财务部工作总结与计划范文第1篇

1、建行、工行5月报表及科目明细

2、8个软件产品续延退税资格审批表认定。

3、做好13年账页打印及档案管理工作，并翻阅2013年会计凭证上，查漏补缺;并完善相关的管理办法，修改、完善所得税年报的自查，并办理签报手续;配合地税对2013年纳税评估工作。并提供相应后续资料，完成财政部2013全国企业所得税税源调查表

4、编制5月财务报表和内部管理报表

5、统计各部门费用明细，与预算费用核对并审核超支情况

6、核算软件收入与非软件收入明细及成本

7、与营销核定惠水项目开票内容，让惠水项目利益最大化。

8、沈阳分公司地税注销清算报告。

二、目前正在办理的工作及进展情况：

1、应收款账账核实与处理

2、其他应收款中个人备用金、押金、保证金统计

3、清理资金往来、收入、费用、材料配比情况

4、起草财务软件操作手册。

三、7月作计划

1、做好半财务分析、费用控制及相关资金运行情况。

2、加强财务检查及内控管理力度，防范资金与税收风险。

3、申请14年1-6月退税

总结人：单国珍

联系问题：

1、 发票内容与报销单内容一致。OA上我们可以修改，报销单内容手写修改有痕迹。

2、发票已开51600，退货30000万，余款：4100，扣款1200元，账面难以处理，三角账挂，

类似这种款项挂着很多

3、每月特价审批单，每次总有一只到二只产品连成本价都不够，BOM表的正确性与合理产品定价

财务部工作总结与计划范文第2篇

一、2015年的工作情况总结如下

第一. 财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距领导的要求还相差太远。

第二. 会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》，对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一定困难。

第三. 管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四. 缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题，就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被动。

二. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法，计划在2015年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高：

1. 在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失;同时向其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作，按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用，使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也为日后的计划安排积累经验。

2. 力求会计核算工作的规范化、制度化

按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用a类企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3. 做深、做细日常财务管理工作

在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。

4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政策水平

对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时，除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息

在新的一年中，对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何运用，如何提高财务管理水平。另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行要求执行起来太难。

财务部工作总结与计划范文第3篇

时光过的飞快，2013年公司的工作已经结束了，可以说，在2013年的工作中，我们全体财务科的工作人员都高效的完成了自己要做好的工作。在这一年来，在集团公司赵总、秦总的正确领导和指导下，财务科各项工作能够有条不紊、严谨规范，发挥了财务办的职能作用，取得可喜成绩，同时也存在一些问题，现总结如下：

一、常规性工作

1、根据财务制定设立了各项账簿，完成了各项核算工作;

2、制定了财务管理制度、以及各岗位考核制度;

3、认真做好月度财务分析工作，为公司生产经营提供准确数据;

4、完成2013财务结账工作，编制财务报表;

5、完成2013全年各项税金的申报与缴纳;

6、完成各子公司营业执照与贷款卡年检工作。

二、其它工作

在完成财务常规性工作的基础上，财务办在这一年里还认真完成以下工作：

1、积极参加集团公司组织的各项集体劳动，如搬砖、修水池、农田除草、收秋、银河湾公寓打扫卫生等;

2、积极参加集团公司举办的各项娱乐活动，在庆祝“十一”国庆节职工文艺技能大赛活动中虽然没有取得良好成绩，但是我们是认真 - 1 -

积极，用良好的心态去参与的，展现了财务科的良好风貌;

3、积极配合总裁办和其他部门完成上级下达的各项任务，如配合总裁办去办理工商营业执照和组织机构代码证等工作。

4、组织财务人员积极参加继续再教育培训和会计职称考试，提高财务科人员整体业务水平，为公司培养高素质的财会人员。

三、我财务科各位员工通过2013年的磨合，今年以来各项工作都有了很大进步，主要表现在以下几点：

1、工作责任心更强，各岗位之间的配合更加协调;例如，今年后半年按照集团公司组织职工参加集体劳动的要求，尽管我财务科人员紧张、工作量大，仍然安排人员参加搬砖、修水池等集体劳动。在这期间，我财务科员工能够主动分担工作，并没有因为人手紧张而导致各项工作受到影响且保质保量完成各项工作;

