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现金出纳表开始日期2019/12/1名称结束日期2019/12/31借方借方998,028.72贷方贷方189,239.41结余业务日期凭证号名称科目编码科目名称借方2019/12/16401010110.002019/12/2损益结转64010101240,017.002019/12/3损益结转640101012019/12/4损益结转640101012019/12/5640101013,200.102019/12/6结转直拨库成本6401010138,060.002019/12/7结转九广库成本6401010197,960.002019/12/8结转九广库成本6401010173,882.582019/12/9结转金盛库成本640101012019/12/10结转宝骏库成本640101012019/12/11损益结转640101012019/12/1264010101119,222.352019/12/1364010101130,557.292019/12/1464010101141,892.232019/12/15结转九广库成本64010101153,227.172019/12/16结转九广库成本640101012019/12/17结转九广库成本640101012019/12/18结转紫达库成本64010101记-0277结转宝骏库销售成本64010101贸易类主要材料成本记-028264010102贸易类主要材料成本记-028264010103贸易类主要材料成本记-028264010104贸易类主要材料成本记-0060销售折让(宁波杭钢国贸）64010105贸易类主要材料成本记-026064010106贸易类主要材料成本记-026164010107贸易类主要材料成本记-026164010108贸易类主要材料成本记-026264010109贸易类主要材料成本记-026364010110贸易类主要材料成本记-026864010111贸易类主要材料成本记-0142销售折让(宁波杭钢国贸）64010112贸易类主要材料成本记-0143销售折让(宁波杭钢国贸）64010113贸易类主要材料成本记-0144销售折让(宁波杭钢国贸）64010114贸易类主要材料成本记-036964010115贸易类主要材料成本记-036964010116贸易类主要材料成本记-036964010117贸易类主要材料成本记-037064010118贸易类主要材料成本998,028.72189,239.41损益结转240,017.00189,239.4150,777.59贷方部门物料信息仓库宝骏库金盛6,962.21九广库149,776.10直拨库钢卷退直拨库直拨库九广库九广库金盛宝骏库32,501.10钢卷退直拨库钢卷退直拨库钢卷退直拨库钢卷退直拨库九广库九广库九广库紫达库贸易1 钢卷HRC_Q235B 9.5*1500贸易1 钢卷HRC_Q235B 3*1250贸易1 钢卷HRC_Q345B 7.5*1500贸易2烟煤-内蒙煤贸易1贸易1铁矿砂-铁精粉贸易1 钢卷HRC_Q235B 6*1500贸易1钢卷HRC_Q345B 13.5*1500贸易1 钢卷HRC_Q235B 3*1250贸易1钢卷HRC_Q235B 2.75*1500贸易1贸易1贸易1贸易1贸易1 钢卷HRC_Q235B 6*1500贸易1 钢卷HRC_Q235B 7*1500贸易1钢卷HRC_Q235B 7.75*1500贸易1 钢卷HRC_Q235B 5.5*1500240,017.00189,239.4150,777.59
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