融资服务方案

目录第一部分 编制总体方案.............................1（一）专项债新趋势..............................1（二）发行专项债券的意义........................2（三）服务简介..................................3（四）申报流程..................................6（五）我司在专项债中的作用......................8（六）我司在本项目中的优势......................9一、可行性研究报告...............................10（一）可行性研究报告编写工作实施方案...........10（二）项目的关键性技术问题的对策措施...........12（三）实施机制和流程...........................16（四）可行性研究的主要内容.....................17（五）实施保障方案.............................23二、融资平衡方案.................................27（一）项目融资平衡方案内容要点.................27（二）融资平衡评价方式.........................29（三）融资平衡专项债券普遍存在的问题...........301、专项债券管理制度尚不完善.................302、债券期限与项目期限的不匹配情况...........30（四）融资平衡专项债券的若干措施...............321、持续完善债券管理制度.....................322、优化设计项目收益与融资自求平衡方案.......323、探索并发行完善的期限结构政府债券.........33三、事前绩效评估实施方案.........................34（一）事前绩效评估的目的.......................34（二）事前绩效评估的意义.......................34（三）事前绩效评估工作流程.....................35（四）事前绩效评估工作方法.....................41（五）主要关注重点和对应评估方法...............42（六）事前绩效评估主要风险点和应对措施.........441、主要风险点...............................442、应对措施.................................45四、法律意见书...................................47（一）相关法律法规.............................47（二）债券发行的所需相关资料...................51（三）法律意见书所需包含的内容.................51五、专项评价报告.................................52（一）审计目的、范围...........................52（二）审计包含的主要内容.......................53（三）审计时间及审计方法步骤...................54（四）重点内容.................................58第二部分 项目工作时间进度计划说明...............62第三部分 其他相关服务要求及承诺.................65（一）质量控制方法和措施.......................65（二）相关服务追求及承诺.......................711第一部分 编制总体方案根据湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅联合下发的《关于抓紧储备 2023 年专项债券项目的通知》要求，为了充分发挥项目建设对经济社会发展的支撑和拉动作用，准确把握省、市和国家政策及投资导向，将集团项目科学谋划、精心包装成高质量高水平的项目，夯实项目落地生根和资金落地。（一）专项债新趋势1、专项债必然得到迅猛发展面临着 2021 年以来疫情的严峻形势，我国的经济遭遇到了前所未有的困难。而在当前国内外形势的综合分析下，加大投资力度以拉动国内经济的增长无疑是未来相当长一段时间的重要手段。地方政府专项债作为一个重要的扩大投资的举措，必将在 2022 年开始以超越前者的气势大放异彩。2、对专项债发行的专业性要求提高在这样的趋势下，专项债体现出越来越多的复杂性、多样性，从而过去的模板式专项债编制已经不能满足新专项债的发行要求，必须创新产业类型和项目投融资模式，才能做到“发得出、还得上”。2（二）发行专项债券的意义1、符合国家政策导向地方融资平台相对于其他企业在城市地下综合管廊建设、战略性新兴产业、养老产业、城市停车场建设四大产业领域具有绝对的地方资源获取和项目经营管理优势，发行专项债券符合中央“稳增长”的政策导向。2、为持续债券融资提供契机专项债券发行指引的颁布将有利于缓解地方融资平台因各种融资方式受限所带来的...