2、我办在完成各项工作的同时，把业务培训放在首要位置，办内形成积极主动学习业务的良好风气，遇到不清楚、不明确的问题，能够互相讨论，直至把问题搞清楚、搞明确。按照培训计划，安排员工脱产参加职称考试培训，使得职工业务水平有了长足进步，工作水平大幅提高;

3、在学习方面，能严格按集团公司的要求，深入学习集团公司的各项文件，并深入领会文件精神,贯穿在行动中，使内部每位员工的言行能与集团公司保持高度一致。通过学习，加强了思想教育，结合本职工作，提高了服务意识，转变了工作态度，为构建和谐企业，提

高企业效益，尽了应尽的义务。

四、虽然我们在今年上半年取得了一定成绩，但仍有不足的地方：工作中的不足之处。一是业务学习有待进一步加强;二是思想观念有待进一步转变;三是工作中服务质量还需进一步提高。

针对以上不足，在下一年的工作中，我们将继续在集团公司的坚强领导下努力做到：一是加强思想教育，牢固树立家事理念，爱岗敬业、扎实工作、不怕困难，勇挑重担，出色完成本职工作;二是坚持原则、客观公正，严格按公司规定处理业务，确保所反映信息真实、合法、准确、完整，切实发挥财务核算和监督作用;三是继续加强业务学习，提高业务素质和道德修养，诚信待人，在思想和行动上与公司保持一致;四是热情服务，进一步提高工作效率;五是深刻查找不足，改正缺点，虚心接受领导和同志的批评，将各项工作提高到新的层次。在今后的工作中我们还要不断磨练提高自己的工作水平，把财务管理工作做的更好。

五、2014年我们财务科将根据上级财务管理规定和集团公司工作要求，加强财务规范管理，认真做好会计核算工作，使财务工作在规范化、制度化中更好地运作，特制定以下工作计划：

1、做好2014年部门预算编制工作。

2、安装财务软件，实现从手工记账到会计电算化的目标。

3、进一步加强财务管理，提高财务核算，严格控制费用支出，

严格遵守财经纪律，确保财务数据及时、准确、完整，努力做好各项经费的开源节流工作。

4、进一步规范各类专项资金的审核、申报和监管工作。积极配合协助各相关部门搞好各类专项资金审核、申报工作，加强同各相关部门的衔接沟通。

5、加强学习，熟练操作电脑做账等，提高财务会计信息化水平，不断提高工作效率，为我集团财务工作提供更好的财务后勤保障。

6、积极配合总裁办和其他部门做好2014年的相关工作。

7、积极参加集团公司组织的各项集体劳动和娱乐活动。

8、完成领导临时交办的其他工作任务，对得起公司，对得起自己的良心，坚持原则，秉公办事，当好家，理好财，努力提高工作效率和工作质量，真正为银河湾美好的明天而努力奋斗。

银河湾集团财务科

财务部工作总结与计划范文第4篇

二、认真做好上级行、办事处及银监局和政府部门统计报表的报送工作。财务部各种报表较多，上报时间要求严格，加上监管部门、人民银行、地方政府的各项报表、材料、统计数据等等，工作任务较为繁重，但是我们克服了时间紧任务重的困难，精心安排，认真统算，加班加点，保质保量的完成了上级部门下达的各项工作任务。

