财务指标完成情况分析报告-盘古文库

财务指标完成情况分析报告

资料大全

来源：莲生三十二

作者：开心麻花

2025-09-18

财务指标完成情况分析报告（精选12篇）

财务指标完成情况分析报告第1篇

财务指标完成情况分析报告

一、利润完成情况

1.计划1~9月实现利润100万元，实际完成102.1万元，超额2.1万元。但

与去年同期相比利润减少了21.7万元。

2.与去年同期相比较，今年1~9月利润减少的主要原因是产值、产量、销

售都比去年同期有所下降。今年1~9月产值681万元，去年同期产值为743万元，减少了62万元；今年1~9月销售额618万元，去年同期为679万元，减少了61万元。如按20%销售利润率计算，因销售减少而致使利润减少12万元以上。如按车间来分析，除铸工车间、综合车间利润比去年同期增加外，其他车间都不同程度地下降了。由于调价因素，铸工车间产品销售利润从去年的15.2万元增加到18.1万元，增加了近3万元；综合车间金属模销售收入增加，利润从去年的3.1万元增加到今年的3.9万元，增加8000元；锻工车间的利润从去年的42.1万元下降到36.4万元，减少5.7万元；铜铝车间的利润从去年的72.2万元下降到今年的42.2万元，减少30万元；失腊车间的利润从去年的14.8万元下降到今年的12.3万元，下降2.5万元；铸钢车间去年亏损12.8万元，今年亏损2.6万元，减少亏损10万元。如从今年品种产量变化来看，影响利润较多的是铝铸件。去年铝铸件1~9月产量304吨，今年同其产量197.5吨，减少106.5吨。产量降低、成本升高，致使利润减少20多万元。

3.截止今年1~9月全厂员工工人数771人，而去年同期为702人，增加69

人。今年全员劳动生产率每人9279元，去年同期为10626元，减少1347元。今年出勤率为88%，工日利用率为81%。工资总额今年1~9月为47.6万元，去年同期为45万元，增加了2.6万元。

4.今年1~9月公司管理费为33.7万元，去年同期为26.9万元，增加了6.9

万元，其中运输费支出比去年增加1.5万元，管理人员工资比去年增加7000元，劳动保护、营养餐、冷饮费用比去年同期多支付6000元，修理费支出比去年同期增加了3.1万元，保险费支出比去年多0.27万元，水电费支出比去年同期多支付0.3万元，废水罚款今年4个月支付0.22万元，比去年有所增加。办公费及利息多支出比去年减少。

5.营业外支出基本上接近，均为10.3万元左右。但是培训费多年支付1.3

万元，去年支付2.4万元，减少1.1万元；退休劳保人员工资今年比去年多支0.7万元。

二、成本完成情况

本计划可比产品成本降低率为1%，实际1~9月可比产品成本降低率是

1.66%，超过计划0.66%，主要原因如下。

1.锻工车间。高炭、中炭、加工件都比去年平均单位成本降低，中炭比

去年平均单位成本每吨下降24元加工件成本单价下降30元。成本下降使今年锻钢件产量比去年同期增加80多吨。另外煤气改造后，单位耗用煤气量从去年的964立方米/吨下降到今年的787立方米/吨。

2.铸工车间。今年1~9月平均每吨单位成本534元，比去年平均单位成本每吨538元下降4元。

3.铸钢车间。今年1~9月的单位成本是5870元/吨，比去年平均单位成本

7752元/吨下降了1882元，下降原因是不锈钢产量比去年有所增加，其次是材料单耗有所下降。

4.铜铝车间。铸铜件成本今年1~9月平均成本是5870元/吨，比去年平均

单位成本5475/吨相比，每吨下降112元。下降原因是今年的产量比去年同期增加25吨。另外铜板产量高，损耗较低。今年三季度铜损耗比去年同期有所下降，去年三季度损耗率为4.3%，今年损耗率为4.19%，下降0.11%。三季度节约铜5.3吨，节约铝2.8吨。

5.失腊车间。除不锈钢外四种产品单位成本均比去年升高。究其原因，主要是因为产量急剧下降。今年1~9月比去年同期减少产量27.5吨，而固定费用不变，该车间耗电量，超过了公司核定的水平。

三、资金完成情况

1.公司核定的定额流动资金平均余额是90万，1~9月累计数是88.8万，减

少1.2万元。公司核定每百元占用流动资金是12元，今年 1~9月累计数是9.78元，下降2.22元。公司下达周转天数38天，完成指标。

2.以上三项资金考核指标与支年同期比较都略有上升，主要是因为产值、销售额都比去年同期下降了60万元。定额流动资产平均余额比去年同期上升2.9万元；同时成品资金上升较多，今年9月底成品资金余额是26.9万元，比计划的20万元上升近7万元。

四、参考意见

1.今年第四季度要完成40万元利润指票，即平均每月要达到13万元以上。

按照每四季度产值销售计划220万元计算，平均销售利润率要达到 20%左右，而1~9月的销售利润率只有16.6%。这就要求一方面要抓好增产计划，另一方面要做好节支工作；否则要完成利润指标困难很大。

2.要做好成品发运工作，加速资金周转。今年成品资金上升较多，一方面

是由于生产安排的影响；另一方面是成品发运工作做得不细致的原因。我们要进一步加强对销售工作的领导，抓好成品发运工作，加速流动资金的周转。

3.必须抓好重点车间、重点产品的生产进度的安排。铜铝车间铝铸件利润

是影响今年利润指标完成的关键，希望厂部在劳动力安排、材料供应、工艺技术质量等方面都应给予优先照顾，以保证生产任务的完成。

4.必须大力压缩公司管理费的支出。公司下达的车间经费、企业管理费是

53万元，1~9月实际支付37万元，第四季度我们要加强控制，不让它突破指标。我们希望车间要抓好消耗材料和物料领用的控制工作，节约各项费用支出，以增加利润，保证三项财务指标的完成。

财务指标完成情况分析报告第2篇

为了给下半年的工作指明方向，使下半年工作的重点更有针对性，现对上半年工作做一总结和疏理。

一，经营指标完成情况

截止2014年６月30日我厂累计签约合同金额5074万元，其中新签合同额为3104万元（集团内1687万元，集团外1417万元），完成本计划新签合同额的17.24%。二，市场开发工作中遇到的困难

1.2014年上半年受国际黄金市场及有色矿产市场持续走低的影响，矿山采选设备市场需求量一再下降，市场竞争进一步加剧，造成我厂在对外市场开拓过程中难度加大，营销额与去年同期相比明显下降，形势不容乐观。

2.虽然我常在近几年来取得了长足的发展，但由于我们起步低，生产技术和研发能力弱，市场开拓体系不够成熟，对集团外市场开发起步晚，造成我们缺乏打破既定市场格局的能力，只能在夹缝中求生存，与别人竞争时处处掣肘，步履维艰。

3.由于矿山装备制造业，尤其是中低端矿山采选设备制造处于行业下游，准入门槛低，造成生产厂家林立，市场竞争无序。面对一些轻装上阵的私营企业时，企业运营成本居高不下，产品成本较高；和一些行业巨头比起来我们的产品质量不高，技术含量不足，这些原因都造成我们强有力地市场竞争手段。

4.由于我们市场开拓工作起步较晚，在市场营销方面缺乏人才和人脉的积累，缺少一个高效成熟的市场运营团队，在与别人竞争时，只能靠个人单打独斗，成果有限。

以上这些方面的问题都直接造成了今年上半年合同签订额的不足。

三，下半年市场开发计划

1.坚持做好开拓市场的工作，找准定位，创新工作思路、创新工作方法，充分利用集团内矿山、冶金项目的资源优势，开发新技术、新产品,确保2014年生产任务的落实和全年生产经营目标的完成。同时，在下一阶段的市场开发工作中，要转变观念，推行全员经营，充分调动全体员工和社会力量开发市场，建立有效的销售网络体系，并实施相应的激励机制。

2.要和设计院联合，采取积极主动的工作方式，利用我厂现有的技术制作能力，取得他们对我厂的支持，对一些工程进行总承包，取得双赢。

3.要和一些大型企业合作，主动上门学习他们的长处，利用他们在社会上的影响，为他们做一些配套设备，取得双赢。

4.继续和合作过的矿山企业联系，积极做好售后回访工作，积极解决存在问题，指导用户对设备维护、保养使用要点，在回访中主动咨询客户，从中了解到客户对一些设备备件及设备改造需求，后续为他们的改扩建做一些配套设备，寻求长期持久的合作关系。

5.着力加强市场营销部门的建设，积极对现有的市场开发人员进行培训，打造一个成熟高效的市场开发团队。

财务指标完成情况分析报告第3篇

关键词：地产开发,地产销售,增长速度

房地产行业一直是人们和国家较为担心的行业, 2015年以来, 我国出台一系列政策来刺激房地产行业, 但是房地产行业并不乐观。2015年3月5日上午, 十二届全国人大三次会议上, 李克强总理在政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划。通俗来说, “互联网+”就是“互联网+各个传统行业”, 但这并不是简单的两者相加, 而是利用信息通信技术以及互联网平台, 让互联网与传统行业进行深度融合, 创造新的发展生态。2015年下半年, 随之而起的是实体房屋中介链家所经营的链家网, 链家网将传统的商品房销售与互联网相结合, 并且迅速发展和传播起来。

2015年8月25日, 央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率0.25个百分点, 成为2015年的第四次降息, 至此, 商业贷款首套房年利率最低为4.87%。而以北京公积金为例, 北京5年期 (含) 以下公积金贷款利率由3%下调至2.75%;5年期以上的贷款利率由3.5%下调至3.25%。刷新了近20年历史最低纪录。点评降息的同时还有降准, 这意味着银行将释放更大规模贷款, 房贷将更好申请, 购房者利息支出也更少。8月31日, 住建部、财政部、央行下发通知, 下调公积金二套房的首付比例。此次下调, 很大程度上也会刺激二套房的购买欲, 从而活跃房地产市场。

一、影响我国地产开发和销售的宏观因素

国家出台一系列政策, 旨在刺激我国的房地产行业能够蓬勃发展。从宏观来看, 影响我国地产市场的因素一是作用在房地产开发的过程中, 二是贯穿于房屋销售的过程中。

1. 影响我国地产开发指标的宏观因素

⑴资金的流动性。资金是房地产开发与投资过程中的决定性因素, 资金的来源与数量、资金量的保证等对项目开发至关重要。一般来说, 资金的来源途径主要有:自有资金、银行贷款、预收房款等。在开发的过程中, 大多数建筑商是先垫付资金, 而后通过垫资所取得的凭证与开发商进行结算。垫付的资金除了自有资金, 剩余的就是从银行或者其他机构借款而来, 由于很多规模较小的建筑商无力承担巨大的开发费用, 也没有办法承担垫资的风险, 只能被迫放弃开发, 进而就会影响房地产的开发。而开发商的资金想要完全地收回直至实现利润, 必须是完成所有的房屋销售, 这并非一件简单的事情, 所以, 他们的资金流动性往往也很弱。资金回流受到阻碍, 地产的开发就会受到影响, 由此可见, 资金的流动性是影响我国地产开发的决定性因素。

