门通报，积极协调解决相关问题。由于措施得力，酒店开业三年来，未出现过任何一笔呆账坏账。截止12月底，应收账款回款率基本达到95%，保障了酒店资金的安全完整。 5.注重自身学习提高，抓员工培训，打造学习型财务团队。

新形势下，对管理人员自身素质要求越来越高。为此，在正常工作之余，我挤出时间先后学习了《企业会计准则》、新的《企业所得税法》、《管理人员执行手册》、提高公司执行力的管理方法《说到做到》等书籍，努力提高自身专业及综合管理理论水平。同时部门始终将对员工的培训当做一项重要工作来抓，专门安排经理助理强化培训工作。除培训员工掌握业务技能外，着重培养财务人员良好的职业道德，帮助他们树立正确的人生观、价值观，鼓励员工积极参加各种专业技能培训，并为他们创造条件。通过学习，我们财务人员的价值取向、工作思路、业务水平等都有了明显的改进。目前已有3人通过了上海市会计人员资格认证考试，取得了相关证书。

6.做好市场考察，降低采购价格，及时高效完成采购任务。 7.定期价格公示，接受各方监督。

08年我们在物资采购价格管理方面做了新的尝试，每月将上一月的主要物品采购价格汇总、制表，在员工通道公示，接受员工及各方面的监督。一年来已累计公示12次，做到采购价格透明公开，收到了良好的效果。

二、存在问题及下一步工作思路：

08年虽然各项工作取得了一定的成绩，但仍有很多应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理上，在各项成本费用控制细化上，在物资采购质量把关等方面都还有所欠缺。如何更好地发挥财务监督管理职能，提高资产使用效果，争取酒店效益最大化，这些应该是09年财务管理要重点思考和解决的问题。为此，09年我们将建立健全资产管理制度，将资产管理责任落实到人。加强对物资申购环节的管理，用制度形成物资申购、使用、报废到重新添置的一整套程序的完整闭合。

面对新的一年，我本人有信心，带领计财部全体人员，加强业务知识学习，增强服务意识，充分发挥财务监管职能，争取把工作做细、做实、做出成效。

感谢各位对我本人及计财部的支持，谢谢大家。

胡 明

某酒店财务工作流程范文第6篇

1、了解厨房所使用原材料的涨发率及净料率，同时了解原材料在厨房的使用情况。做好购进原料的质量验收与督促工作，保证食品原料的质量。

2、不定时的，对厨房食品原料使用情况进行调查。并抽查干货原材料的净料率或涨发率，做到算得出，管得住。以防由于厨房人员技术不同而造成食品原的出品率过低，影响酒店的利益。

3、做好日常酒店菜品价格巡查工作，发现菜品价格问题及时做出书面汇报，并计算出毛利率!以保证餐饮产品的毛利率不低于50%

在酒店财务，工作的这段时间里。刚开始工作比较上进，并且能快速的发现问题并反应问题，同时做出书面性的工作汇报。并且也解决了一些实际问题。但是到最近半个月来，由于年终盘点，年货问题，而没分清主次，同时没有做好时间安排。造成成本控管工作不及时，反应不到位。书面性汇报也没有做，同时做了好多无用功，造成大量工作时间的浪费。在保密工作当中，由于自己的刚刚踏入财务，对工作数据的保密意识不强，所以后我将三思而后行。在工作认真考虑后再去做，把工作时间安排好，以免做太多的无用功。在工作当中应做到，工作效率的最大化以防止效率过低!工作问题主要存在：没有分清工作重点，没有理顺工作环节。而造成以上问题的发生，为防止以上问题从复发生，做出下一步工作计划如下：

迎新年，2010年工作计划如下：

1、安排好工作时间，做好日常工作。根据每天的工作情制定工作计划，以防为找事情做而找事的事情发生。

2、一周一书面汇报，做到不漏报不瞒报。并且对汇报内容就行详细数据分析，以便于更好的为下一步工作打好基础。同时留底以便于备忘，为以后的工作开展作好准备。

3、对厨房原料有针对性地盘点，特别是海鲜干货制品，做到一周一盘点，并且生成表格。对于一般原料注意其使用情况，发现问题及时上报。并且做出相应的答复，以保证原料的正常使用。对每天的工作做出小结，并留待好第二天工作的衔接。