三、强化对会计工作的管理和监督以及各项规范工作的落实。加强对会计工作的规范化管理，使之有章可循，有规可依，根据联社各项会计法规及管理制度、办法进行了检查。发现问题及时予以纠正，确保了各项基本制度、岗位责任制和各项会计财务法规制度的贯彻落实。我们每季度对全辖进行了一次格式化、作业式会计工作检查，5月份联社组织人员对辖内基层信用社现金、空白重要凭证进行了全面检查。6月份又对全辖的大额支现情况进行了检查，使会计帐务有了进一步的规范和提高。

四、做好会计核算的指导、监督，严格控制各项财务指标，确保各项经营指标的完成，年初，我们按照市办下达的经营计划，对各社制定了全年经营计划。并按月、按季进行认真的测算和分析，更好完成今年市办下达的各项经营指标。

五、及时上报银监局非现场监管系统数据报送工作，严控各项风险指标，化解经营风险。非现场监管系统是银监局对农村信用社非现场监管的重要途径，我们财务部按照银监局“以防为主”的监管理念，组织各社学习对预警指标的计算和通过吸收存款，严控大额贷款，按月结息收息等控制预警指标和化解风险的手段。使各信用社在资本充足率、备付金比例、不良贷款比例、最大一户贷款比例等资本充足率指标、流动性指标，安全性指标，效益性指标较上年有了很大的提高，工作计划《财务部工作总结与计划》。

六、时刻做好反洗钱的宣传防范工作，抓好信用社大额现金备案及上报工作。为提高反洗钱工作水平，规范反洗钱业务操作，辽宁省农村信用社大额数据业务上报系统开始应用，我们专门组织各信用社反洗钱领导小组，反洗钱岗位人员，多次召开专门会议和、国内反洗钱工作形势，国家有关反洗钱的政策和法规，学习反洗钱的识别、上报工作，我们财务部每天对辖内基层信用社反洗钱数据进行录入、审核、汇总及上报。确保操作无风险。

七、按人民银行账户管理系统的要求，严格审核开户手续。严把开户审核关，对于手续完备的，经审核后录入到账户管理系统中，再由市人民银行进行审核核准开户。

八、认真做好专项央行票据考核兑付的跟踪考核工作。

我们财务部负责对票据考核兑付后的各项数据的具体测算工作。票据考核工作政策性强，我们每月每季末都要对资本充足率、不良贷款比例等项指标进行详细的计划和测算。尽管考核时间与月末结账发生冲突，但我们还是做好了各项考核达标工作。

九、认真做好中和系统上线前的准备和上线后的会计核算工作。

为了做好综合系统数据移植工作，我们通过联社精心安排，加班加点，较好的完成了移植工作。因为我们理解有限，具体的核算工作还需要我们积极探索。

十、20XX工作计划

1、继续完成财务、会计、统计、非信贷五级分类、财政快报、反洗钱、结算、改革及监测、本级1004等各类报表的填报、汇总及上报工作，同时按月监测各项经营指标、绩效考核完成情况，按季进行财务会计检查。

2、计划在1月末之前，完成账户联网核查工作;在3月份进行一次“银行卡”业务培训，

6、9月份搞两次会计培训及赛帐活动并按季做好格式化检查工作。

3、积极配合网络中心完成“金信工程”各项工作。

4、根据“准确分类-提足拨备-做实利润-资本充足率达标”的监管要求，针对信贷五级分类单轨运行的情况，做好来年呆账准备、应付利息、其他资产减值准备的提取计划，并按季度列账，以逐步达到准备金提取的标准。

5、做好呆账核销工作。一是要积极配合风险管理部门加大呆账贷款核销;二是按照规章制度进行操作并对已核销贷款做好相关账务处理工作。

6、积极协调市区级财政对20XX风险准备金政策的落实工作，力争补贴按时足额到位。

7、与国、地税部门沟通协调各项税费减免、纳税申报等相关事宜。

财务部工作总结与计划范文第5篇

国家重点研发计划就是由原来的国家重点基础研究发展计划 (973计划) 、国家高技术研究发展计划 (863计划) 、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项、产业技术研究与开发基金和公益行业科研专项等整合而成, 是针对事关国计民生的重大社会公益性研究, 以及事关产业核心竞争力、整体自主创新能力和国家安全的战略性、基础性、前瞻性重大科学问题、重大共性关键技术和产品, 为国民经济和社会主要领域提供持续性的支撑和引领。