⑵土地使用权的获取。根据我国土地所有权和使用权分离的理论, 土地的所有权归属于国家, 而土地的使用权可以通过市场进行有价转让。根据土地分布的区域不同, 可以把土地大体分为新城区土地和旧城区改造土地。

地产开发项目一般有:住宅、商业地产、办公楼和其他等。一般来说, 新城区土地地处偏远, 在郊区或者城市边缘部分, 进行房地产开发时, 需要考虑所开发土地的位置, 分析决策所要开发的项目。新城区一般设施不是很齐全, 需要开发者自行开发建造, 会给开发增添很多阻碍, 所以, 开发商在选择新城区土地时考虑的因素就会多一些, 某种程度上也影响了房地产的开发。

随着社会的不断发展, 人口的不断增加, 很多城区内的房屋变成了老旧危房, 配套设施需要改进, 便需要进行旧城区改造。一般进行旧城区改造的土地价格都比较高, 但改造过后的利润也很大, 变成房地产开发商眼中的“大蛋糕”。因此, 旧城区改造土地的获取, 也变得尤为困难。

⑶市场的需求。商品经济条件下, 需考虑生产和销售之间的关系, 也就是市场的供求关系。地产业也是如此, 房地产开发取决于市场的需求, 如果市场的需求很大, 供应不足, 开发自然就会增多。反之, 房地产开发就会减少。

2. 影响我国地产销售指标的宏观因素

⑴经济因素。影响我国地产销售的主要因素就是经济因素。主要有国民的收入、房产的价格和房产的效应等。其中房价和国民收入分配中的资本收入之间存在着相互作用的关系。房价上涨1%会使资本收入份额提升0.16%~0.43%, 资本收入份额上升1%则会推动房价上涨0.39%~0.54%。当然这种相互的关系也不是绝对的, 也存在地域上的差异。[1]在分析经济因素对房地产销售指标的影响时, 不能绝对地说收入增加就会促进房产的销售, 或者房价升高会阻碍销售。收入与房价的影响是相互的, 在经济因素中也是最主要的。

⑵法律政策因素。近期房地产政策利好频频出台, “330房贷新政”, “二套房首付降至4成”, “营业税免征期限5年改2年”, “公积金新政”等, 一个接着一个。这些新政都明确显示房地产的小阳春到来了。房地产政策的不断出台刺激, 显示中国政府对楼市调控由限购从严到政策支持的转变。2015年, 国家四次降低贷款利息, 也可以看做从侧面刺激了我国地产的销售。2015年前5个月, 18家典型房企的销售金额为5655亿元, 同比增长2%;销售面积为5418万平方米, 同比增长6%。国家统计局数据显示, 2015年10月, 我国商品住宅销售面积同比增长7.9%, 商品房销售面积同比增长7.2%。自2015年不断出台相关利好的房地产政策以后, 我国房地产销售呈现了稳步提升的状态, 由此可以得出结论, 法律政策也是影响我国房地产销售的一个重要因素。

二、我国地产开发和销售主要指标完成情况及增长速度分析

1. 房地产开发和销售指标及增长速度

国家统计局的数据显示, 2012-2014年, 我国地产的投资总额仍处于逐年上涨趋势, 但增长速度变慢。其中住宅投资额占总投资的份额明显减少, 可以看出, 我国地产开发和投资的方向逐渐转向商业地产和其他地产。2012-2013年, 房屋施工面积增长16.1%, 到2014年末, 房屋施工面积仅增长9.2%。然后, 房屋新开工土地, 2014年较2013年减少10.7%, 我国房地产开发从2014年起, 开始走下坡路。

2012-2014年, 虽然新开工面积不增反降, 但是由于地产业经营周期的特殊性, 我国地产的竣工面积逐年上涨。2014年, 商品住宅房的竣工面积较去年同期增长2.6%, 但是, 商品房的销售面积却出现了负增长。自2009年房价迅猛增长以来, 对于商品房销售的影响并不大, 反而, 因为国民需求、人口增长、国民恐慌心理等因素, 使商品房的销售面积不断增加。直至2014年, 商品房销售出现了负增长, 我国地产业的发展开始回落。 (见表1)

2014年, 我国地产的资金来源中, 国内贷款和个人按揭贷款所占份额约为28.6%, 只比2013年增长一个百分点, 而资金总额2014年和2013年几乎持平, 由此可见, 由于商品房的销售处于萎靡状态, 地产业的资金回笼就受到阻碍, 资金量得不到保证, 也影响了房地产业总体的开发与投资。

数据来源:中华人民共和国统计局

2. 房地产开发和销售指标评价及增长速度分析

2012-2014年国内生产总值逐年上涨, 但总体增长速度开始放缓。全社会固定资产投资包括基本建设投资、更新改造投资、国有单位其他固定资产投资、房地产开发投资、城镇集体固定资产投资、联营经济、股份制经济、外商投资经济、港澳台投资经济及其他经济类型的固定资产投资, 农村集体5万元以上固定资产投资, 城镇工矿区私人建房投资和国防、人防基本建设投资。根据国家统计局数据显示, 2012-2014年, 全国固定资产投资总额明显增高。从经济统计层面上看, 把全社会固定资产投资按照三大产业分类, 其中第三产业, 即交通运输、仓储和邮政业, 信息传输、计算机服务和软件业, 批发和零售业, 住宿和餐饮业, 金融业, 房地产业等所占比重最大。房地产业作为第三大产业, 对国内生产总值的影响不容忽视。 (见表2)

数据来源:中华人民共和国统计局

通过表1和表2中的数据, 可以计算我国房地产市场的几个主要的指标评价。包括三大类:国民经济协调关系指标, 市场协调指标和内部协调指标。 (见表3)

数据来源:中华人民共和国统计局

(1) 国民经济协调关系指标。从2012年起, 连续3年, 我国房地产开发投资额占全社会固定资产投资的份额都低于正常范围。说明我国全社会固定资产投资虽然青睐第三产业的投资, 但是不再偏向于房地产行业。商品房囤积, 销售受阻, 使开发商对房地产开发望而却步, 投资者选择投资的时候, 也开始寻找其他热门产业, 冷落了地产业, 促使2013年下半年以来, 房地产行业逐渐萎靡下来。房地产投资增速回落, “房地产投资增长速度/GDP增长速度”所反映的指标基本与市场情况相一致。通过对国民经济协调关系指标进行评价, 可以初步得出结论:我国地产业发展速度变缓, 对房地产的投资份额在减少。

(2) 市场协调指标。在市场协调评价指标评价中, “销售面积/竣工面积”指标偏离正常范围, 近几年, 商品房的销售面积与竣工面积的比值大于正常范围, 说明这段时间对于商品房的需求比较旺盛。结合表1, 2013年我国商品房的竣工面积较前一年有所缩小, 但是对商品房的需求很大, 商品房的销售面积增长很快, 导致市场协调指标很大程度偏高正常范围。2014年, 市场做出了调节, 加大投资的同时, 竣工面积也有所增长。然后, 商品房逐渐趋向于饱和状态, 销售跟不上, 指标也逐渐回落。

(3) 内部协调指标。内部协调指标中的两项主要比值基本都在正常的范围里。我国房地产业新开工面积和施工面积相对比较协调, 符合市场的基本需求。目前, 我国整体的经济仍处于经济发展的初期, 住宅的竣工面积应当占所有商品房竣工面积的80%~90%。最近3年, 住宅的完工面积占所有商品房竣工面积的比重略低于正常范围的下限, 由此可见, 我国房地产业仍应专注于住宅的开发与建造。

三、未来我国地产业可能的发展趋势

1. 房地产行业告别高速增长, 行业改革需求加大

就目前的数据来看, 我国房地产行业将告别高速增长模式, 逐渐趋于平缓。近年来, 国家不断地出台一些政策, 刺激房地产业的发展。2015年, 央行五次降准降息, 大大减少了购房者的购房利息支出, 刺激了购房欲望, 逐渐稳定了房价。政策刺激带来的销售温和回暖并不能改变整个行业下行的趋势。房地产的库存和房地产企业的资金压力都在持续加码。未来, 我国房地产行业很可能趋于稳定的状态, 发展缓慢。除了稳定市场以外, 行业内部也需不断完善并且做出改革。

2. 老龄化进程加快, 影响房地产需求释放

目前, 我国人口的出生率逐渐下降, 预期寿命稳步提升, 逐渐步入老龄化社会。据数据统计计算而知, 到2015年年末, 我国人均拥有住宅可能达到1.08套。老龄化进程加快, 间接影响到对住房的需求。对住房的基本需求已经基本满足, 未来, 应当注重提升住房条件。开发商投资开发的过程中, 应更多地关注商品房周边的环境以及配套设施的建设, 逐步转型扩大需求, 才可以更好地发展房地产行业。

3. 城镇化对房地产行业的促进作用或将减弱

2013年我国的城镇化率为53.73%, 比照发达国家平均80%的城镇化率及发展趋势, 理论上我国依然处于城镇化快速发展阶段。2013年, 我国第三产业占GDP比重为46.8%;主要发达国家第三产业占比在50%附近时, 城镇化率基本都在70%以上。长期以来, 城市中常住非户籍人口并没有享受到相应的社会福利和待遇, 并且统计方式可能存在一定的误差, 造成我国的实际城镇化水平存在低估可能。户籍制度改革将取消农业和非农业户口的区别, 使得原来的这些常住非户籍人口将逐步获得城市户籍。因此从统计数据来看, 城镇化率将会保持快速增长, 但这种增长对房地产市场和经济的带动作用或将减弱。

四、结论

我国房地产开发和投资份额的增长速度逐年减少, 由此可知, 房地产业的发展受到了阻碍。随着社会的发展, 因为土地价格、人口老龄化、资金缺失等因素, 地产开发和投资遇到了挑战。我国地产业对国内生产总值有很大影响, 跟房地产相关的产业也很大程度影响到我国的GDP增长, 因此, 国家不断出台新政回暖房地产市场。未来, 我国地产业或许不会疯狂发展, 但仍旧是支撑我国GDP不断增长的龙头产业。

参考文献

[1]高东胜, 冯涛.房地产价格与国民收入分配互动关系[J].财经科学, 2011, 11 (11) :44-52.

[2]岳小乔.2015年我国房地产行业发展现状分析[N].人民日报, 2015-03-15 (6) .

