股权投资项目尽职调查指引

1记录编号： 20××-××××- ×× XX 公司股权投资项目尽职调查指引一、企业尽职调查内容提纲 Contents of Due Diligence Report1、企业基本情况、发展历史及结构：The basic information, evolvement and organizational structure of the company2、企业人力资源 Human resources3、市场营销及客户资源 Marketing，Sales, and customer resources4、企业资源及生产流程管理 Enterprises resources and production management5、经营业绩 Business performance6、公司主营业务的行业分析 Industry analysis7、公司财务情况 Financial status8、利润预测 Profitability forecast9、现金流量预测 Cash flow forecast10、公司债权和债务 Creditor’s rights and liability11、公司的不动产、重要动产及无形资产 Properties, valuable assets and intangible assets12、公司和股东涉诉事件及政府相关决定的影响 Lawsuits & related issues13、企业经营面临主要问题 Business obstacles and operational difficulties14、募集资金 Financing plan215、撰写尽职调查报告 Due Diligence ReportIncluding：Amount of Investment、Cost Estimation、Risk Assessment、Return Analysis、Exit strategy、Maturity、Equity Management、etc. 内容为：项目投资规模、成本估算、风险评价、收益测算、退出通道设计、最终回收价值和回收期限、股权管理方式等。3二、XX 公司股权投资项目尽职调查参考目 录第一部分 企业概况...................................................................................................4表一：基本情况.................................................................................................4表二： 财务报表...............................................................................................6表三：报表说明.................................................................................................9表四：公司组织与管理...................................................................................13表五：技术分析...............................................................................................15表六：生产过程及设施调查...........................................................................17第二部分 市场分析.................................................................................................19表七：行业与市场...........................................................................................19表八：财务预测...............................................................................................21表九：风险与对策...........................................................................................23第三部分 拟投融资计划.........................................................................................24表十：投融资计划表.......................................................................................24第四部分 填表说明.................................................................................................25调查截止时间：项目经理：联系电话：4第一部分 企业概况表一：基本情况 单位（万元）企业名称营业执照注册号住所企业法人代码经营范围企业类型成立时间营业期限职工人数 法人代表及简历姓名性别年龄民族籍贯常住地区最高学历联系电话起止年月工作/学习单位、任职主要业绩总经理及简历姓名性别年龄民族国籍常住地区最高学历联系电话起止年月工作/学习单位、任职主要业绩第一大股东背景所能享受重大优惠政策情况1、2、3、有关审批情况1、2、3、公股东名称法人代表占股比例应投金额实投金额投资方式甲方5司股东结构乙方丙方丁方戊方己方其它...