2 国家重点研发计划的含义

国家重点研发计划就是将科技部管理的国家重点基础研究发展计划、国家高技术研究发展计划、国家科技支撑计划、国际科技合作与交流专项, 发改委、工信部共同管理的产业技术研究与开发资金, 农业部、卫计委等13个部门管理的公益性行业科研专项等形成一个国家重点研发计划。

3 国家重点研发计划重点专项的特点及其管理要求

3.1 战略性定位

重点研发计划的显著特点就是其战略性、基础性和导向性, 反映了国家意志和发展需求。

3.2 组织实施

国家重点研发计划就是需要能够准确地、精确地找到科技创新的发展规律, 根据基本的技术研究、技术攻略、应用示范等情况进行一体化的组织和发展, 有效地对资源进行高效配置, 将过去的不同环节的研究进行有效的整合和归纳, 然后围绕着新崛起的力量进行跨行业、跨部门、跨区域的整合实施, 具有管理效率高、信息量大等特点。例如在智能农机装备重点项目中, 项目的实施需要依据智能化装备, 而且必须精心制造, 能够进行精细作业的产业产品, 然后与基础性研究、关键项技术攻略、示范应用的创新型技术相结合, 并且按照有计划、有组织、有目的的实施研究, 可以使高校、科研机构、企业、团体等都参与到其中研究, 并且需要分工明确。

3.3 跟踪管理

国家重点研发计划重点专项实施就必须要在论证、申报、评审、立项、实施等方面进行科学、规范、严谨的管理, 还要建立决策、咨询、执行管理分工明确的管理方式。在这个过程当中, 必须要实现过程的公开、公正、公平和透明, 必须全程进行监督管理, 科技研发动态及时报告, 及时对过程进行调整等, 全面实行科学的管理方式, 并且不断投入相关的创新研究方式, 对结果进行评价分析。

3.4 财务管理

在规定的实施周期内, 对于专项任务所需要的费用需要进行提前估算, 重点对于在编制过程中还需要对于收入概算和支出概算进行严格核算, 确保收支平衡。还需要针对科技部、财政部的重点专项概算进行评估, 根据评估的结果, 结合财力能力, 财政部核定并批中央财政资金总概算和年度概算。

4 加强重点研发计划管理措施

4.1 明确管理体系, 任务分工明确

要建立完善的项目管理体系, 实现管理人员任务分工明确就需要由科研单位的相关部门管理人员进行组织性的项目进程管理, 并且对项目进程进行宏观调控和跟踪, 做好宣传和提供咨询服务、指导服务。对于偏离科研轨道的相关参与人员要及时进行制止, 提出相关的调整建议。对于科研经费要由专业的财务管理人员进行经费使用跟进, 解决科研技术人员的后顾之忧, 一心为科研奉献力量。

4.2 加强预算管理

加强项目承担单位内部管理部门之间的协调与配合力度, 在项目执行期间, 项目的任务和经费管理是相互影响、相互作用、相互促进的, 所以就应该建立科研技术管理部门和财务管理部门相互配合、相互监督、相互管理, 只有强强联手合作, 才能对科研技术和财务经费实现有效的监督和管理控制, 最终提高科研机构的管理绩效。对于重点专项项目的预算申报还必须进行提前核算, 然后对于正常的预算支出要进行控制额度, 编制预算。在项目实施过程中, 要严格跟进资金的进度和使用情况, 不得无故暂停资金预支, 不得随意进行资金归垫。