财务指标完成情况分析报告第4篇

2016年1季度企业经营运行质量特点

1.主要指标同比和环比都在下降（如表1）

同比主要指标：利润总额下降95.98%、出口交货值下降27.63%、产品销售收入下降15.24%、工业增加值下降12.10%，下降最为明显的是利润总额。

环比主要指标：利润总额下降98.81%、出口交货值下降30.55%、产品销售收入下降24.70%、工业增加值下降22.73%，利润总额下降最多。

2.印机行业经营状况落后于全国经济企稳回升的步伐

印机行业主要指标节节下滑和全国制造行业的整体经济形势不同，见国家统计局公布的以下数据。

①中国制造业PMI走势

如图1所示，2016年3月PMI各项指数为：生产指数52.3%（环比上升2.1%），新订单指数51.4%（环比上升2.8%），库存指数48.2%（环比回升0.2%），从业人员指数48.1%（环比回升0.5%），供应商配送指数51.3%（高于临界点）。

根据专家分析图1数据可以看出，当前经济运行出现积极变化，供需双侧启运，行业普遍回升，企业经营状况有所改善，显示经济运行基本态势企稳向好。简政、减税这些政府的利好效应正在初见成果。PMI重新回到荣枯线之上，也说明经济已经先行见底，经济在进行一段时间L形运行后，可能在2季度拐头上。经历8个月经济放缓后，中国整体经济于3月恢复增长，周三最新公布的数据显示，财新综合产出指数从2月份的49.4回升至51.3，超过50.0临界值站上了荣枯线，创下11个月来最高值。整体来看，经济复苏在预热。

②全国累计工业利润总额发展趋势

从工业企业的类型来看，国有企业实现利润总额1171.3亿元，同比下降14.5%，而同期民营企业实现利润3103.7亿元，增长7.5%。前2个月全国工业企业实现利润同比增长4.8%，自2015年1～2月以来，首次实现正增长（如图2）。但与2014年同期相比，今年1～2月利润仅增长0.4%，带有恢复性增长特征。

③全国1季度GDP完成情况

2016年1季度国民生产总值158526亿元，同比增长6.7%。其中第一产业增加值增幅2.9%，第二产业增加值增幅5.8%，第三产业增加值增幅7.6%，第三产业继续保持较快增长，已占GDP比重56.9%，同比去年同期提升2个百分点。充分彰显产业升级。1季度经济特点为：运行平稳、结构优化、亮点纷呈、好于预期。

3.2016年1季度企业经营状况

①工业增加值是供给侧改革的重要指标

工业增加值是工业企业在一定时期内生产活动的最终成果，是企业全部生产活动的总成果扣除了生产过程中消耗或转移的物质产品和劳务价值后的余额，是工业企业生产过程中新增加的价值，增加值的统计可以反映工业企业的投入、产出和经济效益情况。本期与去年同期工业增加值超过15%以上的企业分别是：北人集团62.0%、天泽太行45.7%、烟台金宝26.2%、精密达23.6%、天津长荣17.6%、菏泽生建15.5%。反映出以上企业依据市场需求，都有不同程度的投入并产生效益。

②出口交货值指标是印机行业经营中的优势

出口交货值是企业通过外贸公司或自营出口的产品价值，以及来料、来件加工装配等方式销售的产品价值。据统计印机行业有出口企业29家，占56.9%，其中出口交货值占产品销售收入20%以上企业是：江苏方邦97.29%、杭州科雷66.3%、瑞安华威45.7%、汕头欧格44.4%、温州科强43.9%、上海新星37.9%、上海德拉根30.8%、温州正博29.1%、浙江蓝宝28.3%、玉田兴业28.1%、烟台金宝25.0%、天津长荣23.7%、

③在多变的市场中，企业艰难前行

自从中央提出既要满足市场的需求更要进行供给侧的改革，满足个性化的需求，在这种大势下，印机市场出现了许多新的变化，只有不断依照客户的需要进行个性化的定制生产，才可收到好的效果。下面将销售收入超过5000万元以上的企业，公布如下：天津长荣12124万元、北人集团11393万元、航天华阳8100万元、陕西北人7250万元、高斯图文6373万元。

④每况愈下的平张纸胶印机企业（如表3）

现状：

A.胶印机生产企业逐步减少。“十二五”期间生产平张纸胶印机企业共10家，自“十二五”末减少至8家，上海光华改制，情势待观；潍坊华光破产，依法处置。进入今年第一季度江苏昌昇集团和威海印机经营极度困难，暂停报表，变为6家，企业数量减少40%。

B.胶印机生产企业销售指标大幅下滑。6家企业销售指标同比去年第一季度，全部为负增长，大族冠华跌幅为48%。6家企业2016年第一季度与2015年第四季度环比指标下滑，大族冠华环比下降57%，青岛瑞普环比下降40%。唯有中景集团和潍坊东航环比指标分别增长69%和12.3%。

C.胶印机生产企业销售平张纸多色机台数少得可怜。据统计，2016年第一季度有6家企业，共销售平张纸多色机33台，与“十二五”期间单季平均销售209台的数字相比仅占15.8%。

趋势：

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自2011年起进口机和国产机销售双降（见下图3和图4）。

A.以胶印机为主要印刷方式的书报刊市场萎缩和凹、柔、网、数等印刷方式的多样化而替代部分胶印印刷方式。加之电子产品和多媒体兴旺发展，冲击和吞噬印刷市场，造成胶印机利用率下降，设备能力过剩。

B.从技术角度分析，国产高档胶印机的综合实力仍抵不过进口机，无论在核心技术掌控上，还是关键技术环节的质量水平上，尚存在一定差距。据“十二五”期间统计，进口高档平张纸多色机累计为5137台/39.28亿美元（约合242亿元人民币），国产高档机仅销售305台/10.2亿元人民币，其市场占有率分别为95.8%和4.2%。

C.从以上情况可以看出，平张纸胶印机产销高峰期已过，单一胶印机印刷时代已过，怎样再迎新高峰，创造新市场，仍须谋划。应当依照印刷产业链，上下游产品一体化，共同升级。大族冠华印后激光设备的延伸是一种发展提升的思路。中景集团坚守胶印机，下苦功，打造品牌，稳定产品质量，精细管理，力争在波动中前进获益。

D.另外，鉴于胶印机生产制造企业多年积淀的综合实力不可小嘘，应挖掘潜力，以壮士断腕之志介入新兴产业，走上一条新的发展之路，也是十分好的机遇。大企业北人集团已作出典范，开始规划并积极行动；小企业潍坊东航的产品多元化发展，取得成效，稳住阵脚，持续健康发展。

⑤积极开展现代制造业服务，调整企业销售收入结构

企业转型升级中突出服务型业务的拓展，从本期统计报表中增加了“服务性收入”一栏。当前各行各业正在凭借服务的特色、服务的质量逐步占领市场，得以攻城掠地，实现快速成长。印机企业在此转型升级中，一定根据自身的特点，从零做起，做好规划，开展各种服务业务。从本季报表中显示开展各种服务业务的企业不多，仅有高斯图文一家，希望各企业根据“现代制造服务业标准框架体系”的10项内容，研究和制定本企业的服务发展计划，以增加企业的营业收入。

4.工业运行质量综合指数

从表3的运行质量综合指数看出，本季指标仅达到国家标准值的45.89%，相差54.11%，影响这项指标主要是总资产贡献率仅为1.61%，与国家标准值相差10.39%，流动资产周转率仅为0.43次，与国家标准值相差1.27次，还有成本费用利润率等项指标都与国家标准值存在差距。

2016年1季度企业主要经济指标排序

2016年1季度企业主要经济指标排序如表4～12所示。

管理工作指标完成情况自查报告第5篇

来源莲山

课件 w w w.5y K J.Co m 5

根据邯郸市科技局《关于开展2009县（市、区）科技局科技管理工作评价考核的通知》（邯科【2009】71号）文件要求，对照《2009邯郸市县（市、区）科技局科技管理工作综合评价考核指标》，结合我局实际情况，现将我局2009年科技管理工作指标完成情况自查报告如下：

一、强化部门自身建设，展示科技部门良好形象

不断强化部门职能作用，内练素质，外塑形象，提高科技管理和科技服务的能力。一是深入开展学习实践科学发展观活动。我局自3月10日深入开展学习实践科学发展观活动以来，紧紧围绕“党员干部受教育，科学发展上水平，人民群众得实惠”的总体目标，统筹谋划、科学安排、严密组织、扎实推进，努力做到规定动作不走样，自选动作有特色，圆满完成了各阶段的任务，实现了提高认识、增强信心、解决问题、完善机制的目的。整个学习实践活动结合实际，突出特色，集中解决了一批突出问题，取得了明显的成效。二是加强机关职能建设。把理论学习作为加强自身建设的前提，深入开展学习实践科学发展观活动，认真开展主题教育和专题教育学习活动，不断增强干部的政治素养和业务水平；转变机关干部作风和政风，注重调查研究，强化服务意识，完善内部各项管理制度，强化责任意识，不断提高科技管理水平、服务创新能力和依法行政能力，努力把科技局打造成“管理出效益，服务树形象”的一流机关。三是加强政务信息和科技宣传工作。科技宣传和信息报送得到了加强和重视，努力办好《广平科技信息》，及时反映我县科技动态。积极向报刊、杂志、网络报送稿件，及时宣传了我县科技工作的经验和特色。目前，共向县委、县政府报送信息20余篇。

二、科技项目申报和高新技术产业化水平进一步提高。

全年申报省级科技项目1个、市级3个，申请资金150万元；取得市级支持科技项目2个，争取项目资金共计9万元。力尔型材市级工程研究中心于2009年4月被验收认定，省级工程研究中心项目已于今年6月份报省科技厅基础平台处待批，该项目申报成功，力尔将成为我省唯一一家型材研发中心，且每年注入60万元无偿资金用于新产品的研发。广平县富硒果品研究中心与北京航天育种中心建立了长期合作关系，新上项目科技含量进一步提高。正通管业、香道食品、纳米生物蛋白纤维等5个高新科技项目已开始动工建设。力尔型材在我局的帮助和协调下，成功申报了省级高新技术企业，组织宇康集团等有关企业围绕开发新产品进行了技术改造，全年完成技工贸收入1.8亿元。高新技术产业的发展为今后经济的发展注入新的活力。

三、一县一业一园工程成效明显。

“一县一业一园”工程按照市、县精神，该项工作由我局具体牵头负责实施，我县政府专门成立了“一县一业一园”工作领导小组，制订了实施方案，目前脱水蔬菜生产加工园区已投产见效。2009年全县种植蔬菜面积已达到3万亩，加工脱水蔬菜1000吨。优良品种覆盖率已达到98%以上，农户参与专业化比例达到了85%以上，使农户亩增收达到300元左右。

四、科普宣传针对性强、规格高、收效大。

科普宣传工作是市委、市政府民心工程之一，我局高度注视该项工作，3月份我局联合农牧局等部门在东张孟乡苏庄村文化广举办了大型农业科技集市，设立了十多个咨询点，为群众当场解答农业生产过程中遇到的问题，参加咨询活动的群众达1000多人，在十里铺村、大马庄等村全县7个乡镇进行了科技三下乡8次，发放资料6000余份，在广平镇、双庙乡举办了3期养猪、养牛技术培训，受到广大农民的欢迎和好评，此项工作受到了市民心办的通报表扬。

五、知识产权工作新突破。

全年专利申请授权量达38项，万人专利拥有量件∕万人，企事业单位专利意识明显增强，运用专利能力不断提高，专利产业化步伐进一步加快，一批拥有自主知识产权的产品群脱颖而出，其中力尔型材有限公司专利申请量和授权率居全省第一。

