柯莱特-商业计划书

1商业计划书2公司概览业务介绍投资亮点财务分析融资计划3公司概览4公司简介公司简介成立于 1994 ，总部设在北京 2010 年美国纽交所上市， 2014 年管理层成功完成私有化回购目前已启动中国 A 股主板上市准备工作，预计 2015-2016 年度挂牌公司业务公司简介公司客户两大业务线 : 企业应用服务 (EAS) 和金融信息服务 (FIS)2014 年销售收入超过 17 亿人民币 (2.9 亿美元），同比增长 22% ；净利润超过1.35 亿人民币（ 2200 万美元）经过整合和新业务开发，公司整体销售收入及盈利增长速度将有显著提高。预计2014-17 年的销售收入 CAGR 将为 19% ，而核心净利润 CAGR 将为 68%*公司正在大力开发两类新业务：云计算（企业云、社区云和大数据云）和移动开发（传统 PC 端企业应用的移动化）柯莱特服务网络遍布中国大陆、台湾、香港和日本，公司为全球 500 强企业提供技术服务 重点客户：公司定位 全中国最大、最具经验的企业应用服务 (EAS) 和金融信息服务 (FIS) 服务供应商* 详细解释请看 22 页 5市场地位市场地位• 大中国区最大的 ERP 服务供应商• 中国最大的应用云服务、移动服务团队• 中国领先的金融业解决方案供应商•获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖•获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌•获评 IDC 中国区 ERP/SAP 最大服务供应商•连续多年荣获 “中国杰出雇主”称号• 具有中国工信部认定的高新技术企业、软件企业资格• 通过 ISO 9001 国际质量体系认证、CMMI3 认证• 具有数十项自主知识产权的软件产品著作权资质证明•获评中国软件行业最佳商业模式创新企业奖•获评中国软件出口和服务外包年度最有价值品牌•获评 IDC 中国区 ERP/SAP 最大服务供应商•连续多年荣获 “中国杰出雇主”称号规模业务荣誉资质6历史沿革历史沿革2012 年•SAP 最佳生态系统合作伙伴•SAP 高科技行业最佳解决方案奖1994 年•柯莱特信息系统中国在北京成立2014 年•管理层成功完成私有化回购•建立启华团队，提供高端 IT 咨询、行业解决方案、以及云计算应用等咨询服务•建立易用云团队，覆盖企业应用云平台业务2013 年•收到管理层发起的私有化邀约•建立移动应用团队，提供企业应用移动开发平台2011 年•成立集团管理咨询事业部，提供商业和金融行业顾问咨询服务2006 年 •完成台湾香港及美国分公司的设立•成为联想、微软、毕博解决方案战略伙伴 2009 年•银行柜员系统及供应链金融领域市场占有率达到第一 •CRM 团队成为国内最大的 CRM 专业实施团队 2010 年•7 月 21 日美国纽交所成功上市2002 年•成为 IBM 、 SAP 及 Oracle解决方案战略伙伴2000 年•完成大连外包开发中心设立 2003 年•成为大中华区最大的SAP 本地资源供应商 2005 年•完成上海开发中心、日本分公司的设立 7业务介绍80.5%0.2%2.3%1.0%1.5%中国英国美国日本印度1. 为十二五所规划的八大行业：汽车、钢铁、水泥、机械制造、电解铝、稀土、药品、电子2. 资料来源： IDC; IMF(% of GDP)中国 IT 服务市场高速增长中国 IT 服务市场高速增长2013—2018 中国 IT 服务市场总规模预测 (2)2013—2018 中国 IT 服务市场总规模预测 (2)IT 投资额在 GDP 中占比IT 投资额在 GDP 中占比市场分析市场分析巨大潜在市场年复合增长率： 14.8%互联网 +行业客制化解决方案的需求八大产业 (1) 信息技术系统应用9Source: IDC.中国 EAS 市场中国 EAS 市场中国 FIS 市场中国 FIS 市场市场机遇FIS金融行业 IT 服务FIS金融行业 IT 服务EAS企业应用服务年复合增长率 = 14.3%年复合增长率 = 29.7%10移动云业务板块业务板块FIS金融行业 IT 服务FIS金融行业 IT 服务EAS企业应用服务企业管理咨询ERP 企业应用系统电子商务解决方案企业软件开发与服务专业 IT人才外派柜台 / 网点系统柜台 / 网点系统审计审计支付支付操作风险操作风险前置系统前置系统反洗钱反洗钱移动开发平台网点安卓化渠道服务整合平台银行核心系统传统业务创新业务BCS商业咨询服务...