4.3 加强资金管理, 明确资金使用情况

在国家重点研发计划项目中, 就需要不断地集中财力, 突出重点。对于项目支出的范围也要进行严格核算, 对于重点专项项目之间的设备费、材料费、燃料动力费、劳务费、测试化验加工费都归为直接费用中, 将日常中的水电气暖的消耗费用、相关管理费用的支指出、补助费用都归为间接费用。

对于其他资金的来源要充分地考虑到各种渠道和出资方承诺, 才能够进行收入预算。对于支出预算就要按照资金的开支范围来确定不同的支出科目和不同资金来源进行编列, 并且对各种用途的资金进行推算和详细说明。发挥财务人员的管理作用。

5 结语

要利用一切先进的信息技术, 使科研人员与财务人员进行有效交流和沟通, 通过明确财务管理体系, 任务分工明确、加强预算管理, 强化预算执行质量和增强协调交流, 强化信息共享等方式实现重点专项计划的财务管理和有效进行。

摘要：国家重点研发计划重点专项需要进行战略定位、组织实施、跟踪管理等, 才能加强管理, 对科研技术进行指导研发, 需要建立全面、科学的管理制度体系, 才能对研究过程进行实时监管和考核研究。本文针对国家重点研发计划重点专项实施财务管理实践与思考进行研究。

关键词：国家重点研发计划,重点专项,财务管理

参考文献

[1] 徐长春, 郑戈, 林友华.国家重点研发计划“农业面源和重金属污染农田综合防治与修复技术研发”专项解析[J].浙江大学学报 (农业与生命科学版) , 2017 (6) .

[2] 王祎娜, 常春.国家重点研发计划重点专项实施管理实践与思考[J].中国农机化学报, 2017 (9) .

财务部工作总结与计划范文第6篇

加强规范管理，做好日常核算工作 1.作为非盈利部门，合理控制成本，有效发挥企业内部监督职能是财务部门工作的重中之重，为此，财务部要根据领导的旨意，加强了各项数据统计的真实性，给公司今后的发展提供了可靠的依据。

进一步加强会计核算工作，完善财务制度建设 2.制度属于企业的硬性管理,任何企业都有严格的规章制度财务部必须制定了各岗位工作职责分工,明确了各岗位工作职责和权限。(备有附件，已交人事部)

3.在应收账款上财务部起到了一个有效地监督作用，在实际工作中做到每周出具应收账款报表，加大应收账款的管理，提高资金的运行质量。

做好财务档案管理 4.各项收支做到账账相符，账实相符，做到了出有凭，入有据，在实际工作中报销金额与票据相符，做好重要空白凭证订购，保管，等管理工作，起到财务部门的一个监督作用。

5.严格遵守财务会计制度和税收法则，认真履行职责，顺利完成并通

过各种年审工作。

.二.财务部工作计划。

1.为全面响应公司五年发展规划，做好搞好固定资产预算治理工作，进一步做好费用预算指导与预算治理，认真做好预算的分析.分解和落实工作.让预算真正发挥应有的作用。

2.加强各项费用的控制，采取集中控制与分散控制的原则，集中控制是在分管领导的领导下，指导财务部门统一控制，统一核算，分散控制是有各个部门根据本部门职责分工，对应付的成本费用进行控制，采取行政负责，部门监督的原则，控制好业务招待费用的使用。

3.搞好固定资产，流动资产(库存资产)的管理，(每月应对库存产品进行盘点，账卡物必须做到统一标识，)凡是资产都应该为企业带来效益，提高资产利润率。

4.对于各项费用的开支(汽油费，运输费，差旅费等)实行预算管理，总额控制，分层量化，责权明晰。

5.遵照领导旨意，xx 年各项财务数据采集完成，已上报总经理。

6.固定资产盘点在进行中，存货盘点将在月底进行，31 日结束。

作为财务部的责任人深入研究税收政策，合理避税增收益，加强与税务部门各项工作的联系和协调，通过合理避税为公司增加收益发扬团队精神，公司利益不是个人行为，一个人能力毕竟有限，提到整体素质，充分发挥财务管理在企业管理中的核心作用，为企业发展壮大做出更新的贡献!