六、积极推动院校合作，加快科技成果转化。

为促进科技成果转化为现实生产力，服务地方经济建设，我局积极推动大专院校和各企业、乡镇开展合作。一方面实行单位技术骨干深入基层企业开展技术难题排查制，另一方面设立热线单位咨询制，2009年共归纳梳理出包括建材、服装、化工、果蔬保鲜加工等方面技术难题100多个。然后根据这些技术项目难题确定依托高校、科研单位和专家建立相应“技术项目难题”和“专家”两个资料库。10月份，组织与西安大专院校科研单位技术项目对接活动，30多所大专院校、科研单位与我县企业进行面对面对接活动。企业当场与院校达成了合作项目8项。目前已与中国农大、农科院、河北工程学院等多家科研单位建立了长期的合作关系。

七、圆满完成项目建设和资金引进任务。

今年，我局认真落实县委、县政府关于招商引资和项目建设有关文件精神，积极谋划，全力以赴，抓项目，引资金。目前与秦皇岛第八化工环保工程有限公司合作的“利用污泥生产有机肥和降鲜酶催化剂项目”已正式签定合作协议，该项目总投资1.5亿元，项目建成后年产值为10个亿。目前，我局引进省外资金1500余万元，引进省外项目2个、科技人才15名，均已超额完成上级下达的任务，得到了市、县领导的好评。

回顾2009年的工作，虽然取得了一些成绩，但还存在一些问题和不足，主要表现在：深入基层服务力度不够大；对科技成果引进、转化、推广力度不够强；在项目及资金的争跑方面力度需要进一步加大等，对于这些问题，要我们加以重视，在新的形势下，用创新的精神、开拓的思路、务实的态度，研究切实有效的措施，逐步解决，踏踏实实地做好各项工作。

文章

来源莲山

财务指标完成情况分析报告第6篇

一、产品质量指标完成情况

公司产品，特别是舞台机械设备项目焊接结构件合格率、机加工废品率、成品装配一次合格率等指标的完成情况与去年同期相比均有提高。因此可以看出质量体系的有效运行对产品质量的稳定与提高起到了很好的促进作用。

二、实物质量的综合分析

1、外协外购件质量

对于外协外购件质检科严格按照质量特征及检验指导书的要求开展检验或验证工作，但由于检测手段方面的原因，有一些检测项目我们无法检测，所以我公司必须把分供方评审工作搞好，做好连续供货记录，实行淘汰制，严格从分供方供货，最大程度地保证进货材料的质量。对于原材料的进货质量，我们要求分供方提供质量证明，同时对每批货进行严格的抽样检查或验证，保证进货原材料的质量水平，主要原材料如轴承、铸铁件等的进货质量保持在优良状态下。

2、零部件加工质量及入库合格率

零部件加工质量的好坏直接影响到整机产品的质量，为了提高入库零件的合格率水平，质检科检验员严格按照检验标准检验，加强对生产过程的监控，努力使入库合格率保持在一个较高的水平。随着公司生产总量的扩大，不能单靠检验员的作用，加强“三检”制度，降低质量损失，提高入库质量水平。

三、存在的问题及措施

1、由于外协铸锻件问题，有的零件出现缺陷现象。应加强质量责任意识教育，严格工艺纪律。

2、铸件质量问题主要表现在；裂纹、孔眼类缺陷，严重影响减速机的质量；铸件强度达不到要求，珠光体含量低等，建议更新铸件生产厂家，货比三家。以及严格理化制度。围绕提高质量这一方面，努力创造良好的生产条件。

总之，我公司质量体系经过这一年的运行，对产品质量的改进提高等诸多方面都起到了关键的作用。但在某些方面也存在着应付现象，我们只有各部门同心协力，深入贯彻落实ISO9001-2008标准，领会公司贯标、换版的意图，踏踏实实的做好每一项工作，才能使我们公司的产品实物质量得到进一步飞跃。

质检科：李志付

财务指标完成情况分析报告第7篇

自查报告的通知

各区:

根据《武汉市2011年绩效管理特色指标年度考评工作方案》要求，为做好2011年度特色指标考评工作，现将有关事项通知如下：

一、报送特色指标完成情况报表。特色指标完成情况报表一区一表，内容包括各区承担的所有特色指标。在填报特色指标完成情况报表时，要按照市考评办统一制定的表式填报。

二、报送特色指标工作自查报告。自查报告应包括各项特色指标工作开展情况、目标执行情

况、存在的主要问题和下步工作安排等内容。

三、报送时间。12月8日（星期四）17:00前。

附：各区2011年绩效管理特色指标完成情况报表

联系人：王

帅

市考评办

财务指标完成情况分析报告第8篇

1 资料与方法

1.1 一般资料

收集肇庆市2006-2010年9个县(市、区)妇幼卫生年报表,报表由村、镇、县(市、区)逐级上报到市妇幼保健院,市妇幼保健院专人对全市的报表进行审核、录入、汇总和统计。

1.2 研究内容

(1)儿童的保健指标,包括围产儿死亡率、新生儿死亡率、婴儿死亡率、婴儿后期死亡率、5岁以下儿童死亡率、低出生体重发生率、新生儿破伤风发生率、3岁以下儿童保健率、7岁以下儿童保健覆盖率、5岁以下儿童中重度营养不良患病率;(2)婴儿死亡率的影响因素。

1.3 研究方法

对肇庆市2006-2010年9个县(市、区)妇幼卫生年报表资料进行回顾性分析。

1.4 统计学处理

采用Excel软件录入有关数据,使用SPSS13.0软件进行统计分析,计数资料采用字2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 2006-2010年儿童保健指标情况

2010年的围产儿死亡率、新生儿死亡率、婴儿死亡率、婴儿后期死亡率、5岁以下儿童死亡率和低出生体重发生率比2006年低,差异有统计学意义(P<0.001);2010年的3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童保健覆盖率比2006年高,差异有统计学意义(P<0.001);2010年的新生儿破伤风发生率、5岁以下儿童中重度营养不良患病率与2006年相比变化不明显,差异无统计学意义。见表1。

2.2 婴儿死亡率与各保健指标的关联性分析

2006年的婴儿死亡率与低出生体重发生率呈正相关,2010年的婴儿死亡率与低出生体重发生率呈正相关。见表2。

3 讨论

3.1 5岁以下儿童死亡状况

肇庆市2010年围产儿死亡率、新生儿死亡率、婴儿死亡率、5岁以下儿童死亡率比2006年显著下降,其中,2010年的婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率显著低于全国的婴儿死亡率(13.1‰)和5岁以下儿童死亡率(16.4‰)水平,并且以肇庆市2000年为基础已经下降了1/5(2000年肇庆市的婴儿死亡率和5岁以下儿童死亡率分别是15.47‰、17.59‰),提前达到《中国儿童发展纲要(2001-2010)》目标。这与肇庆市近年来狠抓妇幼保健工作有关,首先加强孕产期保健工作管理,对高危妊娠实行专案管理,提倡高危妊娠的产妇分娩时新生儿科医生在现场;其次是不断提高产、儿科医护人员的新生儿救治技术,举办全市新生儿窒息复苏学习班,通过理论和操作考核合格后颁发证明;再有是对高危儿进行追踪管理和早期干预。

2006-2010年,新生儿死亡占婴儿死亡的73.56%~79.14%,这说明降低婴儿死亡率的关键是降低新生儿死亡率,故还需加强对各级妇幼保健人员的培训,不断提高儿童保健工作水平。

3.2 儿童健康状况

低出生体重发生率和5岁以下儿童中、重度营养不良患病是反映胎儿宫内发育和营养并与5岁以下儿童死亡率密切相关的一项重要指标。(1)5岁以下儿童营养不良不仅会造成儿童当前身体和智力发育迟缓,同时还会增加成年期患高血压、糖尿病等慢性疾病的危险[1]。肇庆市5岁以下儿童中、重度营养不良患病率波动在1.36%~2.77%,与全国的水平接近。深圳市2010年开展的5岁以下儿童营养不良现状研究显示,营养不良中度为1.71%,重度为0.68%[2],而本市2010年5岁以下儿童中重度营养不良患病率为1.36%,与深圳市的调查结果比较相近,这与本市多年来不断加强儿童营养的宣教有关,部分医疗保健单位建立了儿童营养专科,提供营养咨询与指导。(2)低出生体重发生率控制在5%以下,达到《中国儿童发展纲要(2001-2010)》目标。本次调查显示,2006年和2010年的婴儿死亡率与低出生体重发生率呈正相关,这与程胜英等[3]的报道一致。2010年的低出生体重发生率比2006年下降,提示本市孕妇孕期的营养和健康状况比2006年有提高。近年来部分医疗保健单位对孕妇进行体重管理,及时指导饮食。

3.3 儿童保健状况

儿童保健管理是从出生就开始进行系统的保健服务,能全面提高儿童的健康水平[4]。肇庆市3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童保健覆盖率呈上升趋势,2010年分别96.00%、96.45%,达到《中国儿童发展纲要(2001-2010)》要求的目标。有文献报道提高3岁以下儿童系统管理率能降低新生儿及婴儿死亡率[5]。本市还要加强儿童保健管理工作,全面提高保健工作质量,保障儿童的生命权和健康权。

肇庆市新生儿破伤风发生率呈下降趋势,2010年为0.36/万,达到《中国儿童发展纲要(2001-2010)》目标要求,新生儿破伤风发病率以县为单位降低到1‰以下,这与本市的德庆县、怀集县先后成为广东省的“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤风”项目县有关。本市抓住契机,在广东省级专家对项目县妇幼保健人员进行培训的同时培训其余非项目县的妇幼保健人员,并将项目县的做法向全市推广。

摘要：目的:了解肇庆市2006-2010年儿童保健指标的变化和儿童保健工作情况,分析肇庆市儿童健康状况。方法:根据肇庆市2006-2010年的妇幼卫生年报表,对年报表的部分儿童保健指标进行回顾性分析。结果:比较2006与2010年的儿童保健指标,围产儿死亡率、新生儿死亡率、婴儿死亡率、婴儿后期死亡率、5岁以下儿童死亡率和低出生体重发生率均呈下降趋势,差异有统计学意义(P<0.001);3岁以下儿童系统管理率和7岁以下儿童保健覆盖率呈上升趋势,差异有统计学意义(P<0.001);新生儿破伤风发生率和5岁以下儿童中重度营养不良患病率变化不明显,差异无统计学意义;上述各项指标均达到《中国儿童发展纲要(2001-2010)》目标。婴儿死亡率与低出生体重发生率有关联。结论:应继续加强各级妇幼保健人员的专业知识、技能培训,不断提高肇庆市儿童保健工作水平。

关键词：儿童保健指标,新生儿死亡率,婴儿死亡率,低出生体重发生率

参考文献

[1]赵爱东,赵丽云,于冬梅,等.中国5岁以下儿童营养不良现状及其变化趋势的研究[J].卫生研究,2008,37(3):323-325.

[2]关智勇,李丽,龚建华,等.深圳市5岁以下儿童营养不良现研究[J].中国儿童保健杂志,2010,18(12):1011-1013.

[3]程胜英,汪玲,吕军,等.江西省农村地区儿童保健指标状况及影响因素分析[J].中国妇幼保健,2007,22(11):1476-1478.

[4]石淑华.儿童保健学[M].第2版.北京:人民卫生出版社,2006:147.

财务指标完成情况分析报告第9篇

印机行业运营情况分析

1.主要经济指标同比全面下降

见表1。

①市场需求不旺，产品销售波动下滑

2013年各项指标起起伏伏，主要产销指标2季度在全年里是高峰，随之2013年3季度末和4季度下滑波动，以至进入2014年1季度达到低峰，甚至于连2013年季度的平均值均未达到。据统计：工业总产值2014年1季度较2013年季度平均值下降19.28%；工业增加值下降4.16%；销售收入下降22.83%。

列举产品销售收入变化情况，从中可以看到市场仍处在不稳定的下行趋势，见表2、表3。

②企业经营运行质量不佳

62家企业中产品销售收入同比增长的26家占41.93%，下降的36家占58.07%。利润增长的28家占45.16%，下降的34家占54.83%，其中亏损企业15家占24.19%。

在29家产品年销售收入在5000万元以上的企业里，2014年1季度产品销售收入和利润“双增长”的企业有：

■ 陕西北人销售收入增长61.78%，利润由亏转盈；

■ 温州正博销售收入增长17.00%，利润增长12.34%；

■ 好利旺销售收入增长12.46%，利润增长83.64%；

■ 汕樟轻工销售收入增长6.15%，利润高速增长；

■ 海贺胜利销售收入增长1.00%，利润增长1.00%；

■ 德阳利通销售收入增长0.06%，利润持平；

■ 另外，上海德拉根、上海新星、浙江蓝宝、潍坊东航4家企业产品销售收入增长同时又有盈利。

③新产品研发是企业转型升级的重要保障

新产品研发和产业化工作，始终是企业生存和发展的重要内容，转型升级包括内容是多方面的，但产品的更新换代是首位任务，无数的经验教训告诉我们，紧跟市场需求，抓住产品生命线，企业就会兴旺；反之则会衰退。从1季度的统计数据看，14家大型企业（销售收入均超过亿元以上）新产品的产值均达千万以上，可谓投入力度大，效果佳。

5000万～1亿元产品销售收入的企业里，有15家企业的新产品产值占总产值比例也是可观的，分别是：潍坊东航印刷科技股份有限公司、青岛瑞普电气有限责任公司、德阳市利通印刷机械有限公司、上海新星印刷器材有限公司、浙江通业印刷机械有限公司、温州正博印刷机械有限公司、安徽华印机电股份有限公司、上海德拉根印刷机械有限公司、江苏方邦机械有限公司、潍坊华光精工设备有限公司、上海紫光机械有限公司、上海华太信息技术有限公司、上海爱凯思机械刀片有限公司、长沙奥托机械股份有限公司、上海紫宏机械有限公司。

④发挥自我优势，开拓新途径

转型升级已经迫在眉睫，其最主要的是利用我们多年积累的资源与新技术融合，产生效益，促进企业再创新业。

青岛瑞普、安徽华印早与军工合作，形成军民工业相辅相成，相促相长。

北人集团公司利用印刷机制造的强大实力，承接中航工业北京航空制造工程研究所北京贝特里戴瑞科技发展有限公司全钢轮胎两鼓成型机的生产项目。以此揭开“北人”多元化发展的战略序幕，努力打造成为中国研究所的一个高端机械制造的配套基地。

据了解，目前尚有一些企业与新兴产业合作，与新兴技术合作，与新科技企业合作，与高等院校合作，与研究所合作，走上一条发挥传统制造业的优势，多元化发展的道路。

希望借助改革转型之机遇，抱着“不求所有，只求所得”的信念，“不求龙头，甘当凤尾”的求实精神，机会一定会给我们带来更高、更远、更实惠的收获。

⑤需要关注的问题

国际经济虽然复苏，但出口增长困难很大。资金压力增大，货款回收不畅。人力和环境资源成本快速攀升，挤压利润空间。需求不旺，产品价格依然低迷。

2.2014年1季度企业运行质量大幅下滑

财务工作完成情况报告第10篇

第一部分公司20__年度财务预算执行情况

20__年，公司进一步加强全面预算和内部经营考核相结合，按照集团公司下达的资产经营责任书，强化成本费用的预算控制，提高资金集约化管理力度，不断改善财务状况，公司本部及各控股分、子公司预算总体执行情况良好。

一、20__年度主要预算指标完成情况（详见下表）

20__年度（万元）营业收入其中：其他业务收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业外收支利润总额资产总额其中：非流动资产负债总额其中：非流动负债所有者权益本期完成上年同期本期预算同比增长完成预算。

二、各公司主要预算指标完成情况

项目营业收入营业成本营业税金及附加管理费用其中：可控费用财务费用营业外收支利润总额1234计划实际计划实际计划实际计划实际20__年度，各控股公司预算完成情况基本良好，其中__公司实现盈利。可控费用考虑调整因素后总体未超支。

三、影响预算目标实现的主要因素

从上表可见，公司的营业收入的增长高于营业成本的增长，主要是由于本年主要业务收入大幅增长所致。

营业成本较预算增加X，由于①②③④⑤

营业税金及附加受到销售收入增加及地方教育费附加增长的影响，超出年初预算38%；管理费用较计划有小幅增长，主要是受通货膨胀等外部因素的影响；财务费用受到国内金融政策的影响，超出计划5%。

利润总额较计划减亏X。

资产总额及负债总额与预算偏差较小，同比减幅X%，主要由于固定资产计提折旧以及企业归还长期贷款形成。

四、预算执行中存在的主要问题

20__年，各公司主要预算指标执行情况基本良好，但仍存在以下问题：

1、财务制度不健全，各公司均不同程度存在制度缺失老旧，不能满足日常管理所需。

2、全面预算管理还要加强，尤其是对全面预算执行的过程控制及结果分析有待提高。

3、成本费用分析不足，除预算管理外，各生产单位还应细化成本费用分析，严格控制可变成本，以满足自主运营管理需要。

第二部分公司20__年财务预算编制情况

一、20__年财务预算编制原则及依据

1、坚持效益优先原则，严格成本费用预算控制；坚持积极稳健原则，确保以收定支，加强财务风险控制；坚持权责对等原则，确保预算切实可行。

2、财务预算编制依据包括：

20__年度营业收入营业成本营业税金及附加管理费用财务费用投资收益营业外收支利润总额资产总额其中：非流动资产上年完成(万元)本年预算(万元)增减率负债总额其中：非流动负债所有者权益三、20__年度可能影响预算指标的主要因素

1、受国家宏观调控的影响，贷款利率可能发生变化，会对公司的财务费用及损益情况产生影响。

2、受通货膨胀影响，市场物价及人工成本呈上涨趋势，会对营业成本及管理费用等产生一定影响。

3、受政府调控的影响，会对公司的主营业务收入产生影响。

4、参股公司的盈利及分红能力不确定，会对投资收益产生一定影响。

第三部分20__年财务工作重点

为实现公司各项财务预算目标，各控股公司必须按照公司年度工作会议的统一安排和部署，在做好各项日常管理工作外，还应做好以下方面工作：

一、结合经营考核机制，深化全面预算管理

按照集团公司的要求，公司今年将继续完善预算管理体系，将全面预算管理与内部经营考核相结合，使两者相互补充与促进。各预算执行单位必须认真严格执行公司批复的预算方案，严格控制预算外支出。公司将加大对预算执行结果的考核力度，并就预算制度完整性、预算流程规范性、预算执行严肃性、预算支出真实性等方面进行考核和评价，增强预算对经济业务的调控能力；财务部门要加强预算分析工作，通过对财务数据的加工和分析，及时发现和解决预算执行过程中出现的问题。

二、推进成本费用的精细化管理，加强成本控制

推进成本费用的精细化管理，是实现年度利润指标的重要保证。各分、子公司要切实加强生产经营过程中的成本控制，认真研究同行业先进企业的成本结构和水平，努力完善成本核算和控制体系。

三、加强实物资产基础管理工作

实物资产管理是财务工作的重要组成，也是目前公司财务管理的薄弱环节，各分、子公司均不同程度上存在有帐无卡、账实不符等问题。解决这些问题需要资产管理部门与财务部门的协作与配合，可以共同建立资产管理信息系统，将资产价值形态管理和实物形态管理通过信息系统有机地结合起来，逐步实现帐实一致。同时各控股公司财务部门要严格执行公司固定资产管理办法，加强工程项目的竣工决算工作，做好资产的按时入账及受损资产的清理处置工作。

四、建立内部控制体系，提高财务工作规范化程度

内控制度建设与管理工作是集团公司本年财务工作的重要内容。20__年公司内控体系建设重在完善补充制度，重在落实制度。通过制度管理，提高财务工作的规范化和标准化程度。并继续深化财务监督，在公司内部建立重大财务事项报告制度，对各控股公司的内部财务会计制度、重要会计政策、年度财务预决算、资产核销以及其他影响企业财务状况、经营成果、现金流量的重大事项进行报批、报备管理。

五、开展业务学习，提高执业能力

经济越发展会计越重要，经济活动的多元化和复杂化对会计人员的执业素质提出更高的要求，财务人员必须持续加强业务学习，不断丰富更新知识，才能满足工作的需要。20__年公司仍将按照集团公司的安排，加强财务人员的素质教育，组织进行业务学习，鼓励会计人员参加专业技术资格考试，不断丰富更新专业知识，满足工作需要。

财务指标完成情况分析报告第11篇

2006年是集团公司“十一五”计划的开局之年，也是科学发展之年，确保今年的经营管理工作开好局，起好步，对实现“十一五”目标至关重要。今年集团公司下达我们给大厦的经营指标是实现收支平。大厦的经营形势不容乐观，随着折旧费的提高，人员工资附加的增长，土地使用费的无形增加，其他变

去年，大厦给我们pa部下达的任务是控亏指标再21万元内，而今年要完成对外收入4万元的营业收入，而且成本要控制在2万元之内。身上的担子一下加重了。可又一想，今年的任务这么重，如果都让客房、餐饮完成这简直是个奇迹。作为大厦的一个部门、一名员工有责任要把领导交给的任务完成，而且要完成的更加出色。

“十一五”的崭新发展阶段已向我们走来，需要我们认清使命乘势而上，奋发有为，共同缔造美好未来。首先统一思想、统一目标、统一认识，然后为共同的目标而努力。围绕pa部的经营指标，召开全体员工大会在贯彻落实三会精神的同时重点对今年的经营指标进行了分析和传达，使每一名员工都了解大厦今年的经营形式，发展前景及pa部为完成经营指标应该怎样去做，同时针对自己的岗位对二oo六年工作都制定了计划和表了决心。

为了能够确保经营指标的完成我们对今年的经营状况做了一次系统的分析。

存在的问题及不足：首先，这个行业是新理念不被一般人所重视，而且我们松原地区的落后，装修一般也不采用理石，用理石铺设地面的公司太少。年前对一些大的公司进行了考察，例如：中行、网通、移动、工行、电信等等，都是松原的知名企业进行推销，结果都是以各种理由一一的拒绝，当时真是觉得人的思想怎么这么落后，连连的受到了人家的白眼，挫折后我们把教训当为动力，我总是任为没有压力就没有动力，克服困难努力开发市场。