财务部财务部工作规划(二) 财务部 xx 年工作计划 xx 即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据公司的要求并结合 xx 的实际情况做了 xx 的财务部门的工作计划。

一、xx 工作简要回顾 总体来说 xx 的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高; 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系; 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对库存物资、固定资产管理缺失等问题; 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化; 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广; 二、xx 的财务部目标及工作规划 1)财务目标：

财务部目标：提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，提高财务对内对外的服务水平。

2)xx 工作规划 xx 年财务工作的整体思路：“积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下面是财务各项工作的具体描述：序号工作内容工作措施 1 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册，2 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集， 3 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，4 培训体系 5 纳税申报 6 软件退税 7 成本控制 8 费用控制 9 资金管理 10 贷款管理 11 库存管理 12 往来管理 13 内外服务 14 档案管理 财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，国税、地税按时申报，审计申报，帐套分配，建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报，销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，拟制适合公司

的各项费用标准，严格审核单据，平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报，建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉，加强人员管理，信息沟通-例会;追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款，对内积极配合，维护好银行、税局等关系，原始单据、凭证、报表、合同等资料建档管理;财务部财务部工作规划(三) xx 公司财务部工作规划 xx 公司财务部工作规划 xx 即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合 xx 的实际情况做了 xx 的财务部门的>;工作计划。

一、xx 工作简要回顾 总体来说 xx 的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、>;会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申报，但是核算的准确性有待提高; 2、>;财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高; 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题; 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运

营安全、资本结构平衡; 5、财务对公司全员的财务基础知识>;培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广; 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化; 7、ERP 系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析 1)优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台; B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现; C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础; D、xx 的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境; E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。

2)劣势：

A、公司成立时间不长需要时间来积淀，还需要摸索更适合公司发展需要的管理模式; B、财务部门成员的财务素养不高，能力有待提升，成员结构有待优化，会计核算基础不扎实; C、财务/仓库人员对业务参与程度不高，不能有效地处理一些跨部门

的业务; D、公司成员财务意识不足，在数据统计、信息收集、单据传递等方面影响财务工作的开展; E、公司部门之间的信息沟通不畅、配合度不够，销售定价策略模糊，没有成熟的产品体系，技术不能满足业务的需求; G、珠海外汇额度管理措施限制公司资金的使用调配，人民币升值对外向型的出口企业产生巨大的汇差压力; 3)机遇：

A、xx 经营预算如果能够得到有效执行和控制将使公司步入快速发展的轨道为后续目标的实现奠定坚实的基础; B、极大提升公司整体竞争力、市场占有率、供应链整合能力、品牌吸引力; C、极大提高公司的管理水平，建立梯队管理团队，打造安防领域高效生产基地。

4)威胁：

A、人员扩张、投入增加将大幅增加公司的经营成本费用，如果收入目标没有有效执行将起到反效果，增加经营的风险; B、预算将大幅增加资金需求的规模，资金投入不足将影响预算的执行并考验公司整体协调资金的能力，极大增加资金的安全性; C、采取新的销售方式可能增加回款的难道，逾期回款增加资金压力并可能增加呆坏账的产生。

三、xx 的财务部目标及工作规划

1)财务目标：

经营性目标：年收入人民币 32,730.00 万元，毛利率目标 15%，净利润目标 xx 万元以上; 财务部目标：组建 7 个人的财务团队、提升个人素质，提高会计核算的准确性、及时性，提高财务管理的水平，提高资源的使用效率，保证收支平衡，建立财务风险管控体系，提高财务对公司决策的支撑力度，提高财务对内对外的服务水平。

仓储部目标：基本保持现有人员结构，根据业务需要适当增加搬运人员，提高现有人员对仓库基本数据、业务的把控能力，提高进销存的及时性、准确性、完整性，保证安全库存及资产安全，加强对物料的分析管理能力，加强对异常业务及不良品的处理，提高对生产的支持力度及部门之间的配合度。