为实现经营指标，将着力抓好以下几项工作：

一是努力开拓市场是。利用下夜班的人员对市场做好摸底工作，做到谁家有，谁家无，每家的地面的材质是什么，并一一做好记录，以备后用。

二是要用信誉创市场。敢喊“做不好不收费”口号，直至达到客户满意。费用高低先别管，程序不能差，只能做好不能做差，要的就是四星级的服务，四星级的标准。

三是不断的提高专业技术的水平。多与同行人联系，多与同行人请教，多看一些与专业有关的书籍，多做实验做到无论什么样的板材都能做到最好。

四是一步加强水、电等成本的使用，做到人走灯灭，电断，水关。做好能源的节约工作。

五是以集团公司“基础管理年”活动为契机，大力加强基层建设，努力提高基层队伍的管理水平、广大员工的自身素质，推动本部门经营工作登上新台阶。

生产指标完成情况通报第12篇

第12 期（总 12 期）

（2007 年 12月 1 日---12月31日）

华电四川公司安全生产部 2008年1月20日

一、华电四川公司生产指标完成情况

华电四川发电有限公司共完成发电量109033.52万kwh，比计划少发10316.48万kwh；水电多发6111.33万kwh，火电少发16427.81万kwh。同比少发11621.07万kwh。

供电煤耗391.91g/kwh，同比升高13.34g/kwh；综合供电煤耗392.99g/kwh，同比升高12.13/kwh，比年计划低6.38g/kwh。

火电完成厂用电率9.85%，同比升高0.15%，综合厂用电率完成10.1%，同比低0.16%；水电完成厂用电率0.26%，比同比低0.02%，综合厂用电率完成0.9%，同比高0.01%。

脱硫投入运行，多耗厂用电量830.28万千瓦时，使火电机组厂用电率升高0.89%，使有限公司厂用电率升高0.76%。

华电四川公司共完成发电量218725.15万kwh，比计划少发49124.85万kwh，其中水电多发6324.3万kwh，火电少发55449.15万kwh，同比多发14321.74万kwh。

供电煤耗366.52g/kwh，同比上升4.46g/kwh；综合供电煤耗367.86g/kwh，同比上升3.96g/kwh。

火电完成厂用电率7.99%，同比下降0.17个百分点，综合厂用电率完成8.32%，同比下降0.32个百分点；水电完成厂用电率0.31%，同比持平，综合厂用电率完成1.02%，同比下降0.4个百分点。

脱硫投入运行，多耗厂用电量2053.83万千瓦时，使火电机组厂用电率升高1.02%，使四川公司厂用电率升高0.94%。

原因分析：有限公司煤耗升高的主要原因是脱硫装臵稳定投入运行。

存在的主要问题：燃煤供应不足。

下一步的工作重点：①加强与调度的联系，在保证水电多发的情况下，力争火电多发。②加强对小指标的管理力度，进一步提高真空度和给水温度，降低排烟温度和飞灰含炭量和凝结器端差。③加强对标管理力度，确保全年任务完成。④加强燃煤组进，确保燃煤供应。⑤加强对月计划完成情况的指导监督考核，确保全年指标的完成。

二、四川华电攀枝花发电公司

1、指标完成情况

攀枝花发电公司本月完成发电量3420万kWh，比计划多发420万kWh，同比减少8158.64万kWh；上网电量3119.0048万kWh，同比减少7355.02万kwh；厂用电率8.17%，比计划低1.23%，同比下降0.99%，综合厂用电率完成8.81%，比计划低1.19%，同比下降0.732%。供电煤耗完成439.72g/kW.h，比计划高2.63g/kW.h，同比下降14.93g/kW.h；综合供电煤耗完成442.82g/kW.h，比计划高0.37g/kW.h，同比下降16.24g/kW.h。

本月机组运行稳定，发电量较高，12月31日16：53点6号机组按四川省经委要求停运，调度要求做紧急备用。

1-12月累计发电量完成46969.4万kW.h，同比少发75492.39万kWh，完成四川公司发电量计划的56.93%；厂用电率9.88%，同比下降0.45%，综合厂用电率完成10.49%，同比下降0.29%，比计划低0.01%；综合供电煤耗完成441.63g/kW.h，同比下降2.30 g/kW.h，比计划低0.37%。

1-12月机组上网电量42040.2743万kW.h，加上1-10月累计水火臵换上网电量14908.5万kW.h（含2621.50万kWh的网上竞价臵换电量，其中高峰臵换电量为5217.53万kWh，平段臵换电量为5067.31万kWh，低谷臵换电量为4623.67万kWh），则累计完成上网电量56948.77万kW.h，完成四川公司计划上网电量73837.5万kW.h（按发电量8.25亿kW.h，综合厂用电率10.5%计算）的77.13%。

2、存在的主要问题

（1）机组的提前关停是发电量未完成全年计划的主要原因。（2）水火臵换电量未能完全执行到位，6-10月执行率仅为39.76%，也是发电量未完成全年计划的主要原因之一。

3、采取措施

做好机组关停后有关工作。

三、攀枝花三维发电有限责任公司

1、指标完成情况

攀枝花三维发电公司本月完成发电量17020.97万kWh，比计划多发2021万kWh，同比少发2506万kWh；上网电量15335.03万kWh，同比少上网2318.89万kWh；厂用电率9.61%，比计划低0.19%，同比升高0.26%；综合厂用电率完成9.91%，比计划低0.29%，同比升高0.31%；供电煤耗完成398.76g/kW.h，比计划高0.53g/kW.h，同比升高1.76g/kW.h；综合供电煤耗完成400.06g/kW.h，比计划高0.03 g/kW.h，同比升高1.76 g/kW.h。

全年累计完成发电量130846.25万kW.h，同比少发47375.55万kWh，完成四川公司发电量计划的73.43%；厂用电率完成9.91%，同比下降0.27%，综合厂用电率完成10.26%，同比下降0.19%，比计划低0.04%；综合供电煤耗完成399.91g/kW.h，同比下降5.07 g/kW.h，比计划低0.09 g/kW.h。

影响煤耗未完成计划的原因

本月虽然发电量是从6月以来最高的一个月，负荷率达到了93.22%，但是由于攀枝花市煤炭市场的放开，煤炭商因利益将煤炭外运，形成外地与攀枝花市用煤企业抢煤的现状，使煤炭供应一度趋于紧张，造成煤质大幅度下降，全月入炉煤热值12833kJ/kg，煤中煤泥稍多就会造成给煤机堵塞，底渣系统也不通畅，影响机组经济运行，造成发电煤耗较高，从而影响综合供电煤耗的完成。

2、存在的主要问题

（1）从11月底攀枝花市经委将煤炭市场放开，允许攀枝花煤炭外运，使公司燃煤形势又趋于紧张，且煤炭质量同时也在下降。

（2）由于煤中含流量较高，根据环保要求掺烧石灰石，锅炉热量损失增加，飞灰损失增加，同时对底渣系统影响较大。

3、下一步工作重点

（1）积极同攀枝花市经委联系，以保证发电用煤量。（2）做好燃料监督管理工作，确保发电用煤质量。

四、黄桷庄公司

1、指标完成情况

本月完成发电量 23523万千瓦时，比去年同期增加9591万千瓦时。全年累计完成发电量220069万千瓦时，完成计划的100.03%，比去年累计完成发电量减少360万千瓦时。

本月完成上网电量21121万千瓦时，比去年同期增加8657万千瓦时，比去年累计完成上网电量减少1013万千瓦时。

本月完成供电煤耗384.32克/千瓦时，比月度计划376.87克/千瓦时升高7.45克/千瓦时，比去年同期升高22.74克/千瓦时。全年累计完成供电煤耗376.37克/千瓦时，比去年同期374.85克/千瓦时升高1.52克/千瓦时。

本月完成综合供电煤耗386.50克/千瓦时，比月度计划379克/千瓦时升高7.45克/千瓦时，比去年同期升高22.63克/千瓦时。全年累计完成综合供电煤耗378.46 克/千瓦时，比去年同期376.58克/千瓦时升高1.88克/千瓦时。

本月完成厂用电率9.70 %，比月度计划11.22%降低1.52 个百分点，比去年同期降低0.27个百分点。全年累计完成厂用电率9.65%，比去年同期9.42%升高0.23个百分点。

本月完成综合厂用电率10.21%，比月度计划11.72%降低1.51个百分点，比去年同期降低0.33个百分点。全年累计完成综合厂用电率10.21%，比去年同期9.86%升高0.35个百分点。

本月完成发电油耗38.65吨，比去年同期增加316.35 吨。全年累计完成发电油耗738吨，比去年同期988降低250吨。

2、存在的主要问题

（1）本发电量同比减少，主要是新机投产和缺煤停机影响。（2）由于2007年7月底完成脱硫设备性能考核试验，脱硫耗电计入厂用电量，相应的厂用电率、综合厂用电率、供电煤耗、综合供电煤耗升高。

3、下一步工作重点

（1）营造良好的外部环境，及时了解、掌握电力市场动态和供需情况，多渠道争取发电量，优化电量结构，力争效益最大。

（2）积极协助、配合华电燃四川调运公司做好电煤组织和供应工作。按照“保证供应、提高煤质、控制煤价、避免因缺煤停机或降出力”的原则，在燃煤供应不能满足发电需要的情况下，努力处理好电量与煤量的关系，处理好电量与电价的关系，处理好电厂与调度的关系，最有效地利用有限的燃煤量取得最好的收益。

（3）实施对标管理和营运改善，提高生产经营管理水平。针对煤耗和厂用电率与集团公司先进水平差距较大的情况，认真分析主、客观原因。凡属设计水平、系统调峰、煤质滑坡等客观因素占主要地位的，要尽最大努力，力争通过优化外部环境、加大节能投入等得到改善；对于检修、维护和运行调整不到位，生产管理和燃料管理差距大等主观原因导致的煤耗、厂用电率升高，要按照上级对标管理办法逐项对照检查，落实整改措施，加大考核力度，堵塞管理漏洞。

（4）加强预算管理和成本控制，保证政策因素和电量增长因素除外的各项费用控制在预算范围内。

（5）优化脱硫设施运行，努力降低脱硫厂用电。

五、内江发电总厂

1、指标完成情况分析

520MW机组本月完成发电量23313.36万千瓦时，与去年（31594.36万千瓦时）相比少发8281万千瓦时，比月度计划（34000万千瓦时）少发10686.64万千瓦时，2007年累计完成227775.16万千瓦时，同比少发32042.72万千瓦时，完成计划87.61%。其中200MW机组本月完成16184.88万千瓦时，比去年（25510.68万千瓦时）少发9325.8万千瓦时，2007年累计完成186633.72万千瓦时，同比少发28010.88万千瓦时；100MW 机组本月完成7128.48万千瓦时，比去年（6083.68万千瓦时）多发1044.8万千瓦时，2007年累计完成41141.44万千瓦时，同比少发4031.84万千瓦时, 200MW机组本月发电量同比少发的主要原因是机组运行小时同比减少297.76小时；累计同比少发的主要原因是运行小时及负荷率分别同比减少779.38小时及0.63个百分点。100MW机组本月发电量同比多发的主要原因是机组运行小时及负荷率分别同比增加27.63小时及11.1个百分点，累计同比同比减少的主要原因是机组运行小时同比减少573.43小时。