内控部目标：拟增加 1 名内控专员，落实内控相关制度，检查和监督内控制度的执行情况，建立定期信息安全检查及反舞弊的机制。

2)xx 财务部组织架构 3)xx 工作规划 xx 年财务工作的整体思路：“以人为本、加强培训;夯实基础、提高提升;宏观把握、细节着手;结果导向、积极沟通;规划先行、重在落实;按章办事、有据可循;流程规范、科学决策”。下表是财务各项工作的具体描述：

序号 工作内容

工作措施 1 部门建设 量化工作表、考核绩效、职责分工、奖罚分明 2 团队建设 提高业务水平、工作心态、职业规划引导、培训 3 人员招聘根据业务需要、岗位离职或淘汰招聘合格人员，4 沟通渠道定期例会、谈话交流、建立顺畅的沟通汇报机制，5 培训体系财务内部、销售人员、全员财务意识等内容培训，6 会计核算对财务本质/实质认知的培训，建立会计核算手册 7 信息提供 ERP 系统、管理报表、财务分析、单据收集，8 成本控制销购价格审核，人力成本分析，财务费用控制，9 费用控制拟制适合公司的各项费用标准，严格审核单据，10 定价策略 督促销售部制定销售价格策略并有效执行，并参与销售价格的确认。(实现预算的关键因素之一)

11 资金管理 平衡收支，建立应收/应付账款跟踪表，提供日报， 12 出口退税

建立退税跟踪表，单证收集、发票跟进、申报， 13 贷款管理 建立贷款信息跟踪表，保证及时还贷，维护信誉， 14 库存管理 加强人员管理，信息沟通-例会，处理超龄物料， 15 往来管理 追踪应收款，严格审核应付款，定期清理往来款 16 内外服务 对内积极配合，维护好银行、税局、信保等关系 17 财务部工作规划(四) xx 公司财务部工作规划 xx 公司财务部工作规划 xx 即将结束，为了更好地开展新年的工作，根据总经办的要求并结合 xx 的实际情况做了 xx 的财务部门的工作计划。

一、xx 工作简要回顾 总体来说 xx 的财务工作基本满足了公司内外的需求，但是存在很多问题，有很多可以提升和改善的空间。

1、会计核算工作形式上满足了对内、对外的报表需求，每月按时申

报，但是核算的准确性有待提高; 2、财务管理层面还停留在比较低的层次，对内管理报表没有形成制度、完整的报表体系，财务管理工具没有发挥应有的作用，财务对公司的参与程度有待进一步提高; 3、财务对很多业务环节监管还存在很多不到位的地方，包括对成本核算落后于实际业务需求、对销售价格评审力度不够、对库存物资管理缺失、外发物料跟踪不及时、完整等问题; 4、资金管理有待于更细、周期更长的计划安排，对收支安排制度化、表格化，重点关注新增客户的应收账款风险、还贷能力评估、资金运营安全、资本结构平衡; 5、财务对公司全员的财务基础知识培训不够，内部控制有待更规范地去执行，相关财务制度没有有效的推广; 6、财务部门的人员素质不能满足未来的财务管理需要，人员结构有待优化; 7、ERP 系统的使用及利用能力不足。

二、财务部及公司财务工作 SWOT 分析 1)优势：

A、公司领导重视财务工作为财务发挥更大的作用提供了宝贵的平台; B、财务部门对财务工作的目标有很清晰的定位并努力提升部门能力及个人能力来满足目标的实现; C、现有财务人员的稳定性为后续的能力及素养的提升及补充新鲜血液提供了良好的基础;

D、xx 的经营预算及激励考核机制确定提升公司整体信心，公司股东意向增资为财务工作提供良好的内部环境; E、国际整体经济环境趋好的态势为财务工作提供有利的外部环境。