520MW机组本月完成供电煤耗362.86克/千瓦时，与去年同期（318.3克/千瓦时）相比升高44.56克/千瓦时，比月度计划（367.15克/千瓦时）低4.29克/千瓦时，累计完成383.47克/千瓦时，同比升高5.39克/千瓦时；其中200MW机组本月完成351.19克/千瓦时，与去年同期（313.87克/千瓦时）相比高37.32克/千瓦时，累计完成376.48克/千瓦时，同比高5.72克/千瓦时。200MW机组本月供电煤耗同比升高的主要原因一是发电量同比大幅度降低以及机组脱硫装臵投运；二是锅炉效率同比降低0.07个百分点、排烟温度同比升高3.87℃、汽耗率同比升高0.01个百分点、真空度同比降低0.55个百分点、油耗同比增加36.18吨（详见小指标分析报表）等小指标方面原因使发电煤耗同比降低27.19克/千瓦时；累计同比升高的主要原因是发电量同比降低和机组脱硫装臵投运。100MW机组本月完成389.21克/千瓦时，累计完成415.08克/千瓦时，同比低2.11克/千瓦时。100MW机组供电煤耗累计同比降低的主要原因加强了机组辅机的优化与运行管理，使部分主要技术经济指标有所改善（见小指标分析报表）。

520MW机组本月完成综合供电煤耗363.56克/千瓦时，与去年同期（321.59克/千瓦时）相比升高41.97克/千瓦时，比月度计划（371克/千瓦时）低7.44克/千瓦时；2007年累计完成386.6克/千瓦时，同比升高4.62克/千瓦时，比计划（385克/千瓦时）高1.6克/千瓦时；其中200MW机组本月完成350.89克/千瓦时，与去年同期（317.35克/千瓦时）相比高33.54克/千瓦时，累计完成379.74克/千瓦时，同比升高6.19克/千瓦时。本月200MW机组综合供电煤耗同比升高的主要原因一是发电量同比大幅度降低以及机组脱硫装臵投运；二是锅炉效率同比降低0.07个百分点、排烟温度同比升高3.87℃、汽耗率同比升高0.01个百分点、真空度同比降低0.55个百分点、油耗同比增加36.18吨（详见小指标分析报表）等小指标方面原因使发电煤耗同比降低27.19克/千瓦时；累计同比升高的主要原因是发电量同比降低和机组脱硫装臵投运。100MW机组本月完成392.4克/千瓦时，累计完成417.58克/千瓦时，同比低5.39克/千瓦时。100MW机组综合供电煤耗累计同比降低的主要原因加强了机组辅机的优化与运行管理，使部分主要技术经济指标有所改善（见小指标分析报表）。

厂用电率：520MW机组本月完成10.76%，与去年同期（9.28%）相比升高1.48个百分点，比月度计划（11.3%）低0.54个百分点，2007年累计完成10.8%，与去年同期(9.8%)相比升高1个百分点；其中200MW机组本月完成10.93%，与去年同期(9%)相比升高1.93个百分点，2007年累计完成10.84%，与去年同期(9.51%)相比升高1.33个百分点；200MW机组本月及累计厂用电率同比升高的主要原因是发电量同比降低和机组脱硫装臵投运。100MW机组本月完成10.38%，与去年同期(10.48%)相比降低0.1个百分点，2007年累计完成10.63%，与去年同期(11.17%)相比低0.54个百分点；100MW机组厂用电率累计同比降低的主要原因加强了机组辅机的优化与运行管理，使转机耗电累计同比降低0.48个百分点。（详见小指标分析报表）。

综合厂用电率：520MW机组本月完成10.93%，与去年同期（10.21%）相比升高0.72个百分点，比月度计划（12.22%）低1.29个百分点，2007年累计完成11.53%，与去年同期(10.72%)相比升高0.81个百分点，比计划（12.05%）低0.52个百分点；其中200MW机组本月完成10.85%，与去年同期(10%)相比升高0.85个百分点，2007年累计完成11.61 %，与去年同期(10.37%)相比升高1.24个百分点；200MW机组本月及累计综合厂用电率同比升高的主要原因是发电量同比降低和机组脱硫装臵投运，用电率分别。100MW机组本月完成10.38%，与去年同期(10.48%)相比降低0.1个百分点，2007年累计完成10.63%，与去年同期(11.17%)相比低0.54个百分点；100MW机组厂用电率累计同比降低的主要原因加强了机组辅机的优化与运行管理，使转机耗电累计同比降低0.48个百分点。

2007年12月华电3台机组共用油251.16吨（1.08g/kWh），比去年同期上升35.93吨(2006年12月耗油215.23吨,0.68g/kWh)＃21机组12月14日备用后启动用油57.05吨（0.74g/kWh）、18日甲侧竖井低温再热器泄漏停机检修后启动用油41.93吨（0.54g/kWh）、28日水冷壁爆管停机检修后启动用油45.58吨（0.59g/kWh），共耗油144.56吨（1.87g/kWh）。

#22机组12月27日备用后启动用油43.60吨（0.51g/kWh）。

#11机组12月15日PSS空载试验空负荷运行高压负胀差大，停机保护动作停机后启动用油63吨（0.88g/kWh）。

＃21机组水耗与11月相比上升0.13立方米/万千瓦时，＃22机组与11月相比上升0.16立方米/万千瓦时，原因是：本月锅炉补水率均上升。＃11机组本月全月超过额定负荷运行，发电量高，因此水耗指标完成较好。

本月脱硫厂用电率2.368％，较设计值低0.142％。

2、存在的主要问题

（1）本月由于水电来水充足及大机组投运影响，#21机组备用7天，#22机组备用8天，#11机组备用1天，影响少发电量约6200万千瓦时。

（2）本月#21机组锅炉承压部件泄漏停机两次，影响少发电量约2000万千瓦时；#22机组锅炉承压部件泄漏停机1次，影响少发电量约1600万千瓦时。

（3）由于今年水电来水充足，系统对火电需求降低，机组平均负荷下降，我厂520MW机组2007年机组备用时间长，发电量同比少发约3.2亿千瓦时。

（4）本月200MW机组锅炉四管爆漏、100MW机组甩负荷或长时间空负荷运行后高压胀差大等引起机组非计划停运，造成启动用油，煤质有时较差造成稳燃烧油。

3、下一步工作重点

（1）做好丰水期机组运行工作，加强与调度的联系，机组应尽量争取多带负荷，做好小时电量的争取工作，确保机组较高的负荷率。

（2）认真执行总厂《生产小指标考评办法》，运行要做到精心监视，加强调整，检修要及时消缺，努力提高机组运行的经济性。特别是要严格控制各台机组的消耗，努力降低煤耗。

（3）加强现场设备的巡视检查工作，继续加强设备缺陷管理和定检工作，确保设备健康水平，发现缺陷及时消除，减少非计划停运和因设备原因降低机组出力情况的发生。

（4）做好燃煤组织管理工作，努力确保发电用煤，确保不发生因缺煤停机。继续加强厂内燃料管理，杜绝劣质煤入厂、入炉，保证机组的安全、稳定运行。尽量减少因煤质原因造成的损失电量。

（5）利用停机机会进行锅炉漏风整治、汽机负压系统查漏治漏工作。（6）做好定检工作，严格执行减少非停技术措施，减少启动和油、水耗用。

（7）做好2007年的分析和总结工作，安排和部署2008年的各项生产经营工作，努力完成各项生产经营任务。

六、宜宾发电公司

1、指标完成情况分析

12月完成发电量12970.46万千瓦时，比计划（17000万千瓦时）减少2945.22万千瓦时，同比减少3581.84万千瓦时。本月发电量未完成计划的原因：（1）受节能调度的影响，＃11机组在火电的黄金季节停机备用近9天，减少发电量2014万千瓦时；（2）由于全国煤矿安全整顿，电煤供应非常紧张，每日耗煤量大于进煤量，库存煤严重不足导致公司机组降负荷运行。公司全年完成发电量132687.41万千瓦时，同比增加3459.65万千瓦时，超计划发电量(128700万千瓦时)3987.41万千瓦时。其中＃11机组累计完成49419.04万千瓦时，同比减少7657.44万千瓦时；＃12机组累计完成83268.37万千瓦时，同比增加11117.09万千瓦时。本年发电量完成好的主要原因是: 1.加大设备治理力度，实施技术攻关，提高设备健康水平，夯实安全基础,机组非计划停运次数明显减少, 本年机组累计运行时间7000小时比去年多382小时。2.把握复杂多变的电煤市场，主动出击，多方寻找电煤市场,尽管全年燃煤组进十分困难，但公司依然组进了76万吨电煤，保证了发电用煤的需要。

12月完成厂用电率9.81%，比计划（9.6%）增高0.21个百分点，同比增高0.2个百分点。综合厂用电率完成9.14%，比计划（10%）降低0.86个百分点，同比降低0.95个百分点。本月综合厂用电率小于厂用电率的原因是当月处理＃12机组07年1-4月线损137.42万千瓦时作为非结算上网电量，减少本月综合厂用电率1.06个百分点,减少全年综合厂用电率0.1个百分点。

全年完成厂用电率10.35%，同比降低0.62个百分点。其中＃11机组10.6%，同比降低0.97个百分点；＃12机组10.19%，同比降低0.31个百分点；综合厂用电率累计完成10.8%，与年计划持平，同比降低0.67个百分点。其中＃11机组11.03%，同比降低1.13个百分点；＃12机组10.66%，同比降低0.26个百分点。

12月完成供电煤耗406.77克/千瓦时，比计划（395.74克/千瓦时）增加11.03克/千瓦时，同比降低1.51克/千瓦时。综合供电煤耗完成403.79克/千瓦时，比计划（397.5克/千瓦时）降低6.29克/千瓦时，同比降低6.67克/千瓦时。本月未完成计划的原因：

全年完成供电煤耗400.8克/千瓦时，同比降低4.88克/千瓦时。其中＃11机组417.07克/千瓦时，同比降低1.49克/千瓦时；＃12机组391.19克/千瓦时，同比降低4.42克/千瓦时；综合供电煤耗累计完成402.84克/千瓦时，比年计划降低0.16克/千瓦时，同比降低5.11克/千瓦时。其中＃11机组419.07克/千瓦时，同比降低2.31克/千瓦时；＃12机组393.25克/千瓦时，同比降低4.23克/千瓦时。全年综合供电煤耗完成较好的原因是：1.今年加强对标管理，全面推进营运改善工作，合理调整机组运行方式，在确保机组安全、可靠运行的基础上，根据负荷变化情况，精心调整机组运行参数，提高机组运行的经济性，降低了综合供电煤耗2.狠抓入厂煤的质量，电煤质量有较大幅度的提高，入炉煤热值比去年同期高597Kj/Kg，更接近设计煤种，提高了机组经济性，降低了综合供电煤耗。3.机组开展供热工作, 提高了机组经济性，降低了综合供电煤耗。

本月发电用油31.25吨，油耗率0.24克/千瓦时；累计发电用油389.66吨，油耗率完成0.29克/千瓦时，与年计划减少0.01克/千瓦时。

2、存在的主要问题

(1)受矿业秩序安全整顿和电煤价格的影响，致使全川煤炭产需矛盾突出，电煤可供资源严重短缺，严重影响机组的发电负荷。

(2)随着我公司所处的川南地区07年底泸州火电厂2台60万装机陆续投产，我公司市场占有率急剧下降，大大影响发电利用小时，公司发电形势严峻。

3、下一步工作重点

(1)加强与调度的联系，实现机组多发、满发。同时充分利用供热机组的运行优势，确保机组较高的负荷率。

(2)广开煤源，协调运力，进一步提高公司电煤供应的可靠性和稳定性，作好电煤储备工作，为枯水期发电高峰的打下坚实基础

(3)高度重视节能发电调度对生产、经营和发展的影响，结合四川电网和我公司的实际情况，认真研究并积极主动采取应对措施，内挖潜力，外争政策，尽力减少节能发电调度带来的冲击和影响。

(4)继续加强节能降耗、对标管理工作，认真组织开展运行大值学习活动；分析影响能耗指标的原因，从运行调整、设备治理两方面入手，促进指标水平的不断提高。将公司两台机组关键性技术经济指标与华电平均水平、全国平均水平、华电先进水平、全国先进水平依次进行比较、分析，查找差距，分析原因。根据对标结果，按月分析生产营运现状、差距和改善潜力，分解问题构成，找到差距产生的原因，提出可行的改善措施。

七、宜宾发电总厂

1、指标完成情况分析

本月完成发电量13324万KW.h，比去年同期可比容量的13191万KW.h增加了133万KW.h，利用小时数532.96小时，同比略有增加。

本月完成厂用电率9.31％，与去年同期可比值相比下降了1.54个百分点。

本月预计脱硫耗电量197.07万千瓦时。脱硫设备投运后影响厂用电率、综合厂用电率上升了1.73%。

厂用电率下降的主要原因：（1）进一步加强了燃烧调整；（2）严格控制#1、3、4机组接带负荷能力；（3）机组与辅机运行较为匹配。

本月完成供电煤耗420.06g/ Kw.h,与去年同期可比值相比下降了1.82g/ Kw.h ；完成综合供电煤耗423.07g/ Kw.h，与去年同期可比值相比下降了2.31g/ Kw.h。

脱硫设备的投运对煤耗的影响：由于脱硫设备的投运使得供电煤耗上升了7.76g/ Kw.h，综合供电煤耗上升了7.87g/ Kw.h。

造成煤耗同比下降的主要原因：加强了厂用电管理,同时机组与辅机较为匹配，部分辅机耗电率有所下降。

2、存在的主要问题

由于机组投产运行时间长，受设备本身因素的影响，各机组高加系统的传热效果较差，各加热器端差偏大。加之设备逐步老化，主、辅设备故障隐患较多，如：＃3炉烟风道漏、堵致使引风不够带不起负荷，＃4机漏氢量偏大目前尚未查到漏点等。

3、下一步工作重点

（1）针对煤质变化，加强燃烧调整，特别是一、二次风量及总风量的配比上进行了认真分析，总结，保证煤质在炉内充分燃烧，降低飞灰可燃物，提高锅炉经济性。

（2）提高检修质量，确保检修机组各项试验参数均在设计范围内，为运行人员提供可靠的设备基础。

（3）加强对现有设备的运行维护，尽可能提高设备的可靠性。

八、宝珠寺电厂

1、指标完成情况分析

2007年12月1日至31日完成发电量13213.4448万kW.h,比去年同期增加3350.8194kW.h,完成四川公司下达月发电量执行计划的165.17%。期初水库水位587.79米比去年同期低0.34米，期末水库水位583.63米比去年同期低2.39米,来水量3.3696亿立方米比去年同期2.9803亿立方米增加0.3893亿立方米。本月为了缓解川西断面用电紧张的局面，我厂服从大局，按照省电力公司调度中心的要求下拉水位以满足系统安全稳定运行的需要，所以超额完成四川公司下达的月发电量计划。

十二月份机组空载及低负荷运行情况：机组空载运行时间199.7小时，机组低负荷运行时间93.33小时，空载及低负荷运行时间共计293.03小时。本月厂用电量20万kW.h,厂用电率 0.15%,与四川公司下达的指标持平。

本月综合厂用电量101.5614万kW.h,综合厂用电率为0.77%,低于四川公司下达的0.8%的月度指标，主要原因是本月发电量增加的缘故。

本月耗水率比去年同期增加0.06m/千瓦时,其主要原因是本月机组空载及低负荷运行时间增多，同比增长43%。

2、存在的主要问题

（1）本月由于需要保证系统稳定运行和电能质量，我厂机夜间空载调压的时间增多，导致机组空载运行小时在运行小时中所占的比例增加，耗水率增加，电量损失严重，平均销售电价偏低。本月空载低负荷时间共计293.03小时，同比增长43%。

（2）为了缓解川西断面用电紧张的局面，我厂服从大局，按省电力公司调度中心的要求下拉水位以满足系统安全稳定运行的需要，水库水位下降过快将给下一步的经济运行带来影响。

3、下一步工作重点

在白龙江流域来水开始逐渐减少的情况下, 进一步提高水情测报的准确性，进一步加强同电网公司相关部门的沟通联系，争取尽量减少机组夜间旋转备用时间，降低机组耗水率，优化电量结构。

3九、紫兰坝公司

1、指标完成情况分析

本月公司计划完成发电量1350万千瓦时，实际完成2247.89万千瓦时，比计划高897.89万千瓦时。本月高于计划发电量的原因主要是因为本月来水较好。

本月综合厂用电率为2.11%，比计划高出1.11%。其原因主要是贯流式机组厂用电率较高，加之紫兰坝电站装机容量较小，另外主变损耗较大也是导致综合厂用电率较高的原因之一。

本月发电用厂用电率为0.9%，比计划值高0.5%。这主要是因为本月发电量较低，辅助设备运行时间较长，因此厂用电率较高。

本月发电耗水率24.89立方米/千瓦时，比计划低1.21立方米/千瓦时。这主要是因为本月进入枯水期,为了尽可能提高经济效益，机组大部分时间处于较高水位运行，另外，本月拦污栅已清理干净，因此耗水率较低。

2、存在的主要问题：

由于紫兰坝水库本身是日调节水库的特性，决定了紫兰坝电站发电量受来水影响较大，基本上是来多少水发多少电。

3、下一步工作重点：

（1）采取合理的运行方式，降低厂用电率；（2）加强对设备的维护消缺，保证设备的健康水平；（3）加强与宝珠寺的协调沟通，做好两库联合调度，合理利用水资源，优化电量结构，保持运行水位在预警水位以上，提高水能利用率，尽量做到不弃水；

（4）加强对电度表计的检查和维护，保证数据的准确。（5）对厂内照明进行合理整理。

十、杂谷脑公司

1、指标完成情况分析

执行情况：2007年12月，我公司红叶二级电厂完成发电量1203.05 万千瓦时，完成月计划的100.25%，与去年同期相比减少41.95%；完成上网电量1176.09万千瓦时，完成月计划的99.8%，与去年同期相比减少40.68%；发电水耗比月计划指标少0.16立方米/千瓦时；完成厂用电率0.7%；完成综合厂用电率2.75%。

宝州电厂完成三投，因枯水期，商业运行期间完成发电量209.92万千瓦时，完成上网电量203.92万千瓦时，完成综合厂电率2.86%，完成发电耗水率2.95立方米/千瓦时。

2、存在的问题

因枯期杂谷脑河来水量少，影响红叶二级电厂和宝州电厂的发电量。从而影响发电厂的厂用电率和综合厂用电率指标。

宝州电厂的尾工仍未结束，由于厂用电计量设计方面的原因，施工用电统计较为困难。

3、下一步工作重点

⑴ 完成2008年1月份生产计划。

⑵ 积极开展2007年秋季安全大检查整改工作，进一步加强华电安全性评价整改工作。

⑶ 做好设备缺陷的处理，加强设备安全运行管理工作，完善宝州电厂运行统计和运行管理工作。

⑷ 进一步完善红叶二级电站安全生产实时营销系统实施工作。

⑸ 加强宝州电厂厂房尾工建设进度。

十一、广安公司

1、指标完成情况分析

12月份发电量计划14.4亿千瓦时（上网电量13.49亿千瓦时），实际完成发电量10.8279亿千瓦时（上网电量10.0815亿千瓦时），计划完成率为75.2%。未完成计划的主要原因是：电煤供应紧张，且与广安电厂三期工程配套的煤矿尚未投产，而广安周边电厂陆续投产，进一步增加了电煤供应的紧张局面。全月因缺煤停机和煤质差降负荷运行少发电量约4.58亿千瓦时。

发电厂用电率：完成发电厂用电率6.38%(其中脱硫耗电率1.13%),扣除三期电量,一二期机组发电厂用电率比去年同期升高0.73个百分点。升高的主要原因:脱硫耗电率升高0.21个百分点;因负荷率下降7.97个百分点，凝泵耗电率升高0.03个百分点,循泵耗电率升高0.12个百分点。因加强配煤,堆取煤频繁，且因存煤量较少，上煤困难，输煤皮带空转时间较多，导致输煤单耗升高0.29kW.h/吨煤，因煤场存煤较少，上煤困难，煤仓频繁空仓，煤质差且煤的湿度较大,经常造成给煤机下煤堵，磨煤机空转时间长、启停次数非常多，同时，制粉系统磨损严重,缺陷较多,导致制粉单耗升高1.99kW.h/吨煤。

供电煤耗：完成供电煤耗345.35g/kW.h，扣除三期电量,一二期机组供电煤耗比去年同期升高9.44g/kW.h。升高的原因：负荷率下降7.97个百分点和厂用电率升高0.73个百分点,因煤质差,燃油消耗量增加39.1吨,因#32机组真空度偏低,机组真空度下降1.15个百分点。

发电水耗较高：原因是#3水表漏读，其累计耗水量全部计入本月。

2、存在的主要问题（1）厂用电升高

因脱硫耗电率升高，煤质较差，加强配煤、输煤磨煤单耗增加及制粉系统磨损严重,缺陷较多,导致制粉单耗升高，故本月厂用电率较高。

（2）电煤供应不足

因规划与广安电厂三期工程配套的大煤矿正在建设中，且周边地区不断有新机投运，电煤供不应求之势加剧。目前存煤仅30000吨，已停运两台60万千瓦机组和一台30万千瓦机组，故电煤紧缺是制约火力发电的瓶颈。

3、下一步工作重点（1）千方百计增加电煤供应

为保机组正常运行，日供煤量应保持在2.7万吨以上，若考虑春节存煤，日进煤应在3万吨以上。因此，要积极拓展煤源，采取千方百计增加供煤量，保证完成预计目标。